DAX Analyse und Wochenausblick: Potential ist weiterhin da

März 21, 2021 18:30
  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (22.03. - 26.03.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (15.03.2021 - 19.03.2021)

Der  DAX ging am Montagmorgen bei 14.545 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 556 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 17 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitag der Vorwoche. Es ging am Montag zunächst seitwärts und leicht abwärts. Der DAX30 setzte bis zum Nachmittag an die 14.408 Punkte-Marke zurück, konnte sich von hier aus wieder etwas erholen, aber erst am Dienstag wieder verbindlich über der 14.500 Punkte-Marke etablieren. Bis zum Mittwochabend ging es dann in einer engen Box seitwärts. Der Index stieg am Abend dynamisch über die 14.600 Punkte an und formatierte am Donnerstag bei 14.804 Punkten ein neues Allzeithoch. Es ging aber bereits am Donnerstagabend wieder in Richtung Süden. Zwar konnte sich der Index am Freitag noch einmal über die 14.700 Punkte scheiben, dort aber nicht festsetzen. Im Handelsverlauf rutschte der Index am Nachmittag unter die 14.600 Punkte; er konnte sich bis zum Handelsschluss aber wieder über dieses Level schieben und auch einen Wochenschluss darüber formatieren.

Der DAX30 konnte in dieser Handelswoche ein erneutes Allzeithoch formatieren. Es ist der dritte höhere Wochenhoch in Folge. Das Wochentief konnte erstmalig in der Geschichte des Index deutlich über der 14.000 Punkte-Marke formatiert werden. Der Wochenschluss ist ebenfalls der höchste in der Geschichte des DAX. Ebenfalls konnte der dritte Wochengewinn hintereinander formatiert werden. Die Range war allerdings deutlich kleiner als in der Vorwoche. Sie lag auch unter dem Jahresdurchschnitt 2021.

Wir hatten auf der Oberseite erwartet, dass der DAX30 mit dem Überschreiten der 14.786/88 Punkte-Marke weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 14.800/02 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 14.429/27 Punkte-Marke knapp unter unser nächstes Anlaufziel bei 14.414/12 Punkten.

Abgleich der DAX Range: KW 11/2021 (Ist / erwartet)  

  • Wochenhoch 804 / 14.748 Punkte     
  • Wochentief: 408 / 13.414 Punkte
     

DAX 2021 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

           

    01/2021

14.134

13.565

14.087

499

569

    02/2021

14.030

13.671

13.764

-323

359

    03/2021

14.026

13.689

13.874

110

337

    04/2021

13.955

13.310

13.419

-455

645

    05/2021

14.114

13.514

14.064

645

600

    06/2021

14.169

13.827

14.067

3

342

    07/2021

14.150

13.853

13.961

-106

297

    08/2021

14.055

13.641

13.789

-172

414

    09/2021

14.199

13.865

14.051

262

334

    10/2021

14.597

13.975

14.562

511

622

    11/2021

14.804

14.408

14.629

67

396

           

Durchschnittliche Range 2021

   

447

           

Gewinn- zu Verlustwochen

   

 7 / 4

 

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-Widerstände:            14.661/89......14.705/33/58/90......14.828/36/88....14.913....15.052
  • DAX-Unterstützungen:      14.610.....14.595/68/26/15.....14.495/75/42/25......14.358/02......14.272/34/11

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke                                14.752  und  14.464
  • Tagesschlussmarken                  14.888  und  14.377
  • Break1  Bull (WochenSchluss)                 (674)
  • Break2  Bull (MonatsSchluss)                 (135)
  • Boxbereich                                  13.790  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         15.722  bis  1.778

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DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX30 hat sich in dieser Handelswoche über dem massiven Widerstand bei 14.200 Punkten festsetzen können. Es ging dann auch gleich an ein neues All-time-high. Der Index hat die letzten Handelstage mehr oder weniger für eine Konsolidierung des Anstiegs genutzt. Im Chart ist erkennbar, dass es auf der Oberseite nur die obere Kanalobergrenze gibt, die aber noch nicht erreicht ist und die Aufwärtsdynamik der Bullen hemmen könnte. Da diese Linie aber gut 20 Punkte pro Tag ansteigt, haben die Bullen nach wie vor die Möglichkeit die 15.000 Punkte zu erreichen. Dies gilt so lange sich der DAX auf Tagesschlussbasis über der SMA20 (aktuell bei 14.249 Punkten) halten kann.

Der DAX30 hat im Bereich der 14.200 Punkte-Marke eine vergleichsweise gute Unterstützung. Sollte diese aber aufgegeben werden, so könnte es noch an die SMA50 (aktuell bei 14.039 Punkten) gehen. Ein Tagesschluss unter der SMA50 (aktuell bei 14.039 Punkten) mit einer Bestätigung am Folgetag, wäre bärisch zu interpretieren.

  • Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich in dieser Handelswoche zunächst unter der SMA20 (aktuell bei Punkten) aufgehalten, sich aber nicht darunter etabliert hat. Zur Wochenmitte konnte er sich dann von dieser Durchschnittslinie nach Norden abstoßen. Am Freitag ging es wieder unter die SMA20. Im Chart ist sehr gut zu erkennen, dass der DAX30 mit zwei Kerzendochten auf der SMA50 (aktuell bei Punkten) aufgesetzt hat.

Es hat in den letzten Handelswochen immer wieder Chartbilder gegeben, die vergleichbar waren. In der letzten Handelswoche ging es am Freitagabend noch über die SMA20, am Montagnachmittag dann wieder darunter. Aus Bullensicht ist es wichtig, dass sie den Index möglichst rasch wieder über die SMA20 schieben und etablieren, um dann neu Hochs zu definieren, bzw. die 15.000 Punkte zu erreichen.

Solange der DAX30 unter der SMA20 notiert, könnten die Rücksetzer zunächst an die SMA50 gehen. Geht es aber unter diese Linie, beispielsweise im Rahmen dynamischer Impulse, so könnte es direkt weiter abwärts bis in den Bereich der 14.200 Punkte gehen. Dieses Szenario ist wahrscheinlicher, sollte sich der Index unter der SMA50 stabilisieren. Unter der 14.200 Punkte-Marke wäre dann noch der Bereich bei 14.050/40 Punkten, der stabilisieren könnte.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): neutral
  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario:     30 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario:   70 %

Fazit: der DAX hat das Potential wieder neue Allzeithochs zu formatieren. Rutscht er aber im 4h Chart unter die SMA50 und etabliert er sich darunter, könnten die Bären ins Spiel kommen. Dann könnte es übergeordnet bis in den Bereich der 14.200 Punkte, bzw. bis in den Bereich der 14.050/40 Punkte gehen. Darunter würde sich das Chartbild bärisch eintrüben.

DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

Die FED hat bei der letzten Sitzung das bestätigt, was wir erwartet haben. Sie hat ihren geldpolitischen Kurs beibehalten. Die Aussicht auf steigende Preise ist zwar gegeben, allerdings schätzt die US-Zentralbank dies nur als kurzfristiges Phänomen ein. Ähnlich hat sich die EZB bei ihrer letzten Sitzung geäußert. Damit dürfte klar sein, dass die US-Notenbank die Zinsen aller Wahrscheinlichkeit nach erst im nächsten Jahr anpassen könnte. Die EZB wird sich damit wahrscheinlich noch mehr Zeit lassen. Ungeachtet dessen steigen aber die Zinsen für die 10-jähringen US-Anleihen weiter an. Anleger werden diese Entwicklung somit genau beobachten.

Die Konjunktur in den USA scheint sich zu festigen. In einigen Wochen wird das US-BIP für das 1.Quartal 2021 veröffentlicht, was dem Vernehmen nach sehr stark ausfallen wird. Die USA haben bereits gut 25% der Bevölkerung einmal geimpft und können wahrscheinlich im 2. Quartal gut 60% der Bevölkerung, zumindest mit einer Teilimmunität versehen haben. Dieser Wert liegt „Lichtjahre“ über dem was wir in Deutschland zu erwarten haben. Nachdem vor einigen Tagen die Aufhebung des Lockdowns verabschiedet wurde, wird es in der neuen Woche wahrscheinlich ein erneutes Zurück geben. Es kann erwartet werden, dass die Infektionszahlen bis Ende März massiv ansteigen und deutlich über denen im Dezember/Januar liegen könnten. Dies wird dazu führen, dass wir frühestens Ende April wieder über Lockerungen nachdenken werden. Für die Wirtschaft ist das desaströs - die Auswirkungen werden sich aber erst in der 2. Jahreshälfte zeigen. Wir gehen auch davon aus, dass die Aussetzung der Insolvenzpflicht in das 2. Halbjahr verschoben werden könnte.

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dax über der 14.620 Punkte-Marke zu etablieren. Gelingt dies, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.633/35, bei 14.644/46, bei 14.657/59, bei 14.669/71, bei 14.682/84, bei 14.695/97, bei 14.707/09, bzw. bei 14.713/15 Punkten erreichen könnten. Über der 14.713/15 Punkte wären unsere nächsten Anlaufziele bei 14.722/24, bei 14.735/37, bei 14.748/50 und dann bei 14.754/56 Punkten zu finden. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der DAX30 unsere nächsten Anlaufziele bei 14.770/72, bei 14.786/88, bei 14.800/02, bei 14.811/13, bei 14.823/25, bei 14.836/38, bei 14.849/51, bei 14.863/65 und dann bei 14.880/82 Punkten anlaufen. Über der 14.880/82 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 14.904/06, die 14.916/18, die 14.931/33, die 14.945/47, die 14.959/61, die 14.972/74, die 14.981/83, die 14.995/97, die 15.002/04 und dann die 15.012/14 Punkte.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 14.620 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.609/07, bei 14.595/93, bei 14.584/82, bei 14.573/71 und dann bei 14.562/60 Punkte erreichen könnten. Geht es unter die 14.562/60 Punkte, so wären unsere nächsten Anlaufmarken bei 14.540/38, bei 14.525/23, bei 14.514/12, bei 14.503/01, bei 14.494/92, bei 14.480/78, bei 14.464/62, bei 14.454/52, bei 14.442/40 und dann bei 14.429/27 Punkten zu finden. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.414/12, bei 14.392/90, bei 14.380/78, bei 14.363/61, bei 14.350/48, bei 14.334/32, bei 14.319/17, bei 14.310/08 und dann bei 14.290/88 bzw. bei 14.275/73 Punkten erreichen könnten. Sollte es unter die 14.275/73 Punkte gehen, so könnte der DAX30 an unsere nächsten Anlaufziele bei 14.260/58, bei 14.248/46, bei 14.238/36, bei 14.222/20 und dann bei 14.211/09 bzw. bei 14.200/198 Punkten anlaufen.

  • 748 Punkte (14.865 Punkte) bis 14.390 Punkte (14.220 Punkte)

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz für die neue Woche:

  • seitwärts/abwärts

 

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.