Tőzsde előrejelzések: hogyan lehet megjósolni a Forex piacot
A siker esélyének növelése érdekében a Forex kereskedők előrejelzéseket készítenek, hogy felmérjék a tőzsde trend lehetséges jövőbeni irányát.
Ezt annak az érdekében teszik, hogy meghatározzák a deviza mozgását, és a megfelelő időben meghozzák a megfelelő döntést.
Hogyan készítsünk Forex előrejelzéseket?
Sok kereskedő felteszi ezt a kérdést, és megpróbálja előre jelezni a devizapárok mozgását.
Ezt nem könnyű megtenni, és nem mindig lehet profitot szerezni a Forexben, de használhatsz különféle technikákat a devizapárok előrejelzésére, hogy javítsd a helyes a kereskedési döntéseid arányát.
Mielőtt folytatjuk, meg kell válaszolnunk egy kérdést- mit is értünk a Forex piac alatt? A Forex egy decentralizált piac, ahol devizákkal kereskedhetsz.
Ezenkívül ez a világ legnagyobb piaca, naponta több milliárd dolláros tranzakcióval.
A legfontosabb piaci szereplők: nemzetközi bankok, fedezeti alapok, kereskedelmi vállalatok, különböző központi bankok és természetesen a kiskereskedelmi a forex brókerek és befektetők.
Ebben a cikkben bemutatjuk a Tőzsdei és a Forex előrejelzések készítésének különböző megközelítéseit, a fundamentális és technikai indikátorokat, valamint egy kereskedési szoftvert, amely segít a Forex trendek előrejelzésének (pl. euro dollár előrejelzés) meghatározásában.
Tőzsdei előrejelzések és a trend elemzés
A Forex trend elemzés és az előrejelzés elkészítése az egyik olyan alapvető lépés, amelyet egy Forex kereskedőnek meg kell tennie a sikeres kereskedés érdekében.
A tőzsde trend egy adott eszköz vagy pénzügyi piac átfogó iránya. Egy trend iránya lehet:
- Emelkedő trend
- Oldalazó trend
- Eső trend
A trendek emellett időtartamtól függően változhatnak:
- Rövid távú trend
- Közepes távú trend
- Hosszú távú trend
Egy jó kereskedési stratégia kiépítéséhez tudnod kell:
- Mi a trend a Forexben?
- Hogyan kell értelmezni a trendet?
- Hogyan lehet előrejelezni
A trend alkalmazható a kamatlábakra is. Időnként egy jó kereskedő, aki előre látja a kamatláb változását, előre számít egy deviza árfolyamának mozgására.
Tőzsde előrejelzési módszerek
A piaci előrejelzés módszereinél az elemzés a jó kereskedési lehetőségek felismerésére szolgál.
Ha valaha kereskedtél a Forexen, akkor már tudod, hogy nem lehet mindig nyerni a tőzsdén. Az is valószínű, hogy felfedezted már, hogy egy jó kereskedési módszer magába foglalja a következőket:
- Pénzkezelés
- A kereskedő pszichológiája
- Forex technikai elemzés
- Fundamentális piaci elemzés
A Fundamentális elemzés
Fundamentális szempontból 5 olyan tényezőnek van közvetlen hatása az árfolyamokra, amelyek elősegítik a deviza trendjének előrejelzését, például az euró dollár előrejelzését:
- Gazdasági növekedés
- Geopolitika vagy politikai stabilitás.
- Monetáris politika
- Import és export
- Kamatlábak
Akár hosszú, mind rövid távon kereskedsz, fontos, hogy áttekintést kapj azokról a fundamentális tényezőkről, amelyek befolyásolják a kereskedni kívánt devizapárt.
Ennek érdekében érdekes lehet megtekinteni a gazdasági naptárat, ahol láthatod a legfontosabb eseményeket.
Fundamentális elemzés a Forex kereskedési jelzésekhez
A fundamentális Forex elemzés számos tényezőre összpontosít, például:
- GDP (bruttó hazai termék)
- Infláció
- Gazdasági növekedés
Tehát a fundamentális elemzés tartalmazza a különböző országok gazdasági erejének a tanulmányozását annak érdekében, hogy megalapozott tőzsde előrejelzéseket hozzunk.
Tájékoztatást ad arról, hogy a geopolitikai és a gazdasági események milyen hatást gyakorolnak a devizapiacra.
Például rengeteg adat, valamint kijelentés szerepel politikusok és közgazdászok beszédeiben, amelyet a kereskedők konkrét gazdasági közleménynek tekintenek.
Ezek komoly hatással lehetnek a devizapiaci mozgásokra. Valójában az Egyesült Államok gazdaságához vagy politikájához kapcsolódó közlemények/bejelentések kulcsfontosságú szereppel bírnak.
És így jutunk ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan lehet megjósolni a Forex piac mozgását?
Szerencsére a közgazdászok létrehoztak egy gazdasági naptárt, ahol a közelmúltban történő napi előrejelzéseket készítenek a különböző gazdasági értékekről.
Ez általában az alábbi adatokat tartalmazza: dátum, idő, deviza, megjelent adatok, aktuális ár, előrejelzett ár, korábbi ár.
Az egyes Forex brókerek weboldalán (például az Admiral Markets weboldalán is) általában megtalálhatsz egy gazdasági naptárat, amely valós időben közzéteszi a piacokra hatással lévő legfontosabb híreket.
Ezek a hírek fontosak vagy kevésbé jelentősek is lehetnek, és a devizapárokra gyakorolt hatásaik szerint változhatnak.
Nézzünk egy példát az euró usd előrejelzésére!
Az euró dollár alakulásának előrejelzéséhez meg kell vizsgálni az euróövezet és az Egyesült Államok gazdasági híreit.
Például az NFP, egy foglalkoztatottságot mérő amerikai adat, jelentősen befolyásolja az európiacot, és ezen adatok alapján képet kaphatsz az euró devizapárok alakulásáról.
Ugyanez az elv alkalmazható a GDP, az inflációs adatok és a gazdasági növekedés közzétételére is.
Ha jó GDP-adatok vannak Európában és jó gazdasági növekedésünk, akkor számíthatunk az euró más devizákhoz viszonyított emelkedésére.
Ezenkívül ugyanaz a fundamentális elemzési elv vonatkozik a tőzsdei indexekre, mint a Forexre.
Az indexek esetében a tőzsdei trend előrejelzése általában kissé egyszerűbb, mint a devizapiacon. Például a német ZEW-mutató jó eredménye közvetlenül a DAX 30 árát befolyásolja.
Egy nagy kereskedelemi hiánnyal küzdő országnak valószínűleg gyenge valutája lesz.
A GDP a gazdasági tevékenység erősségének kulcsfontosságú mutatója. Van kapcsolat a növekvő GDP és a kamatlábak emelésének lehetősége között, amelyek a szóban forgó valuta szempontjából pozitívak.
Hogyan használhatja a kereskedő az összes fenti pontot a forex jelzések készítéséhez?
Először mindig kövesd a gazdasági naptárt.
Szükséged lesz továbbá a technikai elemzés és a price action legalább néhány alapfogalmára.
A fundamentális elemzés önmagában segít megjósolni a Forex trendeket, de a technikai elemzéssel is érdemes kombinálnod annak érdekében, hogy jobban megtaláld a megfelelő időt egy pozíció nyitásához vagy zárásához.
Technikai elemzés a tőzsdei előrejelzésekhez
A technikai elemzés lényege, hogy megpróbálja megjósolni a Forex mozgásokat a múltbeli piaci adatok, különösen az árfolyamok változásának megfigyelésével.
A lényege azon az elméleten alapszik, hogy a történelem megismétlődik a pénzügyi piacokon, és hogy a kereskedő fel tudja ismerni a grafikonokon kialakuló mintázatokat. Ezeket hívják kereskedési jelzéseknek.
Ez a technikai elemzés célja: fedezd fel a jelenlegi piaci jelzéseket a múltbeli Forex piaci jelzések vizsgálatával.
A technikai elemzés segíthet a kereskedőknek a devizapárok előrejelzésében. Ennek az elemzési módszernek az ismerete hasznos lehet a kereskedő számára.
Számos módszer áll ehhez a rendelkezésünkre, például támasz és ellenállás szintek vagy a gyakori grafikon alakzatok, például a fej-váll alakzat.
A technikai elemzők úgy vélik, hogy a price action-ök nem véletlenszerűek, és nem is kiszámíthatatlanok. Ha egyfajta trend alakul ki, akkor egy ideig folytatódni fognak.
A technikai elemzés segít azonosítani a trendeket, azok erősségét és stabilitását az idő múlásával.
A technikai elemzés növelheti a fegyelemet és csökkentheti az érzelmek befolyását a kereskedési tervre. Bár egyetlen rendszer sem garantálja a 100%-os Forex előrejelzéseket, a technikai elemzés segít létrehozni egy kereskedési tervet és segít abban, hogy objektívebben követni tudjuk.
Forex előrejelzés indikátor
Most merüljünk el abban, hogyan lehet előre jelezni a Forex piacot a technikai indikátorok segítségével.
Először is, vannak trend indikátorok. Ezek az indikátorok gyakran úgy működnek, hogy kisimítják a grafikonokon az árfolyam adatokat, így működnek például a mozgó átlagok.
Ezen indikátorok lényege, hogy kevesebb hamis jelet nyújtanak. Hátrányuk, hogy jelentős késéseik lehetnek.
A te feladatod, hogy felfedezd a domináns piaci trendeket a technikai trend indikátorokkal.
A legismertebb trend indikátorok:
- A mozgóátlagok
- A MACD
- Az IMD
Vannak olyan indikátorok is, amelyek mérik a trend erősségét és a volatilitást, például ilyenek az oszcillátorok.
Ha a kereskedő vegyíti a technikai elemzést egy fundamentális elemzéssel, akkor jobban megértheti a devizapiacokat, és jobb forex jelzéseket készíthet.
A Tőzsde előrejelzési módszerek megtanulása sokáig tarthat, és a valóságban erre nincs varázsképlet.
Kezd egy ingyenes Forex demo számlával a tanulást, ahol kockázatmentesen megismerheted a tőzsdei piacok működését és az online kereskedést!
Forex rövid távú előrejelzés indikátor
Ha rövid távon szeretnél kereskedni a devizapiacon, akkor valószínű, hogy a fundamentális elemzés nem lesz számodra elegendő eszköz, mivel ebben az esetben a pozícióba lépés pillanatán igen sok minden múlik.
A Forex technikai indikátorok között találhatunk oszcillátorokat, és olyan indikátorokat, amelyek a trendváltozás azonosítására szolgálnak.
Az oszcillátor egy olyan technikai elemzés indikátor, amely két szélsőséges érték (például 0 és 100) közé korlátozódik, és jelzi, hogy a piac túladott vagy túlértékelt helyzetbe került.
Ha az oszcillátor megközelíti a legmagasabb szélsőséges értéket, az azt is jelentheti, hogy az eszköz túlértékelt állapotban van.
Amennyiben az alsó határnál helyezkedik el, akkor arra következtethetünk, hogy a devizapár túladott helyzetben van.
Ezek a technikai indikátorok akkor is nagyon sokat segíthetnek, ha éppen nem látunk egyértelmű trendet, például amikor a piac oldalazik.
A sztochasztikus oszcillátor és az RSI a leggyakrabban használt oszcillátorok a Forex kereskedők körében .
A fundamentális elemzéshez hasonlóan egy technikai indikátor sem fog minden alkalommal nyerni.
Meg kell tanulnod használni őket egy hatékony és szigorú pénzkezelési stratégián alapuló kereskedelmi stratégiában.
Emellett legyél elővigyázatos azokkal a technikai indikátorokkal, amelyeket úgy reklámoznak be, hogy mindig profitot generálnak.
Ilyen sajnos nem létezik, így amennyiben ilyet találsz, nagy eséllyel csaló hirdetéssel találkoztál.
A tőzsdei előrejelzések módszerei
A Forex elemzés elengedhetetlen. Minél könnyebb és teljeskörűbb ez az elemzés, annál jobban elkészítheted Forex előrejelzéseket!
Most 3 megközelítést fogunk bemutatni, hogy előre jelezzük az euró dollár vagy akár az USD GBP árfolyamának alakulását.
Trend előrejelzés Heiken Ashi-val
A Heiken Ashi egy ingyenes Forex-indikátor, amely megtalálható a MetaTrader 4-ben és a MetaTrader 5-ben is. Használhatos ezt az indikátort a Forex trendek előrejelzésére is!
A következő GBPUSD grafikonon láthatod a Heiken Ashi gyertyák alkalmazását.
Forrás: GBPUSD CFD, napos grafikon, MT5 Admiral Markets, A múltbeli teljesítmény nem megbízható indikátor a jövőbeli eredményekre vonatkozóan.
Ugyanígy előrejelzést készíthetsz az euró dollár alakulásáról a napos grafikon segítségével.
EUR/USD előrejelzés támasz és ellenállásokkal
A piaci támasz és ellenállás szintek valós idejű Forex elemzése segít azonosítani a Forex kereskedők érdeklődését egy adott instrumentumhoz.
Az ellenállás akkor válhat támasszá, amikor az ár meghaladja azt, és egy támasz akkor válhat ellenállássá, ha egyszer letörik róla az árfolyam.
Nézzünk egy példát az EUR USD előrejelzésére támasz és ellenállás szintekkel.
Amint az a következő ábrán látható, a piros nyíl 1,2435-nél egy ellenállást jelöl, amely korábban támasz szintként funkcionált, ha a Forex grafikon bal oldalára nézel.
Forrás: EUR USD CFD M30 grafikon, MT5 Admiral Markets, A múltbeli teljesítmény nem megbízható indikátor a jövőbeli eredményekre vonatkozóan.
Hasonlóképpen, az 1.2390 támasz szintet kétszer is érintette az árfolyam, mielőtt áttörte, és amint az az EURUSD grafikon bal oldalán látható, ez a szint a múltban ellenállásként működött.
Itt ismét előre lehetett volna jelezni az euró dollár mozgását, megfigyelve, hogy korábban támaszként kezdett el működni a fekete téglalapnál, majd ismét támasz szint lett belőle a grafikon jobb oldalán lévő két zöld nyílnál.
Forex price action előrejelzés Elliot hullámokkal
Az Elliot-hullámok olyan mintázatot képviselnek, amelyek visszatérnek a Forex és CFD grafikonokon.
Nem ismétlődnek minden alkalommal, és nem mindig ugyanazokkal a kritériumokkal, de elég jelentős szerepük van abban, hogy a kereskedők Forex előrejelzéseket készítsenek.
Nézzünk egy példát Elliot hullámokra az USD grafikonján, amely egy 30 perces idősíkot ábrázol 3 emelkedő hullámmal és 2 korrekciós hullámmal.
Forrás: USD CAD CFD M30, MT5 Admiral Markets A múltbeli teljesítmény nem megbízható indikátor a jövőbeli eredményekre vonatkozóan.
Először egy emelkedést láthatunk, amelyet zöld nyíllal jelöltünk a grafikon bal oldalán. Ez az első impulzushullám, amelyet egy korrekciós hullám követ, melyet egy új impulzus, egy korrekció és végül az utolsó impulzus követ a bika mozgásban.
Természetesen számos formáját láthatjuk ennek a mintázatnak, ez most csak egy példaként szolgált.
A tőzsdei előrejelzésekhez rengeteg további indikátort használhatunk, amelyeket a cikkünkben nem említettünk. Amennyiben még több indikátorról olvasnál, nézd meg további cikkeinket és gyere el oktatásainkra.
Tőzsdei előrejelzések - Összefoglalás
A tőzsde előrejelzések készítése nem egyszerű, és nem fogsz gyorsan meggazdagodni a Forexen. Ehhez folyamatos piacelemzésekre és jó készségekre van szükség, hogy a különböző megközelítéseken és kereskedési szoftvereken kiigazodj.
Említettük a Forex előrejelzésének különböző módszereit, így egy általános képet kaphatsz a különböző megközelítések szerepéről, és láthatod, hogy milyen előnyöket szerezhet egy kereskedő, ha a legjobb Forex indikátorokat használja.
A Forex elemzések legfontosabb típusainak áttekintésével reméljük segíthettünk megismerni az piacelemzések összetevőit, valamint további eszközeit.
Habár a technikai és fundamentális elemzés meglehetősen különbözik, mégis hasznos lehet mindkettőt egyszerre használni, a forex ármozgások jóslásakor.
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjazott, globálisan szabályozott Forex és CFD kereskedési brókercég, amely több mint 8000 pénzügyi instrumentum kereskedését kínálja a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain: a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 platformon.
Kezdd el a kereskedést még ma!
További oktatási cikkek
Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
