Pallaadium: kasutusaladest investeerimiseni

Väärismetallist pallaadium on viimasel ajal mõningast tähelepanu tõmmanud: selle hind lõi 2022. aasta märtsi alguses, Ukraina-Venemaa sõja puhkedes uue rekordi, kuid on seejärel kõvasti kukkunud.

Aga mida pallaadium endast täpsemalt kujutab? Milleks seda kasutatakse? Ja kuidas saab pallaadiumi investeerida? Selles artiklis vastame kõigile neile küsimustele, seletame, kuidas pallaadiumiga veebis kaubeldakse ja uurime, mis on selle hinda viimasel aastatel mõjutanud.

Selles artiklis sisalduv info on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. Enne investeerimisotsuse tegemist konsulteeri finantsnõustajaga.

Pallaadiumist üldiselt

Pallaadium on hõbedavalge haruldane väärismetall, mille avastas 1803. aastal inglise keemik William Hyde Wollaston. Pallaadium, nagu plaatina, kuulub metallide plaatinarühma ja toatemperatuuril suudab see absorbeerida 900 korda rohkem vesinikku kui selle enda maht.

Kus leidub pallaadiumi?

Pallaadiumi, nagu ka teiste plaatinarühma metallide, ladestused on haruldased ja seda saadakse enamasti teiste metallide, näiteks plaatina ja nikli kaevandamise kõrvalsaadusena.

Suurimad pallaadiumitootjad:

2024. aastal tootsid need viis riiki umbes 98% kogu maailma pallaadiumitoodangust, kusjuures Venemaa ja Lõuna-Aafrika kombineeritud toodang oli üle 75%, tehes neist maailma suurimad pallaadiumitootjad.

Kuigi Venemaa oli 2024. aastal Lõuna-Aafrikast toodangu poolest ees, on viimasel maailma suurimad pallaadiumivarud.

Kas soovid oma kauplemisoskuseid virtuaalse rahaga ja reaalsetes tururingimustes lihvida? Ava tasuta demokonto, et täiustada oma strateegiaid ja parandada oma oskuseid, ilma oma rahaga riskimata. Registreerumiseks klõpsa alloleval reklaamil:

Mis on pallaadiumi kasutusalad?

Pallaadiumi kasutatakse enim järgmistes tööstusharudes:

• Autotööstus
• Elektroonika
• Hambaravitööstus
• Ehted

Uurime, kuidas pallaadiumi erinevates tööstusharudes kasutatakse, lähemalt.

Autotööstus

Selle märkimisväärsete keemiliste omaduste tõttu kasutatakse pallaadiumi enim bensiinimootoriga sõidukite katalüsaatorite tootmisel - väärismetall suudab süsinikku lõksu püüda ja oksüdeerida, enne kui see saasteainena õhku lastakse.

Autotööstus kasutas 2024. aastal 3130 tuhat untsi (koz) pallaadiumi. Teame aga, et tööstus läheb aeglaselt üle elektriautodele, mis pallaadiumi ei vaja. Seetõttu võime tulevikus näha pallaadiumi nõudluse ja hinna langust.

Sellegipoolest võtab kogu maailma elektrisõidukitele üleminek aega ja lisaks kasutatakse ka hübriidsõidukites pallaadiumi, mis kasvatab endiselt nõudlust. Seetõttu võib pallaadiumiga kauplemist lähitulevikus endiselt kaaluda.

Elektroonika

Pallaadiumi või hõbesulameid kasutavad mitmekihilised keraamilised kondensaatorid aitavad kontrollida elektrivoolu vooluahelates. Pallaadiumi kasutatakse ka hübriid-integraallülitustes ja kattematerjalides.

Hambaravitööstus

Pallaadiumi saab kasutada ka hambakihtide, kroonide ja sildade tootmisel.

Ehted

Tänu eredale valgele välimusele on pallaadium muutunud ehteööstuses populaarseks alternatiiviks plaatinale.

Pallaadiumi hind

Pallaadiumi hind on läbi aegade väga volatiilne olnud. See saavutas oma rekordhinna 2022. aasta algul, mil puhkes konflikt Venemaa ja Ukraina vahel, tekitades teadmatust maailma suurima pallaadiumitootja tuleviku ja kaasnevate sanktsioonide osas. Hind on aga sellest ajast saadik langustrendis olnud. Pallaadiumi hind oli enamiku 2024. aasta 900–1100 USA dollari, kuid oktoobris tõusis lühiajaliselt 1200 dollarini, sest USA nõudis karmimaid sanktsioone Venemaa väärismetallidele.

Pallaadiumi plussiks on selle haruldus ja kriitiline roll erinevates tööstuslikes rakendustes, eriti autode katalüsaatorites, mis võivad suurendada nõudlust ja potentsiaalselt viia hinnatõusuni.

Pallaadiumi investeerimisega kaasnevad aga ka märkimisväärsed riskid. Väärismetalli hind on väga muutlik: seda mõjutavad näiteks geopoliitilised pinged, tarnehäired ja muutused tööstusnõudluses. Näiteks tõusid hinnad 2022. aasta märtsis pea 3000 dollarini untsi kohta, kuid langesid 2022. aasta mais alla 2000 dollari. Lisaks võib pallaadiumituru suhteliselt väike suurus hinnakõikumisi süvendada ning selle suur sõltuvus tööstuslikust kasutusest muudab selle vastuvõtlikuks majanduslangusele, mis võib nõudlust vähendada.

Kuidas pallaadiumi investeerida?

Oma kapitali pallaadiumiga sidumiseks on mitmeid viise. Need saab jagada kahte kategooriasse: pallaadiumisse investeerimine ja pallaadiumiga kauplemine.

Pallaadiumi investeerimine hõlmab tooraine füüsilisel kujul ostmist või pallaadiumitööstuses tegutsevate ettevõtete aktsiate ostmist. Pallaadiumiga kauplemiseks spekuleerivad kauplejad väärismetalli hinna üle, kasutades tuletisinstrumente.

Võimalused, mida artiklis arutame, on järgnevad:

Osta pallaadiumikange

Nimekirja esimene võimalus pallaadiumi investeerimiseks on ilmselt kõige intuitiivsem ja otsesem viis väärismetalli oma raha paigutamiseks. Investorid saavad osta pallaadiumikange, -münte või -ehteid lootuses, et pallaadiumi hind tõuseb tulevikus, nii et vara saab potentsiaalselt siis kasumiga maha müüa. Silmas tuleb aga pidada, et väärtus võib hoopiski ka langeda.

Kuigi idee poolest võib see näida kerge, on pallaadiumikangidesse investeerimisel mitmeid suuri puudusi.

• Pallaadiumi untsi hind on kallis ja kange ostes pole sul nende kaalu osas just palju valikuid. Seetõttu võib investeering väga kulukaks osutuda.
• Füüsiliste pallaadiumikangide ostmisele ja müümisele lisandub sageli müüja vahendustasu, mis võib olla 3-5% - nii ostu kui ka müügi puhul.
• Pallaadiumikangide hoiustamiseks tuleb leida turvaline koht.
• Võimalik, et pead maksma kindlustuse eest.

Kokkuvõteks on pallaadiumikangidesse investeerimine pealtnäha lihtne, kuid sellega kaasnevad potentsiaalselt suuremad alginvesteeringud ja ladustamisega seotud logistilised probleemid. .

Investeeri pallaadiumiga seotud aktsiatesse

Järgmine võimalus investeerida pallaadiumisse on osta pallaadiumitööstuses tegutsevate ettevõtete aktsiaid. Pallaadiumi hinnamuutused mõjutavad potentsiaalselt ka seda tootvaid ettevõteid, mis üldjuhul väljendub ka aktsiahinnas. Siin on mõned pallaadiumi aktsiatesse investeerimise eelised pallaadiumikangide ees:

• Sõltuvalt sellest, millistesse pallaadiumiaktsiatesse investeerid, võid saada lisatulu dividendimaksetena.
• Enamik kaevandusettevõtteid ei kaevanda vaid ühte metalli. Seega, investeerides pallaadiumiga seotud aktsiatesse, võivad sinu investeeringut ka teised väärismetallid, nagu kuld ja hõbe, mõjutada, pakkudes võimalust oma portfelli mitmekesistamiseks. Mitmekesistamine ei elimineeri aga kashjumiriski.
• Aktsiad on palju likviidsemad kui pallaadiumikangid. Teisisõnu, neid saab osta ja müüa vähema vaevaga ja vastavalt nende praegusele turuväärtusele.
• Sõltuvalt aktsiate arvust, mida soovid osta, nõuab see tavaliselt väiksemat alginvesteeringut kui tooraine füüsilisel kujul ostmine.

Siiski on oluline meeles pidada, et pallaadiumiaktsiate ostmine ei anna sulle otsest kokkupuudet pallaadiumiga. Kuigi pallaadiumitööstuses tegutsevate ettevõtete aktsiahindade ja metalli enda vahel võib olla mõningane korrelatsioon, on palju muid tegureid, mis võivad ettevõtte aktsiahinda mõjutada. Tuleb meeles pidada, et kõigi investeeringutega kaasnevad omad riskid ja enne otsuse langetamist tasub teha põhjalikku uurimistööd ning konkreetste börsi, sektori ja instrumendi kohta õppida.

Allpool on toodud pallaadiumi tootva Brasiilia kaevandusettevõtte Vale SA hinnagraafik.

Pallaadiumi futuurlepingud

Siiani oleme uurinud kahte võimalust pallaadiumi investeerimiseks, mis mõlemad hõlmavad vara omandamist, olgu selleks siis pallaadiumikangid või pallaadiumi tootva ettevõtte aktsiad.

On mitmeid aga ka tuletisinstrumente, mis võimaldavad kauplejatel spekuleerida toorainete ja muude varade hindadega ilma alusvara ennast omamata. Käsitleme neist kahte, alustades pallaadiumi futuurlepingutega.

Pallaadiumi futuurlepingud kujutavad endast kahe poole, ostja ja müüja, vahelist kokkulepet vahetada pallaadiumi fikseeritud hinnaga ettemääratud kuupäeval tulevikus. Futuurlepinguid saab osta ja müüa futuuribörsidel, mis tähendab, et kauplejad saavad spekuleerida pallaadiumihindadega mõlemas suunas, kunagi metalli ennast omamata. See toob aga kaasa märkimisväärse finantsriski ja nõuab turudünaamika põhjalikku mõistmist.

Kuigi pallaadiumi futuurid võimaldavad kaubelda ilma alusvara omamata, on sellel ka mõned puudused.

• Kuna futuurlepingutel on aegumiskuupäev, on piiratud, kui kaua kauplejad saavad oma positsiooni hoida. Seetõttu ei sobi futuurlepingud pikemaajaliseks spekuleerimiseks.
• Futuurlepingu hinda mõjutab aegumiseni jäänud aeg, mis tähendab, et kaubeldes tuleb arvestada lisaks pallaadiumihindadele ka sellega.

Pallaadiumi CFD-d

Teine võimalus pallaadiumiga kauplemiseks on hinnavahelepingud (CFD).

Sarnaselt pallaadiumi futuuridele võimaldavad pallaadiumi CFD-d kauplejatel spekuleerida nii pallaadiumi hindade tõusu kui ka languse üle ilma alusvara ise omandamata. CFD on kahe osapoole vaheline leping, mispuhul nõustutakse vahetama alusvara hinna erinevus lepingu avamise ja sulgemise vahel.

Erinevalt pallaadiumfutuuridest ei ole pallaadiumi CFD-del aegumiskuupäeva, mis tähendab, et kauplejad võivad hoida oma positsiooni avatuna nii kaua, kui nad soovivad, sõltuvalt tagatisnõuetest. Lisaks on kauplejatel võimalik kasutada ka võimendust, mille abil saab avada suurema positsiooni väiksema sissemaksega. Juhime aga tähelepanu, et võimendus suurendab nii potentsiaalset kasumit kui ka kahjumit, mistõttu tuleb seda kasutades eriti ettevaatlik olla. Kauplemine ei sobi kõigile. Kauplemine on väga spekulatiivne ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumi risk. Kuigi see pakub potentsiaalseid võimalusi, kaasneb sellega ka suur volatiilsus ja võimendusega kauplemine võib nii kasumit kui ka kahjumit võimendada. Jaeinvestorid peaksid enne kauplemist neid riske täielikult mõistma.

Arvestama peab ka swap-tasudega, mida võetakse üleöö avatud positsioonidelt.

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

Kulda investeerimine - strateegiad aastaks 2025

Tesla aktsia hind: hiljutised liikumised, mõjutegurid ja ajalugu

ESG tähendusest: jätkusuutlikkus, sotsiaalne vastutus ja eetiline juhtimine investeerimismaailmas

Admiral Marketsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakub Admiral Markets juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite ja toorainete hinnavahelepingutega (CFD) ning investeerida aktsiatesse.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA  

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:  

• Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
• Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
• Selle artikli autor Florent Dubreuil on Admiral Marketsi töötaja. See sisu on turunduskommunikatsioon ega kujuta endast sõltumatut finantsuuringut. 
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 
• Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult  kaasnevaid riske.