DAX Analyse: Weiterhin die 13.000 als Ziel

Juli 12, 2020 19:30
  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (13.07. - 17.07.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

Rückblick: (06.07.2020 - 10.07.2020)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 12.791 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 819 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 209 Punkte über dem Wochenschluss am Freitag der Vorwoche. Der DAX formatierte am Montagmorgen sein Wochenhoch. Von hier aus ging es zunächst moderat abwärts. Am Dienstag setzten dann Gewinnmitnahmen ein, die den DAX bis fast an die 12.500 Punkte brachten. Der Index konnte sich in diesem Bereich stabilisieren, aber nicht nachhaltig erholen. Es ging bis Donnerstagmorgen zunächst in einer engen Box seitwärts. Am Donnerstag setzten sich zunächst freundliche Notierungen durch, am Nachmittag startete dann ein Abverkauf bis an die 12.446 Punkte. Dieses Tief wurde am Freitag vorbörslich noch unterschritten. Allerdings schafften es die Bullen dann den DAX weiter nach Norden zu schieben. Der Index lief bis zum Abend an die und über die 12.600 Punkte, kurz vor Handelsschluss noch über die 12.700 Punkte, wo auch der Wochenschluss formatiert wurde. Die Wochenperformance ist nicht groß, macht aber rund 0,8 Prozent nordwärts aus.

Der Wochenschluss liegt erneut über dem Level der Vorwoche. Am Freitagmorgen sah es noch so aus, als ob der Dax eine Verlustwoche formatieren könnte. Die Bullen haben dagegengehalten. Der Wochenschluss ist der höchste seit der KW23/2020. Der Index hat in den letzten vier Handelswochen drei im Gewinn abgeschlossen. Das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen über den Leveln der Vorwoche. Die Range war mit 440 Punkte die kleinste seit der KW08/2020. In diesem Jahr hat der DAX damit 15 Handelswochen im Gewinn abschließen können.

Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.820/22 Punkte weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 12.835/37 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde um einige Punkte überschritten. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 12.414/12 Punkte knapp unter unser nächstes Anlaufziel bei 12.404/02 Punkten.

     

DAX 2020 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

18/2020

11.262

10.522

10.767

297

740

19/2020

10.926

10.428

10.922

155

498

20/2020

10.986

10.160

10.533

-389

826

21/2020

11.247

10.615

11.125

592

632

22/2020

11.825

11.116

11.677

552

709

23/2020

12.863

11.649

12.773

1.096

1.214

24/2020

12.928

11.757

12.014

-759

1.171

25/2020

12.486

11.588

12.209

195

898

26/2020

12.617

11.957

12.062

-147

660

27/2020

12.664

11.957

12.582

520

707

28/2020

12.840

12.400

12.710

128

440

Durchschnittliche Range 2020

   

773

Gewinn- zu Verlustwochen

   

15 / 13

 

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-WS 12.711/25/61/82......12.804/46/57.....12.962
  • DAX-US: 12.679/24/00....12.558/30/12......12.473/46/17.....12.325......12.282/68/02

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke 12.857 und 12.480
  • Tagesschlussmarken 12.969 und 11.267
  • Break1 Bull (WochenSchluss) (12.674)
  • Break2 Bull (MonatsSchluss) (13.135)
  • Boxbereich 13.790 bis 6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range 16.722 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX hat sich zu Wochenbeginn über die Abwärtslinie schieben aber können, er hat es aber nicht geschafft, sich wesentlich davon zu entfernen. Es zu Wochenmitte wieder unter diese Linie und auch unter die SMA20 (aktuell bei 12.587 Punkten), am Freitagnachmittag gelang der erneute Ausbruch über die SMA20 und über die Abwärtslinie. Übergeordnet hat in den letzten beiden Handelstagen die SMA50 (aktuell bei 12.551 Punkten) gestützt. Die Tageskerzen im Daily sind allerdings nicht bullisch zu interpretieren.

Damit ergibt sich für die kommenden fünf Handelstage die folgende Einschätzung unsererseits:

Sollten die Bullen es schaffen, den DAX über der Abwärtslinie zu halten und zu etablieren könnte es zunächst weiter aufwärtsgehen. Wesentlich ist, dass es der Index schafft, einen Tagesschluss über der 12.650 Punkte-Marke zu formatieren und auch am Folgetag zu bestätigen. Dann wäre die Basis für einen weiteren Anstieg theoretisch gelegt. Dieser könnte den Dax zunächst in den Bereich der 12.800/20 und dann bis an die 12.913/26 Punkte bringen. Darüber würde die 13.000 Punkte bzw. das Allzeithoch warten.

Sollte der DAX wieder unter die Abwärtslinie fallen und auch unter die SMA20/50 könnten sich weiter Rücksetzer bis in den Bereich der 12.330/10 und dann übergeordnet bis an die 12.000 Punkte einstellen.

  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 50 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 50 %

Fazit: Der DAX hat jetzt die Chance weiter zu steigen. Anlaufziel wären die 12.800/20 bzw. die 12.913/26 Punkte. Wie letzte Woche bereits geschrieben: wir sehen die 13.000er-Marke als Ziel für die nächsten Wochen.
Voraussetzung ist, dass der DAX sich über der Abwärtslinie etablieren kann. Scheitert er, so könnte es wieder zurück an die SMA20/50 bzw. SMA200 gehen.

  • Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch
  • Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

DAX Rahmenbedingungen, das große Bild:

Die USA laufen von einem zu nächsten Rekord in Bezug auf die Zahl der Infizierten. Sollten nicht rasch konsequente Maßnahmen gegen die Pandemie ergriffen werden, so besteht die Möglichkeit, dass es noch in diesem Monat zu täglichen Neuinfizierten Zahlen von über 100.000 Menschen kommen könnte. Das würde die medizinische Infrastruktur in dem Land an den Rand des Beherrschbaren bringen (oder darüber hinaus). Die Trump-Administration steuert aber mit Macht auf eine Ignorierung zu: Schulen sollen geöffnet werden, das Tragen von Gesichtsmasken freiwillig sein und die US-Wirtschaft soll so schnell wie möglich wieder in den Normalzustand zurück. Die US-Arbeitsmarktdaten scheinen bereits darauf zu reagieren. Viele Unternehmen stellen wieder Menschen ein, allerdings ist auch feststellbar, dass Lohnkürzungen vorgenommen werden, die einen direkten Einfluss auf den Konsum haben könnten. Völlig unbeeindruckt zeigen sich die Technologiewerte, der NASDAQ formatiert praktisch jeden Tag ein neues All-time-high. Er hat seit seinem Tief Ende März inzwischen wieder 4.200 Punkte oder fast 65 % zugelegt. Dies zeigt, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung von der Entwicklung der Aktienmärkte vollständig abgekoppelt hat.

Die EZB wird in dieser Woche erneut tagen. Es wird nicht erwartet, dass es zu neuen geldpolitischen Maßnahmen kommt, zumal auch die EU über ein großes Konjunkturprogramm berät, das in wenigen Wochen, nach einer einstimmigen Einigung, umgesetzt werden soll. Unabhängig davon werden die Zinsen in den nächsten Jahren auf einem Tiefpunkt bleiben. Dies ist nicht unbedingt der Inflation geschuldet, die durchaus ansteigen kann, sondern der astronomischen Verschuldung, die viele Länder in Europa in den letzten Jahren aufgebaut haben. Eine Zinserhöhung würde zum Kollaps der Staatshaushalte führen.

DAX Setups
Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 12.700 Punkte-Marke zu etablieren. Sollten sie das gelingen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.705/07, bei 12.715/17, bei 12.730/32, bei 12.745/47, bei 12.760/62, bei 12.778/80, bei 12.799/801 und dann bei 12.809/11 Punkten erreichen könnten. Über der 12.809/11 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 12.820/22, die 12.835/37, die 12.848/50, die 12.868/70, die 12.880/82, die 12.896/98, die 12.913/15, die 12.927/29 und dann die 12.936/38 Punkte. Bei ausgeprägter Aufwärtsdynamik wäre auch ein Erreichen unserer Anlaufziele bei 12.948/50, bei 12.961/63, bei 12.977/79, bei 12.982/84, bei 12.994/92, bei 13.005/07, bei 13.013/15, bei 13.023/25 und dann bei 13.035/37 Punkten denkbar.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 12.700 Punkte-Marke halten, so könnten Rücksetzer zunächst unsere Anlaufmarken bei 12.686/84, bei 12.669/67, bei 12.655/53, bei 12.640/38, bei 12.625/23, bei 12.610/08, bei 12.599/97 und dann bei 12.590/88 Punkten erreichen. Ruscht der Index unter die 12.599/88 Punkte, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 12.575/73, bei 12.565/63, bei 12.550/48, bei 12.536/34, bei 12.521/19, bei 12.508/06 und dann bei 12.494/92 Punkten erreichen könnten. Kommt es bei 12.494/92 Punkten zu keinen Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären bei 12.480/78, bei 12.465/63, bei 12.454/52 bzw. bei 12.441/39 Punkten zu finden. Unter der 12.441/39 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 12.428/26, bei 12.414/12 bei 12.404/02, bei 12.390/88 und dann bei 12.376/74 Punkten zu finden. Unter der 12.376/74 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 12.359/57, die 12.339/37 und dann die 12.325/23, bzw. die 12.311/08 Punkte.

  • Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 29 / 2020: seitwärts / aufwärts

 

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.