Le azioni General Electric sprofondano sulla presunta frode da 38 miliardi di dollari

Da quando General Electric è stata fondata nel 1892, l'azienda è stata leader nell'innovazione americana. Sono stati infatti gli scienziati e gli ingegneri di GE che hanno inventato, o migliorato, tutto: dalle lampadine, ai motori dei jet commerciali, ai frigoriferi e alle centrali nucleari. Per questo, le recenti accuse di Harry Markopolos (il contabile forense che ha avvertito i regolatori dello schema Ponzi di Bernie Madoff) alla società per aver coperto 38 miliardi di dollari, arriva con un enorme shock che ha già portato ad alcune opportunità commerciali uniche.

In questo articolo, discutiamo i retroscena della presunta frode da 38 miliardi di dollari, la reazione degli investitori e le possibili opportunità di trading intorno a quello che potrebbe essere un punto storico per General Electric. Cominciamo!

La presunta frode da 38 miliardi di dollari della General Electric

Giovedì 15 agosto, Harry Markopolos, l'investigatore finanziario che per primo ha messo in guardia sullo schema Ponzi da 65 miliardi di dollari di Bernie Madoff, ha pubblicato un rapporto di 175 pagine che accusa General Electric di nascondere un enorme valore di 38,1 miliardi di dollari di perdite. Il rapporto spiega anche come la frode ammonti a oltre il 40% della capitalizzazione di mercato di GE - il che la rende molto più grande e grave delle frodi contabili di Enron o WorldCom.

Le azioni sono crollate di oltre il 15% a seguito della notizia del rapporto e il titolo ha chiuso al ribasso dell'11%, che è il peggior calo in un giorno di GE negli ultimi 11 anni. Il rapporto precisa che 29 miliardi di dollari si nascondevano in perdite di assistenza a lungo termine e Markopolos ha dichiarato pubblicamente su CNBC che la società si sta dirigendo verso il fallimento.

General Electric ha risposto chiamando il rapporto "speculazione senza merito, sbagliata ed egoista". Il CEO Lawrence Culp ha anche accusato Markopolos di "false dichiarazioni di fatto", spiegando che non aveva controllato i suoi fatti con GE prima della pubblicazione. Culp ha anche sottolineato che Markopolos ha rilasciato il rapporto a un fondo speculativo senza nome e che ha dichiarato pubblicamente che sarà ricompensato per qualsiasi movimento di prezzo delle azioni - suggerendo che egli è motivato finanziariamente a generare vendite allo scoperto delle azioni.

Mentre alcuni analisti hanno respinto il rapporto, alcuni sono stati a lungo preoccupati per le procedure contabili di GE. In realtà, GE ha dovuto rendere noto che le loro procedure contabili sono oggetto di indagine da parte della Securities and Exchange Commission e del ministero della Giustizia.

Come fare trading con General Electric (GE)

Le recenti accuse di presunta frode a GE si presentano in un momento molto difficile per la società il cui prezzo delle azioni è sotto pressione da oltre un decennio a causa di questa situazione:

• Calo del valore di mercato
• Scarse acquisizioni
• Turbolenze aziendali
• La crisi finanziaria del 2008

Questi eventi hanno fatto sì che il prezzo delle azioni GE sia passato da un massimo storico di 58,15 dollari nell'agosto 2000, sceso del 90% a soli 5,87 dollari nel marzo 2009, per chiudersi a soli 8 dollari il giorno in cui è stata pubblicata la presunta denuncia di frode. Mentre c'è stata una certa ripresa del prezzo delle sue azioni in diversi punti nell'ultimo decennio, il grafico dei prezzi a lungo termine delle azioni GE mostra una società che è sotto pressione:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, GE, GE, Monthly - Data range: dal 1 Aprile 2007, al 19 Agosto 2019, a cui si accede il 19 Agosto 2019, alle 11:47 am BST. - Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Fortunatamente, con Admiral Markets è possibile speculare sulla direzione del prezzo delle azioni GE utilizzando un CFD (Contract for Difference). Uno dei vantaggi di questo prodotto è il fatto che si può andare sia in lungo che in corto sul mercato.

Un'area su cui i trader si concentreranno ora è il livello di prezzo basso di tutti i tempi di $5,87 fatto nel marzo 2009, come mostra la linea orizzontale blu nel grafico dei prezzi qui sotto:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, GE, GE, Monthly - Data range: dal 1 Aprile 2007, al 19 Agosto 2019, a cui si accede il 19 Agosto 2019, alle 11:47 am BST. - Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Poiché questo livello di prezzo è storico, i compratori possono aspettare che questo livello di prezzo venga raggiunto prima di decidere se investire o meno nell'azienda. Ciò significa che i venditori potrebbero mantenere il controllo del mercato fino a quel livello di prezzo. I trader si recheranno in genere nelle fasce orarie più basse per confermare ulteriormente il loro trend bias e per cercare possibili opportunità di ingresso.

Per esempio, diamo un'occhiata al grafico dei prezzi di 4 ore del prezzo delle azioni GE:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, GE, H4 - Gamma di dati: dal 20 novembre 2018, al 19 agosto 2019, a cui si accede il 19 agosto 2019, alle 12:04 pm BST. - Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico di prezzo di 4 ore di cui sopra, la linea di supporto rosso si è rotta prima del rilascio del rapporto che accusa di frode. Sembrava che alcuni venditori si stavano già posizionando per una mossa più in basso. Se i venditori non riescono a spingere il mercato più in basso e consentire agli acquirenti di intervenire e poi rompere di nuovo al di sopra della linea di resistenza rossa, allora questo indicherebbe che gli acquirenti sono in controllo a breve termine.

Tuttavia, poiché il prezzo è al di sotto della linea rossa, i venditori hanno il controllo e potrebbero rimanere in controllo fino alla linea orizzontale blu. Le linee di supporto e resistenza aiutano i trader a identificare chi ha il controllo del mercato, ma possono anche aiutare a temporizzare le entrate e le uscite. I trader useranno spesso modelli di azione dei prezzi e indicatori tecnici per un ulteriore aiuto sui tempi di entrata e uscita.

Conclusioni

Mentre il prezzo delle azioni della General Electric è in calo da tempo, sembra che l'azienda stia entrando in una fase critica del suo viaggio. La presunta frode da 38 miliardi di dollari potrebbe pesare sulle azioni per qualche tempo. Se trovato per essere precisi, potrebbe essere probabile un peggioramento della situazione. Ma, se risulterèa essere falso, ci potrà essere una corsa al rialzo delle azioni. In entrambi i casi, è un momento molto interessante per GE. Come ci farai trading?

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