DAX Analyse und Wochenausblick: Neue Allzeithochs können kommen - aber die Dynamik wird vermisst

Mai 30, 2021 20:15
  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick (31.05. - 04.06.) und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (25.05.2021 - 28.05.2021)

Der DAX ging am Dienstagmorgen bei 15.605 Punkten in den vorbörslichen Handel der verkürzten Handelswoche. Der Index notierte damit 183 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 172 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der Index formatierte zwar gleich zu Beginn ein neues Allzeithoch, konnte das Level aber nicht halten. Er gab im Nachgang dessen sukzessive nach rutschte am Abend noch unter die 15.500 Punkte. Es gelang ihm aber sich in diesem Bereich zu stabilisieren und auch wieder zu erholen. Allerdings wurde diese Erholung gleich am Mittwoch wieder abverkauft. Der DAX30 gab bis knapp an die 15.400 Punkte nach und bewegte sich von hier aus in einer engen Box seitwärts. Das Wochentief wurde am Donnerstagvormittag bei 15.350 Punkten markiert. Hier griffen die Bullen ein und schoben den Index wieder an die 15.500 Punkte und am Freitag dann auch wieder über dieses Level, schafften es aber nicht, einen Wochenschluss über der 15.500 Punkte-Marke zu formatieren.

Insgesamt hat sich der DAX in dieser Handelswoche nur minimal bewegt. Die durchschnittliche Tagesrange lag bei 137 Punkten, die gesamte Range in dieser Handelswoche lag bei 255 Punkten und damit deutlich unter dem Level der Vorwochen. Der Index hat mit dem Wochenhoch ein neues Allzeithoch formatiert. Das Wochentief lag auch über dem Niveau der Vorwoche und über der 15.000 Punkte-Marke. Nach einer Verlustwoche wurde in dieser Handelswoche ein kleiner Wochengewinn ausgewiesen. Der DAX hat in diesem Jahr bisher doppelt so viele Gewinn- wie Verlustwochen ausgewiesen.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.596/98 Punkte-Marke erwartet, dass der DAX30 unser nächstes Anlaufziel bei 15.604/06 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt getroffen, das Setup hat damit perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.363/61 Punkte ebenfalls exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 15.350/48 Punkten. Damit hat das Setup in dieser Handelswoche sehr gut gegriffen.

Abgleich der Range: KW 21 / 2021 (Ist / erwartet)  

  • Wochenhoch 15.605 / 15.650 Punkte     
  • Wochentief: 14.350 / 15.251 Punkte

 

DAX - Wie könnte es weitergehen:

  • DAX-Widerstände:             15.493......15.507/14/38/52/64/71/89......15.612/97......15.746......15.816/92
  • DAX-Unterstützungen:       15.454/20.......15.393/46/28.....15.278/62/12......15.199/49....15.090/74

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke                                15.582  und  15.286
  • Tagesschlussmarken                  15.667  und  15.047
  • Break1  Bull (WochenSchluss)                 (12.743)
  • Break2  Bull (MonatsSchluss)                 (10.955)
  • Boxbereich                                  15.928  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         16.879  bis  1.778

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DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Daily ist erkennbar, dass es in der letzten Handelswoche nur wenig Bewegung gegeben hat. Zum anderen haben die Bullen es aber geschafft, den Index weiter in Richtung Norden zu schieben und damit den Abstand zur SMA20 (aktuell bei 15.315 Punkten) zu erweitern. Die Bullen haben damit auf der Oberseite wieder alle Chancen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der kommenden Handelswoche zu einem weiteren, neuen Allzeithoch kommt ist durchaus gegeben. Auf der Oberseite könnten die Bullen übergeordnet die 16.000 Punkte im Visier haben. Somit ist das Chartbild übergeordnet auf Tagesbasis bullisch zu interpretieren.

Was das bullische Gesamtbild etwas eintrübt ist die geringe Dynamik. Mit der Formation eines All-time-highs sollte eigentlich Kaufdruck aufkommen, der aktuell nicht gegeben ist. Dennoch können neue Hochs jederzeit formatiert werden, solange der DAX über der SMA20 notiert.

Rücksetzer könnten somit bis an diese Durchschnittslinie gehen, ohne dass das Chartbild sich eintrübt. Geht es aber unter die SMA20, so könnten weitere Abgaben bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 15.177 Punkten) gehen. Sollte sich der DAX30 unter der SMA50 etablieren, so könnten weitere übergeordnet Rücksetzer bis in den Bereich der 15.075/50 Punkte und dann weiter bis an die 14.850/20 Punkte gehen.

  • Einordnung langfristiges Chartbild (Daily): bullisch

 

4h Chart

Im 4h Chart ist gut erkennbar, dass sich der DAX30 zur Wochenmitte bis an die SMA50 (aktuell bei 15.409 Punkten) zurückgesetzt hat, sich dort stabilisieren konnte und dann weiter bis an die SMA20 (aktuell bei 15.475 Punkten) laufen konnte. Diese Durchschnittslinie hat er aber erst am Freitag überwinden können. Die vorletzte Kerze ging bis an das obere Bollinger Band.

Die Bullen haben sich damit übergeordnet die Grundlage geschaffen, wieder in Richtung des Allzeithochs zu laufen. Voraussetzung ist aber, dass der DAX30 sich der SMA20 etabliert. Sollte das der Fall sein, so könnte es wieder in Richtung Norden gehen.

Sollte der DAX aber wieder unter die SMA20 fallen, so könnten Rücksetzer zunächst bis an die SMA50 gehen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte der DAX dann bis an die SMA200 (aktuell bei 15.287 Punkten) gehen. Sollte sich der DAX unter der SMA200 etablieren, so würde sich das Chartbild wieder merklich eintrüben. Weitere Rücksetzer könnten dann übergeordnet bis in den Bereich der 14.850/00 Punkte gehen.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h): bullisch

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  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     55 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:   45 %

Fazit: Die Bullen haben auch in der kommenden Woche die Chance weiter zu steigen und neue Allzeithoch zu formatieren. Voraussetzung dafür ist, dass es zu keinem Tagesschluss unter der 15.170 Punkte kommt, der am Folgetag bestätigt wird. Dann würde sich das Chartbild weiter eintrüben

DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

In der kommenden Woche werden wieder die Daten zur Preissteigerung einiger europäischer Länder veröffentlicht. Dies ist eine Vorschätzung, dennoch wird den Daten hohe Bedeutung zugemessen. Im letzten Monat sind die Preise schon deutlich gestiegen, liegen aber noch unter der Marke von 2%. Einige Experten erwarten, dass sich der Preisauftrieb im 2. Halbjahr 2021 beschleunigen wird und dass auch nicht ausgeschlossen ist, dass wir Monate haben, in denen die Inflation über 3% klettern könnte. Sowohl die EZB als auch die FED haben deutlich gemacht, dass sie diese Preisentwicklung als vorübergehend einschätzen. An diesem Meinungsbild haben die Zentralbänker in den letzten Wochen immer festgehalten. Insbesondere in den USA könnte sich die Preissteigerung in den nächsten Monaten deutlich beschleunigen.

Am Freitag werden auch die US-Arbeitsmarktdaten für Mai veröffentlicht. Nachdem die Zahl der neu geschaffenen Jobs im letzten Monat deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind könnte sich der Jobaufbau im Monat Mai beschleunigt haben. Die wöchentliche Zahl der Arbeitssuchenden ist auf einen sehr niedrigen Stand gefallen.

Die US-Administration bereitet auch den Haushalt für das kommende Haushaltsjahr vor - und zwar mit den höchsten Ausgaben seit dem zweiten Weltkrieg. Die Schulden würden mit diesem Haushalt in Richtung der 30 Billionen US-Dollar steigen, die Verschuldung würde damit über 100 % der Wirtschaftsleistung liegen. Sollte der Haushalt so genehmigt werden wie geplant, so würde das kurzfristig Jobs schaffen, mittel- und langfristig ist dies aber eine Hypothek an die kommenden Generationen.

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.475 Punkte-Marke zu etablieren. Gelingt dies, so könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.483/85, bei 15.495/97, bei 15.503/05 und dann bei 15.511/13 Punkten erreichen. Geht es über die 15.511/13 Punkte, so wären unsere nächsten Anlaufziele die 15.515/17, die 15.526/28, die 15.542/44, die 15.555/57 und dann die 15.567/69 Punkte. Sollte es der DAX30 schaffen, sich über die 15.567/69 Punkte zu schieben, so könnte er dann unsere Anlaufziele bei 15.578/80, bei 15.589/91, bei 15.596/98, bei 15.604/06, bei 15.614/16, bei 15.625/27, bei 15.635/37, bei 15.648/50 und dann bei 15.661/63 Punkte erreichen. Die 15.672/74, die 15.680/82, die 15.695/97, die 15.707/09, die 15.719/21, die 15.730/32, die 15.741/43, die 15.752/54, die 15.766/68 und dann die 15.780/82 Punkte wären unsere nächsten Anlaufziele über der 15.661/63 Punkte-Marke. Kann sich der DAX über die 15.661/63 Punkte schieben, so könnte der Index dann unsere Anlaufziele bei 15.680/82, bei 15.691/93, bei 15.701/03, bei 15.711/13, bei 15.723/25, bei 15.734/36, bei 15.749/51 und dann bei 15.770/72 Punkten erreichen.

Short Setups: Kann sich der DAX30 nicht über der 15.475 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.463/61, bei 15.449/47, bei 15.438/36, bei 15.428/26, bei 15.420/18 und dann bei 15.412/10 Punkten erreichen könnten. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.402/00, bei 15.390/88 und dann bei 15.378/76 Punkten anlaufen könnten. Unter der 15.378/76 Punkte wären unseren nächsten Anlaufziele bei 15.363/61, bei 15.350/48, bei 15.353/33, bei 15.319/17, bei 15.305/03 und dann bei 15.290/88 Punkten zu finden. Unter der 15.290/88 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 15.282/80, die 15.269/67, die 15.252/50 bzw. die 15.240/38 Punkte. Gelingen hier keine Erholungen, so könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 15.229/27, bei 15.218/16, bei 15.205/03, bei 15.192/90 und dann bei 15.185/83 Punkten zu finden. Unter der 15.185/83 Punkte-Marke könnten unsere nächsten Anlaufziele bei 15.174/72, bei 15.168/66, bei 15.157/55, bei 15.140/38, bei 15.128/26, bei 15.120/18, bei 15.106/04, bei 15.096/94, bei 15.084/82 Punkten angelaufen werden. Kommt es hier zu keinen Erholungen, wären unsere nächsten Anlaufziele die 15.075/73, die 15.063/61, die 15.051/49, die 15.040/38, die 15.029/27, die 15.017/15, die 15.005/03, die 14.990/88, die 14.976/74, die 14.963/61, die 14.949/47, die 14.940/38 und dann die 14.923/21 Punkte.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 22 / 2021:

  • seitwärts / aufwärts

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups:

  • 15.605 Punkte (15.732 Punkte) bis 15.377 Punkte (15.281 Punkte)

 

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.