DAX Analyse und Wochenausblick: Neue Allzeithochs wahrscheinlich

Februar 14, 2021 18:00
  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (15.02. - 19.02.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (08.02.2021 - 12.02.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 14.159 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 613 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 95 Punkte über dem Wochenschluss am Montag der Vorwoche. Mit Aufnahme des Xetra-Handels wurde gleich das Wochenhoch formatiert. Der Index gab im Nachgang dessen etwas nach, konnte sich aber über der 14.000 Punkte-Marke halten. Bis zum Dienstagnachmittag ging es in einer engen Box seitwärts, dann kam es zu einem kleinen Abverkauf. Der DAX30 rutschte zwar unter die 14.000 Punkte, die Bullen schafften es aber zeitnah, ihn wieder über dieses Level zu schieben. Erst am Mittwochnachmittag kam wieder etwas Bewegung in die Notierungen. Der Index gab am Nachmittag dynamisch und mit Momentum nach. Es ging im Zuge dessen bis an die 13.827 Punkte. Es dauerte allerdings bis Donnerstagmorgen, bis der DAX sich wieder etwas nach Nordens schieben konnte. Am Freitag zur Eröffnung setzte der Index zunächst etwas zurück, um dann im Handelsverlauf sukzessive zu steigen.

Der DAX30 konnte in dieser Handelswoche einen Mini-Wochengewinn ausweisen, der praktisch in der letzten Handelsstunde realisiert wurde. Er notiert damit auf dem Level am Freitagabend der Vorwoche. Insgesamt formatierte der DAX an vier von fünf Handelstagen jeweils einen Xetra-Schluss in einer Range von 50 Punkten. Übergeordnet ist er damit überhaupt nicht weitergekommen. Das Wochenhoch liegt zwar deutlich über dem Level der Vorwoche, das Wochentief ebenfalls, die Range war aber wieder überschaubar. Sie lag deutlich unter dem Level der Vorwoche und unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 14.157/59 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX dann unser nächstes Anlaufziel bei 14.167/69 Punkten erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt getroffen, das Setup hat damit sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 13.835/33 Punkte-Marke nicht ganz an unser nächstes Anlaufziel bei 13.824/22 Punkten.

DAX Abgleich der Range: KW 06/2021:

  • (Ist / erwartet)   Wochenhoch 14.211 / 14.169 Punkte     
    Wochentief: 13.779 / 13.827 Punkte
     

DAX 2020 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

           

    41/2020

13.104

12.726

13.058

355

378

    42/2020

13.178

12.598

12.900

-158

580

    43/2020

13.030

12.343

12.664

-236

687

    44/2020

12.459

11.378

11.627

-1.037

1.081

    45/2020

12.595

11.549

12.480

853

1.046

    46/2020

13.297

12.667

13.118

638

630

    47/2020

13.281

13.033

13.128

10

248

    48/2020

13.369

13.123

13.368

240

246

    49/2020

13.446

13.180

13.296

-72

266

    50/2020

13.457

13.007

13.146

-150

450

    51/2020

13.775

13.048

13.588

442

727

           

Durchschnittliche Range 2020

   

679

           

Gewinn- zu Verlustwochen

   

27 / 24

 

 

     

DAX 2021 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

           

    01/2021

14.134

13.565

14.087

499

569

    02/2021

14.030

13.671

13.764

-323

359

    03/2021

14.026

13.689

13.874

110

337

    04/2021

13.955

13.310

13.419

-455

645

    05/2021

14.114

13.514

14.064

645

600

    06/2021

14.169

13.827

14.067

3

342

           

Durchschnittliche Range 2021

   

475

           

Gewinn- zu Verlustwochen

   

 4 / 2

 

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-Widerstände:            14.064/79/97....14.106/56.....14.202/11/37/67....14.331/90
  • DAX-Unterstützungen:      14.025/10....13.971/51/15/04....13.894/57/39/12

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke                                14.148 und  13.962
  • Tagesschlussmarken                  14.257  und  13.787
  • Break1  Bull (WochenSchluss)                 (674)
  • Break2  Bull (MonatsSchluss)                 (135)
  • Boxbereich                                  13.790  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         15.722  bis  1.778

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DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX30 ist in dieser Handelswoche nicht wirklich weitergekommen. Die Bullen haben trotz neuer Allzeithochs nicht die Kraft den Dax nachhaltig nach Norden zu schieben. Es geht immer ein kleines Stück aufwärts und dann wieder deutlicher abwärts. Was aktuell für die Bullen spricht ist, dass sie keine größeren Rücksetzer zulassen und wenn sich diese einstellen, dann wird der DAX gleich wieder in die andere Richtung geschoben. Gegen die Bullen spricht, dass es an Kaufinteresse fehlt. Neue Rekordhochs sollten eigentlich dazu führen, dass die Nachfrage dynamisch steigt. Dem ist allerdings nicht so.

Zu Wochenbeginn konnte er das Hoch vom Jahresanfang um 35 Punkte überschreiten, setzte dann aber sofort wieder zurück. Somit könnte es auch in der neuen Handelswoche weiter in einer Box seitwärts gehen, wobei es durchaus möglich ist, dass der DAX es schafft, neue Allzeithochs zu formatieren.

Es ging in den letzten fünf Handelstagen nur einmal an die SMA20 (aktuell bei 13.873 Punkten) und von hier aus gleich wieder in Richtung Norden. Solange der DAX30 über der SMA20 notiert, solange ist es möglich weitere Allzeithochs zu markieren. Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst die 14.211 und dann der Bereich bei 14.255/60 Punkten sein. Kann sich der DAX nachhaltig über die 14.257 Punkte schieben, wäre übergeordnet auch ein Anlaufen der 15.000 Punkte denkbar. Rücksetzer könnten damit bis an die SMA20 gehen. Hält der Bereich nicht, wäre die SMA50 (aktuell bei 13.698 Punkten) ein weiterer Unterstützungsbereich.

  • Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Bullen zu Wochenbeginn noch klare Vorteile hatten. Der Index notierte stabil über der SMA20 und es hätte weiter aufwärts gehen können. Der DAX30 ist dann unter die SMA20 (aktuell bei 14.005 Punkten) gefallen und er hat sich auch darunter etabliert. Es ging am Donnerstag nicht über diese Linie, erst am Freitagabend, zum Wochenschluss hin, kam es dann zu einer Aufwärtsbewegung an und über die SMA20 und auch über die SMA50 (aktuell bei 14.012 Punkten). Beide Durchschnittslinien liegen eng zusammen und die Bullen haben es noch zu Wochenschluss geschafft, den DAX über diese Linien zu schieben. Damit haben die Bullen wieder Vorteile.

Damit könnten sich in den kommenden fünf Handelstagen die folgenden Szenarien einstellen: die Bullen nutzen die Möglichkeit und schieben den DAX weiter in Richtung Norden. Die Anlaufziele wurden im Daily genannt. Solange sich der Index über der SMA20/50 bewegt, solange kann es aufwärts gehen. Rücksetzer könnten allerdings jederzeit an die SMA50/20 gehen.

Rutscht der DAX aber unter die SMA20/50 und etabliert er sich darunter, so könnten sich Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 13.858 Punkten) gehen. Diese Durchschnittslinie war in der Vergangenheit schon öfters eine gute Unterstützung, wie im Chart erkennbar. Sollte es aber mit Dynamik an diese Linie gehen, so könnte es durchaus auch weiter abwärts gehen. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild, wenn sich der DAX30 unter der SMA200 etabliert. Dann könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der 13.500/13.000 Punkte gehen könnten.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): bullisch

  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario:     60 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario:   40 %

Fazit: der DAX hat sich zum Wochenschluss hin eine gute Ausgangssituation geschaffen. Solange er sich über der SMA50/20 im 4h Chart bewegt, könnte es weiter aufwärts gehen. Anlaufziele könnten die 14.211 bzw. die 14.250/60 Punkte sein. Eintrüben würde sich das Chartbild unter der 13.850/800 Punkte Marke.
Es fehlt an Dynamik, dennoch sollten wir in den nächsten Wochen noch weitere, neue Allzeithochs beim DAX sehen können.

DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

Die US-Administration arbeitet hart an dem nächsten US-Konjunkturpaket, um damit die Folgen der Corona Pandemie zu lindern. Aktuell sieht es so aus, als ob das Paket innerhalb der nächsten Wochen zur Abstimmung und damit zur Umsetzung freigegeben werden könnte. Sollten die USA dieses Stimulus Paket realisieren, so würde sich auch die Verschuldung nachhaltig erhöhen. Die USA sind dann bei gut 100% Verschuldung bezogen auf die Wirtschaftsleistung, mit anderen Worten - die USA müssten ein Jahr arbeiten, um die Verschuldung auf Null zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass diese Verschuldung auch in den kommenden beiden Jahren steigen wird. Aktuell ist das kein Problem, da die Zinsen auf einem Rekordtief sind; zieht die Inflation wieder an, so könnten auch die Zinsen wieder steigen und den Haushalt belasten. Dass die Preise ansteigen werden halten viele Experten für wahrscheinlich - die Frage ist nur wann und wie stark die Preise wieder Fahrt aufnehmen. Bei einer Inflation von 2%+ müsste die FED wieder aktiv werden.

Die USA sind erheblich weiter was das Durchimpfen der Bevölkerung betrifft. Es wird erwartet, dass bis zum Sommer alle geimpft sind, die geimpft werden wollen. Damit würde sich in Amerika dann auch einen Herdenimmunität einstellen. Sollte es erreicht werden, bis zum Sommer dieses Ziel zu realisieren, so hätten die USA gut sechs Monate Vorsprung auf Europa. Verschärfend kommt hinzu, dass die Mutationen in einigen europäischen Ländern mittlerweile dominieren. Sie sind ansteckender und wahrscheinlich auch tödlicher.
Mit Aussicht auf Lockerungsmaßnahmen im März könnte es dazu kommen, dass die dritte Welle bereits im April oder im Mai auf uns zukommt. Wobei auch schon Stimmen lauter werden, die „vor Ostern“ Anfang April keine großen Lockerungen sehen…

Kalendarisch ist dieser Montag Rosenmontag, Karneval... Traditionell ein eher ruhiger Handelstag. Aufgrund des Lockdowns finden aber keine öffentlichen Feierlichkeiten statt und kaum jemand ist auch nur irgendwie in Karnevalsstimmung. Anstatt Karneval und feiern: eine normale Handelswoche.

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 14.060 Punkte-Marke zu halten. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 14.068/70, bei 14.082/84, bei 14.096/98, bei 14.112/14, bei 14.124/26 und dann bei 14.132/34 Punkten zu finden. Kann sich der Index über die 14.132/34 Punkte schieben, so könnte es dann an unsere nächsten Anlaufziele bei 14.144/46, bei 14.157/59, bei 14.167/69, bei 14.180/82, bei 14.193/95, bei 14.205/07 und dann bei 14.211/13 Punkten gehen. Über der 14.211/13 Punkte wären unsere nächsten Anlaufziele bei 14.222/24, bei 14.234/36, bei 14.245/47 und dann bei 14.255/57 bzw. bei 14.261/63 Punkten zu finden. Darüber wären die 14.271/73, die 14.282/84, die 14.292/94, die 14.305/07, die 14.315/17, die 14.330/32, die 14.343/45 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Short Setups: Kann sich der DAX30 nicht über der 14.060 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.051/59, bei 14.038/36, bei 14.025/23, bei 14.014/12, bei 14.006/14.004 und dann bei 13.999/97 Punkte erreichen könnten. Setzt er bis in den Bereich der 14.014/13.997 Punkte zurück, so hätte er in diesem Bereich vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 13.988/86, bei 13.975/73, bei 13.960/58, bei 13.940/38, bei 13.923/21, bei 13.904/02, bei 13.889/87, bei 13.873/71, bei 13.862/60 und dann bei 13.846/44 Punkte zu finden. Unter der 13.846/44 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufzeile die 13.835/33, die 13.824/22, die 13.813/11, die 13.800/798, die 13.7887/85 und dann die 13.779/77 bzw. die 13.773/71 Punkte.

Erwartete Wochenrange KW 07/2021 auf Basis unseres Setups

  • 211 Punkte (14.263 Punkte) bis 13.997 Punkte (13.844 Punkte)

Übergeordnete erwartete Tendenz:

  • seitwärts/aufwärts

 

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.