2 Stratégies De Scalping A Faible Spread
Le scalping forex peut être très excitant pour les traders. La promesse d'argent 'facile' avec une bonne stratégie de scalping peut faire tourner la tête à plus d'un trader. Cependant, aucune stratégie de scalping forex ne peut être efficace sans comprendre ce qu'est le spread et comment l'exploiter lorsque sa valeur est faible. Dans cet article, nous allons répondre à plusieurs questions, telles que :
- Qu'est-ce que le spread sur le marché du forex ?
- Qu'est-ce que le scalping forex ?
- Pourquoi les spreads faibles sont-ils importants ?
Nous aborderons également deux stratégies clés pour le scalping des paires de devises dont le spread est serré.
Qu'est-ce Que Le Spread Sur Le Marché Forex ?
Dans le trading forex, le spread fait référence à la différence entre le prix d'achat (ask) et le prix de vente (bid) d'une paire de devises. Par exemple, si le cours vendeur (bid) sur la paire EURUSD est de 1,16909 et le cours acheteur (ask) de 1,16919, alors le spread est de 1 pip. Si le cours vendeur (bid) est de 1,16909 et le cours acheteur (ask) de 1,16949, le spread est de 4 pips.
Lorsque vous négociez sur le marché du forex, les profits réalisés sont basés sur les mouvements des paires de devises. Cependant, les transactions ne deviennent rentables qu'une fois que le taux de change d'une paire de devises a franchi le spread.
Ainsi, si nous prenons l'exemple d'une paire de devises dont le spread est de 1 pip, alors dans le cas d'une position longue (acheteuse), le taux de change de la paire de devises doit augmenter d'au moins 2 pips avant que le trader puisse commencer à générer un bénéfice (un pip pour le spread, et un pip supplémentaire pour le profit).
Plus le spread est grand, plus il faut que l'amplitude d'un mouvement de prix soit importante pour qu'une position devienne rentable. Ainsi, si nous comparons l'EUR/USD qui a un spread habituel de 1 pip à une paire avec spread élevé comme l'AUD/NZD (qui est généralement de 6 à 10 pips), une position sur EUR USD aurait besoin d'un mouvement de marché plus faible comparé à l'AUDNZD pour qu'une transaction devienne profitable.
Qu'est-ce Que Le Scalping Forex ?
Le scalping sur le marché forex consiste à profiter des changements de prix mineurs, à travers de nombreuses transactions effectuées sur des périodes de temps très courtes allant généralement de quelques secondes à plusieurs minutes.
En théorie, plus le nombre de pips visé est grand, plus le temps nécessaire pour atteindre l'objectif est long. Pour une transaction d'une minute, un trader cherche habituellement à réaliser un profit de 5 pips, tandis que pour un scalp de 5 minutes le profit à réaliser est plutôt de 10 pips.
En scalping, du fait que les opérations se veulent courtent dans leur durée et leur amplitude, il est essentiel de choisir des paires de devises dont le spread est faible : si le spread est trop grand, il n'y aura plus de profit une fois la transaction terminée. Le scalping est un style de trading très populaire car il offre de nombreuses opportunités sur une même journée.
Nos Meilleures Stratégies De Scalping Pour Spreads Faibles
Quand il s'agit de tirer parti des faibles spreads, les stratégies de scalping forex offrent de nombreuses opportunités pour les traders. Une paire de devises FX peut se déplacer de 25 pips à la hausse ou à la baisse en une minute, puis de 10 pips la minute suivante, avant de se stabiliser pendant 5 minutes, et enfin effectuer un nouveau mouvement de 25 pips pendant les 10 minutes qui suivent.
Ce sont ces petits mouvements des paires de devises que les scalpeurs recherchent. Avant de passer aux stratégies de scalping, arrêtons-nous d'abord sur les raisons pour lesquelles il est important de s'informer sur le scalping. En effet, il ne serait pas aussi populaire s'il n'offrait pas d'avantages, tels que :
- La possibilité d'atteindre un bénéfice supérieur à celui réalisé en faisant du simple suivi de tendance
- Aucune nécessité d'attendre qu'une tendance forte se mette en place
- De nombreuses opportunités de trading
- Pas de pression pour analyser l'ensemble du marché
D'un autre côté, le scalping présente également certains inconvénients, notamment :
- Une marge d'erreur plus faible
- Trop de 'bons' trades peuvent conduire à un excès de confiance
- Le scalping peut parfois être épuisant
- Il existe un risque de 'overtrading'
- Des pertes plus élevées
Stratégie De Scalping Nº1 – Scalping Extrême
Indicateurs :
- Bandes de Bollinger (20, 3)
- Moyenne mobile exponentielle de période 3, appliquée au prix de clôture
- MACD (6,17,8)
- Relative Strength Index ou RSI (de période 14), avec le niveau 50
Unité de temps : 1 minute
Paires de devises : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD
Position acheteuse (longue) :
- Attendre que la moyenne mobile exponentielle de période 3 traverse à la hausse la Bande de Bollinger médiane
- Attendre que le RSI soit au-dessus du niveau des 50 et que le MACD soit au-dessus du niveau 0
Position vendeuse (short) :
- Attendre que la moyenne mobile exponentielle de période 3 traverse à la baisse la Bande de Bollinger médiane
- Attendre que le RSI soit en-dessous du niveau des 50 et que le MACD soit en-dessous du niveau 0
Stop loss :
- Pour une position longue, le stop loss doit être placé quelques pips en-dessous de la Bande de Bollinger inférieure
- Pour une position short, le stop loss doit être placé quelques pips au-dessus de la Bande de Bollinger supérieure
Take profit :
- L'objectif se situe au niveau de la Bande de Bollinger opposée
- L'objectif moyen est de 5-15 pips
Stratégie De Scalping Nº2 – Stratégie De Trading CFD Or
Pour cette stratégie, il est fortement recommandé de télécharger et d'utiliser l'Édition Suprême de MT4 proposée par Admirals, qui intègre l'indicateur Admiral Pivot.
Indicateurs :
- Moyenne mobile exponentielle de période 5, appliquée au prix de clôture
- Moyenne mobile exponentielle de période 10, appliquée au prix de clôture
- Oscillateur stochastique (8,3,3)
- Relative Strength Index ou RSI (de période 14), avec le niveau 50
Instrument financier tradé : Or ou Gold
Position acheteuse (longue) :
- Le prix doit être égal ou très proche du support Admiral Pivot (S1, S2, S3) ou légèrement supérieur au Pivot Point (PP)
- Attendre que la moyenne mobile exponentielle de période 5 passe au-dessus de celle de période 10
- L'oscillateur stochastique doit avoir récemment franchi à la hausse le niveau des 20
- La RSI doit être au-dessus du niveau des 50
Position vendeuse (short) :
- Le prix doit être égal ou très proche de la résistance Admiral Pivot (R1, R2, R3) ou légèrement inférieur au Pivot Point (PP)
- Attendre que la moyenne mobile exponentielle de période 5 passe en-dessous de celle de période 10
- L'oscillateur stochastique doit avoir récemment franchi à la baisse le niveau des 80
- La RSI doit être en-dessous du niveau des 50
Stop loss :
- Pour une position longue, le stop loss doit être placé en-dessous du support précédent
- Pour une position short, le stop loss doit être placé au-dessus de la résistance précédente
Take profit :
- L'objectif se situe près du prochain pivot
Source : Admirals MetaTrader 4 Edition Suprême, Gold, graphique M15 – Plage de données : du 25 janvier 2017 au 27 janvier 2017 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Conseils de pro :
- Lorsque vous effectuez des transactions acheteuses, il est toujours préférable d'attendre que l'oscillateur stochastique vienne de franchir le niveau des 20 à la hausse
- Lorsque vous effectuez des transactions vendeuses, il est toujours préférable d'attendre que l'oscillateur stochastique vienne de franchir le niveau des 80 à la baisse
- Il est conseillé de replacer un stop loss au-dessus (position acheteuse) ou en-dessous (position vendeuse) du point d'entrée une fois qu'un trade est en profit
- Téléchargez MT4 Edition Suprême
- Utilisez la fonction de protection contre la volatilité offerte par Admirals
Stratégie De Scalping A Faible Spread - Points Clés A Prendre En Compte
Lorsqu'une stratégie de trading prend avantage des faibles spreads, il est important pour les traders de garder à l'esprit les facteurs suivants :
L'ATR Dans Une Stratégie De Scalping Forex
L'ATR (Average True Range) est l'indicateur qui mesure la volatilité d'un instrument financier. Plus la valeur donnée par l'ATR est élevée, plus la volatilité l'est aussi. Par exemple, si l'AUDNZD a une amplitude totale de 60 pips sur une journée et que celle d'EUR/USD est de 90-120 pips, l'ATR indique une valeur plus élevée pour la paire EURUSD.
Bien que la volatilité puisse compenser des spreads importants, le scénario idéal reste celui ou la volatilité est élevée alors que le spread est faible. Pour revenir à l'exemple précédent, si l'AUDNZD se déplace de 60 pips avec un spread de 6 pips, le bénéfice total d'une opération captant tout le mouvement serait de 54 pips.
En revanche, si l'amplitude totale sur la paire EUR USD est 100 pips avec un spread d'un pip, le bénéfice total d'une opération captant tout le mouvement serait de 99 pips
Utiliser Les Corrélations Dans Les Stratégies De Scalping A Faible Spread
Source : Admirals MetaTrader Edition Suprême – Matrice de corrélation
En finance, la corrélation est la mesure numérique de la relation entre deux variables. La plage du coefficient de corrélation est comprise entre -1 et +1. Une corrélation de +1 indique que deux paires de devises suivent la même direction.
Une corrélation de -1 indique que deux paires de devises évoluent dans des directions opposées 100% du temps. Par ailleurs, une corrélation de zéro indique que la relation entre deux paires de devises est totalement arbitraire.
Ainsi, dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir que l'EUR/GBP et la paire GBP/USD sont corrélées négativement (-98). Cela signifie que les deux paires se déplacent dans des directions complètement opposées.
Si vous comparez les valeurs actuelles données par l'ATR entre les paires EURGBP (37) et GBPUSD (65), il est très facile de voir quelle paire trader. Les courtiers changent parfois le spread, vous permettant de trader à des coûts extrêmement bas. Soyez vigilent afin d'en profiter !
Les Niveaux De Marge Dans Le Scalping Forex
Les comptes de trading doivent être capables de supporter de larges drawdowns sans pour autant rencontrer de problèmes de marge. Cela laisse ainsi la possibilité d'avoir un nombre important de positions ouvertes en même temps. Cette marge de manœuvre peut être particulièrement utile lorsque le marché accélère, offrant ainsi davantage d'opportunités de trading.
Le Pourcentage Représenté Par Le Spread Et Les Stratégies De Scalping
La valeur du spread dépend également d'un autre facteur : la liquidité. Un marché liquide signifie qu'il compte de nombreuses transactions sur une base quotidienne et qu'il est composé de nombreux acteurs de marché actifs. Le marché du forex est extrêmement liquide parce que des centaines de banques et des millions de particuliers y échangent des devises chaque jour.
Pour connaître le pourcentage de la volatilité représenté par le spread, il convient de diviser sa valeur par l'amplitude journalière moyenne d'une paire de devises. Le résultat s'exprime sous la forme de pourcentage et indique précisément combien représente le spread par rapport aux mouvements quotidiens. Plus la valeur trouvée est basse, mieux c'est.
Le spread peut être considéré comme un coût d'opportunité puisqu'il réduit le montant du bénéfice réalisé. Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d'utilisation des spreads moyens actuels* par rapport à l'ATR.
Source : Exemple de compte MetaTrader 4 – Plage de données : d'avril 2016 à mai 2016, consultée en mars 2017
Stratégies De Scalping A Faible Spread - Conclusion
Si nous comparons les cinq premiers instruments avec la paire de devises GBP/NZD au bas du tableau, nous pouvons voir une nette différence dans les résultats. Par conséquent, il est facile de comprendre l'effet de faibles spreads par rapport à l'amplitude journalière moyenne, leurs avantages et pourquoi ils doivent être considérés par les traders professionnels avant de prendre une opération.
L'exemple de la capture d'écran ci-dessus montre clairement que des gains très rentables sont possibles en utilisant des stratégies de scalping à faible spread. Si vous souhaitez essayer ces stratégies vous-même, nous vous recommandons de le faire dans un premier temps sur un compte de démonstration afin d'opérer dans un environnement sans risque, avant de passer sur un compte réel.
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