Indicador Force Index para medir fuerzas alcistas y bajistas del mercado

El indicador Force Index es un oscilador que intenta evaluar la fuerza detrás de los movimientos de precios. Lo hace combinando tres datos clave del mercado, que son:

1. La dirección del cambio de precio
2. La magnitud del cambio de precio.
3. El volumen

El indicador Force Index fue desarrollado por el Dr. Alexander Elder, quien describió por primera vez el indicador en su libro Trading for a Living en 1993. Describió al Force Index MT4 como un oscilador que mide la fuerza alcista detrás de las subidas y la fuerza de venta detrás de las bajadas.

Ahora veamos el cálculo detrás de este indicador.

Cálculo del Indicador Force Index MT4

Mencionamos en nuestra introducción que el Force Index mide la fuerza presente detrás de un movimiento al examinar tres elementos, que son, la dirección del movimiento, la distancia recorrida por el precio y el volumen inyectado en el mercado en el momento del movimiento.

➨ Si el precio de cierre de una vela es más alto que el precio de cierre de la vela anterior, entonces es posible decir que la fuerza detrás del movimiento es positiva o alcista.

➨ Por otro lado, si el precio de cierre es más bajo que el de la vela anterior, entonces la fuerza es negativa o bajista.

➨ Si la variación de precio entre los dos precios de cierre es mínima, entonces la fortaleza asociada también lo es.

➨ Si la diferencia de precio es grande, entonces la fuerza es grande. Por lo tanto, cuanto mayor sea el cambio de precio, mayor será la fuerza. Del mismo modo, cuanto mayor es el volumen, mayor es la fuerza detrás del movimiento.

El indicador Force Index supone que estas correlaciones son directamente proporcionales.

La ecuación utilizada para calcular el valor del indicador Force Index MT4 es la siguiente:

▶ Force Index = V * (Cactual- Cprevio)

En esta ecuación, V corresponde al volumen y C al precio de cierre.

Este indicador es de uso limitado, lo que resulta en un histograma muy irregular. Elder recomienda suavizar los valores dados usando medias móviles exponenciales para producir un indicador de fuerza más efectivo.

➣ Para uso a corto plazo, sugiere suavizar con una media móvil exponencial (EMA) de 2 períodos.

➣ En cuanto al trading a medio plazo, es preferible suavizar con una EMA de 13 períodos.

Originalmente, Elder había ofrecido usar datos de precios al final del día para el indicador, pero no hay razón para no aplicarlos a otros marcos temporales.

Como veremos, es posible utilizar una variedad de métodos diferentes a las medias móviles exponenciales para suavizar los datos obtenidos. Tampoco es necesario limitar los datos de precios utilizados al precio de cierre, aunque esta es la opción predeterminada. Ahora echemos un vistazo al uso del Force Index en MetaTrader 4, pero antes deberás tener la plataforma descargada:

Cómo configurar el indicador Index Force MT4

Es posible que te estés preguntando cómo descargar el indicador Force Index. La buena noticia es que se incluye por defecto en la plataforma de trading MetaTrader 4.

Puedes encontrarlo en Navegador -> Indicadores -> Osciladores, tal y como puedes ver en la imagen a continuación:

Fuente: MetaTrader 4 - Configuración del indicador Force Index MT4

Cuando haces doble clic en el indicador MT4 Force Index, la ventana de propiedades se abre con la pestaña 'Parámetros' (como se muestra arriba). Puedes ver que el método predeterminado utilizado para suavizar es una media móvil simple de 13 períodos, aplicado al precio de cierre. Hay muchas alternativas a estos valores predeterminados.

Hay cuatro opciones disponibles para el método de suavizado, que son las siguientes:

1. Simple
2. Exponencial
3. Suavizado (Smoothed)
4. Ponderado linealmente (Linear Weighted)

Hay siete opciones para el tipo de datos de precios utilizados en el suavizado. Son :

1. Cierre (close)
2. Abierto (open)
3. Máximo (high)
4. Mínimo (low)
5. Mediana entre precio máximo y mínimo (median price [HL/2])
6. Precio típico (en otras palabras, es la media aritmética del precio máximo, mínimo y de cierre) (typical price [HLC / 3])
7. Cierre ponderado (es decir, [máximo + mínimo + 2 * cierre] / 4) (weighted close [HLCC / 4])

La siguiente imagen muestra el indicador Force Index aplicado a un gráfico horario (H1) del par de divisas EUR/USD:

Fuente: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, Gráfico H1. Realizado el 16 de julio de 2020. Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El indicador Forex Force Index aparece debajo del gráfico de precios como un histograma. Pero ¿cómo utilizar realmente este indicador para operar?

Estrategia de Trading con el Force Index

Las reglas de trading propuestas por Elder giran en torno a la combinación de dos medias móviles diferentes con el indicador Force Index.

La combinación específica es una media móvil exponencial de 2 períodos como una señal de dirección a corto plazo y una media móvil exponencial de 13 períodos como una indicación de la tendencia subyacente.

Hay que añadir ambas medias móviles al indicador, arrastrándolas y aplicándolas a los datos del indicador.

➤ Elder apoya el hecho de que cuando la media móvil de medio plazo del Force Index MT4 alcanza un nuevo máximo, indica que la fuerza alcista está aumentando en el mercado. Como resultado, es probable que continúe una tendencia alcista.

➤ Del mismo modo, cuando la media móvil exponencial de 13 períodos del indicador Force Index forma nuevos mínimos, esto indica que la fuerza bajista está aumentando en el mercado y que es probable que la tendencia bajista continúe.

Si los cambios de precio no se apoyan en los volúmenes, la EMA a medio plazo del Force Index se aplana. Esto también ocurre si los grandes volúmenes sólo producen pequeños cambios de precio.

↳ Cuando el indicador Force Index se aplana, sugiere que puede estar cerca una inversión de los precios.

La EMA de 2 períodos muestra una tendencia alcista a corto plazo cuando está por encima de la línea media cero. Por el contrario, muestra que la fuerza hacia abajo tiene ventaja cuando oscila por debajo de la línea media. Esto hace posible identificar puntos de entrada relevantes basados en indicaciones de la tendencia dada por la media móvil exponencial de 13 períodos.

➤ Cuando este último indica una tendencia alcista, se deben buscar operaciones de compra. El momento exacto de entrada en el mercado se da cuando la EMA de 2 períodos entra en territorio negativo, lo que en teoría muestra un pullback . Es un momento interesante para comprar el mercado.

➤ Cuando la EMA de 13 períodos indica una tendencia a la baja, es necesario buscar operaciones de venta. La señal de venta es dada por la EMA de 2 períodos cuando pasa por encima de cero.

Fuente: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, Gráfico H4. Rango de datos: del 29 de abril de 2020 al 7 de julio de 2020. Realizado el 17 de julio de 2020. Ten en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El Force Index también se puede utilizar como una herramienta para comprender mejor las reversiones significativas del mercado. Cuando la EMA de 13 períodos forma nuevos máximos, confirma una tendencia alcista (y, a la inversa, los nuevos mínimos confirman una tendencia a la baja).

Las divergencias entre la EMA de 13 períodos y el precio son signos de que una tendencia puede estar a punto de cambiar.

↳ Por ejemplo, si el mercado está formando nuevos máximos pero el Índice de Fuerza está subiendo más y más, esto sugiere que la tendencia alcista está comenzando a tambalearse y que la fuerza a la baja puede estar a punto de recuperarse

Como puedes ver, el Force Index es bastante efectivo, pero siempre debes tener en cuenta que ningún indicador es perfecto. El uso combinado de más de una herramienta puede ayudar a mitigar las debilidades de un indicador y dar una visión más amplia de lo que está sucediendo en el mercado.

Al considerar los datos de precio y volumen, el Force Index MT4 es más completo que muchos indicadores, pero siempre es beneficioso combinarlo con una herramienta adicional.

Por ejemplo, puedes añadir dos medias móviles de medio y largo plazo para confirmar las señales. También puedes usar un indicador de volatilidad, como el Keltner Channel para proporcionar orientación adicional sobre lo que debe esperar del mercado.

Aunque MetaTrader 4 viene por defecto con una selección de indicadores populares, se pueden ampliar en gran medida a través de laMetaTrader 4 Supreme Edition, sin necesidad de ir descargando los indicadores uno a uno.

MT4SE es un complemento gratuito y personalizado desarrollado por profesionales del mercado, y el canal de Keltner es solo una de las muchas herramientas avanzadas a las que el complemento te dará acceso.

Indicador Force Index MT4 - Conclusión

El Force Index es un indicador rápido y sencillo que utiliza información sobre precios y volúmenes de mercado para ayudarte a tomar decisiones de trading.

➨ Como hemos visto, cuando este último se suaviza a corto plazo, ayuda a identificar los puntos de entrada adecuados.

➨ Cuando se suaviza a medio plazo, proporciona información sobre la tendencia y los cambios de fuerza hacia arriba y hacia abajo en el mercado.

Poder practicar tu operativa es tan importante como tener una estrategia efectiva y buenas herramientas a tu disposición. Aquí es donde una cuenta demo de trading es particularmente útil. Las operaciones virtuales utilizan precios de mercado reales pero no representan ningún riesgo financiero, lo que te permite perfeccionar tus estrategias de trading de manera segura. Luego, cuando tengas confianza en lo que estás haciendo, puedes cambiar a una cuenta real.

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