Come fare Trading su JPMorgan dopo le Performance del Q3 2025
Fondata oltre due secoli fa e con sede a New York City, JPMorganChase & Co. (NYSE: JPM) è una delle istituzioni finanziarie più influenti a livello globale. La banca opera nei settori Consumer & Community Banking, Commercial and Investment Banking e Asset & Wealth Management.
Nell'ultimo ciclo di utili, JPMorgan ha pubblicato i risultati del terzo trimestre. Di seguito, analizzeremo più da vicino i numeri e le previsioni degli analisti sul titolo.
Questo materiale ha solo scopo informativo e non costituisce alcuna consulenza finanziaria. Si prega di consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.
| Titolo | JPMorgan Chase & Co. |
| Simbolo sul Conto Invest.MT5: | JPM |
| Data dell' Idea: | 20 Ottobre 2025 |
| Linea temporale: | 1-12 mesi |
| Livello di Ingresso: | $312 |
| Livello di Target: | $370 |
| Volume della posizione sul Conto Invest.MT5: | Max 5% |
| Rischio: | Elevato |
- il Conto Invest.MT5 consente di acquistare azioni e titoli reali da alcune delle più grandi borse valori del mondo
- Avvertenza sul Rischio: Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Tutte le operazioni di trading sono ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un'operazione. Si prega di non investire mai più di quanto ci si può permettere di perdere, poiché alcune operazioni saranno in perdita e altre in profitto. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o esercitati prima su un conto demo per sviluppare le tue conoscenze prima di investire.
- Il trading non è adatto a tutti. È altamente speculativo e comporta un rischio di perdita significativo. Pur offrendo potenziali opportunità, comporta anche un'elevata volatilità e il trading con leva finanziaria può amplificare sia i guadagni che le perdite. Gli investitori al dettaglio dovrebbero comprendere appieno questi rischi prima di fare trading.
Riepilogo delle Performance di JPMorgan nel terzo Trimestre o Q3 2025
| Metrica di Performance | Risultato effettivo | Risultato atteso | Superato o mancato? |
| Utile per azione | $5.07 | $4.85 | Superato ✅ |
| Utile netto | $14.4 miliardi | $13.54 miliardi | Superato ✅ |
Punti Chiave
- JPMorgan ha registrato un utile netto di 14,4 miliardi di dollari, con un aumento del 12% su base annua, con un utile per azione in aumento a 5,07 dollari rispetto ai 4,37 dollari dell'anno precedente.
- Il margine di interesse netto (NII) è aumentato del 2% su base annua, attestandosi a 24,1 miliardi di dollari, trainato dall'aumento dei saldi rotativi nei servizi di carte e dall'aumento dei saldi dei depositi all'ingrosso. Tuttavia, il margine di interesse netto, esclusi i mercati (reddito fisso e mercati azionari), è rimasto invariato a 23,4 miliardi di dollari, poiché i tassi più bassi e le pressioni sui margini hanno limitato la crescita.
- I ricavi non derivanti da interessi (NIR) sono aumentati del 16%, raggiungendo i 23 miliardi di dollari, trainati dalle commissioni di investment banking e dalle attività di pagamento.
- Prestazioni per segmento:
- Servizi bancari al consumatore & alla comunità (CCB): Utile netto di 5,0 miliardi di dollari, in aumento del 24% su base annua.
- Banca commerciale e di investimento (CIB): Utile netto di 6,9 miliardi di dollari, in aumento del 21% su base annua; ricavi in aumento del 17%.
- Asset & Gestione patrimoniale o Wealth Management (AWM): Utile netto di 1,7 miliardi di dollari, in aumento del 23% su base annua; gli asset in gestione (AUM) si sono attestati a 4,6 trilioni di dollari, con un aumento del 18% su base annua, mentre il totale delle attività dei clienti ha raggiunto i 6,8 trilioni di dollari, in aumento del 20% su base annua.
- I costi del credito sono ammontati a 3,4 miliardi di dollari, riflettendo sia le perdite effettive sui prestiti che gli accantonamenti. Le svalutazioni nette sono state pari a 2,6 miliardi di dollari, in aumento di 506 milioni di dollari su base annua, principalmente a causa dei segmenti Wholesale e Card Services. La società ha inoltre accumulato 810 milioni di dollari di riserve, di cui 608 milioni di dollari destinati ai prestiti al consumo e 205 milioni di dollari ai prestiti Wholesale o all'ingrosso.
- Il Presidente e CEO di JPMorgan, Jamie Dimon, ha sottolineato il forte slancio operativo della banca, ma ha anche messo in guardia dai rischi in corso, affermando: "Tuttavia, continua a sussistere un elevato grado di incertezza derivante da complesse condizioni geopolitiche, dazi e incertezze commerciali, prezzi elevati delle attività e rischio di un'inflazione rigida. Come sempre, speriamo per il meglio, ma queste forze complesse rafforzano le ragioni per cui prepariamo la Società a un'ampia gamma di scenari".
Fonte: JPMorgan’s Quarterly Earnings Report and Investor Presentation
Previsioni degli Analisti a 12 mesi sul Prezzo delle Azioni JPMorgan
Secondo 17 analisti di Wall Street, intervistati da TipRanks, che offrono una previsione del prezzo delle azioni JPMorgan a 12 mesi negli ultimi 3 mesi:
- Rating Buy o di acquisto: 12
- Rating Hold o di Mantenimento: 5
- Rating Sell o di Vendita: 0
- Obiettivo di Prezzo Medio: $340.54
- Obiettivo di Prezzo Massimo $370
- Obiettivo di Prezzo Minimo: $295
Esempio di Strategia di Trading: JPMorgan
I seguenti esempi di trading sono solo a scopo didattico e non costituiscono consulenza in materia di investimenti. Gli investitori sono tenuti a condurre ricerche indipendenti prima di prendere decisioni di trading. Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni JPMorgan potrebbe essere il seguente:
| Entrata | Superamento del massimo post-utile, di $ 312,00 |
| Obiettivo | Appena al di sotto del prezzo obiettivo più alto degli analisti, di $ 370,00. |
| Rischio | Contenuo, al massimo del 5% del conto |
| Orizzonte temporale | 1-12 mesi |
| ESEMPIO DI OPERAZIONE | |
| Acquisto di 10 azioni JPMorgan | $3,120 (10 * $312.00) |
| Se l'Obiettivo viene raggiunto: | $580 di potentiale profitto [($370.00 - $312.00) * 10] |
| Se l'Obiettivo Non vieneraggiunto: | Supponiamo che un trader decida di chiudere l'operazione al di sotto del prezzo di ingresso, al prezzo obiettivo più basso proposto dagli analisti di $ 295. Ciò si tradurrebbe in una perdita di $ 170 [($ 312,00 - $ 295,00) * 10] |
| Commissione sul Conto Invest.MT5 | 10 azioni * $0.02 per azione per Azioni USA = $0.20 (Attiva la Commissione Minima di Transazione di $1.00) |
Bisogna tenere presente che i mercati sono volatili e che il prezzo delle azioni di JPMorgan è soggetto a oscillazioni e potrebbe persino registrare un trend al ribasso. I risultati del Q3 2025 evidenziano una forte crescita degli utili e un continuo slancio in tutti i suoi segmenti. Tuttavia, l'incertezza macroeconomica, comprese le tensioni geopolitiche e l'inflazione elevata, continuano a rappresentare un ostacolo per la banca. Sebbene il titolo sia scambiato vicino ai suoi massimi storici, potrebbe subire ribassi a causa della reazione degli investitori a fattori quali le variazioni dei tassi di interesse o una maggiore volatilità del mercato.
Come comprare Azioni JPMorgan in 4 passaggi
- Apri un Conto con Admirals e completa il processo di onboarding per accedere alla dashboard.
- Fai clic su Fai trading o investi su uno dei tuoi conti live o demo per aprire la piattaforma web.
- Cerca il tuo titolo nella finestra di ricerca in alto.
- Inserisci i livelli di ingresso, di stop-loss e di take profit nel ticket di trading.
Ritieni che il Prezzo delle azioni JPMorgan si muova in Modo diverso?
Se ritieni che ci siano maggiori probabilità che il prezzo del titolo JPMorgan possa scendere, allora puoi anche fare trading short o allo scoperto utilizzando i CFD (Contratti per Differenza). Tuttavia, questi presentano rischi associati più elevati e non sono adatti a tutti gli investitori. Scopri di più sui CFD in questo articolo GUIDA al Trading sui CFD.
INFORMATIVA SUI MATERIALI ANALITICI
I dati presentati forniscono informazioni aggiuntive in merito a tutte le analisi, stime, pronostici, previsioni, rassegne di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informative simili (nel prosieguo "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admiral Markets che operano con il marchio Admiral Markets (nel prosieguo "Admiral Markets"). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, prestare molta attenzione a quanto segue.
