Daytrade és swing trade kereskedési stratégiák
Tudtad, hogy ha van egy tőzsde stratégiád arra, hogy elkalauzoljon téged a pénzügyi piacokon, az nagyban segíti a kereskedési teljesítményedet és döntéshozatali képességedet?
2020 tavaszán sajnos igen komoly tőzsdei korrekciót, összeomlást okozott a pandémia, majd egy évvel később 2021 tavaszán az amerikai indexek történelmi csúcsot döntöttek. Bikapiacon a daytradereknek és swing tradereknek több lehetőségük van kereskedni, de azt előrejelezni, hogy mikor jön egy-egy oldalazás, netán korrekció, igen nehéz, hacsak nem vagy tisztában a daytrade és swing trade kereskedési startégiák használatával 2021-ben.
Ez a tőzsde stratégiai útmutató gyakorlati példákon keresztül mutatja be a daytrade és swing trade kereskedési stratégiáit. ▼▼
Miért használj tőzsde kereskedési stratégiát?
A tőzsde kereskedési stratégiákat arra használjuk, hogy szabályok létrehozásával vagy módszerek alkotásával kereskedési döntéseket hozzunk.
Az egyéni összetevők változhatnak a stratégiai módszerek és a kereskedési stílusok függvényében, úgy, mint azt felfedezheted majd a cikk későbbi részében.
A Covid 19 kirobbanását követően rengeteg új tőzsdei befektető jelent meg a piacokon, valamint számos eszközben hatalmas árfolyam növekedést láthattunk. Aki szerencsés volt, vagy éppen jól ráérzett a kínálkozó lehetőségekre, egy-egy instrumentum szárnyalására, komoly hozamra tehetett szert.
De ez lehet csupán a kezdők “szerencséje” is, ahogy a mondás tartja. A kezdő tőzsdézők még nem láttak tőzsdei kijózanodást, korrekciót, sem tőzsdekrachot. Ha a piac oldalaz, vagy éppen lassan elindulnak az indexek lefelé, akkor nehezebb lesz stabil hozamokat elérni, sőt ezen időszakokban várhatóan kevesebb lesz a nyereséges kereskedők aránya.
✔️Ezért kiemelten fontos a tőzsdei tanulás és önfejlesztés és a kereskedési stratégiák tisztánlátása.
Szeretnél többet megtudni a kereskedési stratégiákról? Az Admiral Markets-nál minden héten ingyenes kereskedési webináriumokat szervezünk, amelyeken Hideg Zoli a kereskedési témák széles skáláját vitatja meg veletek gyakorlati példákon keresztül. Kattints az alábbi képre és foglald le a helyedet a következő webináriumra:
Számos kereskedő vesz egy vagy több részvényt, vagy éppen kriptodevizákkal is színesíti portfolióját, van aki a devizapiacon vagy éppen részvényindexeken köt, van aki az olaj és az arany piacán tevékenykedik, ugyanakkor nem mindenki képes rövid, közép és hosszú távon egyaránt eredményesen kereskedni.
Az, hogy ki milyen stratégiát kedvel és követ, nagyban függ személyiség típustól is. Nézzünk néhány példát különböző idősíkú kereskedési technikákra.
Swing trade kereskedési startégiák gyakorlatban
A swing kereskedés egy stílus, ami a rövid és közepes időtartamokon működik. Valahol a napon belüli kereskedés rövid időtartamai és a pozícionális kereskedés hosszabb időtartamai közé esik: Nem annyira rövid, hogy minden időt arra szentelj, hogy a piacot figyelemmel kísérd. Mégis elég rövid ahhoz, hogy sok kereskedési lehetőséget kínáljon.
▼▼Lássuk gyakorlati példákon keresztül:
Az első képen egy kitörést követő vételi pozíciót és annak zárását láthatjuk a DJI30 indexen, ezen a kereskedési napon egyébként éppen történelmi csúcsokat láthattunk a Dow Jonson. Ezt követően, aki szeret shortolni, azaz az árfolyam esésére játszani, az ábrán látható felső emelkedő sárga trendvonal törése jelenthetett jó belépőt.
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2021. április 9. - 2021. április 12. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Ennek az egyik magyarázata a következő charton jobban látszik. A piros vízszintes vonal áttörését követően az árfolyam kétszer is visszakorrigált a fent említett vonalig, ezt kék téglalappal jelöltük, így lehetett sejteni, hogy a korábban behúzott vonal már támasz szintként viselkedhet.
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2021. április 9. - A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Aki nem szeret egész nap a grafikon előtt ülni, az vagy rövidebb távon kereskedik napi 3,4,5 alkalommal 1-2 órát, vagy hosszabb távon köt kisebb pozíciókkal, íme az utóbbira egy példa 30 perces chart-on:
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2021. április 6. - 2021. április 9. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Az ereszkedő sárga trendvonal áttörése, vagy a vonal újbóli megérintése is jó ötlet volt jelen esetben vételi pozíció nyitására, az ideális stop loss szintet a piros színű vízszintes vonallal jelöltük, ami a képen látható minimum szintnek felel meg.
Ha a devizapiac érdekes számunkra, illetve hosszabb távon kötnénk, szemléltetésképpen íme egy eső trendvonal az EUR/USD órás chart-ján:
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - EURUSD diagram. Dátumtartomány: 2021. március 5. - 2021. március 29. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Hogyan lehet gondolkodni jelen helyzetben?
- az árfolyam eshet, 2. megvárjuk az eső trendvonal alulról történő áttörését, 3. kreatív módon megpróbáljuk kitalálni, hogyan lehet szűk stop loss használatával a lehető legkisebb kockázattal belépnünk:
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - EUR/USD diagram. Dátumtartomány: 2021. március 9. - 2021. március 31. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Technikai elemzésből megtanulhattuk, hogy az árfolyamok csatornában mozognak gyakran, ami nem más, mint a 2 párhuzamos ereszkedő sárga trendvonal.
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - EURUSD diagram. Dátumtartomány: 2021. március 24. - 2021. április 9. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Ez egy kisebb lottal, kötési egységgel végrehajtott swing trade volt, de aki kevésbé türelmes, annak mutatunk pár rövidebb ideig tartott pozíciót. ▼▼
A saját tőzsdepszichológiád fejlesztése, az alapok elsajátítása, és a money management mind-mind fontos tényezők. Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Fejleszd a tudásodat és gyakorolj demó számlán. Kattints az alábbi képre a demó számla nyitásához, amin szabadon gyakorolhatsz:
Daytrade kereskedési stratégiák gyakorlatban
A daytrade és a skalpolás nehezebb, nagyobb kockázattal jár és nagyon fontos szerepet játszik a tőzsdepszichológia.
A daytrade kereskedés az eszközök napon belüli megvásárlását és eladását jelenti. Ez bármely piacon megtörténhet, akár devizapárral, akár indexekkel vagy más termékekkel.
A day trader a legtöbb kereskedési napon kereskedni szeretne és lehetőleg több napon szeretne nyereséget elérni, mint veszíteni.
Talán a piac mutatja meg, hogy mikor, milyen technikákat alkalmazzunk, lehet ezeket vegyesen, de ami fontos, mindig kevés ideig kereskedjünk és mindig legyen időnk a pihenésre, amikor vagy nem foglalkozunk a chart-tal, vagy csak demo számlán kereskedünk, vagy olvasgatunk a témáról.
▼▼Lássuk gyakorlati példákon keresztül:
A következő kép egy rövid távú short daytrade, vagy skalp trade. A belépő oka dupla csúcs, melyet később az emelkedő trendvonal törése erősíti meg. Egyébként itt néha érdemes már az első csúcs magassága környékén belépni, de természetesen szűk stoppal, mert tévedhetünk.
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2021. április 8. - A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
A következő kép is hasonló, csak ez most long pozíció, amit két részletben zártunk, így ez daytrade és skalp trade keveréke is lehet.
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2021. április 1. - 2021. április 2. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
A fenti képen a belépő oka sárga trendvonal áttörése, a stop loss szintet kis piros vonalka, illetve x jelzi, a célárakat pedig 2 pipa, a piros vonalak pedig támasz, ellenállási szintek.
Hosszú távú trade kereskedési példa
A következő charton láthatunk egy hosszú távú trade-et, a Covid okozta válság során egy fontos szintet, a felső vízszintes trendvonalat letörte a chart, majd rövid időn belül 20000 pont alá is benézett az index. Az ezt követő fordulatot aki észrevette, jól járhatott, ugyanis a meredek eső trendvonalak törése jó belépő lehetett. De természetesen senki sem szeret ágyúdörgéskor vásárolni, pedig megérte volna, ezt jelzi a belépőnél látható kék nyilacska, illetve a szint, ahol látható a pozíció zárása.
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2019.május 14. - 2020. szeptember 22. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Természetesen előfordul az, hogy egy-egy pozíció kistoppolódik, ilyenkor érdemes elemezni a chart-ot, a pozíció belépőjének okait, a saját kereskedési hibáinkat.
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2021. április 12. - A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
A fenti pozíciót most részletesebben kielemezzük. Érdemes megjegyeznünk, hogy eső trendben long pozíciót felvenni addig, amíg a chart nem törte át a sárga trendvonalat, nem túl jó ötlet, de hamarosan meglátjuk mi is lett a fenti trade után. Ami nagyon fontos, hogy a chart elemzése tanulható, nyilván nem egy 5 perc alatt elolvasható cikk a megoldás erre, de egy pillanatra beletekintünk most a daytrader-ek kötelező eszköztárába. A legfontosabb a multi timeframe elemzés, azaz több idősíkon is megnézzük a chart-ot. A fenti 1 perces chart volt, itt egy gyertya 1 percet jelent, a következő kép pedig M15, azaz 15 perces chart, ahol egy gyertya 15 percet jelent:
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2021. április 6. - 2021. április 12. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Itt az a kérdés, melyik sárga vonalat töri át a chart. Jól látható a stop loss, illetve az is, hogy az alsó, régebben kötött pozíción a zöld belépési szintvonal fölött van már a stop loss, így az már nem jelent kockázatot. Ha a fenti pozíció kistoppolódna, veszítenénk kb 25 dollárt, aminek a kockázatát kezelhetjük úgy, hogy a lenti pozíció stop loss megbízását +25 dollár körüli szintre húzzuk.
Ábrázolva: MetaTrader 4 Admiral Markets - DJI30 diagram. Dátumtartomány: 2021. április 6. - 2021. április 12 A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Összegzés
Érdemes tehát a daytrade és swing trade technikákat ötvözni, a kockázatokat kezelni, pláne, ha esélyes egy kisebb árfolyamesés. Nagyon fontos , bármilyen idősíkon is kereskedünk, mindig minden idősíkot elemezzünk, tanuljunk meg rajzolni a chart-on, kezeljük a kockázatokat, mindig legyen fókuszban a tőzsdepszichológia, olvassunk, gyakoroljunk demó számlán, illetve tanuljunk a témában.
Ha hibázunk, elemezzük ki a hiba okait. Határozd meg, mit akarsz kihozni a kereskedésedből. A világos célok szem előtt tartása segít, hogy fegyelmezett legyél a kereskedés során.
Miért kereskedj daytrade és swing trade kereskedési stratégiákkal az Admiral Marketsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!
Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre a legnépszerűbb kereskedési platform megismeréséhez:
További oktatási cikkek:
Az Admiral Marketsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
