​DAX: Brexit und Nach-Beben

Der Dax ging am Montagmorgen der zurückliegenden Handelswoche bei 9.926 Punkten in den vorbörslich Handel. Er startet damit mit einem deutlichen GAP in den vorbörslichen Wochenhandel und gut 200 Punkte über der Notierung am Montag der Vorwoche. Er setzte damit übergeordnet seine Aufwärtsbewegung von Donnerstag der Vorwoche weiter fort. Die Bullen konnten den Index am Montag übergeordnet über der 9.900 Punkte-Marke halten. Ihnen gelang es am Dienstag, den Dax sukzessive weiter nach oben zu schieben. Dabei ging es an und über die 10.000 Punkte-Marke. Mittwoch wurde konsolidiert, bzw. der Aufwärtstrend weiter fortgesetzt. Der Dax eröffnet am Donnerstag im Bereich der 10.150 Punkte Marke und bildete am Vormittag eine sehr bullische Stundenkerze aus. Der Index konnte innerhalb kurzer Zeit fast 200 Punkte steigen. Dies war der wachsenden Zuversicht geschuldet, dass die Briten in der EU bleiben. Im Frühhandel am Freitag verflüchtigte sich diese Einschätzung dann schnell. Je klarer es wurde, dass das Unvorstellbare Realität wurde, desto dynamischer fiel der Dax. Bereits im Frühhandel gab der Index über 1.000 Punkte ab. So etwas hat es noch nie gegeben. Zwar stellte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels eine technische Erholung ein, die in der Spitze auch über 600 Punkte betrug, die Verunsicherung blieb. Im späteren Handel am Freitag ging es dann unter die 9.500 Punkte.

Der Wochenverlust von 222 Punkten ist nicht sonderlich dramatisch, wäre da nicht die extrem hohe Wochenrange, die fast 1.200 Punkte betrug. Bis zum Donnerstagabend konnte sich der Dax nachhaltig erholen und sich deutlich über die 10.000 Punkte schieben. Das Wochentief ist immerhin das vierthöchste in diesem Jahr. Bis zum Donnerstag hatte der Dax, im Vergleich zum Wochenschluss, über 600 Punkte an Strecke gemacht. Die Anleger hatten bis zu diesem Zeitpunkt das Referendum abgehakt. Eine schlimme Fehleinschätzung. Freitagmorgen, gegen 00:00 Uhr, nahm das Drama dann seinen Lauf. Am Freitagmorgen lag der Dax vorbörslich auf dem Niveau der KW 8/2016.
Wer bei Brokern wie Admiral Markets UK handeln wollte, also ähnlich wie bei einer „Oscar-Nacht" wachblieb, konnte um 03 oder 04 oder 06 Uhr nachts reagieren und zu den indikativen, handelbaren Kursen rund 200 bis 500 Punkte höher noch traden als gegen 08 Uhr. Die Mehrheit der Broker startet den Handel erst um 08 Uhr…

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite vermutet, dass der Dax bis zum Donnerstag bis in den Bereich der 9.900 Punkte laufen könnte. Das war das Maximale, was wir dem Dax auf der Oberseite zugetraut haben. Diese Einschätzung war nicht richtig. Der Dax war wesentlich robuster und konnte sich deutlich und nachhaltig über diese Marke schieben. Die Rücksetzer stabilisierten sich, bis Donnerstag, über der 9.820 Punkte-Marke und erreichten nicht unser erstes Anlaufziel. Das Setup hat in der vergangenen Woche nicht gepasst.

Wie könnte es weitergehen?
DAX-WS 9.601.....9.746....9.8777....9.967....10.005/36....10.105/89...10.322...10.472
DAX-US: 9.322...9.259....9.195/16....9.013/04...8.976/25....8.878....8.784....8.554

Weitere Widerstände/Unterstützungen können dem Chart entnommen werden.

Einschätzung für die neue DAX-Handelswoche:

Wie in unserem letzten Setup erwartet, war die vergangene Handelswoche durch den Brexit geprägt, der dann auch eingetreten ist. Nachdem alle mit einem Verbleiben der Briten in der EU gerechnet hatten, geht es in den kommenden Handelstagen darum, die Folgen abzuschätzen und zu quantifizieren. Als sicher gilt zum einen, dass die EU das Scheidungsverfahren so schnell wie möglich umsetzen will. Dennoch wird dies voraussichtlich 18 bis 24 Monate dauern. Innerhalb dieser Zeit werden sich die Konsequenzen, insbesondere für die Briten zeigen. Als sicher gilt zum anderen, dass Schottland ein zweites Referendum anstrengen wird, um sich von Britannien loszusagen und dann wieder in die EU einzutreten. Die Auswirkungen könnten damit für die Briten noch viel dramatischer sein als bisher angenommen! Ob sich jetzt Populisten in anderen Ländern daranmachen auch über einen Exit abzustimmen, bleibt abzuwarten. Die Liste wäre durchaus lang: Niederlande, Frankreich, Italien und Ungarn sind Länder, in denen Rechtspopulisten im Augenblick versuchen, die Stimmung aus Scharf zu stellen.

Wir erwarten in der kommenden Handelswoche, dass sich der Dax konsolidieren könnte, wobei nicht auszuschließen ist, dass das Tief von Freitag noch einmal angesteuert wird. Der Brexit kann durchaus noch weitere „Nach-Beben" bereiten, je nachdem, welche Nachrichten und Gerüchte zum Thema noch folgen! Achten Sie weiterhin besonders auf Ihre Trades!

Zur Einschätzung für die neue Handelswoche:
die Bullen sollten zunächst versuchen, den Dax erneut über die 9.500 Punkte Marke zu schieben. Gelingt dies, so könnte es vergleichsweise schnell an die 9.550/60 und dann an die 9.585/92 Punkte gehen. Kommt es bei 9.582 Punkten zu keinen Rücksetzern, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die bis 9.638/42 bzw. bis 9.665/75 Punkte gehen könnten. Mit einem Überwinden der 9.675 Punkte könnte es weiter bis 9.700/05 und dann bis 9.742/47 Punkte gehen. Bei dynamischen Erholungsbewegungen könnte es auch bis 9.796/9.805 Punkte gehen. An allen Marken können sich Rücksetzer einstellen. Die Anlaufziele über 9.805 Punkte wären die 9.818/23 und dann die 9.838/42 bzw. die 9.872/77 Punkte sein. Es gilt als nicht ausgemacht, dass es der Dax in den kommenden fünf Handelstagen schafft, sich über die 9.877 bzw. über die 9.900 Punkte zu schieben.

Gelingt es dem Dax nicht, sich über den 9.500 Punkten zu stabilisieren, so könnte der Index zunächst bis 9.428/24 Punkte zurücksetzen. In diesem Bereich könnten sich die Notierungen erholen. Gelingt dies nicht, so könnte der Dax weiter abrutschen, wobei es zunächst an die 9.402/9.397 und dann bis 9.367/62 bzw. bis 9.325/20 Punkte gehen könnte. An allen Marken können sich Erholungen einstellen. Sollte der Dax sich nicht über der 9.320 Punkte-Marke halten können, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 9.299/95 und dann bis 9.255/50 Punkte gehen könnten. Bei dynamischen Rücksetzern ist nicht auszuschließen, dass der Dax die 9.185 bzw. die 9.153 Punkte anlaufen könnte.

Die wichtigen Marken auf Basis unseres Setups

• Box-Bereich: 10.726 bis 8.878
• Tagesschlusskurs-Marken sind: 10.010 und 9.253
• Intraday-Marken: 9.878 und 9.323
• Die Range wäre: 11.127 bis 8.061
  
  

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 26/2016: seitwärts / abwärts

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Quellen: Eigenanalyse genutzt wurden die Charts vom MetaTrader 4.

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