Orosz rubel kereskedés, minden amit tudnod kell
Magyarországon egyre népszerűbb deviza lett az orosz rubel. Magyarország és Oroszország közötti történelmi és gazdasági kapcsolatok, valamint a turisztikai áramlás többek között az oka annak, hogy sok magyar szoros figyelemmel kíséri az orosz rubel- forint árfolyamot.
Tényleg érdekel, mi az orosz rubel, mitől függ az orosz rubel árfolyam-leve, és hogyan tudod kihasználni az orosz deviza árfolyamának változását a forint, az euró és a dollárral szemben? Akkor ez a cikk csak neked szól, tarts velünk!
Mi az orosz rubel?
Az orosz rubel az orosz állam hivatalos pénzneme, valamint két részlegesen elismert Abházia és Dél-Oszétia köztársaságban, valamint két el nem ismert Donyeck és Luganszki köztársaságban. A rubelt 100 kopeikára osztják, amelyeket érmék formájában használnak. Valójában Európában az első pénznem, amelyet ebben a rendszerben átváltottak, 100 kopeik = 1 rubel (decializált) az orosz rubel volt, és ez egészen pontosan 1704-ben történt.
A rubel kifejezés valószínűleg az orosz "rubit" szóból származik, amely fordításban szekát jelent. Eközben a rubelt Oroszország területén a 14. század óta használják.
Az orosz arany rubelt 1885-ben a francia frankhoz kötötték, de ez az első világháború alatt elesett, amikor az orosz fizetőeszköz leértékelődött. Így az 1920-as évek elején Oroszországban hiperinfláció következett be, és az orosz rubelt 1922-ben a szovjet rubel váltotta fel.
A modern orosz rubelt 1991 decemberében vezették be, és párhuzamosan használták a szovjet rubellel, amely 1993 szeptemberéig maradt forgalomban.
Az ország nemzeti bankja az Orosz Bank (néha az Orosz Föderáció Központi Bankjaként is ismert). Ez egy független testület, amelynek feladata a devizta stabilitásának megőrzése, a bankszektor szabályozása, érmék és bankjegyek kibocsátása, valamint a számviteli és banki műveletek szabványainak meghatározása.
Orosz rubel - jellemzők
Az elmúlt néhány évtizedben az orosz rubel meglehetősen súlyos sokkokat szenvedett el, és ezért inkább a magas kockázatú eszközök kategóriájába soroljuk. Oroszországnak a bonyolult politikai kapcsolatai egyes nyugati országokkal, az Egyesült Államok vezetésével szintén nem járulnak hozzá nagyban az orosz rubel stabilitásához.
Az 1990-es évek elején az orosz rubel súlyos leértékelődésen ment keresztül az emelkedő hiperinfláció közepette, ami 1998-ban a deviza nevének megváltozásához vezetett. Inkább adminisztratív lépés volt, a régi rubel iránti negatív érzelmek csökkentése volt a szempont.
Sajnos ez az 1998-as orosz pénzügyi válság kirobbanásával történt, és ennek eredményeként a pénznem mindössze 6 hónap alatt elveszítette értékének 70%-át az amerikai dollárral szemben.
2010-ben bejelentették, hogy Oroszország és Kína a saját nemzeti pénznemüket használja a kétoldalú kereskedelemben, nem pedig az USA dollárt, mint korábban. Ennek célja Moszkva és Peking közötti kapcsolatok javítása, a dollárnak való kitettség csökkentése és a hazai gazdaság védelme volt.
Kicsivel később, 2014-ben azonban az alacsony olajárak és a nyugati szankciók okozta pénzügyi válság robbant ki Oroszországban az ukrajnai helyzet közepette. Így az orosz rubel dollár árfolyama csaknem 120%-kal, 72 dollár/rubelre ugrott, a 2014 eleji 33-ról. 2016-ban pedig a dollár rubel árfolyama már elérte a 85-öt is.
A koronavírus-járvány okozta válság csúcspontján az USD / RUB devizapár még megközelítette a 2014-es és 2016-os említett értékeket, és elérte a dollár majdnem 83 rubel szintet. Hasonló volt a helyzet az orosz rubel euró árfolyamánál is. Az EUR / RUB 2020 márciusának közepén elérte a 90-et.
Így egyértelműen kijelenthetjük, hogy az elmúlt években az orosz rubel nagyon ingatag volt, és Oroszország külpolitikai és gazdasági kapcsolatai a Nyugattal meglehetősen instabilak, azaz magas a volatilitásuk. Az ingadozó olajárak növelik a bizonytalanságot. Ezért az orosz fizetőeszköz a magas kockázatú eszközök közé tartozik.
Forrás: Admirals, MetaTrader 5, USD / RUB, Heti diagram 2014. december 21. és 2020. április 23. közötti adattartománnyal. Készült 2020. április 23-án 17: 50-kor. Felhívjuk figyelmedet, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket, vagyis nem megbízható mutatója.
Mitől függ az orosz rubel árfolyama?
Oroszország hatalmas ország, és az ország hatalmas jellege kulcsfontosságú gazdasági tevékenysége szempontjából. Becslések szerint az ország a globális természeti erőforrások több mint 30%-ával rendelkezik, becsült összértéke 75 milliárd USD.
Az ország gazdasági növekedésének nagy része az energia bevételeken alapul, köszönhetően Oroszország rengeteg földgázának, nemesfémjeinek és olajának. Ezek a nyersanyagok jelentik Oroszország exportjának fő hányadát, bár az ország fegyveripara is jelentős bevételeket termel.
Lássuk tehát néhány fő tényezőt, amelyek befolyásolják az orosz rubel, az orosz rubel / dollár és az orosz rubel /euró árfolyamát:
- Az olaj ára a földgáz
- Politikai bizonytalanság
- Az Orosz Központi Bank határozatai
- Piaci hangulat
- Gazdasági hírek Oroszországból
Most nézzük meg ezeket a tényezőket egyesével!
Orosz rubel árfolyam és az olajár
A múltban, hosszú ideig, az olajár és az orosz rubel árfolyama közötti kolleráció, vagyis összefüggés meglehetősen erős volt. Bár az utóbbi években ez az összefüggés gyengült, az olajexport továbbra is kulcsfontosságú az orosz gazdaság szempontjából, ezért hatással van az orosz rubel árfolyamára.
Legtöbbször a dollár rubel árfolyama és az olajárak (különösen a Brent) normálisak, ha ellentétes irányba mozognak - a Brent felértékeli az USD / RUB csökkenését és fordítva (ne feledd, hogy az orosz rubel dollárral szembeni felértékelődése csökkenést jelent (USD / RUB).
Itt van egy grafikon, ahol látható az összefüggés a dollár rubel árfolyama (USD / RUB) és a Brent olajárai között.
Forrás: Tradingview.com
A grafikon könnyen megmutatja, hogy a múltban az USD / RUB és a Brent olajárai különböző irányba mozogtak (közvetlen összefüggés az orosz rubel és a Brent között). 2015 után azonban ez a szabály legtöbbször már nem érvényes.
Orosz rubel árfolyam és a politikai bizonytalanság
Az egyrészről az Egyesült Államok és az Európai Unió, másrészt az Orosz Föderáció közötti feszültség nem teremt kedvező fejlődési környezetet mind az orosz gazdaság, mind az orosz rubel számára.
Az Ukrajnában tapasztalható feszültségek fokozódása, új szankciók bevezetése Oroszország ellen Nyugaton vagy más súrlódások a két tábor között komoly negatív hatással lehetnek az orosz rubel dollár árfolyamára, az orosz rubel euró, illetve az orosz rubel forintra is, mivel Magyarország az EU tagországa.
Az orosz kormány vagy a központi bank jelentõs külföldi eszközök (devizák, kötvények stb.) vásárlásáról szóló jelentések szintén negatívan befolyásolhatják az orosz rubel árfolyamát. Ezekben az esetekben az orosz hatóságok eladják a rubelt, hogy megvásárolják a tervezett külföldi eszközöket.
Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy Oroszország a BRIC csoport tagja (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika). A csoportba tartozó országok inkább csökkentik az amerikai dollárban történő fizetéseket a helyi devizában történő fizetések növelésével, ami bizonyos időszakokban megnövelheti az orosz fizetőeszköz iránti keresletet.
Az orosz rubel árfolyama és az Orosz Központi Bank
Az Orosz Központi Bank monetáris politikája az orosz rubel árfolyamának egyik fő alapja. A központi bank monetáris politikai eszközöket használhat, például kamatlábak emelését / csökkentését, eszközvásárlási programokat vagy más nyílt piaci műveleteket.
Például a 2014-es válság idején az Orosz Központi Bank többször emelte a kamatlábakat a rubel leértékelésének megállítása érdekében. Oroszországban az irányadó kamatláb elérte a 17%-ot, az utolsó emelkedés pedig 6,5% volt. Összehasonlításképpen, ugyanezen év elején a kamatláb mindössze 5,50% volt.
Az elmúlt években az orosz központi bankárok alacsonyabb kamatlábat határoztak meg, amint az a következő ábrán látható:
Forrás: Tradingview.com
Orosz rubel árfolyam és a piaci hangulat
Már megtudtad, hogy az orosz rubel a magas kockázatú eszközök közé tartozik. Ezért az orosz rubel iránti megnövekedett kereslet, valamint a rubel euró és a rubel dollár emelkedése iránt a piaci szereplőknek hajlandóknak kell lenniük kockázatokra a befektetéseikben.
Ha a pénzügyi piacok pozitívak és a kockázatvállalási hajlandóság magas, akkor magas hozamú és magas kockázatú eszközökre, például az orosz rubelre törekszenek. Egyéb ilyen eszközök a vállalatok részvényei, az olaj, az ausztrál, az új-zélandi és a kanadai dollár, valamint a feltörekvő piacok eszközei.
Ezzel szemben, amikor a kereskedők és a befektetők aggódnak, tőkéjük védelmére összpontosítanak. Akik rendelkeznek a fent leírt kockázati eszközök egy részével, és olyan menekülő eszközöket céloznak meg, amelyek alacsonyabb megtérüléssel, de magasabb biztonsággal rendelkeznek. A menedék eszközök csoportjába a svájci frank, a japán jen, az amerikai dollár, az arany és az államkötvények tartoznak.
Orosz rubel árfolyam és a gazdasági hírek
Az utolsó jelentős tényező, amely befolyásolhatja az orosz rubel dollár, az orosz rubel euró és az orosz rubel forint árfolyamát, az orosz gazdaság makrogazdasági adatai. Néhány közülük a következőket tartalmazza:
- GDP
- Munkaerő-piaci jelentés
- Infláció
- Kereskedelmi mérleg
- A kiskereskedelmi forgalom
Ez az 5 fő tényező, amely hatással lehet az orosz rubel árfolyamára. Természetesen lehetnek más tényezők, amelyek befolyásolják az orosz rubel árfolyamát, valamint a fentiek némelyike nem befolyásolhatja az orosz devizát egy adott időszakban.
Teszteld a kereskedést az orosz rubel és dollár devizapáron a saját tőkéd kockáztatása nélkül az Admirals demo számlájával. Töltsd le ingyenes demo fiókodat az alábbi képre kattintva!
Hogyan befolyásol Téged az orosz rubel árfolyama?
Ha Magyarországon olyan vállalkozásod van, amely az orosz rubelben történő befizetésekhez kapcsolódik, akkor az orosz rubel forint árfolyamának változása fenyeget.
Például, ha van egy olyan cég, amely Oroszországba exportálja termékeit, akkor orosz rubelben történő kifizetéseket vár, és az orosz rubel forintnak esetleges leértékelődése károsíthatja a jövedelmedet.
Ebben az esetben megpróbálhatod biztosítani ( hedge fund) az orosz rubel forint értékcsökkenése ellen az EUR / RUB devizapár megvásárlásával. Így ha az orosz rubel forint árfolyama csökken, akkor az üzleti befizetéseidet negatívan befolyásolja, de az EUR / RUB vásárlása kompenzálni tudja a veszteségek egy részét vagy egészét.
Egy másik esetben, ha céged orosz termékeket és szolgáltatásokat vásárol, akkor az orosz rubel forinthoz képest potenciális emelkedése drágítja ezeket a termékeket. Itt igénybe veheted az EUR / RUB eladását, és ha az orosz rubel emelkedik, miközben többet fizetsz az orosz árukért és szolgáltatásokért, akkor a veszteségek egy részét vagy egészét kompenzálja az EUR / RUB short pozícióból.
Azokat, akik oroszországi nyaralást terveznek, az orosz devizaa potenciális felértékelődése is befolyásolhatja (az orosz rubel forint árfolyamának esése).
Miért érdemes orosz rubellel kereskedni?
Nézzük meg, melyek azok az okok, amelyek miatt érdemes lehet az orosz rubelt fontolóra venni, mint potenciális kereskedési eszközt:
- A világ legnagyobb és leglikvidebb pénzügyi piacán kereskedsz - a devizapiacon (Forex)
- Az Admirals segítségével devizapárokkal kereskedhetsz USD / RUB és EUR / RUB - heti 5 napon keresztült.
- Alacsony költségek és kezdeti befektetési követelmények
- Akkor nyerhetsz, ha az árfolyam / USD és az EUR / RUB emelkedik,de akkor is, ha csökken
- A nem profik számára 1 30-tól, a profi ügyfeleknél pedig 1: 500-tól lehet tőkeáttételt használni. Ezzel növelheted a potenciális nyereséget, de azért óvatosnak kell lenni, mindjárt leírjuk, hogy miért
- Nincs korlátozás a kereskedési stílusokra és a stop loss megbízások leadására
Meg kell jegyezni, hogy az orosz rubel kereskedésének akadnak azért hátrányai is:
- A devizapár-kereskedésre swap díjak vonatkoznak, amelyeket éjszakai pozíciók nyitva tartásakor vetnek ki.
- A tőkeáttétel használata az orosz rubel Forex kereskedésében veszélyes lehet, ha ésszerűtlenné válik, hiszen nem csak a lehetséges nyereséget növelhetjük meg, hanem a veszteséget is.
Ne felejtsd el azonban kezelni ezeket a problémákat! Például alkalmazd szigorúan a kockázatkezelési stratégiákat orosz rubelen elfoglalt pozícióidra.
Kereskedés az orosz rubellel
Miután megértetted azokat a fő tényezőket, amelyek befolyásolják az orosz rubel árfolyamát, és melyek azok az okok, amelyek miatt érdemes megkezdeni az orosz devizával folytatott kereskedelést, nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak.
A Forex vagy a devizapiac (röviden, más néven FX) az a piac, ahol a devizákkal kereskednek. A legalapvetőbb esetben a devizaügylet lehet például akkor, amikor a helyi pénznemet másra cseréli egy közelgő nyaralásra.
Naponta körülbelül 5,1 milliárd dollár értékben kereskednek a Forex piacán kormányok, bankok, vállalatok és spekulánsok a Bank for International Payments szerint.
A világ pénznemeivel általában párban kereskednek, mert egy dolog értékének kifejezéséhez egy másodikra van szükség. Bármely devizakereskedelem az egyik pénznem vásárlásán alapul, míg a másik eladásával.
A devizapárokban felsorolt első valutát bázis devizának, a másodikat pedig jegyzési devizának nevezzük. A bázis és a jegyzett valuta arányát devizaárfolyamnak nevezzük, amely megmutatja, hogy a jegyzett deviza mekkora része szükséges az alap megvásárlásához.
- Ha úgy gondolod, hogy az orosz rubel felértékelődik, akkor short pozíciókat nyithatsz az USD / RUB és az EUR / RUB devizapárokon.
- Ha viszont úgy gondolod, hogy az orosz rubel leértékelődik, long pozíciókat nyithatsz az USD / RUB és az EUR / RUB devizapárokon.
Íme néhány tipp az orosz rubel kereskedéséhez:
- Készíts részletes tervet az orosz rubelt tartalmazó devizapár kereskedésére.
- Elemezd a dollár index teljesítményét, hogy megismerd az amerikai deviza erősségét.
- Teszteld kereskedési stratégiádat, hogy megtudd, mennyire megbízható.
- Készíts kockázatkezelési szabályokat, hogy megvédhesd a tőkédet.
- Kereskedés közben mindig maradj figyelmes és fegyelmezett.
Mindezek a Forex kereskedési tippek alkalmazhatóak az euró orosz rubel és a dollár orosz rubel kereskedésekor. Mindazonáltal csak a valós számlán végzett rendszeres gyakorlat lehet elegendő tapasztalatszerzés a Forex piacon.
A legjobb időszak az orosz rubellel való kereskedésre:
- Az orosz rubel (EUR / RUB) kereskedésének legjobb órái 10: 00-18: 00 között vannak, mivel a párban mindkét pénznem európai, nevezetesen ez a kereskedési időszak több európai piacon.
- Az orosz rubel dollárral (USD / RUB) való kereskedés legjobb órája pedig 15: 00-18: 00 között van, mivel az egyik pénznem Európából, a másik Észak-Amerikából származik, ezek az órák, amikor mindkét ország piaca egyszerre nyitva vagy aktív állapotban van
Ha USD / RUB és EUR / RUB párral kereskedsz, akkor kihasználhatod azokat a mozgásokat is, amelyeket az orosz vagy amerikai gazdaságról szóló hírek okoznak az amerikai dolláron keresztül, az európai gazdaság pedig az eurón keresztül. E lehetőségek azonosítása érdekében az Admirals biztosítja a Te számodra is Admirals Forex Naptárat!
A Forex naptár szerinti kereskedést sok Forex kereskedő kedveli, mert ez lehetővé teszi számukra, hogy csak néhány percig kereskedjenek a fontos gazdasági hírekben közzétételi órái körül, amelyek néha nagy mozgásokat generálnak!
Kezdj kereskedni EUR / RUB és USD / RUB, valamint több mint 8000 pénzügyi eszközzel a világ első számú platformjával több eszköz kereskedelméhez - a MetaTrader 5-hez, amelyet az Admirals biztosít. Töltsd le ingyen a MetaTrader 5 alkalmazást az alábbi képre kattintva!
Az USD / RUB és az EUR / RUB korrelációja más eszközökkel
A pénzügyi és befektetési területen a korreláció olyan mutató, amely két pénzügyi eszköz ármozgásának kapcsolatát méri. Korrelációs együtthatóként számolva az érték 1 és -1 között változhat. A pénzügyi eszközök és osztalékok portfóliójának kezelésére gyakran alkalmaznak korrelációkat.
Amikor devizakorrelációról beszélünk, akkor két devizapár kapcsolatáról van szó. Az 1 összefüggés azt jelenti, hogy a két devizapár tökéletesen összekapcsolódik, és áraik folyamatosan egy irányba mozognak. Ezzel szemben, ha a devizapárok mozgása teljesen ellentétes, akkor deviza korrelációjuk értéke -1.
Nem sok bróker kínál számodra eszközöket az instrumentumok közötti korreláció megértéséhez. Az Admirals segítségével lehetőséget kapsz a Correlation Matrix nevű szakértői rendszer használatára, amely segít megtudni, hogy mi a kapcsolat a különböző pénzügyi eszközök árfolyamában. A korrelációs mátrix megtalálható az exkluzív MetaTrader Supreme Edition-ben.
Az alábbi ábrán láthatod az orosz rubelt - USD / RUB és EUR / RUB - magában foglaló devizapárok hosszú távú korrelációját (200i gyertya a napi grafikonon) más pénzügyi eszközökkel, például olajjal és arannyal.
Forrás: Admirals, MetaTrader 5 és MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix. Ebben a cikkben a pénzügyi eszközök táblázatai szemléletes célokat szolgálnak, és nem jelentenek kereskedelmi tanácsot vagy az Admirals (CFD-k, ETF-ek, részvények) által kínált pénzügyi eszköz vételi vagy eladási ajánlatát. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket, azaz nem megbízható mutatója annak.
Orosz rubel kereskedés összegzése
A feltörekvő piacok egyik legnépszerűbb pénzneme az orosz rubel, és a rubel-forint árfolyamot egyre több ember követi Magyarországon a két ország közötti eltérő történelmi és gazdasági kapcsolatok miatt. Mások az orosz rubel-dollár és az orosz rubel-euró árfolyamának változását figyelik, hogy profitálhassanak a változásokból.
Az orosz rubel árfolyamát befolyásoló tényezőket azonban figyelembe kell venni annak érdekében, hogy minél inkább megalapozott döntéseket hozz az orosz rubel kereskedésével kapcsolatban. Az orosz rubellel való kereskedés két legjobb lehetősége az EUR / RUB és az USD / RUB devizapár.
Az Admirals segítségével lehetőséged nyílik mindezekkel a devizapárokkal és sok mással kereskedni a népszerű MetaTrader platformokon. Így gyakorlatba ültetheted a véleményedet az orosz deviza árfolyamáról, és megpróbálhatod kihasználni az orosz rubel árfolyamának változásait.
Ehhez nem kell semmi mást tenned, csak kattints az itt látható képre!
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A fenti adatok további információkat nyújtanak az Admirals honlapján közzétett összes elemzéshez, becsléshez, prognózishoz, előrejelzéshez vagy egyéb hasonló értékeléshez vagy információhoz (a továbbiakban: Elemzések). A befektetési döntések meghozatala előtt kérjük, figyeljen oda a következőkre:
1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
2. Az Admirals nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admirals elemzéseire alapozva hozták meg.
3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admirals megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admirals nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
6. Az Admirals által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat
