​DAX: Brexit?! War was?!

Der Dax ging am Montagmorgen der zurückliegenden Handelswoche bei 9.436 Punkten in den vorbörslich Handel. Er startete damit etwa 500 Punkte schwächer in den Handel als fünf Handelstage zuvor. Das Brexit-Votum hat noch nachgewirkt. Zwar drückten die Bullen am Vormittag noch einmal kräftig, kamen aber nicht über die 9.600 Punkte hinaus. Im Nachgang dessen kam es dann zu einer erneuten, ausgeprägten Schwäche. Der Dax fiel bis zum späten Nachmittag deutlich zurück und markierte bei 9.213 Punkten das Wochentief. Hier kamen die Bullen aber wieder ins Spiel. Sie konnten den Index bis zum Handelsende wieder über die 9.300 Punkte bringen. Diese Aufwärtsbewegung setzte sich am Dienstag und am Mittwoch fort. Der Dax konnte sich bis Donnerstagnachmittag wieder in den Dunstkreis der 9.600 Punkte schieben. Am Abend kam es dann zu einer größeren dynamischen Aufwärtsbewegung, die der BoE geschuldet war. Die Ankündigung von geldpolitischen Maßnahmen führten den Dax fast bis zur 9.800 Punkte Marke. Zwar bröckelten die Notierungen im späteren Handel etwas ab, dennoch konnte der Dax am Freitag an die positive Entwicklung anknüpfen. Im Handelsverlauf konnte er am Nachmittag die 9.800 Punkte erreichen und leicht überspringen. Zu nachhaltigen Notierungen über dieser Marke hat es aber nicht gereicht.

Der Dax konnte nach vier verlustreichen Wochen erstmals wieder einen Gewinn ausweisen. Nach dem Punsch durch den Brexit haben sich die Notierungen wieder deutlich erholt. Das WT lag über dem der Vorwoche, das Wochenhoch deutlich darunter. Das WH der Vorwoche war allerdings dem Umstand geschuldet, dass ein Brexit ausgeschlossen wurde und die Notierungen kräftig stiegen. Die Wochenrange lag mit 593 Punkten leicht über dem Durchschnitt von 524 Punkten. Der Wochenschluss liegt auf dem Niveau der KW 24 bzw. der KW23, die Wochenperformance beläuft sich auf plus 2,3 Prozent.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dax mit einem Überschreiten der 9.675 Punkte auch das Potential haben könnte, bis in den Bereich der 9.800 Punkt zu laufen. Anlaufziel waren die 9.805 Punkte, die wir insbesondere bei dynamischen Aufwärtsimpulsen als realistisch angesehen haben. Exakt diese Bewegung hat sich eingestellt, am Donnerstagabend kam es dann zu der dynamischen Impulsbewegung. Das Anlaufziel bei 9.805 Punkten wurde am Freitag um einen Punkt verfehlt. Damit hat das Anlaufziel auf der Oberseite perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen unter die 9.250 Punkte, erreichten aber nicht das Anlaufziel bei 9.185 Punkten. Hier haben fast 30 Punkte gefehlt.

Wie könnte es weitergehen?
DAX-WS 9.767/74/87/93.....9.802/12/24/78....9.956....10.008....10.123
DAX-US: 9.723/08/05.....9.688/73/43/24/14.....9.582/43....9446

Weitere Widerstände/Unterstützungen können dem Chart entnommen werden.

Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche:

Auch die vergangene Handelswoche war vom Brexit geprägt. Diesmal war die Stimmung aber positiv untermauert. Vielen Briten wird jetzt erst bewusst, was sie wirklich gewählt haben. Viele Versprechen der Befürworter lösen sich in Luft auf. Zudem ist die innerpolitische Lage als chaotisch zu beschreiben. Es ist zu befürchten, dass sich in den nächsten zwei Monaten in UK wenig tun wird. Erst nach der Wahl eines neuen Premierminister oder Premierministerin wird klar, wann die Briten den Austrittantrag stellen werden. Es mehren sich aber Stimmen, die die Wahl nicht anerkennen wollen. Theoretisch sind die Einlassungen zulässig, praktisch wird das Votum aber wohl umgesetzt werden. Natürlich spielen die Briten auf Zeit und versuchen das Maximale für die Zukunft zu erreichen, wobei es diesmal auch politisch motiviert keinen Bonus geben wird. Die EU wird sich wohl auf keinerlei Zugeständnisse einlassen, zumal dies auch als Zeichen für Mitglieder zu interpretieren ist, die latent auch mit dem Gedanken eines Exits spielen.

Der Dax konnte sich in den vergangenen Handelstagen deutlich erholen, wobei die Bewegung auch als technische Reaktion zu interpretieren ist. Am Montag könnten sich die Notierungen, bedingt durch fehlende Impulse aus den USA (dort ist Independence Day Feiertag), seitwärts bewegen. Die Aufholjagd in der Woche unmittelbar nach dem Brexit-Votum darf aber gern mit dem guten deutschen Wort „Wahnsinn" betitelt werden. Weder der Mega-Sell-off am Brexit-Freitag von rund 1.000 Punkten noch die Brexit-Rallye kurz danach kann als normale Börsenzeit betitelt werden. War was?! – könnte man fragen…

Zur Einschätzung für die neue Handelswoche:
Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dax über der 9.750/30 Punkte Marke zu halten. Gelingt dies, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die zunächst bis 9.775/80 und dann bis zum WH der Vorwoche bis 9.806 Punkte gehen könnten. Wird die 9.806 Punkte Marke überschritten, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen realisieren, die bis 9.825/28 und dann bis 9.860/63 Punkte gehen könnten. An allen Marken können sich Rücksetzer einstellen. Gelingt es dem Dax, sich über die 9.863 Punkte zu schieben, so könnte er im Nachgang die 9.882/86 und die 9.904/08 Punkte ansteuern. Geht es über die 9.908 Punkte, so wäre auch mit einem Erreichen der 9.952/56 zu rechnen. Eventuell geht es auch bis 9.978 Punkte. Das wäre aber das Maximale, was wir dem Dax in den kommenden fünf Handelstagen zutrauen.

Gelingt es dem Dax nicht, sich über der 9.750/30 Punkte zu halten, so könnte der Index zunächst bis 9.722/20 Punkte, bzw. bis 9.702/9.698 Punkte zurücksetzen. In diesem Bereich könnten sich die Notierungen erholen. Gelingt dies nicht, so könnte der Dax weiter abrutschen, wobei es zunächst an die 9.675/70 und dann bis 9.635/32 Punkte gehen könnte. An allen Marken können sich Erholungen einstellen. Sollte der Dax sich nicht über der 9.635 Punkte-Marke halten können, so wäre mit weiteren, im Zweifel auch dynamischen Abgaben zu rechnen, die bis 9.570/65 und dann bis 9.535/28 Punkte gehen könnten. Unter 9.528 wären die Anlaufziele bei 9.465/60 bzw. 9.405/03 zu suchen. Unter 9.403 Punkte könnten dann die 9.378/72 und die 9.350/48 Punkte angelaufen werden.

Trotz der dynamischen Erholung der letzten Handelstage gilt es nicht als ausgemacht, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt.

Die wichtigen Marken auf Basis unseres Setups:

• Box-Bereich: 10.726 bis 8.878
• Tagesschlusskurs-Marken sind: 10.010 und 9.385
• Intraday-Marken: 9.878 und 9.447
• Die Range wäre: 11.127 bis 8.061
  
  

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 27/2016: seitwärts / abwärts

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Quellen: Eigenanalyse, diese Analyse wurde im Auftrag von Admiral Markets von Jochen Schmidterstellt, genutzt wurden die Charts vom MetaTrader 4.

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