Nasdaq 100 : Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?
Le Nasdaq 100 est un indice américain et l’un des indices boursiers les plus importants au monde. Vous pouvez retrouver l’appellation du Nasdaq 100 sous diverses formes comme NQ100, NDX, NAS100 ou encore US100. Regroupant les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le marché Nasdaq, cet indice représente un reflet sur les performances des grandes entreprises du secteur de la technologie et d'autres secteurs, américaines mais pas exclusivement.
Dans cet article, nous vous présenterons les bases du Nasdaq 100 : ce qu'il est, pourquoi il est important, comment fonctionne le Nasdaq 100, diverses options de trading et d'investissement liées au Nasdaq 100, et bien plus encore.
Principales conclusions :
- Le Nasdaq 100 regroupe 100 grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq, dominées par le secteur technologique.
- La capitalisation boursière de chaque entreprise est utilisée pour calculer la valeur de l’indice NQ 100.
- Il est impossible d'acheter ou de vendre directement une part du Nasdaq 100.
Ce matériel est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.
Table des Matières
Introduction à l’indice Nasdaq 100
Débutons par la définition du Nasdaq 100.
Qu'est-ce que l'indice Nasdaq 100 ?
Le Nasdaq 100 est l’un des indices boursiers les plus importants aux Etats-Unis. Il est composé des 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le marché Nasdaq. Contrairement à d’autres indices boursiers comme le CAC 40 ou le Dow Jones qui reflète l’économie du pays en fonction des différents secteurs, le NQ 100 est particulièrement dominé par des entreprises du secteur technologique.
Création et évolution
Créé le 31 janvier 1985 par NASDAQ ( National Association of Securities Dealers Automated Quotation), le Nasdaq 100 est né avec l’objectif de refléter la performance des grandes entreprises non financières cotées sur ce marché. Depuis sa création, il a traversé plusieurs périodes marquantes. Nous pouvons avoir en tête la bulle technologique des années 2000, la crise financière de 2008 et l’essor des géants technologiques au cours de la dernière décennie. Cela témoigne de la dynamique de l’innovation mais aussi des cycles économiques.
Caractéristiques clés de l'indice Nasdaq 100
Quelles sont les entreprises qui composent les Nasdaq 100 ?
Composition des entreprises
Au sein de l’indice boursier NAS 100, on retrouve en majorité des géants du secteur technologique, comme Nvidia, Apple, Microsoft ou Alphabet (Google). Mais on retrouve également des entreprises d’autres secteurs comme la consommation (Amazon, Netflix, Booking, Lululemon…), la santé (Moderna, AstraZeneca, Amgen, Vertex, Intuitive Surgical…), l’industriel (Linde, Baker Hughes, Old Dominion Freight Line…), la télécommunication (Warner Bros Discovery, Comcast, Charter, Cisco, T-Mobile) ou encore les utilities (American Electric Power Company, Constellation Energy, Exelon, Xcel Energy…).
On retrouve ainsi plusieurs secteurs boursiers, hormis le secteur financier. 42 entreprises sur les 100 sont issues du secteur de la technologie.
Vous avez la possibilité de retrouver la liste entière des entreprises qui composent le NQ100.
Pondération et méthodologie
Comme nous l’avons déjà mentionné, le Nasdaq 100 est calculé en fonction de la capitalisation boursière des entreprises, on parle alors de pondération comme pour le calcul du CAC 40 par exemple. Cependant, le Nasdaq utilise une méthode légèrement plus complexe pour déterminer la pondération de l'indice. Cette méthode est basée sur la capitalisation boursière et comprend des seuils supplémentaires afin d'éviter que les actions les plus importantes n'aient une influence excessive sur la performance.
En juillet 2023, Nasdaq a décidé de rééquilibrer les pondérations. En effet, les grandes entreprises telles qu’Apple, Meta, Alphabet ou Tesla avaient une pondération tellement importante qu’elle pesait environ 90 % de la pondération totale de l’indice du Nasdaq 100. Ainsi, en rééquilibrant les pondérations, Nasdaq a permis de réduire l’influence des plus grandes entreprises.
Performances de l'indice Nasdaq 100
Sur le graphique ci-dessous, Vous pouvez consulter à la fois le cours en direct et les performances historiques du Nasdaq 100.
Évolution des performances (5 ans)
Etant donné que le NQ100 est orienté technologie, et que ce secteur est porteur sur la dernière décennie, malgré le fait qu’il y ait eu le krach boursier lié au covid-19, le Nasdaq 100 a connu une croissance surpassant souvent des indices comme le CAC 40 ou le DAX.
- Performance Nasdaq 100 2024 : + 24.88 %
- Performance Nasdaq 100 sur les 5 dernières années : +126.34 %
Voici les performances du S&P 500 et du CAC 40 sur les mêmes périodes dans le but de comparer les trois indices :
- Performance S&P 500 2024 : + 23.30 %
- Performance S&P 500 sur les 5 dernières années : + 79.37%
- Performance CAC 40 2024 : - 2.15 %
- Performance CAC 40 sur les 5 dernières années : + 31.99%
Facteurs influençant la performance
- Conditions économiques : La politique monétaire, les taux d’intérêt, l’inflation, la consommation des ménages, le taux de chômage sont des indicateurs influents.
- Innovation technologique : Les nouvelles avancées technologiques ont un impact direct sur les leaders de l’indice.
Investir dans l'indice Nasdaq 100
Découvrons maintenant les différentes méthodes pour investir sur le Nasdaq 100.
Comment investir sur le Nasdaq 100 ?
Si vous souhaitez investir dans le Nasdaq 100, il est utile de savoir qu’il n’est pas possible d’acheter ou de vendre directement le Nasdaq 100. Pourtant il existe différentes solutions !
Les actions
La première possibilité est d’investir des actions d’entreprises qui composent le NQ100. En fonction de vos analyses et de vos souhaits, vous aurez la possibilité d’investir dans ces actions individuelles comme Alphabet, Amazon, Coca-Cola ou encore Apple pour ne citer qu’elles.
Les ETF
La deuxième possibilité consiste à investir dans des ETF (Exchange Traded Fund) axés sur le Nasdaq 100. Un ETF permet d’éviter d’acheter individuellement chaque action. Vous pouvez investir dans une part d’un ETF qui sera lui-même composé des différentes actions des entreprises du Nasdaq 100.
Chez Admirals, vous pouvez investir dans les actions du Nasdaq 100 et dans plusieurs ETF axés sur le Nasdaq 100 comme iShares NASDAQ 100 Ucits, Amundi Nasdaq 100 II Ucits, ou Xtrackers NASDAQ 100 Ucits.
Vérifiez les conditions de chacun de ses actifs sur notre page spécifications des contrats.
Mise en garde : investir comporte des risques, y compris la perte de capital. Assurez-vous de bien comprendre ces risques avant de prendre une décision d’investissement.
Avantages et inconvénients de l'investissement
Avantages :
- Diversification sur des entreprises majeures.
- Exposition à des secteurs en croissance rapide.
Inconvénients :
- Sensibilité aux fluctuations technologiques.
- Risques liés aux valorisations élevées.
Stratégies d'investissement sur le Nasdaq 100
Lorsque vous investissez sur les marchés financiers, il est impossible de savoir à l’avance si les marchés vont baisser ou monter. Il existe des stratégies d’investissement pour baisser le risque pris. Par exemple, il existe la stratégie du DCA (Dollar Cost Averaging) qui consiste à investir une somme identique à intervalles réguliers. Cette technique permet de lisser le prix d’achat dans le temps. Cette stratégie est possible pour l’investissement sur le Nasdaq 100.
Ceci n’est pas un conseil d’investissement.
Comment trader le Nasdaq 100 ?
Si vous souhaitez trader le Nasdaq 100, vous avez la possibilité d’utiliser le CFD (Contrats pour la différence) Nasdaq 100 Index. Alors, vous aurez la possibilité de trader long (à la hausse) ou court (à la baisse).
Cependant, le trading de CFD comporte certains risques, notamment celui de pertes financières. L'utilisation de l'effet de levier vous permet de multiplier vos gains, mais aussi vos pertes. Faites preuve de prudence lorsque vous tradez.
Conclusion
Le Nasdaq 100 est l'un des principaux indices boursiers aux États-Unis et dans le monde. Reflétant la santé de 100 grandes entreprises non financières, principalement issues du secteur technologique, américaines mais pas exclusivement, le NQ 100 a surpassé plusieurs indices tels que le Dow Jones ou le CAC 40.
Pour aller plus loin, vous pouvez explorer les ressources pédagogiques sur le site d’Admirals et découvrir d’autres sujets sur le thème de la bourse et du trading.
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FAQ Nasdaq 100
Qu’est-ce que le Nasdaq 100 ?
Le Nasdaq 100 est un indice boursier américain. Il regroupe 100 grandes entreprises non financières cotées sur le marché Nasdaq.
Comment investir sur le Nasdaq 100 ?
Il existe plusieurs façons pour investir dans le Nasdaq 100 comme les ETF, les actions individuelles et même les produits dérivés comme les CFD.
Où suivre les performances du NQ100 ?
Vous pouvez suivre les performances du Nasdaq 100 sur différents sites comme le site officiel du Nasdaq, mais aussi sur les plateformes en ligne que proposent les courtiers, comme Admirals.
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