Previsioni di mercato settimanali: Stimoli di Trump e dati economici globali in primo piano
La prima settimana piena di ottobre ha visto i trader digerire un'enorme quantità di notizie economiche e politiche, che hanno causato alcune importanti oscillazioni nel mercato. La decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di fermare le trattative sugli stimoli ha sorpreso molti a Wall Street, così come alcuni nel suo stesso campo. Anche se gli indici sono inizialmente calati, si sono ripresi bene dopo che Trump ha annunciato che avrebbe comunque proceduto ad approvare un pacchetto di stimoli rivisto.
Per ora, è probabile che i mercati continuino a muoversi sulla base del racconto degli Stati Uniti, soprattutto in prossimità delle elezioni presidenziali. Gli investitori istituzionali hanno maggiori probabilità di fare un bilancio del quadro generale dopo le elezioni, dove il ciclo elettorale quadriennale mostra tipicamente una tendenza per un anno rialzista.
Anche altre attività di rischio, come il dollaro australiano, il dollaro neozelandese e il dollaro canadese hanno ricevuto una spinta dalle notizie e i trader potrebbero cercare di proseguire in alcune di queste mosse anche questa settimana.
Gli occhi sono puntati anche sullo Yuan cinese, che ha appena registrato il suo miglior trimestre degli ultimi 12 anni. La forte ripresa interna della Cina e gli alti rendimenti hanno contribuito ad alzare la sua valuta sia sulla domanda interna che internazionale. Molti analisti prevedono il potenziale di un ulteriore rialzo - soprattutto se Joe Biden vincerà la presidenza a novembre.
- La volatilità del mercato azionario rimane elevata nella speranza di un nuovo ciclo di stimoli da parte della Casa Bianca
- Finora gli investitori hanno scaricato valute di rifugio sicuro come lo Yen giapponese e il franco svizzero
- Il dollaro USA ha continuato a rimanere la valuta più debole del G7
- Lo Yuan cinese ha registrato il maggior rally in oltre 12 anni di ripresa interna
- La sterlina britannica a fuoco dopo che il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha detto al Presidente francese Emmanuel Macron che il Regno Unito è aperto a tutte le possibilità per un accordo, ma non a 'qualsiasi costo'.
Questa settimana, ci sono annunci economici di base dovuti da una varietà di paesi che potrebbero avere un impatto sui livelli di volatilità del mercato valutario. Uno dei modi migliori per prepararsi è assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti giusti.
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Rapporti economici e mercati chiave da tenere d'occhio
Inflazione USA e vendite al dettaglio
È una grande settimana per il dollaro americano, con un calendario pieno di possibili annunci di notizie economiche di grande e piccolo impatto e la continua incertezza su quando sarà il prossimo dibattito per le elezioni presidenziali. Questi sono alcuni degli annunci chiave che conosciamo per questa settimana:
- Martedì 13 ottobre:
- Tasso di inflazione USD YoY - 1.4% previsto, 1.3% precedente
- Venerdì 16 ottobre:
- Vendite al dettaglio in USD MdM - 0,6% previsto, 0,6% precedente
La Federal Reserve statunitense si è distinta per la sua determinazione a spingere l'inflazione verso l'alto dai suoi attuali minimi, che considera pericolosamente bassi. Tuttavia, con l'intenzione della Fed di mantenere i tassi ai minimi storici vicino allo zero, ha deviato la curva dei rendimenti per i trader obbligazionari. Ancora più impegnativa è stata la decisione del 2018 di rivedere la propria politica, che ha portato le aspettative di inflazione al centro dell'attenzione.
Per misurare le aspettative di inflazione, la Fed ha tradizionalmente utilizzato i mercati a termine e ha preso in considerazione il tasso di breakeven a cinque anni, che è la proiezione dei trader per i tassi in mezzo decennio, come mostrato di seguito:
Questo rende i numeri dell'inflazione di questa settimana estremamente importanti. Anche se, in questo periodo unico, i trader potrebbero concentrarsi maggiormente sull'esito delle elezioni e su un possibile piano di stimolo. Ciò che sarà interessante questa settimana sono i commenti di diversi funzionari delle banche centrali e il modo in cui vedono i dati in uscita - rendendola una settimana interessante per il dollaro USA.
Nel grafico a lungo termine dell'indice del dollaro USA riportato di seguito, l'azione dei prezzi è stata contenuta in un intervallo a lungo termine compreso tra il livello di prezzo di 103 e 89 dollari. Attualmente, il prezzo si trova al centro di questo intervallo, con l'attuale debolezza che lo spinge di nuovo verso la linea di supporto inferiore intorno al livello di prezzo di 89 dollari. Tuttavia, il prezzo è in stallo intorno al supporto intermedio al livello di prezzo di 93 dollari.
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Aggiornamenti sulle negoziazioni aziendali e indici azionari
La divergenza tra gli indici dei mercati azionari globali è continuata fino ad ottobre. Gli indici del mercato azionario europeo continuano ad essere in ritardo rispetto a quelli americani, poiché gli investitori digeriscono il potenziale impatto della seconda ondata di coronavirus, che sta causando blocchi locali in molti paesi. Oltre a ciò, l'aumento dell'euro ha anche indotto gli investitori a mettere in discussione i margini di profitto delle aziende.
Tuttavia, mentre gli Stati Uniti continuano a risentire dell'aumento del tasso di infezione da Covid-19 - come testimoniato dal presidente Donald Trump e dai membri della sua amministrazione che si sono dimostrati positivi - gli investitori hanno preferito concentrarsi sul potenziale di un pacchetto di stimoli. La scorsa settimana, Trump ha interrotto le trattative per un accordo tra repubblicani e democratici, ma in seguito ha dichiarato di aver approvato un nuovo pacchetto di stimoli senza ulteriori dettagli.
Gli indici del mercato azionario statunitense sono saliti alle stelle alla fine della scorsa settimana e i trader potrebbero benissimo cercare quello slancio per continuare con gli occhi sui precedenti livelli di prezzo massimi storici. Il grafico dei prezzi giornalieri dell'indice S&P 500 qui sotto, mostra il recente movimento verso l'alto:
Performance dell'ultimo quinquennio dell'S&P 500 circa: 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = +12,32%.
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