Iknedēļas tirgus pārskats: Uzmanības centrā FED, FOMC un RBA

Oktobra pirmajā nedēļā vairākas centrālās bankas nāks klajā ar ekonomiskā pārskata paziņojumiem. Tikmēr atskatoties uz notikumiem pagājušajā nedēļā, svarīgākās ziņas bija:

• ASV prezidenta vēlēšanu debates;
• ASV prezidenta Donalda Trampa pozitīvais COVID-19 tests;
• Brexit sarunas;

Pirmā no centrālajām bankām, kas nāks klajā ar savu paziņojumu par valsts ekonomisko stāvokli un procentu likmēm būs Austrālijas Rezervju banka (RBA). Paziņojums par procentu likmēm un preses konference ir plānota otrdien, 2020. gada 6. oktobrī. Vismaz pagaidām no bankas nav bijuši signāli, ka tā varētu pazemināt procentu likmes. Šobrīd tās ir rekordzemas 0.25% apmērā. Analītiķi uzmanīgi sekos līdzi RBA turpmākajiem paziņojumiem par valsts ekonomisko stāvokli un procentu likmju izmaiņām.

Šobrīd lielākā daļa no G7 valstu centrālajām bakām ir samazinājušas procentu likmes līdz 0.1%. Austrālija šobrīd piedzīvo ekonomisko recesiju, pirmo reizi pēdējo 30 gadu laikā. Tāpēc analītiķi neizslēdz iespēju, ka banka, lai stimulētu ekonomiku varētu pielīdzināt savas procentu likmes, pazeminot tās līdz 0.1%.

Trešdien, 2020. gada 7. oktobrī, plkst. 21:00 pēc Austrumeiropas laika notiks ASV Federālās Atvērtā tirgus komitejas (FOMC) sanāksme. Šobrīd ir maz ticams, ka FOMC varētu nākt klajā ar kādiem skaļiem paziņojumiem, īpaši ņemot vērā esošo ASV prezidenta vēlēšanu procesu, kura kulminācija ir gaidāma 3. novembrī, kad amerikāņi atdos savu balsi, lai noteiktu, kurš būs nākamais ASV prezidents.

Šobrīd viena no galvenajām centrālo banku tēmām ir saistīta ar jaunu fiskālo atbalsta pasākumu ieviešanu. ASV jaunā ekonomikas atbalsta programma gaida savu apstiprinājumu Kongresā, tiesa sarunas ir atliktas vairākkārt dēļ demokrātu un republikāņu nespējas vienoties par atbalsta programmas apjomu un saturu.

Avots: Forex Kalendārs no Admiral Markets

Kamēr treideru un analītiķu uzmanība ir pievērsta gaidāmajām centrālo banku sanāksmēm šonedēļ, šobrīd ir arī citi lieli dienaskārtības jautājumi:

• ASV prezidenta vēlēšanas un tas, vai D. Tramps atzīs vēlēšanas un to iznākumu gadījumā, ja nāksies piedzīvot sakāvi;
• Brexit sarunas - gala termiņš, kad būtu jāpanāk vienošanās ir 15. oktobris;
• koronavīrusa "pandēmijas otrais vilnis";

Šādos nenoteiktības un augstas tirgus volatilitātes apstākļos ir svarīgi pienācīgi sagatavoties.

Tieši tāpēc Admiral Markets saviem klientiem piedāvā bezmaksas tiešsaistes vebinārus visiem līmeņiem. Lai reģistrētos tuvākajam tiešsaistes vebināram, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Galvenie ekonomiskie paziņojumi kuriem pievērst uzmanību

Austrālijas Rezervju bankas paziņojums

Šī nedēļa varētu kļūt nozīmīga Austrālijas dolāram (AUD) Forex tirgū, jo ir gaidāmi vairāki būtiski paziņojumi:

Otrdien, 6. oktobrī, plkst. 6.30 pēc Austrumeiropas laika:

• RBA paziņojums par procentu likmēm
• RBA Cash Rate
• Gada budžeta ziņojums (provizoriskais)

Piektdien, 9. oktobrī, plkst. 3.30 pēc Austrumeiropas laika:

• RBA Finanšu stabilitātes pārskats

Šobrīd no Austrālijas Rezervju bankas (RBA) netiek gaidītas jebkādas izmaiņas attiecībā uz procentu likmēm. Tomēr pārsteigumi varētu sekot kaut kad nākotnē, jo Austrālija šobrīd piedzīvo ekonomisko recesiju, pirmo reizi pēdējo 30 gadu laikā. Turklāt pavisam nesen RBA vadītāja vietnieks Gajs Debels (Guy Debelle) bija nācis klajā ar Austrālijas ekonomikas izvērtējumu, iezīmējot ārkārtīgi drūmu ainu attiecībā uz nākotnes perspektīvu. Tas liek daudziem analītiķiem uzskatīt, ka RBA varētu arī pārsteigt ar paziņojumu par procentu likmēm, iespējams, samazinot tās līdz 0.10%.

Šobrīd RBA ir starp retajām attīstīto ekonomiku centrālajām bankām, kam vēl ir manevra iespējas attiecībā uz procentu likmju samazināšanu. Šobrīd tās ir noteiktas 0.25% apmērā. Salīdzinājumam Eiropas Centrālās bankas noteiktās (ECB) procentu likmes ir 0%, Anglijas bankai (BoE) 0.10%.

Atsaucoties uz ziņu aģentūras Bloomberg aptauju, vidējā prognoze liecina (median forecast), ka procentu likmju samazinājums līdz 0.1% šķiet iespējams 59% no aptaujas dalībniekiem. Bet vēl interesantāk - versijai, ka procentu likmju samazinājumus notiks 2021. gada februārī sliecas piekrist jau 73% no aptaujātajiem.

Gadījumā, ja RBA pārsteigs ar lēmumu samazināt procentu likmes, tad pastāv iespēja, ka Austrālijas dolāra (AUD) pārdošanas darījumu skaits ievērojami pieaugs.

Kā redzams grafikā zemāk, AUDUSD valūtu pāris tikai pavisam nesen caursita ilgtermiņa trenda līniju.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, AUDUSD, D1 sveču grafiks. Laika diapazons no 2020. gada 13. janvāra līdz 2020. gada 5. oktobrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Pēdējo piecu gadu AUDUSD valūtas pāra cenas tendence: 2019 = -0.48%, 2018 = -9.67%, 2017 = +8.38%, 2016 = -1.26%, 2015 = -10.64%, 2014 = -8.57%

Pirms sākt AUDUSD tirdzniecību ar privātajiem līdzekļiem ir svarīgi, ka savas tirdzniecības idejas un stratēģijas pārbaudi demo kontā, kas ļauj veikt tirdzniecību reālos tirgus apstākļos ar virtuālajiem līdzekļiem.

Vari bez maksas atvērt demo kontu tikai pāris minūtēs, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Akcijas un akciju indeksi

Pēc tam, kad ASV akciju indeksi bija zaudējuši savu tirgus vērtību ceturto nedēļu no vietas, pagājušajā nedēļā indeksiem beidzot izdevās nedēļu noslēgt ar pieaugumu. Nasdaq100 akciju indekss uzrādīja labāko sniegumu, pieaugot pieprasījumam pēc lielo ASV tehnoloģiju uzņēmumu akcijām. Tomēr nedēļa kopumā tika pavadīta ar mainīgiem rezultātiem, tirgi bija ārkārtīgi volatīli, īpaši ņemot vērā otrdien notikušās ASV prezidenta vēlēšanu debates, kā arī izskanējušās ziņas par ASV prezidentam konstatēto saslimšanu ar COVID-19.

Kā ierasts, Eiropas akciju tirgus indeksi turpināja atpalikt no amerikāņiem. Par spīti daudzajiem riska faktoriem, Vācijas DAX 30 un Francijas CAC 40 pagājušo nedēļu tomēr noslēdza ar pieaugumu. Bailes no koronavīrusa pandēmijas otrā viļņa Eiropā ir mazinājušas investoru apetīti pēc Eiropas lielāko uzņēmumu akcijām, kas labi parādās akciju tirgus indeksos.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2020. gada 10. janvāra līdz 2020. gada 5. oktobrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Akciju tirgus indeksa SP500 cenas dinamika: 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80%, 2015 = -0.82%, 2014 = +12.32%

Kā redzams grafikā augstāk, pavisam nesen S&P500 akciju tirgus indekss bija nokritis līdz 100 periodu EMA līknei, pēc kā tika veikta cenas korekcija uz augšu. Šī tehniskā atbalsta līnija grafikā un cenas atsitiens, iespējams, bija par iemeslu, kāpēc S&P500 izdevās nedēļu noslēdza pozitīvi.

Neraugoties uz to, ka S&P500 izaugsme ir trausla, pircējiem tomēr ir izdevies atgūt kontroli pār tirgu. Šobrīd būs svarīgi redzēt, vai S&P 500 izdosies sasniegt un caursist iepriekšējā cikla maksimālo vērtību 3460 punkti.

Lai veiktu padziļinātu S&P500 cenas analīzi vari izmantot MetaTrader uzlabto Supreme Edition tirdzniecības programmas versiju, kas ir aprīkota ar papildus analītikas, darījumu uzraudzības, izpildes un procesu optimizācijas rīkiem.

Ekskluzīvajā Supreme Edition versijā varēsi atrast arī tehniskās analīzes spraudni, kas būs labs palīgs procesu optimizācijā un veidojot jaunas tirdzniecības idejas. Zemāk atradīsi ekrānšāviņu no Supreme Edition spraudņa, kur aplūkotas tirdzniecības idejas ar S&P500 akciju tirgus indeksu.

Ekrānšāviņš no Technical Insight Lookup spraudņa, MetaTrader Supreme Edition tirdzniecības programmā

Iegūsti MetaTrader Supreme Edition ekskluzīvo Supreme Edition versiju bez maksas, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.