​DAX: die 10.000er Marke gilt es zu verteidigen

Nachdem der Dax am Freitagnachmittag der Vorwoche, aufgrund der US Arbeitsmarktdaten, stark gefallen war, konnte er sich in der zurückliegenden Handelswoche weiter und nachhaltig erholen. Das Tief am Freitag (2.10.) war bei 9.400 Punkten. Der Wochenschluss am Freitagabend, bei 10.115 Punkten, markiert einen Anstieg von über 700 Punkten in etwas mehr als 5 Handelstage. Am Montag der vergangenen Handelswoche ist der Index bereits mit einem GAP up in den Handel gegangen und konnte sich während dieses Handelstags kontinuierlich festigen. Er ging am Montagabend bei 9.876 Punkten aus dem Handel. Am Dienstag kam es dann zu einem GAP down, was der Dax allerdings schnell egalisierte. Der Anstieg setzte sich am Mittwoch fort. Die letzten beiden Handelstage waren von Konsolidierungen und einer engen Seitwärtsrange geprägt. Zwar konnten die Bullen den Dax weiter nach oben schieben, allerdings lange nicht mit der Dynamik, die zu Wochenbeginn feststellbar war.

Der Dax konnte einen erneuten Wochenschluss über der 10.000 Punkte Marke formatieren. Zudem konnte der Dax den zweiten Wochengewinn in Folge abbilden. Nachdem in der Vorwoche noch ein kleines Plus auf dem Zettel stand, ist dieser in der abgelaufenen Handelswoche ein respektabler und der höchste seit Monaten. Die Wochenrange hingegen lag nur leicht über dem der Vorwoche, aber unter dem der KW 39 / 2015. Das Wochentief lag unter dem der Vorwoche und der KW 36/2015. Das Chartbild hat sich in der vergangenen Handelswoche damit deutlich aufgehellt.

Wir hatten in unserem letzten Setup damit gerechnet, dass der Dax auf der Oberseite die 10.000 Punkte anlaufen könnte. Diese Erwartung hat sich eingestellt. Der Index lief die 10.000 Punkte an und konnte diese Marke am Mittwoch auch wieder überwinden. Mit einem Überwinden wurden weitere Anlaufziele aktiviert. Unsere Anlaufmarke bei 10.135 Punkten wurde um 13 Punkte überschritten. Wie erwartet wurden die 10.200 Punkte nicht erreicht. Die Rücksetzer haben das Anlaufziel bei 9.623 Punkten um 23 Punkte verfehlt. Wir sind zum einen davon ausgegangen, dass es in den vergangenen Handelstagen zu keinem neuen Jahrestief kommen würde und dass zum anderen der WS über dem der KW 40 / 2015 liegen sollte. Beide Annahmen realisierten sich. Das Setup hat sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite somit perfekt gepasst.

Wie könnte es weitergehen?
DAX-WS 10.128/37/57/71/86.....10.209/47/58....10.308....10.407
DAX-US: 10.065/17....9.993/88/60/35....9.878/48/17...9.783/36.....9.685.....9.597

Weitere Widerstände/Unterstützungen können dem Chart entnommen werden.

Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche:
Kursbeschleuniger in der vergangenen Handelswoche war wieder einmal die US Geldpolitik. Nachdem die Wirtschaftsdaten vergleichsweise schwach ausgefallen sind, es nach wie vor Sorgen um die chinesische Wirtschaft gibt und auch das FED Protokoll konkreten Hinweise auf eine Zinserhöhung vermissen lässt, gehen zunehmend weniger Anleger davon aus, dass es im Oktober zu einer Zinserhöhung kommt. Ob die Aufwärtsbewegung substantiell ist und sich weiter fortsetzen wird bleibt abzuwarten. Bereits am Dienstag werden die Daten den chinesischen Handelsbilanz veröffentlicht, wobei die Prognosen bereits deutlich unter dem letzten Monatswert liegen. Es ist davon auszugehen, dass diese Daten einen kursbestimmenden Einfluss haben könnten.

Zur Einschätzung für die kommende Handelswoche: übergeordnet hat sich das Chartbild in der vergangenen Handelswoche weiter aufgehellt. Es kommt jetzt darauf an, dass der Dax den Ausbruch in den kommenden fünf Handelstagen bestätigt. Wir gehen in unserem Setup auf der Oberseite nicht davon aus, dass der Dax seinen Anstieg noch nachhaltig weiter fortsetzen wird. Denkbar ist auf der Oberseite, dass er versuchen könnte, die 10.150 Punkte anzulaufen. Im Zuge dessen könnte er das Wochenhoch der Vorwoche bestätigen. Bilden sich hier keine Rücksetzer aus, so könnten auch die 10.200/15 Punkte angelaufen werden. Bei besonders dynamischen Impulsen wäre es auch denkbar, dass die 10.250/55 und eventuell die 10.300/05 Punkte erreicht werden. Spätestens hier erwarten wir, dass sich Rücksetzer einstellen und dass die Aufwärtsbewegung in der kommenden Handelswoche beendet ist. Wir gehen nicht davon aus, dass es der Dax schafft, sich nachhaltig über die 10.300 Punkte zu schieben oder gar die 10.400 Punkte zu erreichen.

Die Rücksetzer könnten in der kommenden Handelswoche durchaus etwas ausgeprägter sein. Anlaufziel von wäre zunächst die 10.065/55 und im Nachgang die 10.000/9.980 Punkte. Sollten sich die Notierungen hier nicht stabilisieren können, wäre mit weiteren Abgaben bis 9.900/9.890 Punkten, bzw. in der Verlängerung bis 9.780 Punkten zu rechnen. Wird dieser Bereich unterschritten, so könnte auch das WT der Vorwoche erreicht und bestätigt werden. Hier erwarten wir dann Stabilisierungen und Erholungen. Die Abgaben könnten in der kommenden Woche durchaus dynamischen Charakter haben. Wir gehen aber davon aus, dass dynamische Rücksetzer zeitnah zurückgekauft werden. Die 10.000er Punkte-Marke gilt es zu verteidigen.

Wir erwarten, dass der Wochenschluss am Freitag unter dem der abgelaufenen Handelswoche liegt. Wir gehen auch davon aus, dass es der Dax in der Konsequenz nicht schafft, eine positive Wochenbilanz abzubilden.

Die wichtigen Marken auf Basis unseres Setups:

• Box-Bereich: 10.303 bis 9.118
• Tagesschlusskurs-Marken sind: 10.186 und 9.736
• Intraday-Marken: 10.158 und 9.976
• Die Range wäre: 12.613 bis 8.123

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 42/2015: seitwärts / abwärts

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