DAX Analyse und Wochenausblick: Gute Chancen weiter zu steigen

Februar 21, 2021 19:20
  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (22.02. - 26.02.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (15.02.2021 - 19.02.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 14.146 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 13 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 79 Punkte über dem Wochenschluss am Montag der Vorwoche. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde sogleich das Wochenhoch formatiert. Es ging zunächst in Richtung der 14.000 Punkte; die Bullen schafften es aber, den Index deutlich früher zu stabilisieren und wieder über die 14.100 Punkte zurückzubringen. Am Dienstag ging es sukzessive abwärts. Der DAX30 erreichte zwar nicht die 14.000 Punkte, ging aber am Tagestief aus dem Tageshandel. Am Mittwoch setzte sich die Abwärtsbewegung weiter fort. Der DAX lief die 13.900 Punkte an und unterschritt diese auch, konnte sich aber im späteren Handel wieder über diesem Level stabilisieren. Am Donnerstagmorgen wurde das Wochentief ausgebildet. Von hier aus ging es übergeordnet seitwärts weiter. Erst am Freitag konnte sich der Index wieder deutlicher erholen und erneut an die 14.000 Punkte laufen. Es gelang aber nicht, sich über diesem Level zu etablieren.

Der DAX ging bei 13.961 Punkten aus dem Wochenhandel. Damit formatierte er einen kleinen Wochenverlust. Der DAX30 hat es in diesem Handelsjahr geschafft, bis auf eine Handelswoche jeweils ein Wochenhoch über der 14.000 Punkte-Marke zu markieren. Er hat es aber nicht geschafft, sich nachhaltig von diesem Level nach Norden zu schieben. Das Wochenhoch wurde nicht erreicht, damit wurde auch kein neues Allzeithoch formatiert. Das Wochentief liegt knapp über dem Niveau der Vorwoche. Die Range war die kleinste in diesem Jahr. Sie lag unter dem Level der Vorwoche und deutlich unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 14.132/34 Punkte weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 14.144/46 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 13.862/60 Punkte nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 13.846/44 Punkten. Damit hat das Wochensetup nicht optimal gegriffen.

Abgleich der Range: KW 07/2021(Ist / erwartet)  

  • Wochenhoch 211 / 14.150 Punkte     
  • Wochentief: 844 / 13.853 Punkte

 

     

DAX 2020 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

           

    41/2020

13.104

12.726

13.058

355

378

    42/2020

13.178

12.598

12.900

-158

580

    43/2020

13.030

12.343

12.664

-236

687

    44/2020

12.459

11.378

11.627

-1.037

1.081

    45/2020

12.595

11.549

12.480

853

1.046

    46/2020

13.297

12.667

13.118

638

630

    47/2020

13.281

13.033

13.128

10

248

    48/2020

13.369

13.123

13.368

240

246

    49/2020

13.446

13.180

13.296

-72

266

    50/2020

13.457

13.007

13.146

-150

450

    51/2020

13.775

13.048

13.588

442

727

           

Durchschnittliche Range 2020

   

679

           

Gewinn- zu Verlustwochen

   

27 / 24

 

 

     

DAX 2021 Statistik

   
 

Wochenhoch

Wochentief

Wochenschluss

Wochenergebnis

Wochenrange

           

    01/2021

14.134

13.565

14.087

499

569

    02/2021

14.030

13.671

13.764

-323

359

    03/2021

14.026

13.689

13.874

110

337

    04/2021

13.955

13.310

13.419

-455

645

    05/2021

14.114

13.514

14.064

645

600

    06/2021

14.169

13.827

14.067

3

342

    07/2021

14.150

13.853

13.961

-106

297

           

Durchschnittliche Range 2021

   

450

           

Gewinn- zu Verlustwochen

   

 4 / 3

 

* Marken gelten für die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

DAX - Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-Widerstände:            13.966.....14.037/59.......14.104/35/49/56.....14.202/11/37/67....14.331/90
  • DAX-Unterstützungen:      13.954/38/26/13/04.......13.888/54/39/12......13.777

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke                                103 und  13.813
  • Tagesschlussmarken                  147  und  13.654
  • Break1  Bull (WochenSchluss)       (674)
  • Break2  Bull (MonatsSchluss)       (135)
  • Boxbereich                                  790  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         722  bis  1.778

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DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX30 hat in dieser Handelswoche etwas Feder lassen müssen. Es ging Mitte der Woche in Richtung der SMA20 (aktuell bei 13.898 Punkten) zurück. Diese Linie wurde zwar unterschritten, die Bullen schafften es aber immer wieder einen Tagesschluss über der SMA20 zu formatieren. Somit hat der DAX nach wie vor alle Chancen auf ein neues Allzeithoch. Normalerweise sollten All-time-highs dazu führen, dass der Kaufdruck steigt. Das ist beim Dax allerdings nicht feststellbar. Er ist am Donnerstag aus seinem Aufwärtskanal gefallen, was schon einmal ein erstes Warnzeichen sein könnte. Insgesamt tut sich der Index seit Wochen schwer weiter zu kommen. Das trübt das Chartbild etwas ein.

Fakt ist, dass der DAX nach wie vor Chancen hat weiter zu steigen. Solange er über der SMA20 notiert könnte es wieder in Richtung der 14.167 Punkte gehen. Darüber wären die 14.211/57 Punkte weitere denkbare Anlaufziele. Rutscht der DAX30 aber unter die SMA20 und formatiert er einen Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie wäre die SMA50 (aktuell bei 13.770 Punkten) ein weiterer denkbarer Anlaufbereich. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild, wenn der DAX einen Tagesschluss unter der SMA50 formatiert, der am Folgetag bestätigt wird. Dann könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell 12.899 bei Punkten) gehen könnten.

  • Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Index aktuell zu kämpfen hat. Es ging in der Handelswoche mehrmals an die SMA200 (aktuell bei 13.959 Punkten). Die Bullen haben es immer wieder geschafft, den DAX über dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Am Freitag ging die Entlastungsbewegung an die SMA20 (aktuell bei 13.900 Punkten) und an die SMA50 (aktuell bei 14.009 Punkten). Der DAX30 hat es aber nicht geschafft, sich über der SMA50 zu etablieren. Zum Handelsschluss am Freitag ging es zurück an die SMA20. Insgesamt und übergeordnet kann das Chartbild aktuell nicht bullisch interpretiert werden.

Aufhellen würde es sich, wenn der DAX es schafft, sich über der SMA50 zu etablieren. Das könnte mit einem GAP up am Montag im Zweifel gleich realisiert werden. Der Index hat zu Wochenbeginn schon häufiger wichtige und harte Widerstände mit einem GAP up überwunden. Ob sich dies zu Wochenbeginn so einstellt, bleibt abzuwarten. Sollte es aber gelingen, so könnte es in Richtung des Allzeithochs und dann in den Bereich der 14.211/57 Punkte gehen. Sollte der DAX30 in diese Bereiche laufen, so sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden.

Rücksetzer könnten zunächst an die SMA200 gehen. Da in diesem Bereich auch die SMA20 im Daily liegt, wäre der Index hier vergleichsweise gut unterstützt. Sollte sich der Index aber unter dieser Durchschnittslinie etablieren, so könnte es zu weiteren, im Zweifel auch dynamischen, Rücksetzern kommen, die das Potential haben bis an die 13.500/450 und dann weiter bis in den Bereich der 13.300 Punkte zu laufen.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): neutral
  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario:     40 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario:   60 %

Fazit: der DAX muss sich über der SM50 im 4h Chart etablieren. Erst wenn dies geschafft ist, könnte das Allzeithoch angelaufen werden. Sollte sich der Index unter der 13.900 Punkte etablieren, so könnten sich größere Abgaben einstellen.

DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

In den USA sind die Zinsen für die langfristigen Staatsanleihen in den letzten Tagen gestiegen. Nachdem die Zinsen in den letzten Monaten deutlich gefallen sind, ziehen sie aktuell wieder etwas an. Hintergrund ist, dass befürchtet wird, dass das geplante US-Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar die Inflation anheizen könnte. Zusammen mit dem zurückgehaltenen Konsum der US-Bürger in den letzten Monaten könnten die Preise in der Tat in den kommenden Monaten anziehen. Die FED hat zwar signalisiert, dass sie die Inflationsziele flexibel interpretiert, könnte aber irgendwann zum Handeln gezwungen sein. Zudem sieht es so aus, als ob die US-Konjunktur besser durch die Corona Krise kommt als andere Länder. Auch das könnte dazu beitragen, dass der Preisdruck steigen könnte.

Zwar notieren die amerikanischen Indizes an ihren Höchstständen, die Dynamik lässt aber zu wünschen übrig. Eigentlich sollten immer neue All-time-highs dazu führen, dass der Kaufdruck zunimmt, was aber nicht der Fall ist. Vorstellbar ist, dass die Indizes in Kürze eine Korrektur abbilden könnten.

In Europa sind die Infizierten Zahlen zwar rückläufig, aber Mutationen scheinen sich immer mehr durchzusetzen. In Deutschland wird eine Lockerung im März diskutiert, was wahrscheinlich auch so kommen wird, weil das psychologische Momentum dafür spricht. Das könnte aber dazu führen, dass sich die Zahl der Infizierten sehr schnell wieder erhöhen wird und es zum nächsten Lockdown kommt. Problematisch, gerade in Deutschland ist auch, dass in den letzten beiden Monaten viel zu wenig Menschen geimpft worden sind.

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX30 über der 13.950 Punkte-Marke zu halten. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 13.965/67, bei 13.975/77, bei 13.986/88, bei 13.994/96 und dann bei 14.005/07 Punkten zu finden. Kann sich der Index über die 14.005/07 Punkte schieben, so wären unsere nächsten Anlaufziele die 14.011/13, die 14.023/25, die 14.038/40, die 14.049/51, die 14.063/65, die 14.074/76, die 14.088/90 und dann die 14.097/99 Punkte. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.108/10, bei 14.122/24, bei 14.132/34, bei 14.144/46, bei 14.157/59, bei 14.167/69, bei 14.180/82, bei 14.193/95, bei 14.205/07 und dann bei 14.211/13 Punkten erreichen könnten. Über der 14.211/13 Punkte wären unsere nächsten Anlaufziele bei 14.222/24, bei 14.234/36, bei 14.245/47 und dann bei 14.255/57 bzw. bei 14.261/63 Punkten zu finden.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 13.950 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 13.940/38, bei 13.923/21, bei 13.904/02 und dann bei 13.889/87 Punkten erreichen könnten. Kommt es bei 13.904/889 Punkten zu keinen Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann, bei 13.873/71, bei 13.862/60, bei 13.846/44, bei 13.835/33, bei 13.824/22, bei 13.813/11, bei 13.800/798, bei 13.787/85 und dann bei 13.779/77 bzw. bei 13.773/71 Punkten zu finden. Unter der 13.771/73 Punkte-Marke wären die 13.767/65, die 13.757/55, die 13.740/38, die 13.728/26, die 13.719/17, die 13.707/05, die 13.695/93, die 13.682/80 und dann die 13.673/71 Punkte unsere nächsten Anlaufziele.

Erwartete Wochenrange KW 08/2021 auf Basis unseres Setups

  • 14.007 Punkte (14.165 Punkte) bis 13.833 Punkte (13.682 Punkte)

 

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.