Hogyan kereskedj cukorral határidős ügyletként?
Ebben a cikkben elmagyarázzuk a cukor tőzsdei mechanikáját, elemezzük, milyen tényezők befolyásolják az árukat és megmutatjuk, hogyan kezdheted el a cukor kereskedését az Admiral Marketsnál!
Mik a határidős ügyletek?
Mielőtt megvizsgálnánk, hogy milyen tényezők befolyásolják a cukor árát és hogy hogyan kereskedj a cukorral, érdemes gyorsan összefoglalni, hogy melyek a határidős ügyletek és hogyan működnek.
A határidős ügyletek két fél közötti megállapodás az alapul szolgáló eszköz előre meghatározott áron, a jövőben egy meghatározott időpontban történő cseréjéről. Habár a határidős ügyleteket sokféle eszközzel lehet kereskedni, eredetileg az árupiacra fejlesztették ki őket, mint a jövőbeli kedvezőtlen ármozgások elleni fedezet formáját.
A határidős ügyleteket napjainkban, és továbbra is fedezeti célokra használják, széles körben használják kereskedelem és spekuláció eszközeként. A határidős ügyletek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy spekuláljanak egy adott áron, anélkül, hogy magának a fizikai alapterméknek kellene tulajdonjogot vállalnia, ami természetesen számos logisztikai kérdést vet fel.
A határidős ügyleteket szigorúan szabályozzák, a ügyleteket mennyiségi és minőségi szempontból szabványosítottak, határidős tőzsdéken veszik és adják el őket.
A cukor tőzsdei magyarázata
Az első dolog, amelyet valószínűleg észreveszel, amikor a jövőbeli cukorügyleteket nézed, az, hogy két különböző típusú áll rendelkezésre a kereskedéshez; nyers cukor és fehér cukor.
A nyerscukor a cukornádléhez alkalmazott, néhány egyszerű feldolgozási lépés eredménye. A fehér cukor viszont lehet fehér répacukor, nádkristálycukor vagy erősen feldolgozott nyerscukor.
Mint korábban említettük, a határidős ügyletek szabványosítottak, ami azt jelenti, hogy a szerződések mérete rögzített.
Egy nyerscukor-ügylet nagysága 112 000 font, és ezeket fontonként USX-ben (USA cent) adják meg.
Egy fehércukor-ügylet nagysága azonban 50 tonna, a szerződések ára tonnánkénti USD.
Mi befolyásolja a cukor árát?
Mint minden szabadpiacon forgalmazott eszköz áránál, a cukor árát is a globális kereslet és kínálat egyensúlya határozza meg.
Mezőgazdasági vagy „puha” áruk kereskedése során hasznos megérteni a termelés helyét. Ez azért van így, mert ha a teljes globális termelés nagy része egy vagy néhány országban zajlik, mint a cukor esetében, az ezekben az országokban zajló események nagy hatással lehetnek az áruk árára.
A 2019/2020-as szezonban körülbelül 166,18 millió metrik tonna cukrot termeltek világszerte. Ugyanebben az időszakban a világszerte több, mint 120 cukrot termelő ország közül Brazília és India 60 millió metrikus tonnát, vagyis a teljes globális termelés nagyjából 36% -át adta.
Ezekből a számokból arra következtethetünk, hogy minden olyan hír, amely Brazília vagy India ellátási láncának megszakadásához vezethet, jelentős hatással lehet a cukor globális árára.
A következő néhány szakaszban megvizsgálunk néhány olyan tényezőt, amelyek befolyásolhatják a keresletet és kínálatot, következésképpen az árat.
Ha készen áll arra, hogy az éles piacokon kereskedj, örömmel tudatjuk, hogy az Admiral Markets lehetőséget nyújt a Forex és a Contracts For Difference (CFD) kereskedésére akár 80+ valután is, a legfrissebb piaci frissítésekkel és technikai elemzésekkel, mindezt ingyen! Kattints az alábbi képre az éles fiók megnyitásához:
Időjárás
Az időjárás nagyon fontos szerepet játszik minden „puha” árucikk előállításában. A termelést akadályozó kedvezőtlen időjárási viszonyok a kínálat csökkenéséhez vezethetnek és a cukor árát magasabbra emelhetik. Másrészt a tökéletes időjárási körülmények bumper crop (szokatlanul eredményes termést hozó) növényekhez vezethetnek, ami viszont csökkenti az árakat.
Tekintettel arra, hogy mit tudunk a globális kínálat csak két országban tapasztalható magas arányáról, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az időjárás milyen szerepet játszik mindkét régióban a cukor kereskedelmében.
Az időjárás kérdése különösen elterjedt az indiai monszunszezonban. A monszun szezon az öntözés fő forrása számos, az országban termesztett növény esetében, ami azt jelenti, hogy a rossz monszun évszak (vagyis olyan, ahol a szokásosnál kevesebb csapadék esik) negatívan befolyásolhatja a cukornád növekedését, csökkentve India cukortermelését.
Ha rossz a monszun szezon, vagy ha a meteorológusok rossz monszun szezont jósolnak, akkor a cukorpiacok általában gyorsan reagálnak, mivel a fogyasztók és a spekulánsok egyaránt számolnak a terméscsökkenéssel és ezáltal az árak emelkedésével.
Forrás: Az Admiral Markets MetaTrader 5 – fehér cukor napi diagrammja 2014. augusztus 12. - 2016. december 22. között. Készült: 2021. február 25. Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti ábrán láthatjuk, hogyan reagáltak a cukorárak a rossz monszun szezon után 2015-ben. Az abban az évben csökkent csapadék az indiai cukortermelés visszaesését eredményezte 2016-ban. A fehér cukor árfolyama augusztusban 340 dollár / tonnánként mozgott. 2015-től több mint 600 dollárig 2016 szeptemberében!
Egészségügyi problémák
A cukor fogyasztása számos egészségügyi problémához kapcsolódik; elhízás, cukorbetegség, szívbetegségek, hogy csak néhányat említsünk. Különösen a fejlett országokban, az emberek egyre jobban tudatában vannak a cukor szerepének ezekben az egészségügyi kérdésekben, ami miatt több ember próbálkozik a fogyasztás csökkentésével.
Sőt, egyes fejlett országok kormányai proaktív módon próbálták megváltoztatni az emberek viselkedését a cukorfogyasztás terén. Például 2018-ban az Egyesült Királyság kormánya adót vezetett be azoknak az üdítőital-gyártóknak, amelyek bizonyos küszöbérték felett cukrot tartalmaztak.
Mivel egyre többen óvakodnak a cukor egészségre gyakorolt káros hatásaitól, a globális cukorfogyasztás csökkenését tapasztalhatjuk hosszú távon.
A kőolaj ára és az etanol iránti kereslet
Bár véletlennek tűnhet, a nyersolaj és a cukor árai az utóbbi években egyre pozitívabban korrelálnak. Azonban nem véletlen!
A cukorra gondolva azonnal édességekre, süteményekre és szénsavas italokra gondolunk. Valójában azonban, számos más felhasználási lehetősége van, az egyik az etanol előállítása, amely bioüzemanyag, amely a fosszilis üzemanyagok alternatívájaként használható.
Ez azt jelenti, hogy amikor az olajárak túl magasak lesznek, a helyettesítők, például az etanol iránti kereslet általában növekszik. Az etanol iránti kereslet növekedése, következésképpen megnöveli a cukor iránti keresletet, ami növeli az árat. Természetesen ennek az ellenkezője is igaz.
A Brazil Real értéke (Brazília hivatalos pénzneme)
Brazília felelős a világ cukorkínálatának nagy részéért és a valuta valódi ingadozásai nagy hatással lehetnek a cukor tőzsdei árára. (sugar futures prices)
Ennek megértéséhez hasznos tudni, hogy Brazília a világ legnagyobb cukortermelője mellett a második legnagyobb etanolgyártó is. Amint azt az utolsó szakaszban láttuk, az etanol előállításának egyik módja a cukor felhasználása és így állítják elő a brazil etanolt.
Ezért, amikor a brazil real gyenge, a gazdálkodók fokozottabb ösztönzést kapnak arra, hogy több cukrot állítsanak elő, viszonylag erősebb pénznemű országokba történő exportra. Másrészt, ha a real erős, a brazil cukortermelők inkább hajlandók belföldön értékesíteni a cukrot etanolgyártóknak, ezzel csökkentve a globális kínálatot.
Hogyan lehet kereskedni a jövőbeli CFD-kkel az Admiral Marketsnál
Noha nem lehet határidős cukorügyletekkel kereskedni az Admiral Marketsnál, kereskedhetünk a CFD-kkel mind a cukor, mind a határidős cukor ügyletekkel.
A CFD-k, a határidős ügyletekhez hasonlóan, lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy megkíséreljék profitálni az alapul szolgáló eszköz emelkedő és csökkenő áraiból, miközben profitálnak a tőkeáttétel használatából.
A határidős cukor CFD-k tehát lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy spekuláljanak a határidős cukor árával. A határidős CFD-k lejárati dátuma megegyezik az alapul szolgáló határidős ügylettel, azonban a szerződés lejártakor nincs kötelezettség az eszköz cseréjére.
A határidős CFD-k kereskedelme azt is jelenti, hogy a kereskedőket nem terheli a szabványosított szerződésméret és ehelyett a fehér cukornál 10 tonna, a nyerscukornál 10 000 lb lépésekben kereskedhetnek.
A cukor határidős CFD-k kereskedésének megkezdéséhez az Admiral Markets szolgáltatással kövesd az alábbi egyszerű lépéseket:
- Nyiss egy Trade.MT5 számlát az Admiral Marketsnál
- Töltsd le a MetaTrader 5 alkalmazást, és jelentkezz be a fiók adatai segítségével
- Menj a képernyő bal oldalán található „Market Watch” fülre, és nyomd meg a Control + U billentyűkombinációt a kereskedelemben elérhető szimbólumok listájának megjelenítéséhez.
- A bal oldali listából válaszd ki a „Commodity Futures CFDs” elemet. Itt fehér és nyerscukor határidős CFD-ket egyaránt találsz. Válaszd ki azt, akivel kereskedni szeretnél, és nyomd meg a „Szimbólum megjelenítése” gombot.
- Ezután keresd meg a szimbólumot a Market Watch fülön, kattints rá a jobb egérgombbal és válaszd a ‘Chart Window’ lehetőséget az árdiagram megjelenítéséhez.
- Az árdiagramon pozíciót indíthatsz, hogyha bárhol jobb gombbal kattintasz, és kiválasztod a „Kereskedés”, majd az „Új megrendelés” lehetőséget.
Forrás: Az Admiral Markets MetaTrader 5 - szimbólumok
Forrás: Az Admiral Markets MetaTrader 5 – nyers cukor CFD H1 diagrammja 2020. július 23. - 2021. február 25. között. Készült: 2021. február 25. Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Tudtad, hogy ingyenesen frissíthető a MetaTrader 5 kereskedelmi platformja, az Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition-re?
Ez a platform már további kereskedési funkciókat kínál, például a Technical Insight Lookup Indicator, amely valós idejű, működőképes kereskedési ötleteket, korrelációs és hangulati mutatókat és egyéb technikai kereskedési mutatók széles skáláját kínálja!
Az Admiral Markets Supreme Edition platform ingyenes frissítésének megkezdéséhez egyszerűen kattints az alábbi képre!
Végső gondolatok
Most már tisztában vagy a határidős cukor kereskedésével,( You should now be familiar with sugar futures) azzal, hogy mi befolyásolhatja az árukat és hogyan lehet CFD-vel kereskedni az Admiral Marketsnál.
Az árucikkekkel, például a cukorral való kereskedés nagyszerű módja lehet a portfólió diverzifikálásának, amely a kockázatkezelés fontos része.
Sőt, a cukorkereskedelem népszerűsége miatt bőséges a likviditás és az árak erősen ingadozóak lehetnek. Míg a volatilitás jelenléte valóban növeli a kockázat szintjét, megnövekedett lehetőségeket kínál arra is, hogy mind az emelkedő, mind az eső árakból profitálni tudjanak.
Miért kereskedj az Admiral Marketsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!
Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre az induláshoz!
További Tőzsde cikkek
Az Admiral Marketsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
