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DAX Analyse: Bullish trotz miserabler Wirtschaftslage

April 26, 2020 20:45
  • Aktuelle Analyse, Wochenausblick (27.04. - 30.04.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

Autoren der Analyse: Jens Chrzanowski & Winfried Veeh

DAX Analyse & Wochenausblick 27.04.2020 - DAX30

DAX Rückblick: (20.04.2020 - 24.04.2020)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 10.704 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 46 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Dienstag der Vorwoche aber 3 Punkte über dem Wochenschluss am Freitag der Vorwoche. Der DAX formatierte am Montagmorgen gleich sein Wochenhoch: Es ging von hier aus erst einmal dynamisch abwärts. Die Stabilisierung gelang erst im Bereich der 10.450 Punkte. Von hier aus ging es dann genauso schnell und dynamisch fast zurück zur Abbruchstelle, die aber nicht ganz erreicht wurde. Hier setzten dann wieder Gewinnmitnahmen ein, die den DAX am Dienstagmorgen wieder unter die 10.440 Punkte brachten. Von hier aus setzte sich die Schwäche weiter fort. Der Index gab bis zum Abend bis fast an die 10.200 Punkte zurück. Erst hier gelang die Stabilisierung und die Erholung, die am Mittwoch allerdings keinen ausgeprägten Charakter hatte. Am Donnerstagnachmittag kam es dann noch einmal zu einer dynamischen Erholung, die den DAX bis knapp über die 10.600 Punkte brachte. Aber auch diese Bewegung wurde im Nachgang wieder abverkauft. Der Index gab im Rahmen des Frühhandels bis in den Bereich der 10.250 Punkte nach. Die Bullen schoben den DAX aber am Freitag wieder zurück über die 10.400 Punkte, wobei es ihnen nicht gelungen ist, die Marke von 10.500 Punkten zu erreichen.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, aber über der 10.700 Punkte Marke. Damit hat es der deutsche Leitindex geschafft, in den letzten drei Handelswochen immer ein Wochenhoch über der 10.700 Punkte-Marke zu formatieren. Es ist auch das 5. Wochenhoch über der 10.000 Punkte-Marke. Das Wochentief liegt auch über dem Niveau der Vorwoche, wenn auch nur knapp. Damit hat der DAX das dritte höhere Tief hintereinander formatiert. Die Range lag unter dem Level der Vorwoche und unter dem Jahresdurchschnitt. Nach zwei Gewinnwochen stand in dieser Woche wieder ein Wochenverlust auf dem Zettel.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 10.711/13 Punkte weiter bis an die 10.727/29 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde allerdings vergleichsweise deutlich verfehlt, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 10.248/46 Punkte nicht ganz an unsere nächste Anlaufmarke bei 10.230/28 Punkten. Hier hat ein Punkt gefehlt.

DAX Statistik 2020

07/2020

13.788

13.446

13.752

276

342

08/2020

13.796

13.497

13.557

-195

299

09/2020

13.325

11.721

11.927

-1.630

1.604

10/2020

12.280

11.421

11.544

-383

859

11/2020

11.040

8.977

9.618

-1.926

2.063

12/2020

9.197

8.184

8.608

-1.010

1.013

13/2020

10.139

8.444

9.536

928

1.695

14/2020

10.096

9.325

9.526

-10

771

15/2020

10.711

9.835

10.681

1.155

876

16/2020

10.822

10.218

10.701

20

604

17/2020

10.717

10.231

10.470

-231

486

Durchschnittliche Range 2020

773

Gewinn- zu Verlustwochen

7 / 10

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-WS 10.454/78/90....10.528/72/91....10.623/76....10.748
  • DAX-US: 10.446/16.....10.379/33/04.....10.270/52/14.....10.187/150

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke 10.615 und 10.252
  • Tagesschlussmarken 10.842 und 10.150
  • Break1 Bull (WochenSchluss) (12.674)
  • Break2 Bull (MonatsSchluss) (13.135)
  • Boxbereich 13.790 bis 6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range 16.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Das aktuelle Chartbild ist interessant, da in der neuen Woche ein Richtungsentscheid anstehen könnte. Der DAX ist zwischen der SMA50 (aktuell bei 10.469 Punkten) und der SMA20 (aktuell bei 10.368 Punkten) eingekeilt. Somit könnte sich das folgende Szenario einstellen.

Schaffen es die Bullen den DAX über die SMA50 zu schieben und zu etablieren, so könnten sich größere Erholungsbewegungen bis übergeordnet an die 10.850 Punkte einstellen. Sollten die Bullen es schaffen, dieses Level auf Tagesschluss zu überwinden und dies auch am Folgetag bestätigen, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Dann könnte es in den kommenden Handelswochen wieder deutlich über die 11.000 Punkte gehen. Voraussetzung für dieses Szenario ist, dass der Index über die SMA50 kommt.

Schafft er das nicht und setzen sich die Bären durch könnte es unter die SMA20 gehen. Sollte sich dies einstellen und die Bären den DAX unter dieses Level schieben können, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die zunächst in den Bereich der 10.240/200 und dann in den Bereich der 10.050/10.000 Punkte gehen könnten. Wir schätzen dieses Szenario auf Basis der aktuellen übergeordneten Kursmuster als wahrscheinlicher ein

Fazit: Der DAX muss über die SM50 kommen. Erst dann hätte er die Möglichkeit weiter zu steigen. Übergeordnete Anlaufziele wären die 10.850 und dann die 11.000/500 Punkte. Fällt der Index wieder unter die SMA20 könnten sich erneute Abgaben bis in den Bereich der 10.000 Punkte einstellen.

  • Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch
  • Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

DAX Rahmenbedingungen, das große Bild:

Die Arbeitslosigkeit in den USA hat in der letzten Woche weiter zugenommen. Über 4 Mio. US-Bürger haben sich zusätzlich arbeitslos gemeldet. Damit haben bereits weit über 20 Mio. US-Bürger ihren Job und ihr Einkommen verloren. Viele US-Haushalte haben in den letzten Jahren wenig Rücklagen aufgebaut und ihren Konsum häufig über Kreditkarten finanziert. Es ist davon auszugehen, dass die Kreditrisiken der Banken in den nächsten Wochen und Monaten steigen werden. Die US-Arbeitsmarktdaten für April werden in der KW 19 erwartet. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeitslosigkeit als solches zweistellig werden könnte. Sollte sich das einstellen, so könnte die US-Wirtschaft eine Vollbremsung von Vollbeschäftigung zur Rezession hinlegen.

Die US-BIP Daten für das erste Quartal 2020 werden am Donnerstag veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass das BIP deutlich gefallen ist, wobei das tatsächliche Ausmaß erst mit der Meldung für das 2. Quartal im Juli offensichtlich werden könnte. Auch in Europa werden einige Länder ihre BIP Daten veröffentlichen - wir erwarten, dass alle durchgehend schlecht ausfallen werden. Die einzelnen Regierungen haben bereits einige Hilfsprogramme gestartet, die den ökonomischen Schaden lindern sollen.

Ob die Zentralbanken mit geldpolitischen Maßnahmen tätig werden, wird sich im Laufe der Woche zeigen. Die FED könnte die Zinsen noch weiter senken, wobei die Zentralbank etwas mehr Spielraum haben wird als die EZB, die ihre Möglichkeiten bereits voll ausgeschöpft hat.

Wir gehen davon aus, dass Ende des Jahres ein Impfstoff zur Verfügung steht, dann wird es auch eine Rückkehr zur Normalität geben. Was dann aber folgt wird eine Herausforderung schlechthin werden. Viele Länder haben sich in Folge der Krise weiter und deutlich verschuldet. Daran werden wir noch Jahre beschäftigt sein, hier zur Normalität zurückzukehren.

Zu beachten noch für die Trade-Planung: Kommender Freitag ist ein Feiertag in Deutschland, der 01. Mai - die Börsen bleiben geschlossen. Traditionell wird es ab der Wochenmitte oft schon ruhiger mit dem Handel.

Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 10.470 Punkte-Marke zu etablieren. Sollten sich die Bullen durchsetzen können, so könnte der Index im Nachgang versuchen, unsere Anlaufziele bei 10.482/84, bei 10.494/96, bei 10.505/07, bei 10.523/25 und dann bei 10.539/41 Punkten zu erreichen. Kann er sich über die 10.539/41 Punkte schieben, so könnte er dann versuchen, unsere Anlaufziele bei 10.552/54, bei 10.565/67, bei 10.582/84, bei 10.599/601, bei 10.619/21, bei 10.625/17 und dann bei 10.640/42 bzw. bei 10.653/55 Punkten zu erreichen. Kommt es bei 10.653/55 Punkten zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele über der 10.653/55 Punkte-Marke wären die 10.668/70, die 10.688/90, die 10.703/05, die 10.717/19, die 10.729/31, die 10.747/49, die 10.761/63, die 10.778/80 und dann die 10.795/97, bzw. die 10.814/16 Punkte.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 10.470 Punkte-Marke halten, so könnten Rücksetzer zunächst unsere Anlaufmarken bei 10.457/55, bei 10.440/38, bei 10.424/22, bei 10.404/02, bei 10.390/88, bei 10.372/70 und dann bei 10.361/59 Punkten erreichen. Setzt der Index bis in den Bereich der 10.372/59 Punkte zurück, so bestehen in diesem Bereich Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese nicht, so könnten sich weiter Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 10.339/37, bei 10.323/21, bei 10.311/09, bei 10.298/96, bei 10.285/83, bei 10.269/67, bei 10.251/49 und dann bei 10.240/38 Punkten erreichen könnten. Rutscht der Index unter die 10.240/38 Punkte, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 10.228/26, bei 10.215/13, bei 10.202/200, bei 10.188/86, bei 10.167/65, bei 10.512/50, bei 10.138/36 und dann bei 10.123/21, bzw. bei 10.110/08/ Punkten erreichen könnte.

  • Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 18 / 2020: seitwärts / abwärts


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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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