Scalping en trading: Estrategias, Riesgos y Herramientas
El scalping es un estilo de trading que consiste en abrir y cerrar operaciones en cuestión de minutos, incluso segundos, con la intención de obtener potenciales rentabilidades.
Contenido
Qué es el Scalping
El scalping es un estilo de trading que se basa en el análisis técnico en tiempo real ya que consiste en abrir y cerrar varias operaciones en poco tiempo (minutos o segundos) para lograr pequeños beneficios potenciales, con unos pocos pips en cada posición.
Este estilo es más popular en el mercado de divisas, ya que, gracias a la volatilidad en Forex los movimientos de precios son más habituales y generan más señales potenciales en breves periodos de tiempo.
Como el scalper suele operar con grandes volúmenes y con un apalancamiento más elevado comparado con otros estilos, como el swing trading, el riesgo de pérdida también es mayor.
Las potenciales ganancias obtenidas en cada orden suelen ser relativamente pequeñas, por lo que el scalper abre varias operaciones, con grandes volúmenes y un apalancamiento elevado.
Tipos de Scalping
El scalping es un estilo de trading que se puede practicar mediante distintos tipos. Veamos algunos de ellos:
Scalping de impulso
Este tipo se basa principalmente en el seguimiento de las noticias económicas ya que se trata de aprovechar los movimientos de precios tras un anuncio económico o político. Por ejemplo, la publicación del último NFP en EE. UU. el primer viernes de cada mes o la comparecencia de altos cargos de los bancos centrales.
El scalper intenta abrir la posición sobre el activo justo antes del impulso para cerrarla en el momento en el que la tendencia empieza a perder fuerza. Para poder determinar estos movimientos, los scalpers recurren al análisis fundamental y están pendientes del calendario económico.
De spread
Este tipo de scalping es de una elevada dificultad ya que consiste en monitorear los cambios entre la demanda y la oferta para intentar prever la dirección del precio.
Scalping de Rangos
Este tipo de scalping consiste en buscar potenciales entradas en mercados laterales, aprovechando las oscilaciones de precios entre los soportes y resistencias que se va dibujando el rango.
Scalping de alta frecuencia
Este es un tipo de scalping que se ejecuta mediante robots, capaces de comprar y vender activos a una velocidad mayor y con mayor frecuencia. Este tipo es practicado por traders muy experimentados.
Beneficios y Desventajas
Entre las ventajas del scalping podemos citar las siguientes:
- Como el trader opera en marcos temporales muy reducidos es menos probable que se produzcan imprevistos que afecten al precio durante esos pequeños intervalos de tiempo.
- Los movimientos pequeños, teóricamente, se producen con mayor frecuencia que los gandes.
- Los resultados potenciales pueden ser más rápidos al abrir y cerrar las órdenes rápidamente, sin esperas largas. Estos resultados pueden ser tanto positivos como negativos.
En cuanto a las desventajas, algunas son las siguientes:
- Para practicar el scalping se necesita un depósito elevado.
- Requiere de mucha formación, de ninguna manera es un estilo para principiantes. También requiere mucho tiempo y genera mucho estrés.
- El uso de apalancamiento puede multiplicar las pérdidas.
Estrategias de Scalping
La mejor estrategia de scalping dependerá del objetivo del trader y de su nivel de aversión al riesgo.
Además, es muy importante que los traders interesados en aplicar estrategias de scalping sean capaces de aceptar pérdidas. Esto es especialmente importante cuando se opera con apalancamiento, que, además de amplificar potencialmente los beneficios, puede tener el mismo efecto sobre las pérdidas.
Una estrategia básica en scalping es la de 1 minuto en Forex. Consiste en identificar una señal de entrada al mercado, intentar ganar unos pocos pips y cerrar la posición.
Veamos en qué consistiría esta estrategia:
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A continuación, puedes ver un gráfico del par de divisas EUR/USD con los indicadores comentados arriba. La EMA de 50 períodos es morada y la EMA de 100 períodos es naranja.
La señal para abrir una orden larga sería la siguiente:
- La EMA 50 supera a la EMA 100.
- El precio está cerca de las líneas EMA.
- El indicador estocástico cruza el nivel 20 en sentido ascendente.
Como el scalping conlleva un elevado riesgo, el trader puede utilizar herramientas de gestión del riesgo como el Stop Loss, colocándolo 2 o 3 pips por debajo del último mínimo marcado por el precio.
Asimismo, puede utilizar un Take Profit, situándolo entre 8 y 12 pips por encima del punto de entrada en el mercado.
Para una orden corta, la señal sería al revés:
- La EMA 50 por debajo de la EMA 100
- El precio también cercano a las medias móviles
- El estocástico, en este caso, cruza el nivel 80 en sentido descendente.
Software de Trading y Plataformas para Scalping
Para poder hacer scalping se necesita una plataforma de trading adecuada, que permita abrir y cerrar operaciones rápidamente y en un corto espacio de tiempo. La velocidad de ejecución para un scalper es mucho más importante que para un swing trader o un trader intradía.
Además, la plataforma debería incluir herramientas para traders experimentados, como una variedad de indicadores y permitir un trading intuitivo, con gráficos que incluyan diferentes marcos temporales.
En Admiral Markets, los traders utilizan la plataforma MetaTrader 5. Puedes descargarla pinchando a continuación:
Comisiones y Regulación
Para cualquier trader, practique el estilo de trading que practique, as comisiones son muy importantes, ya que afectan de manera directa al resultado de las operaciones. En el caso del scalping, y a diferencia de otros estilos como el swing trading, el trader no tiene que pagar swaps porque no mantiene abiertas sus posiciones durante la noche.
Sin embargo, el scalper sí tiene que pagar spreads, si opera con divisas, o las comisiones que se apliquen a las acciones y otros activos financieros.
En cuanto a la regulación, al ser un estilo de trading, el scalping está sometido a la regulación de actividades en los mercados financieros. En el caso de Chile, el organismo encargado de la regulación y de la normativa del trading es la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Pérdidas Potenciales y Slippage
El scalping no es un estilo de trading adecuado para todos, ya que el riesgo de pérdidas potenciales es elevado. Esto es así por la rapidez en la toma de decisiones y por el apalancamiento. Además, hay que tener en cuenta que en las operaciones que abren y cierran rápidamente se pueden producir slippage o deslizamientos.
El slippage es la diferencia de precio entre la apertura de la orden y la ejecución real de la misma. Este deslizamiento se produce porque puede pasar un periodo muy corto de tiempo desde que la plataforma abre la orden hasta que se ejecuta.
Conclusión
El scalping es un estilo de trading que requiere una atención constante de los mercados financieros para poder encontrar oportunidades de entrada y de salida con el objetivo de lograr pequeñas rentabilidades potenciales. Es un estilo que requiere de una gran formación en trading y de un buen manejo de los análisis técnico y fundamental.
Los scalpers deben contar con un eficiente plan de gestión de riesgos para evitar grandes pérdidas, teniendo en cuenta que, con este estilo, se manejan elevados volúmenes junto al apalancamiento.
Preguntas frecuentes sobre scalping
¿Qué diferencia hay entre trading intradía, swing trading y scalping?
La principal diferencia entre el trading intradía, el swing trading y el scalping es el periodo de tiempo durante el cual permanece abierta la orden. Además, en el caso del scalping, es habitual que se abran varias posiciones y que se opere con apalancamiento.
¿Cuándo es el mejor momento para el scalping?
Los niveles elevada volatilidad y de volúmenes se suelen producir en las sesiones de Londres y Nueva York, lo que hace que estos horarios sean particularmente interesantes para los scalpers.
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