Kínai tőzsde – A legjobb kínai befektetések
Kína a világ második legnagyobb gazdasága és számos befektető figyelmét felkelti világszerte. A folyamatosan változó kormányzati politikák, a geopolitikai feszültségek, az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború és a külföldi befektetések korlátozása egyre nagyobb kihívást jelent a Kínában történő befektetések terén.
Akik azonban portfóliójuk diverzifikálásán gondolkodnak, a kínai befektetési lehetőségek jó alterntívát jelenthetnek számukra. A kínai gazdaság teljesítményét nyomon követve számos módszer áll rendelkezésünkre, ha a kínai tőzsde befektetései között nézelődünk.
Tartalomjegyzék
Kínai tőzsde befektetési lehetőségek
Kínában többféle befektetési lehetőség áll rendelkezésünkre. Nézzünk meg néhányat:
- Kínai tőzsdeindexek
- Kínai ETF-ek
- Kínai részvények
- Kínai jüan
1. Kínai tőzsdeindexek
Az egyik legelterjedtebb módszer egy ország gazdasági teljesítményének nyomon követésére a tőszdeindex. A szárazföldi Kínában két tőzsde van, a Shanghai Stock Exchange és a Shenzhen Stock Exchange. A tőzsde egy olyan hely, ahol az emberek, például kereskedők, befektetők, tőzsdeügynökök és mások kereskedhetnek nyilvánosan jegyzett társaságok részvényeivel. A kínai tőzsdén jegyzett összes részvény piaci kapitalizációja az elmúlt években megugrott. Jelenleg mindkét kínai tőzsde a világ nyolc legjobbja között van, amint az alább látható:
A New York-i Értéktőzsde a világ legnagyobb tőzsdeüzemeltetője, több mint 25 billió dolláros tőzsdei kapitalizációjával. A Sanghaji Értéktőzsde a negyedik legnagyobb a világon, a Shenzhen Stock Exchange pedig a hetedik legnagyobb a világon. Érdemes megjegyezni, hogy sok kínai részvény, különösen a kínai technológiai részvények más globális tőzsdéken is szerepelnek.
A tőzsdeindex a gazdaságot képviselő részvényekből álló kosár mögöttes teljesítményét követik nyomon. Például az FTSE China A50 index egy tőzsdeindex, amely a sanghaji és a sencseni tőzsdén jegyzett legnagyobb 50 részvénytársaság teljesítményét követi nyomon. Szabadon lebeg, az összetevőket negyedévente felülvizsgálják.
Jelenleg az index első 5 szereplője a Kweichow Moutai (15,65%), a Contemporary Amperex Technology (7,01%), a China Merchants Bank (4,39%), a Wuliangye Yibin (4,08%) és a Ping An Insurance (3,56%). A Kínai A50 index 50 összetevője közül 12 a bankszektorból, 9 az élelmiszer-ital- és dohányágazatból, 6 pedig az energiaszektorból származik, a többi más részvényszektorban oszlik el.
Mivel a külföldi befektetők nem fektethetnek be közvetlenül kínai részvényekbe (kivéve, ha azokat valamely nyugati tőzsdén jegyzik), a kínai részvénypiaci indexbe történő befektetés egy módja annak, hogy a kínai gazdaságban működő, tőzsdén jegyzett társaságok teljesítményéből potenciálisan profitálhassanak. Az Admiralsnál jutalékmentesen kereskedhetsz a China A50 Index Futures CFD-vel. A CFD kereskedés lehetővé teszi short és long pozícók nyitását egyaránt, így a csökkenő és növekvő árfolyamokból egyaránt profitálhatunk.
2. Kínai ETF-ek
Az ETF egy befektetési alap, amely nyomon követi egy adott piac teljesítményét, például index-, áru- vagy részvényszektor. Az ETF-k lehetővé teszik a befektetők számára, hogy hozzáférjenek olyan részvény szektorokhoz, amelyekhez egyébként nem férnének hozzá. Például egy jól ismert kínai ETF az SPDR S&P China ETF. Ez az ETF nyomon követi az S&P China Index teljesítményét és 945 kínai részvényt tartalmaz.
Az SPDR S&P China ETF top 5 részvénye a Tencent Holdings (10,57%), az Alibaba Group (7,61%), a Meituan Class B (3,22%), a China Construction Bank (2,30%) és a PDD Holdings (2,26%). Az ETF befektetés révén a befektetők széles körben megismerhetik Kína gazdaságának teljesítményét.
3. Kínai részvény befektetés ADR-eken keresztül
Az amerikai letéti igazolások (ADR-ek) népszerűek a befektetők körében a külföldi vállalatok részvényeivel való kereskedéshez. Mivel sok Kínán kívüli befektetőnek nehéz lenne közvetlenül a sanghaji tőzsdén vagy a Shenzhen Stock Exchange-en befektetni, az ADR-ek népszerűsége folyamatosan nő.
Az Egyesült Államokban az ADR-t egy amerikai pénzintézet bocsátja ki, majd egy amerikai tőzsdén, például a New York-i tőzsdén kereskednek vele. Lényegében az ADR egy olyan tanúsítvány, amely egy társaság bizonyos számú részvényét képviseli. Jellemzően a pénzintézet nagyszámú részvényt vásárol egy külföldi cégben, majd újra kibocsátja azokat a tőzsdére.
Az Admirals segítségével több mint 100 kínai ADR-be fektethetsz be, amelyek közül néhány az Alibaba, a NIO, a Baidu és a JD.com. A New York-i tőzsdén jegyzett ADR-ek esetében részvényenként 0,02 dolláros jutalékkal és alacsony, 1 dolláros minimális tranzakciós díjjal fektethetsz be.
4. Kínai jüan kereskedés
Sok Forex bróker hozzáférést biztosít a kínai valutával való kereskedéshez. A nap 24 órájában, a hét 5 napján kereskedhető Forex piac likviditása magasabb. A kínai jüan nagyon volatilis és gyakran a kormány beavatkozásának van kitéve. Az Admirals segítségével lehetőséged van amerikai dollár/offshore renminbi jüan (USDCNH) kereskedésre.
A kínai befektetés előnyei és hátrányai
Kína a második legnagyobb gazdasággal rendelkezik a világon. A Center for Economics and Business Research szerint Kína gazdasága 2028-ra felülmúlja az Egyesült Államokat. 2000-ben Kína részesedése a globális bruttó hazai termékből (GDP) mindössze 3,6% volt. Ez a szám 2019-ben 17,8%-ra emelkedett, sok elemző pedig még nagyobb növekedést jósol a jövőben.
Noha az elemzők jelentős növekedést jósolnak a kínai gazdaság számára, vannak olyan hátrányok is, amelyeket figyelembe kell venni. A folyamatban lévő amerikai-kínai kereskedelmi háború 2023 közepén még egy lépést tett, amikor Joe Biden amerikai elnök korlátozta az amerikai befektetéseket a kínai technológiai vállalatokba. A kínai kormány megtorlásul megtiltotta alkalmazottainak az Apple iPhone-ok használatát. A szabályozási környezet Kínában nagyon gyorsan változhat. Ez az egyik oka annak, hogy sok vállalat – például az Apple – Kínán kívüli gyártóüzemekbe, például Indiába fektet be. Ez hatással lehet Kína gazdasági növekedésére, ahogyan a nyugati támaszkodás a kínai gyártóüzemekre is.
Kína befektetési lehetőségei – Előnyök
- A kínai gazdaság potenciális növekedésének kihasználása
- Számos lehetőség Kínában történő befektetésre
Kína befektetési lehetőségei – Hátrányok
- Ingadozó és folyamatosan változó gazdaság
- Folyamatos amerikai-kínai kereskedelmi háború és feszültségek
- Az ADR részvények törölhetők az Egyesült Államokban
- Speciális tudás szükséges a kínai jüan kereskedéshez
Kína befektetési lehetőségei – Következtetés
A világ második legnagyobb gazdaságaként Kínának még mindig van lehetősége a növekedésre. Míg Kínában a régión kívülről történő befektetésre korlátozások vonatkoznak, a befektetők számára számos lehetőség kínálkozik, beleértve a kínai tőzsdeindex kereskedést, a kínai részvény befektetést ADR-eken és ETF-en keresztül vagy a kínai jüan kereskedést. Javasoljuk, hogy a kereskedést kezdd egy kockázatmentes demo számlán, így tőkéd kockáztatása nélkül ismerkedhetsz meg a kínai gazdaság teljesítményével, később pedig élő számlán alkalmazhatod a jól bevált stratégiákat.
FAQ – Kínai tőzsde befektetés
Milyen kínai befektetések közül választhatok?
Ha szeretnéd nyomon követni a kínai gazdaság teljesítményét és potenciálisan profitálnál belőle, számos lehetőség áll rendelkezésdre. Ez magában foglalja a kínai tőzsdeindex kereskedést, valamint a nyugati tőzsdéken jegyzett kínai vállalatok részvényeinek vásárlását a kínai gazdaságot nyomon követő ADR-eken vagy ETF-eken keresztül.
További oktatási cikkek:
- Nyersanyag kereskedés – Teljes útmutató
- S&P500 index - Az S&P 500 jelentése, összetevői és kereskedése
- Az értéktőzsde működése – Értékpapír vásárlás 2024-ben
Az Admiralsról
Az Admirals egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést Jitanchandra Solanki független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.