DAX Analyse: Vor erfolgskritischer Marke!

Oktober 17, 2021 15:45

Kurzfristig muss es an der Börse noch keine Beachtung finden, bis zum Jahresende sehen wir dies jedoch als deutliche Belastung an: Europa und die USA haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen: Energieknappheit und Lieferengpässe. Beides sind toxische Zutaten, um zunächst die Preise weiter ansteigen, gleichzeitig aber das Wirtschaftswachstum schrumpfen zu lassen.

  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader
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DAX Rückblick: (11.0192021 - 15.10.2021)

Der DAX40 ging am Montagmorgen bei 15.225 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 82 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 29 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Am Montag ging es zunächst in einer engeren Box seitwärts, wobei der DAX die 15.100 Punkte im Rahmen eines Rücksetzers kurz unterschritten hatte. Die Bullen schoben den DAX dann wieder in Richtung der 15.200 Punkte, die am Abend erreicht und knapp überschritten wurden. Im Rahmen des Frühhandels zu Dienstag ging es dann in Richtung der 15.000 Punkte, die der DAX40 am Dienstagvormittag nicht ganz erreichte. Von hier aus ging es dann zügig zurück über die 15.100 Punkte, wobei es bis zum Mittwoch dauerte bis der Index die 15.300 Punkte erreichte. Es ging am Donnerstag noch einmal kurz zurück an diese Level und von hier aus dann in dynamischen Aufwärtsimpulsen weiter an die 15.500 und am Freitag sogar bis an die 15.600 Punkte. Der DAX ging im Dunstkreis des Wochenhochs aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt deutlich über dem Niveau der Vorwoche, das gleiche gilt für das Wochentief. Der Index konnte einen Wochenschluss knapp unter der 15.600 Punkte-Marke formatieren. Das ist der höchste Wochenschluss seit der KW36/2021. Die Range lag über der der Vorwoche und über dem Jahresdurchschnitt. Nach zwei Handelswochen mit Verlusten konnte der DAX in dieser Handelswoche wieder einen größeren Wochengewinn ausweisen. Es war der 25. Wochengewinn in diesem Jahr.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.521/23 Punkte Marke damit gerechnet, dass der DAX40 weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.529/31 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlicher überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.023/21 Punkte-Marke hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 15.010/08 Punkten. 

Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände

  • 15.601/18/64/89
  • 15.739/49/76
  • 15.818

DAX Unterstützungen

  • 15.599/66/37
  • 15.483/77/48
  • 15.399/64/55/16/07
  • 15.278/51/31/27

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke                                15.723  und  15.316
  • Tagesschlussmarken                     15.834  und  14.976
  • Break1  Bull (WochenSchluss)                 (13.979)
  • Break2  Bull (MonatsSchluss)                 (12.803)
  • Boxbereich                                  16.230  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         17.127  bis  1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX40 in den letzten Handelstagen mehrmals an und unter die SMA200 (aktuell bei 15.099 Punkten) gelaufen ist, es aber immer geschafft hat, einen Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie zu formatieren. Die Bullen haben es dann zur Wochenmitte geschafft, den DAX zügig und mit Momentum zu einen über die SMA20 (aktuell bei 15.307 Punkten) zum anderen auch an die SMA50 (aktuell bei 15.599 Punkten) zu schieben. Damit hat sich das Chartbild innerhalb weniger Handelstage bullisch aufgehellt.

Dennoch steht der DAX jetzt an einer erfolgskritischen Marke. Er hat einen Tages-/Wochenschluss knapp unter der SMA50 formatiert. Solange es die Bullen nicht schaffen, einen Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie zu formatieren, solange besteht die Gefahr, dass es jederzeit wieder in Richtung Süden gehen könnte.

Im Zuge von Rücksetzern könnte es zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Hier verläuft aktuell ein vergleichbar gutes Unterstützungslevel. Kommt es hier übergeordnet zu keinen Erholungen, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt wieder in den Bereich der 15.100/15.000 Punkte gehen. 

Schaffen die Bullen es aber einen Tagesschluss über der SMA50 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, so könnte es im Zuge weiterer Aufwärtsbewegungen in den Bereich der 15.700/50, der 15.850 und dann auch an die 16.000 Punkte gehen.

  • Einordnung langfristiges Chartbild (Daily), Prognose: (noch) neutral

4h Chart

Der DAX hatte im Wochenverlauf zunächst Probleme, die SMA20 (aktuell bei 15.364 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 15.231 Punkten) zu überwinden. Das konnte dann aber im Rahmen des Frühhandels am Mittwoch geschafft werden. Dies war ein zuletzt häufig zu beobachtendes Kursmuster. Von der SMA20 ging es dann mit Dynamik an und über die SMA200 (aktuell bei 15.477 Punkten). Es hat aber etwas gedauert, bis die Bullen es auch geschafft haben, den DAX40 von der SMA200 in Richtung Norden zu schieben. Das ist im Chart gut erkennbar. Mit dem Move am Freitag hat sich das Chartbild wieder deutlich aufgehellt.

Sollten die Bullen es schaffen, den DAX über das Level bei 15.600 Punkte zu schieben und vor allem zu etablieren könnte es weiter aufwärtsgehen. Die übergeordneten Anlaufziele wurden im Daily genannt. Dieses Szenario ist so lange gültig, wie der DAX40 über der SMA200 notiert. Rücksetzer könnten sich somit zunächst bis an diese Durchschnittslinie einstellen.

Geht es aber unter die SMA200 und etabliert sich der Index unter dieser Linie, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die zunächst an die SMA20 und dann weiter an die SMA50 gehen könnten. Eintrüben würde sich das Chartbild wieder, wenn sich der DAX unter der SMA50 etabliert. Dann könnte es, im Zweifel auch dynamisch, in Richtung der 15.100/15.000 Punkte gehen.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h), Prognose: bullisch

Fazit: die Bullen haben aktuell die Chance den DAX wieder in Richtung der 15.850/16.000 Punkte zu schieben. Voraussetzung dafür ist, dass sie den Index über der SMA200 im 4h Chart halten. Unter der 15.230 Punkte-Marke würde sich das Chartbild wieder eintrüben.

  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     50 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    50 %

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DAX Rahmenbedingungen:

Zu Wochenbeginn werden einige wichtige chinesische Konjunktur- und Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Die BIP-Daten für das 3. Quartal 2021 dürften unserer Meinung nach noch im Rahmen der Erwartungen liegen. Da auch die chinesische Wirtschaft unter einer Energieknappheit als auch Lieferengpässe und damit verbunden Produktionsausfällen zu kämpfen hat, dürften die Daten für die kommenden Monate eher ernüchternd ausfallen.

Europa und die USA haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Energieknappheit und Lieferengpässe sind beides toxische Zutaten, um zunächst die Preise weiter ansteigen, gleichzeitig aber das Wirtschaftswachstum schrumpfen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass sich dies sukzessive bei den Unternehmensdaten zeigen wird sowie auch die Wirtschaftsdaten der nächsten Monate nachhaltig beeinflussen wird. In den letzten Handelstagen haben Anleger diese Fakten keine Beachtung geschenkt. Es ist aber davon auszugehen, dass es bis zum Jahresende noch zu der einen oder anderen Ernüchterung kommen könnte.

In den USA steigen die Preise weiter an. Die FED hat zwar angekündigt, dass sie das Aufkaufprogramm sukzessive auslaufen lassen will. Es wird erwartet, dass es im Laufe des nächsten Jahres dann zu einer Zinsanpassung kommen wird. Das aber unter der Voraussetzung, dass die Wirtschaft weiter an Fahrt gewinnt. Die beschriebenen Einflussfaktoren könnten aber das Potential haben, das Wirtschaftswachstum verflachen zu lassen. Die Frage ist, was die Zentralbanken dann machen werden - weiter eine hohe Preissteigerung und gleichzeitig nachlassendes Wachstum.

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.580 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 15.592/94, bei 15.600/02 bzw. bei 15.607/09 Punkten zu finden. Vorstellbar ist, dass der DAX40 Probleme haben könnte, sich über die 15.600/09 Punkte zu schieben. Gelingt es den Bullen dieses Level zu überwinden, so könnte die Aufwärtsbewegung weiter gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.615/17, bei 15.624/26, bei 15.635/37, bei 15.647/49, bei 15.661/63, bei 15.672/74, bei 15.683/85 und dann bei 15.695/97 bzw. bei 15.702/04 Punkten zu finden. Geht es über die 15.702/04 Punkte-Marke, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.711/13, bei 15.723/25, bei 15.736/38, bei 15.750/52, bei 15.765/67, bei 15.781/83, bei 15.794/96 und dann bei 15.804/06 Punkten gehen.

Short Setups: Kann sich der DAX40 nicht über der 15.580 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.569/67, bei 15.556/54, bei 15.540/38, bei 15.525/23, bei 15.514/12, bei 15.502/03 und dann bei 15.494/92 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.494/92 Punkte-Marke könnte es dann an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.481/79, bei 15.467/65, bei 15.454/52, bei 15.441/39, bei 15.426/24, bei 15.412/10, bei 15.399/97, bei 15.383/81 bzw. bei 15.368/66 Punkte gehen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.358/56, bei 15.349/47, bei 15.338/36, bei 15.327/25, bei 15.318/16, bei 15.309/07 und dann bei 15.300/298 Punkten zu finden. Kommt es im Bereich der 15.316/298 Punkten übergeordnet zu keinen Erholungen, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.286/84, bei 15.275/73, bei 15.260/58, bei 15.243/41, bei 15.229/27, bei 15.213/11 und dann bei 15.202/00 Punkten gehen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 42 / 2021:

  • seitwärts

Handelsoptionen des DAX40 Cash Indizes mit CFD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim DAX aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 mit dem DAX40 CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste. 

Möchten Sie den DAX als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein kostenloses CFD Demokonto bei Admirals oder starten Sie live mit einem Tradingkonto zum aktivem DAX Daytrading. 

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.