Obchodní strategie pro rok 2023

Věděli jste, že mít efektivní obchodní strategii, která vám pomůže orientovat se na finančních trzích, vám s přibývajícím časem může výrazně zlepšit výkonnost obchodování a zefektivnit Vaše rozhodování?

Jak ale vytvořit efektivní obchodní strategii? Jak se můžete dozvědět o nejlepších obchodních strategiích pro tento rok a obchodovat je zcela bez rizika?

Tento průvodce obchodní strategií se skládá ze šesti různých typů strategií a jedenácti příkladů obchodní strategie, stejně jako z množství informací o tom, jak začít používat a testovat online obchodní strategie ještě dnes.

Jaké jsou obchodní strategie?

Při obchodování na světových finančních trzích má obchodník za úkol rozhodnout o tom, zda koupit nebo prodat cenný papír, nebo zda zůstat mimo trh. Nástrojů, které mají obchodníci k dispozici pro rozhodování, je mnoho a jsou rozmanité. Mohou zahrnovat vše od analýzy zveřejňovaných zpráv nebo oznámení společností, identifikace statistických anomálií s využitím historických dat, nebo jednoduše pomocí technické analýzy studovat minulého chování účastníků trhu pomocí cenových grafů.

Obchodní strategie se používají k zefektivnění procesu analýzy těchto informací a k vytvořením souboru pravidel nebo metodiky, která vede k obchodnímu rozhodnutí. Konec konců, obrovské množství obchodních technik a strategií může zahltit každého obchodníka, bez ohledu na to, kolik zkušeností má.

Součásti efektivní obchodní strategie mohou zahrnovat:

• Postupný proces od kontroly zveřejnění fundamentálních zpráv
• Určení dlouhodobého a krátkodobého trendu na trhu
• Specifické obchodní indikátory, které mohou pomoci při rozhodování o nákupu a prodeji
• Pravidla pro velikost obchodních pozic
• Celkové řízení rizik portfolia.

Jednotlivé součásti se budou lišit v závislosti na typech strategií a stylů, které obchodník využívá, což uvidíte v části s příklady strategií dále v tomto článku.

Jaké jsou nejlepší trhy pro efektivní obchodní strategii?

Než se podíváme na některé z různých typů strategií, které můžete využít, možná přemýšlíte o tom, které trhy jsou nejlepší pro uplatnění obchodních strategií. Protože efektivní a zisková obchodní strategie je jednoduše souhrnem pravidel a podmínek, které pomáhají při rozhodování o obchodování, může být strategie přizpůsobena specifickému trhu, na kterém se obchoduje.

To je důvod, proč se mnozí obchodníci rozhodnou používat obchodní strategie na širokém spektru trhů, včetně:

• Forex
• Akcie
• Komodity
• Indexy
• Kryptoměny

I když existují různé finanční produkty, které mohou být použity pro obchodování na těchto trzích, jedna z nejpopulárnějších metod je prostřednictvím CFD, neboli Rozdílových smluv. Pomocí tohoto nástroje mohou obchodníci spekulovat jak na růst tak na pokles cen, aniž by vlastnili podkladové aktivum. Existují také některé další výhody, jako jsou:

• Pákový efekt - retailový klient může obchodovat pozice až 30ti násobek svého vkladu. Obchodník, který je kategorizován jako profesionální klient, může obchodovat s pozicemi až 500 krát většího objemu než jeho majetek na účtu.
• Obchodování v libovolném směru - obchodujte na stranu long (nákup) nebo short (prodej), abyste pokryli různé a stále se měnící tržní podmínky.
• Přístup na globální trhy - obchodujte forex, globální akciové trhy, komodity a indexy globálních akciových trhů.

CFD obchodování je užitečné pro většinu obchodních stylů a strategií, které se naučíte v následující části. Podívejme se tedy na různé typy obchodních strategií, které jsou vám k dispozici.

Šest hlavních typů obchodních strategií

Existuje několik typů obchodních metod a strategií, z nichž si můžete vybrat. Zatímco počet strategií se může zdát skličující, tak jejich velký počet je také jeden z důvodů, proč se jednotlivci ze všech oblastí života rozhodnou účastnit se finančních trhů - obvykle se tam najde pro každého něco!

Ať už krátkodobé obchodování, dlouhodobé obchodování nebo investování, většina technik a metod spadá do následujících typů strategií:

1. Strategie denního obchodování - Day trading

Denní obchodování je styl, ve kterém obchodníci nakupují a prodávají více cenných papírů během jediného obchodního dne, a často ukončí obchody do konce stejného dne. Tento styl obchodování je také někdy označován jako intradenní obchodování. Takže termín denní obchodování = intradenní obchodování.

Ve skutečnosti je vzácné, že aktivní denní obchodníci drží pozice přes noc, natož několik dní. Nejběžnější časové rámce používané ve strategiích denního obchodování jsou 4 hodinové, 1 hodinové, 30 minutové a 15 minutové grafy.

Mnohé, nové obchodníky přitahuje intradenní obchodování, protože je láká možnost, udělat několik ziskových obchodů za jeden den. Zatímco denní obchodování může být jistě lukrativní, je také nejnáročnější ho zvládnout a může vést k velkým ztrátám pro netrénované. Ve skutečnosti se většině nedoporučuje, aby v krátkém časovém horizontu prováděli více vysoce rizikových finančních rozhodnutí, pokud neprošly rozsáhlým školením a podmínkováním.

Jak vytvořit denní obchodní strategii

Zatímco denní obchodování je náročné, je možné naučit se denní obchodní techniky a praktikovat intradenní obchodní strategii, dokud se v ní nestanete mistrem. Ať už je to intradenní obchodování akcií nebo intradenní obchodování forexu, jsou některé klíčové prvky k vytvoření denní obchodní strategie, jako jsou:

1. Na kterých trzích budete obchodovat? Mnoho obchodníků se zaměřuje na denní obchodování akcií, ale techniky denního obchodování mohou být použity na jakémkoli hlavním trhu. Vzhledem k tomu, že denní obchodníci provádějí mnoho obchodů pro velmi krátkodobé pohyby cen, je nezbytné zvolit trhy, které nabízejí nízké provize a malé spready.
2. Na jaký časový rámec se zaměříte? Existuje několik denních obchodních rámců na výběr. Vyberte si časový rámec, který je vám dostupný, abyste se mohli seznámit s tím, jak se pohybuje.
3. Jaké nástroje použijete při zadávání a ukončování obchodů? Když se učíte dennímu obchodování, máte k dispozici obrovské množství indikátorů. Zaměřte se na jeden nebo dva, abyste opravdu zvládli to, jak fungují.
4. Kolik riskujete v jednotlivém obchodě? Velice důležité je dimenzování obchodu a řízení rizik. Nechcete riskovat příliš mnoho na obchod, protože je pravděpodobné, že v určitém okamžiku své obchodní kariéry, budete mít řadu po sobě jdoucích ztrátových obchodů.

Příklad Intradenní obchodní strategie

Odmítnutí odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze k ilustrativním účelům a nepředstavují obchodní poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji jakéhokoliv finančního nástroje poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie). Minulá výkonnost není nutně ukazatelem budoucího výkonu.

Výše uvedený graf ukazuje cenové chování konkrétního trhu v průběhu dvoudenního období obchodování. Je nesmírně důležité abyste měli denní obchodní strategii zapsanou na papíře, protože intradenní obchodník stojí před množstvím náhodných pohybů ceny, které tvoří různé tržní podmínky a trendy (pohyb nahoru, dolů a do strany). Každý z nich vyžaduje různé techniky denního obchodování.

Obchodní indikátory, jako jsou klouzavé průměry, jsou mezi denními obchodníky populární, protože mohou být užitečné při rozlišování mezi měnícími se tržními podmínkami. Zakresleme si klouzavý průměr na stejném cenovém grafu jako výše, jak by to udělal denní obchodník.

Modrá čára představuje klouzavý průměr uzavírací ceny předchozích dvaceti svíček. Při vytváření intradenní obchodní strategie může obchodník toto použít k vytvoření pravidla nebo podmínky pro obchodování:

• Pravidlo 1: Pokud je cena nad klouzavým průměrem, hledejte pouze dlouhé, neboli nákupní obchody.
• Pravidlo 2: Pokud je cena pod klouzavým průměrem, hledejte pouze krátké neboli prodejní obchody.

Tato dvě jednoduchá pravidla mohou pomoci zefektivnit a zúžit rozhodovací proces denních obchodníků. Počet pravidel v rámci efektivní obchodní strategie se bude lišit. V tomto příkladu pomohl klouzavý průměr filtrovat směr. Obchodník stále potřebuje podmínky pro načasování vstupů a výstupů, jakož i velikost pozic a celkové řízení rizik portfolia.

Podrobnější obchodní strategie najdete dále, až se budeme věnovat konkrétním strategiím pro forex, akcie, komodity a indexy poté, co dokončíme šest hlavních typů obchodních strategií v rámci této sekce. Nyní se zaměřme na to, co je swingové obchodování - druhý typ obchodní strategie.

2. Swingové Obchodní strategie

Co je to swingové obchodování? Swingové obchodování je metoda, při které obchodníci nakupují a prodávají cenné papíry za účelem držení po dobu několika dnů a v některých případech i týdnů. Swingoví obchodníci, také známý jako obchodníci následující trend, budou často používat denní graf k zadání obchodů, které jsou v souladu s celkovým trendem na trhu.

Některé swingové obchodní strategie využívají pouze technickou analýzu cenového grafu k rozhodování o obchodování. Nicméně, je časté, že swingová obchodní strategie také používá fundamentální informace, nebo analýzu více časových rámců, jelikož držení obchodů po několik dnů nebo déle, vyžaduje znalost více podrobností.

Příklad strategie Swing obchodování

Jednou z nejoblíbenějších obchodních technik pro swingové obchodování je použití obchodních indikátorů. Existuje mnoho různých typů tržních indikátorů a všechny mají výhody a nevýhody.

Jaké jsou tedy nejlepší indikátory pro swingové obchodování? Mnozí swingoví obchodníci budou používat Stochastic oscilátor, MACD nebo Index relativní síly (RSI), aby získali nápovědu, jestli cena bude pokračovat v aktuálním trendu, nebo dojde ke změně směru.

Nejlepší ukazatele pro swingové obchodování budou nakonec ty, které jste testovali a dobře je znáte. Podívejme se na příklad grafu pro swingové obchodování:

Většina grafů swingových obchodních strategií má tři složky:

1. Denní sloupcové grafy nebo svíčky. To znamená, že každý sloupec nebo svíčka, představuje jeden den obchodování.
2. Filtr trendů. Ve výše uvedeném příkladu na grafu se jako trendový filtr používá klouzavý průměr s periodou 50, který vidíte jako červenou vlnící se linii, která se pohybuje přes cenové sloupce.
3. Ukazatel překoupenosti a přeprodanosti. Ve výše uvedeném příkladu se na grafu používá oscilátor Stochastic k identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek a nachází se v dolní části grafu.

Vzhledem k tomu, že obchodní strategie je jednoduše metodikou, která má pomoci v rozhodovacím procesu obchodníka, je možné pomocí tří výše uvedených složek vytvořit obchodní strategii. Například:

• Pravidlo 1: Když se cena obchoduje nad klouzavým průměrem, zadávejte pouze long, neboli nákupní obchody. Když se trh obchoduje pod klouzavým průměrem, obchodujte pouze short, neboli prodávejte.
• Pravidlo 2: Zadejte long obchod, pouze pokud je Stochastic oscilátor nižší než 20, protože to představuje přeprodanou oblast. Do krátkého obchodu vstupujte pouze v případě, že Stochastic oscilátor je nad 80, protože to představuje překoupenou oblast.

Použití těchto dvou základních pravidel by mělo za následek, že by obchodníci identifikovali vstupní úrovně ve zlatých rámečcích uvedených v grafu níže:

Tato jednoduchá pravidla mohou sloužit jako výchozí bod při obchodování s trendem a pomoci obchodníkovi s načasování vstupů do obchodu. Samozřejmě, že správné swingové obchodní strategie budou zahrnovat další pravidla pro řešení konkrétních svíčkových formací, nebo úrovní supportů a rezistencí pro umístění vstupů a stop lossů, jakož i analýzu vyšších časových rámců pro identifikaci úrovní Take Profit (ziskový cíl) - protože swingoví obchodníci mají v úmyslu držet obchody několik dní nebo déle.

Když používáte nejlepší indikátory pro swingové obchodování, může to pomoci systematizovat přístup v rámci celé obchodní strategie. Takže nebudete dumat nad tím, co vám vlastně indikátor říká. Příprava je klíčem k úspěchu při obchodování na trzích.

3. Poziční obchodní strategie

Poziční obchodování je styl, ve kterém obchodníci nakupují a prodávají cenné papíry za účelem držení po dobu několika týdnů nebo měsíců. Poziční obchodník bude typicky používat kombinaci denních, týdenních a měsíčních grafů, spolu s určitým typem fundamentální analýzy ve svých obchodních rozhodnutích.

Poziční obchodník je v zásadě aktivním investorem, protože se méně zajímá o krátkodobé výkyvy na trhu a snaží se dlouhodobě držet obchody. Klíčové zaměření pozičního obchodníka je poměr zisku a rizika v obchodě.

Tím jak se poziční obchodník snaží držet obchody několik týdnů nebo měsíců, tak často má větší množství velmi málo ztrátových obchodů předtím, než dosáhne jednoho velkého, ziskového obchodu. To umožňuje pozičnímu obchodníkovi riskovat malé částky na obchod, aby se zvýšila četnost uskutečněných obchodů, aby mohl diverzifikovat své portfolio.

Příklad Poziční obchodní strategie

Většina grafů poziční obchodní strategie má tři hlavní složky:

1. Denní časový rámec grafu nebo vyšší (týdenní nebo měsíční graf).
2. Filtr trendu. Ve výše uvedeném příkladu na grafu se jako trendový filtr používá klouzavý průměr s periodou 100 a vidíte jej jako oranžovou linii, která se pohybuje grafem.
3. Indikátor obratu trendu. Ve výše uvedeném příkladu na grafu se k identifikaci změny momenta používá MACD oscilátor a nachází se v dolní části grafu.

Vzhledem k tomu, že obchodní strategie jsou pouhým souborem pravidel a podmínek, které pomáhají v rozhodovacím procesu obchodníka, je možné pomocí tří výše uvedených složek vytvořit obchodní strategii. Například:

• Pravidlo 1: Když se cena obchoduje nad klouzavým průměrem, zadávejte pouze long, neboli nákupní obchody. Když se trh obchoduje pod klouzavým průměrem, obchodujte pouze short, neboli prodávejte.
• Pravidlo 2: Zadejte pouze long obchody, pokud je MACD oscilátor nad 0, protože to představuje momentum, které se mění na býčí.
  Short obchody zadejte pouze v případě, že je MACD oscilátor pod 0, protože to představuje momentum, které se mění na medvědí.

Na výše zobrazeném grafu jsou období, ve kterém jsou splněna obě pravidla - cena nad klouzavým průměrem 100 a MACD oscilátor nad 0 - představuje na grafu nejdelší období trendu.
Obchodník samozřejmě stále musí najít ten správný čas k provedení obchodu. I když se to dělá správně, momentum se může otočit, což by mělo za následek ztrátový obchod.

Jsou to právě tyto dlouhodobé trendy, které se poziční obchodník snaží identifikovat a využít pro své obchodování.

4. Strategie Algoritmické obchodování

Algoritmické obchodování je metoda, při které obchodník používá počítačové programy pro vstup a výstup z obchodů. Obchodník bude kódovat (programovat) soubor pravidel a podmínek, za kterých bude počítačový program fungovat. Algoritmické obchodování je také známé jako algo obchodování, automatizované obchodování, black-box obchodování (černá skříňka) nebo obchodní robot.

Algo obchodní strategie se často snaží využít velmi malých cenových pohybů vysokofrekvenčním způsobem. Mnohé nové obchodníky láká to, že mají algoritmické obchodní strategie, které vstupují a vystupují z obchodů, když oni nejsou u počítače. Bohužel, lákavé bohatství z algoritmického obchodování vede k mnoha tradingovým podvodům, takže si dávejte pozor.

I když existuje více nezdařených algo obchodních strategií než těch úspěšných, existuje řada obchodníků, kterým se podaří využít síly algoritmického obchodování s diskrečním, lidským obchodováním. Mnozí obchodníci budou používat investiční algoritmy nebo algoritmy pro akciové trhy, aby jim pomohly vyhledat určité fundamentální nebo technické podmínky, které jsou součástí jejich obchodních strategií.

Ve skutečnosti, algoritmus funguje jako skener potenciálních trhů na které se zaměřit. Obchodník se pak může zaměřit na analýzu zbytku grafu pomocí vlastních metod a obchodních technik.

5. Strategie Sezónní obchodování

Sezónní obchodování zahrnuje obchodování možnosti, že se každý rok, během určité části roku, bude opakovat určitý trend. Mnoho trhů často vykazuje sezónní charakteristiky kvůli opakovaným vzorům v počasí, vládním ekonomickým oznámením a korporátním ziskům.

Sezónní obchodník by tyto sezónní vzorce použil jako statistickou výhodu ve svém výběru obchodů. Zatímco sezónní obchodování není systém pro nákup nebo prodej, může dát obchodníkovi větší kontext, který potřebují v rámci svých obchodních strategií a metod.

Strategie Sezónního investování

Jeden z nejpopulárnějších typů strategií sezónního investování je součástí populární strategie obchodování s akciemi. U akcií je známé staré obchodní přísloví - "prodej v květnu a jdi pryč". Toto obchodování představuje typickou sezónní slabost na akciovém trhu během letních měsíců od května do října.

Studie z roku 2013 v časopisu Financial Analyst Journal, která pozorovala tento jev, zjistila, že existovala v letech 1998 až 2012, kdy výnosy z akcií poskytovaly vyšší výnosy v období od listopadu do dubna než v období květen až říjen. To však nutně neznamená, že letní měsíce byly celkově negativní.

Pozorování sezónního chování se však objevuje v další populární strategii pro sezónní obchodování, kterou je tzv. "Santa Claus Rally". To je tendence akciových trhů růst během posledních pěti obchodních dnů roku a prvních dvou dnů nového roku.

Je důležité si uvědomit, že sezónní obchodování poskytuje pouze extra výhodu obchodní strategii. Sezónní obchodník se také bude zabývat jinými indikátory a nástroji, které by identifikovaly trhy, které nabízejí nejjasnější podmínky pro obchod a nikdy se nespoléhá pouze na jednu část své analýzy.

6. Investiční obchodní strategie

Investiční strategie a obchodní strategie mohou mít spoustu podobností, ale mají jeden zásadní rozdíl. Investiční strategie jsou určeny pro investory, kteří budou držet pozice dlouhodobě (dlouhodobá investiční strategie), zatímco obchodní strategie jsou navrženy tak, aby realizovaly více krátkodobých obchodů.

Většina investičních strategií je navržena jako strategie investování do akcií, protože nákup ziskových společností může mít teoreticky neomezený růstový potenciál. Když kupujete akcie ve fyzické společnosti, tak ztráta není neomezená. Pokud však společnost zbankrotuje, může to znamenat, že investor ztratí celou investici.

Když investoři formulují pravidla nebo podmínky, pro své investiční strategie, je běžné zkoušet a replikovat čísla a údaje společností, které vyčnívají, jako je například Amazon nebo Facebook. I když to není snadné, existuje spousta dalších společností, ve kterých se investoři snaží zaujmout pozici podle konkrétních investičních stylů, jako jsou:

• Růstové investování (Růstová investiční strategie) - Strategické metody zaměřené na růstové investice směřují k identifikaci akcií, které vykazují nejlepší „růstové" vyhlídky. Obecně to znamená identifikovat společnosti, které jsou ve zralé fázi svého hospodářského cyklu. Například technologické akcie oslovují mnoho růstových investorů, protože tyto společnosti obvykle nabídnou akcie veřejně, aby získaly kapitál a společnost vyspěla ještě více.
• Hodnotové investování (Hodnotová investiční strategie) - Strategické metody, které se zaměřují na hodnotové investice, mají za cíl identifikovat akcie, které vykazují nejlepší "hodnotu" za investované peníze. Růstové akcie mají obvykle vysoké ceny, protože nabízejí nejlepší vyhlídky do budoucna. Hodnotové akcie jsou společnosti, které se obvykle obchodují se slevou kvůli nedávným negativním zprávám nebo špatnému řízení. Hodnotoví investoři budou hledat změny v okolnostech společnosti a investovat do obratu společnosti.

Pokud uvažujete o investování na akciovém trhu s cílem vybudovat své portfolio, musíte mít přístup k nejlepším dostupným produktům. Jedním z takových produktů je Invest.MT5. Invest.MT5 Vám umožňuje investovat do akcií a ETF na 15 největších světových burzách s obchodní platformou MetaTrader 5.
Mezi další výhody patří bezplatná tržní data v reálném čase, prémiové zprávy z trhů, nulový poplatek za vedení účtu, nízké provize za transakce a výplaty dividend. Začněte kliknutím na banner níže!

Nyní, když jste obeznámeni se šesti hlavními typy strategií, se můžeme podívat na obchodní strategie pro rok 2023 napříč forexem, akciemi, komoditami, indexy a CFD. Než se však můžete naučit a začít implementovat některé z těchto strategií online, je důležité mít správnou obchodní platformu, abyste měli přístup k nejlepším obchodním nástrojům pro tuto práci.

Nejlepší Obchodní platformy pro Online obchodování

Mít přístup ke stabilní a bezpečné obchodní platformě je na dnešních rychle se pohybujících trzích nezbytnost. Nejlepší obchodní platformy vám umožní zobrazit historické cenové grafy instrumentu, který obchodujete, a také vám umožní umístit na trh Vaše obchody a spravovat je.

Díky významnému pokroku technologií můžete dnes mít vaší grafickou a obchodní platformu na jednom místě díky několika řešením Admiral Markets MetaTrader, která obsahují:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader
• MetaTrader Supreme Edition (vlastní rozšíření pro MetaTrader 4 a MetaTrader 5, vytvořené Admiral Markets a profesionálními experty na obchodování)

Příklad obrazovky platformy Admiral Markets MetaTrader 5, 28. dubna 2023.

Prostřednictvím výše uvedených platforem můžete obchodovat se všemi druhy nástrojů a obchodní strategie, jako jsou ziskové forex strategie, ziskové akciové obchodní strategie, ziskové CFD strategie, ziskové komoditní obchodní strategie a ziskové obchodní strategie pro indexy. Ve skutečnosti můžete přistupovat k více než 8 000 nástrojům a také zprávám a pokročilým obchodním nástrojům.

A co je nejdůležitější, s těmito platformami máte přístup k rozsáhlé knihovně obchodních indikátorů, které mohou být velmi užitečné při sledování trhů a vytváření různých obchodních strategií pro různé trhy. Některé nejoblíbenější obchodní indikátory na světě jsou k dispozici zcela zdarma na všech obchodních platformách Admiral Markets MetaTrader. Například tyto:

• Indikátor RSI
• Ukazatel Bollinger Bands
• Indikátor MACD
• Indikátory Ichimoku
• A mnoho dalších více pokročilých obchodních indikátorů

Admiral Markets nabízí profesionálním obchodníkům možnost výrazně zvýšit své obchodní zkušenosti tím, že rozšířil platformu MetaTrader balíčkem MetaTrader Supreme Edition. Díky němu získáte přístup k vynikajícím doplňkovým funkcím, jako jsou pokročilé obchodní indikátory, nebo Korelační matice, která vám umožní porovnávat a různé měnové páry.

Dalším fantastickým nástrojem je například okno Mini Trader, které vám umožní obchodovat v menším okně, zatímco vy pokračujte ve svých každodenních věcech. Získejte všechny tyto a mnohem více kliknutím na banner níže a stáhněte si MetaTrader Supreme Edition zdarma!

Nyní, když máte přístup k některým z nejlepších nabízených obchodních platforem, podívejme se na různé typy on-line obchodních strategií napříč některými světově nejvíce obchodovanými trhy.

Obchodní strategie pro rok 2023

V této sekci najdete různé obchodní strategie pro různé trhy. Je důležité si uvědomit, že efektivní obchodní strategie je navržena tak, aby zefektivnila zpracování obchodních informací, tím že vytvoří soubor pravidel nebo metodiku pro obchodní rozhodnutí.

Většina začínajících obchodníků věří, že efektivní obchodní strategie je ta, která vyhraje ve 100% času a stráví většinu svého produktivního času hledáním svatého grálu. Zatímco některé webové stránky budou tyto systémy ala „svatý grál" nabízet nevzdělaným, stojí za to připomenout, že prostě neexistují.

Obchodní strategie s principy řádného řízení rizik může časem poskytnout obchodníkovi výhodu. Nicméně, i v rámci takové výhody přijdou jak ziskové tak ztrátové obchody. Konec konců, na trhu se může kdykoliv stát cokoliv. Níže uvedené strategie jsou navrženy tak, aby ukázaly různé možnosti, které mají obchodníci k dispozici, a zároveň slouží jako výchozí bod pro vytvoření důkladnějšího a podrobnějšího souboru pravidel.

Pojďme začít!

Obchodní strategie Forex

Devizový trh je ideální pro téměř všechny typy strategií, jako je denní obchodování, swingové obchodování, algoritmické obchodování a další. To je dáno tím, že forex je otevřen 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Navíc to je nejlikvidnější trh, na kterém lze obchodovat.

EUR/USD obchodní Forex strategie

Vzhledem k tomu, že měnový trh je otevřen od pondělí do pátku, mohou nástroje jako EUR/USD vykazovat v krátkém časovém horizontu více typů chování, které bude odrážet různé tržní podmínky - jako je růstový trend, klesající trend a trh pohybující se do strany v obchodním rozpětí. To je důvod, proč někteří obchodníci používají u své obchodní strategie EUR/USD Bollingerova pásma.

Bollinger Bands se používají k identifikaci trhů, které jsou klidné a často se pohybují do strany. Používají se i pro trhy, které vykazují zvýšenou volatilitu a mají tendenci se vyvíjet určitým směrem. Nástroj Bollinger Band se skládá ze tří linií. Střední linie je 20ti denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a používá se k výpočtu hodnoty horního a dolního pásma. Tato pásma jsou vzdálena dvě standardní odchylky od 20ti denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA).

Jelikož směrodatná odchylka je mírou volatility, mnoho pravidel pro Bollingerova pásma se zaměřuje na cenové pohyby u horního a dolního pásma, například:

• Pravidlo 1: Když se pásma rozšíří, trh je volatilnější a mohl by začít trendovat.
• Pravidlo 2: Když se pásma stahují k sobě, trh je méně volatilní a mohl by se vyvíjet do strany.

Podívejme se na hodinový graf EUR/USD obchodní strategie s indikátorem Bollinger Bands.

Cenový graf EUR/USD zobrazující stahující se Bollinger Bands. Odmítnutí odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze k ilustrativním účelům a nepředstavují obchodní poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji jakéhokoliv finančního nástroje poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie). Minulá výkonnost není nutně ukazatelem budoucího výkonu.

Ve výše uvedeném grafu představují tři zelené linie indikátor Bollinger Bands. Rámečky zvýrazněné zlatou barvou představují časové úseky, ve kterých se Bollingerova pásma stahují. Ve většině případů se cena pohybovala do strany v obchodním rozpětí, ale po různou dobu.
Můžete vidět i jiná časová období, kdy se trh pohyboval v bočním rozsahu, ale Bollinger Bands se nestahovala, což znamená, že indikátor může často zaostávat za živou cenou.

Podívejme se nyní na období, kdy se Bollingerova pásma rozšířila.

Graf cen EUR / USD ukazující rozšiřování Bollinger Bands.

V tomto grafu ukazují modré rámečky období, kdy se Bollingerova pásma rozšířila. Ve většině případů došlo při zvýšení volatility k průrazu ceny a pohybu v krátkodobém trendu, přičemž některé pohyby byly směrem nahoru i dolů.
Vzhledem k tomu, že tyto pohyby založené na trendech nabízejí větší cenové pohyby, tak se použití rozšíření pásem jako pravidla, může se ukázat jako více užitečné u Bollinger Bands forex obchodní strategie .

Bollinger Bands měří volatilitu spíše než směr trendu. Někteří obchodníci proto do své Bollinger Bands forex obchodní strategie přidávají trendový filtr, jako je dlouhodobý klouzavý průměr. Je to proto, že klouzavý průměr ukazuje průměrnou cenu za určitý počet historických svíček - což velmi usnadňuje rychlé určení celkového směru cen. Například:

• Pravidlo 3: Obchodujte long (nakupujte) pouze, když je cena vyšší než exponenciální klouzavý průměr 200 (EMA 200).
• Pravidlo 4: Obchodujte short (prodávejte) pouze, když je cena nižší než exponenciální klouzavý průměr 200 (EMA 200).

Oranžová linie v grafu níže ukazuje exponenciální klouzavý průměr 200 (EMA 200), který znázorňuje průměrnou cenu za posledních 200 svíček. Vzhledem k tomu, že exponenciální klouzavý průměr směřuje dolů, znamená to, že v průměru se cena pohybuje směrem dolů, což nám pomáhá rychle identifikovat celkový trend.

Zelené rámečky ukazují časové úseky, kdy se Bollingerova pásma rozšířila a cena prorazila pod dolní Bollingerovo pásmo, a ve směru dlouhodobého klouzavého průměru.

Cenový graf EUR/USD zobrazující rozšiřování Bollingerových pásem a průrazy ceny spodního pásma ve směru trendového filtru ve formě exponenciálního klouzavého průměru 200.

Zatímco dodatečná pravidla mají za následek nižší počet obchodních příležitostí, tak slouží svému účelu. Vzniká totiž účinná obchodní strategie, jejímž cílem je zefektivnit rozhodovací proces pro obchodníka.

V této fázi může obchodník pokračovat v přidávání dalších pravidel týkajících se konkrétní vstupní ceny, Stop Loss ceny, Take Profit ceny a velikosti pozice pro další zefektivnění jeho rozhodování o všech rýsujících se obchodních příležitostech.

Líbilo by se Vám otestovat si nejen EUR/USD obchodní strategie sami? Admiral Markets nabízí profesionálním obchodníkům možnost obchodovat prostřednictvím CFD s více než 80 měnami, včetně hlavních Forex párů (majors), vedlejších Forex párů (minors), exotických párů a dalších! Otevřete svůj živý obchodní účet ještě dnes kliknutím na banner níže!

Obchodní strategie Akcie

Akciový trh je ideální téměř pro všechny různé typy strategií, jako je swing obchodní strategie, poziční obchodní strategie, trend following strategie (následují trend), strategie pro klouzavý průměr a price action strategie. Vzhledem k tomu, že investoři a manažeři fondů mají tendenci kupovat společnosti, aby je dlouhodobě drželi - v očekávání zvýšení cen akcií - trendy na tomto konkrétním trhu mají tendenci trvat déle.

Obchodníci i investoři, kteří se angažují na akciovém trhu, se věnují množství strategií, jak je uvedeno výše. Zatímco investor bude kupovat fyzické akcie ve společnosti, obchodník může spekulovat na pohyb cen akcií pomocí CFD, což má určité výhody, jako je schopnost obchodovat long (spekulace na růst) i short (spekulace na pokles).

Netflix poziční obchodní strategie

I když existují tisíce společností, se kterými můžete obchodovat, tak nejjednodušším místem, kde začít, je obchodování společností, které znáte a využíváte v každodenním životě - například obchodování akcií Apple, Amazon, Facebook, Tesla nebo Netflix. I když existují určité rozdíly v tom, jak jsou jednotlivé akcie trendují, existuje mezi nimi mnohem více podobností. Díky tomu lze obchodovat s jednou strategií pro akcie - jako je poziční obchodní strategie - široké spektrum globálních akcií.

Cenový graf Netflix 2015 - 2023. Odmítnutí odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze k ilustrativním účelům a nepředstavují obchodní poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji jakéhokoliv finančního nástroje poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie). Minulá výkonnost není nutně ukazatelem budoucího výkonu.

I když výše uvedený cenový graf je pro akcii Netflix, mohl by představovat cenu pro jakoukoli jinou akcii. Cena akcie společnosti může být často trendovat poměrně dlouho - je-li populární a poptávaná. Mnozí obchodníci využívají síly exponenciálního klouzavého průměru, aby se pokusili vydělat na obdobích trendů.

Jedním z nejoblíbenějších způsobů použití exponenciálního klouzavého průměru u strategie pro akcie je sledovat, když rychlý klouzavý průměr překříží pomalý klouzavý průměr a naopak. Rychlý klouzavý průměr je takový, který je založen na menším počtu historických svíček než pomalý klouzavý průměr, který je založen na větším počtu historických svíček. Soubor pravidel může začínat takto:

• Pravidlo 1: Obchodujte long (nákup), když exponenciální klouzavý průměr s periodou 8 překříží nad exponenciální klouzavý průměr s periodou 21.
• Pravidlo 2: Obchodujte short (prodej), když exponenciální klouzavý průměr s periodou 8 překříží pod exponenciální klouzavý průměr s periodou 21.

V tomto případě je rychlý klouzavý průměr s periodou 8. Pomalý klouzavý průměr má periodu 21. Obě čísla jsou Fibonacciho čísla, která jsou velmi populární v obchodování na finančních trzích. Podívejme se na to, jak to vypadá na cenovém grafu Netflixu:

Cenový graf Netflix s exponenciálním klouzavým průměrem 8 (modrá čára) a exponenciálním klouzavým průměrem 21 (žlutá čára).

Ve výše uvedeném grafu je několik výskytů, kdy se překřižují klouzavé průměry, a to jak vzhůru, tak směrem dolů. V některých případech cena trendovala již delší dobu, zatímco v jiných případech se trend obrátil opačným směrem. Vyznačme si překřížení exponenciálních klouzavých průměrů pro další studium:

Cenový graf Netflix ukazující exponenciální klouzavý průměr 8 (modrá čára) překřižující exponenciální klouzavý průměr 21 (žlutá čára).

Červené svislé čáry ukazují případy, kdy rychlý klouzavý průměr překříží pod pomalý klouzavý průměr. Zelené svislé čáry ukazují případy, kdy rychlý klouzavý průměr překřížil nad pomalý klouzavý průměr. Co se z toho můžeme naučit?

• V pěti případech, kdy exponenciální klouzavý průměr 8 překříží pod exponenciální klouzavý průměr 21, tak jen dvakrát trh trendoval po delší dobu dolů. Jedním z problémů křížení klouzavých průměrů je to, že vás mohou dostat do cenového pohybu pozdě a mohou také dávat falešné signály.
• V pěti případech, kdy exponenciální klouzavý průměr 8 překřížil nad exponenciální klouzavý průměr 21, trh trendoval většinu času. Právě v těchto situacích se obchodník snaží získat vyšší zisk ve srovnání s rizikem, které podstupuje.

Křížení klouzavých průměrů je v podstatě poziční obchodní strategie, která se dobře hodí u strategie následování trendu na akciovém trhu. Zatímco umístění Stop Loss a Take Profit úrovní je diskreční, je důležité pochopit, že tento typ strategie bude mít za následek více ztrátových obchodů než ziskových obchodů. Cílem však je, aby vítězné obchody nabídly zisk, který bude několikanásobně vyšší než riziko.

Proto je důležité používat správné techniky řízení rizik, aby se riziko pro jednotlivý obchod udržovalo nízké. To vám umožní inkasovat několik ztrátových obchodů po sobě, předtím, než přijde jeden velký ziskový obchod.

CFD Obchodní strategie

CFD, neboli Rozdílová smlouva, umožňuje obchodníkům spekulovat na růst i pokles trhu, aniž by vlastnili podkladové aktivum. Při obchodování s CFD se jedná o dvě strany - obchodníka a makléře. V zásadě, když obchodník otevírá long (nákupní) nebo short (prodejní) pozici, uzavírají s makléřem smlouvu o úhradě rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou cenného papíru, s nímž obchodují.

Jednoduchost vstupu a výstupu z obchodů ve srovnání s jinými obchodními produkty je jen jedním z důvodů, proč mnoho obchodníků používá obchodování CFD k obchodování na různých trzích, jako jsou akcie, indexy, komodity, dluhopisy, ETF a kryptoměny. Jedna z oblastí, která v rámci obchodování s CFD získala mnoho pozornosti, byla short (prodejní) pozice na Bitcoinu.

Tradičně, když chcete shortovat Bitcoin, tak si musí prodejce půjčit Bitcoiny, které nevlastní, a poté je prodávat na otevřeném trhu za tržní cenu. Short prodejce by pak tyto Bitcoiny v budoucnu nakoupil za nižší cenu a jeho zisk by byl rozdílem v tom, za kolik je prodal a za kolik je nakoupil zpět. Při obchodování CFD, je nyní tento proces mnohem jednodušší, protože short prodejce může otevřít svou platformu a kliknout na tlačítko Sell (prodat).

Bitcoin CFD Obchodní strategie

Kryptoměny jako je Bitcoin mají tendenci vykazovat velké cenové swingy (výkyvy) kvůli nestálé povaze trhu, který je stále ještě relativně nový. To se dobře hodí k využití mnoha strategií, jako je swingové obchodování, poziční obchodování, denní obchodování a obchodování price action.

Obchodování price action (vývoje ceny) je také velmi populární na jiných, dostupných CFD trzích. Co je tedy obchodování price action? V podstatě se jedná o studium cenových vzorců, aby se zjistilo, co se děje nyní, aby bylo možné předpovědět, co by se mohlo stát jako další. Pojďme se podívat, jak můžete použít price action strategii pro obchodování s Bitcoin CFD, včetně shortování Bitcoinu.

Cenový graf Bitcoin proti americkému dolaru (BTC / USD). Odmítnutí odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze k ilustrativním účelům a nepředstavují obchodní poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji jakéhokoliv finančního nástroje poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie). Minulá výkonnost není nutně ukazatelem budoucího výkonu.

Výše uvedený graf Bitcoinu proti americkému dolaru (BTC/USD) ukazuje exponenciální klouzavý průměr s periodou 34 (EMA 34), vykreslený přes cenový vývoj. Jak jsme se dozvěděli u strategií uvedených výše, můžeme jako filtr trendu v rámci našich obchodních pravidel použít klouzavý průměr:

• Pravidlo 1: Otevírejte long (nákupní) pozice, když je cena nad EMA 34.
• Pravidlo 2: Otevírejte short (prodejní) pozice, když je cena pod EMA 34.

Zatímco klouzavý průměr dává směrové přesvědčení, obchodník stále potřebuje určitá pravidla, aby načasoval možný obchod. To je chvíle, kdy obchodování price action přijde vhod. Existuje mnoho vzorců, které lze použít při obchodování price action. Dva nejběžnější vzorce jsou „hammer" (v češtině se můžete setkat s pojmem kladivo) a „shooting star" (v češtině se můžete setkat s pojmem padající hvězda).

Obchodní price action vzorec Hammer, jak je ukázán výše, je býčí signál, který znamená, že prodejci nebyli schopni uzavřít trh na novém minimu a kupci se vrátili na trh a cena zavírala poblíž maxim.

Obchodní price action vzorec Shooting star, jak je ukázán výše, je opakem vzorce Hammer. Je to medvědí signál, který znamená, že kupující nebyli schopni uzavřít trh na novém maximu a prodejci se vrátili na trh, aby cena uzavřela poblíž minim. Nyní můžeme naše pravidla dále rozpracovat:

• Pravidlo 1: Obchodujte long (nákup), když je cena nad EMA 34 a vytvoří se price action vzorec Hammer.
• Pravidlo 2: Obchdoujte short (prodej), když je cena pod EMA 34 a vytvoří se price action vzorec Shooting star.

Cenový graf BTC/USD zvýrazňující cenové vzorce Shooting star (červené rámečky) a cenové vzorce Hammer (zelené rámečky) s EMA 34 (fialová čára).

Výše uvedený graf ukazuje výskyty pravidla 1 i pravidla 2. Ve většině případů trh pokračoval v pohybu ve směru, který naznačoval klouzavý průměr a price action vzorec. Budou se vyskytovat případy, kdy zvolená obchodní pravidla budou méně efektivní, což je důvod, proč je v dlouhodobém horizontu důležité řízení rizik a použití Stop Lossu.

Jedním z důvodů, proč je obchodování price action oblíbené, je to, že samotné vzorce price action dávají obchodníkům možnost identifikovat úrovně pro vstupy a úrovně pro Stop Lossy.

Vstupní cena by mohla být například tehdy, když trh prorazí High cenu u vzorce Hammer nebo Low cenu u vzorce Shooting star. Úroveň Stop Lossu by pak mohla být na druhé straně cenového vzorce a ziskový cíl nastavený na jedno nebo dvounásobek rizika obchodu - což je vstupní cena mínus stop loss cena.

Díky použití těchto price action vzorců je obchodník schopen obchodovat s Bitcoinem na stranu long (nákup) tak i na stranu short (prodej). To dává obchodníkům příležitosti v různých tržních podmínkách.

Admiral Markets umožňuje profesionálním obchodníkům obchodovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s EUR a kryptoměnovými páry, stejně jako možnost obchodovat long nebo short jakékoli CFD s kryptoměnou, aniž by pro obchodování musely být použity kryptoměnová aktiva. Obchodujte CFD na BTC/EUR, ETH/EUR, XRP/EUR, BTC/USD a mnoho dalších! Další informace o CFD na kryptoměny získáte kliknutím na níže uvedený banner.

Komoditní obchodní strategie

Obchodování komodit, jako je zlato, stříbro a ropa, je mezi obchodníky populární, protože mohou často trendovat určitým směrem po docela dlouhou dobu. Všechny trhy procházejí v určitém okamžiku různými tržními podmínkami. Komoditní trhy jsou však silně ovlivňovány nabídkou a poptávkou způsobenou povětrnostními podmínkami, geopolitickým napětím a ekonomickým sentimentem.

Typy strategií, které bývají vhodné pro obchodování s komoditami, jsou typicky swingové obchodní strategie, strategie sezónního obchodování a strategie pozičního obchodování. Mnozí obchodníci spojují dohromady prvky swingového obchodování a denního obchodování když na komoditních trzích panují velmi silné trendy. To umožňuje obchodníkům využít některé z nižších časových rámců, například 4 hodinový graf, aby identifikovali obchodní příležitosti u strategie následování trendu (trend-following).

Komoditní strategie ropa Brent

Indikátory MACD a RSI jsou dva populární obchodní indikátory, které pomáhají najít:

• Trhy, které jsou v trendu
• Trhy které se chystají změnit směr
• Překoupené a přeprodané podmínky

Takto vypadají oba indikátory na čtyřhodinovém grafu ropy Brent:

Čtyřhodinový graf ropy Brent s indikátory MACD a RSI. Odmítnutí odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze k ilustrativním účelům a nepředstavují obchodní poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji jakéhokoliv finančního nástroje poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie). Minulá výkonnost není nutně ukazatelem budoucího výkonu.

Pro začínající obchodníky se může cenový graf zdát náhodný a ohromující. Proto je obchodní strategie tak důležitá - může pomoci obchodníkům zefektivnit proces vyhodnocování informací, což pomáhá při rozhodování. Začněme tedy se souborem pravidel, která zpracovávají to, co nám říká graf:

• Pravidlo 1: Obchodujte na stranu long (nákup), když je MACD nad svou nulovou linií.
• Pravidlo 2: Obchodujte na stranu short (prodej), když je MACD pod svou nulovou linií.

MACD v podstatě funguje jako širší trendový filtr, který dává obchodníkovi směrové přesvědčení. Dalším krokem je hledání překoupených a přeprodaných podmínek, protože to by mohlo nabídnout nejlepší čas na provedení obchodu. K tomu můžeme použít RSI (nastavení periody 4):

• Pravidlo 3: Obchodujte na stranu long (nákup), pokud je RSI pod 30 (spodní černá čára v okně indikátoru RSI).
• Pravidlo 4: Obchodujte na stranu short (prodej), když je RSI nad 70 (horní černá čára v okně indikátoru RSI).

Obchodníci mohou přidávat další pravidla pro konkrétní úrovně vstupních cen a hladin stop lossů. Například by mohlo být užitečné přidat další pravidla, která by hledala price action vzorce, jako jsou svíčky typu Hammer nebo Shooting star.

Někteří obchodníci mohou prozkoumat použití jiných ukazatelů, jako je Average True Range (ATR), aby určili cenové hladiny pro stop lossy. Prozatím pojďme identifikovat oblasti, kde se vyskytly pravidla jedna až čtyři uvedené výše:

4 hodinový graf ropy Brent s indikátory MACD a RSI a příklady obchodů

Ve výše uvedeném cenovém grafu představují zelené rámečky úkazy, kdy bylo splněno pravidlo jedna i pravidlo tři; MACD nad nulovou linií a indikátor RSI pod linií 70. Červené rámečky představují úkazy, kde bylo splněno jak pravidlo dvě tak pravidlo čtyři; MACD pod nulovou linií a indikátor RSI nad linií 30.

Je důležité poznamenat, že tyto podmínky jsou nejvhodnější pro velmi silné trendové trhy, jak ukazuje čtyřhodinový graf cen. Stojí za to zvážit přidání dalších pravidel, jako je seřazení klouzavých průměrů, aby se tyto podmínky daly dopředu identifikovat. Samozřejmě, že je nevyhnutelné, že budete mít ztrátové obchody, když se na trhu změní směr nebo tržní podmínky. Proto je důležité používat Stop Loss a správné techniky řízení rizik.

Obchodní strategie Indexy

Obchodování s indexy oceňují jak krátkodobí, tak dlouhodobí obchodníci, vzhledem k jejich schopnosti nabízet silné trendy na nižších časových rámcích i na vyšších časových rámcích. To je důvod, proč obchodní strategie s indexy často zahrnují strategie denního obchodování, swingové obchodní strategie, strategie pozičního obchodování, strategie sezónního investování a dokonce i hedging strategie.

Vzhledem k tomu, že globální indexy přitahují všechny typy obchodníků, tak obchodní indikátory, jako je indikátor RSI, oscilátor MACD, oscilátor Stochastic a Bollinger Bands, mohou být při obchodování ve správných tržních podmínkách poměrně efektivní.

I když můžete obchodovat s 19 různými akciovými indexy, krátkodobí obchodníci se zaměřují na hlavní světové indexy, mezi které patří DAX30, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 a JP225. To pokrývá hlavních indexy z Evropy, Asie a Spojených států amerických. Nyní se zaměříme na strategie obchodních indexů pro DAX30 s využitím denních obchodních technik.

Strategie pro Akciové indexy - Obchodní strategie DAX30

Zatímco někteří obchodníci se zaměřují na denní obchodování akcií, mnoho z nich se rozhodne použít metody intradenního obchodování na akciových indexech kvůli nízkým spreadům a provizím.

Například společnost Admiral Markets nabízí obchodování s CFD na DAX30 po 24 hodin denně, s nulovou provizí a pevným spreadem napříč nejoblíbenějšími obchodními platformami světa.

Než se naučíte denní obchodování s indexem DAX30 CFD, je důležité si uvědomit, že samotné denní obchodování zahrnuje více obchodů denně. To je důležité vědět, protože vyšší četnost obchodů znamená více ziskových a více ztrátových obchodů. Základním kamenem vaší obchodní strategie by proto mělo být řízení rizik. Prozatím se zaměříme na využití některých indikátorů a technik, které jsme použili v předchozích strategiích, uvedených výše.

5 minutový graf DAX30 CFD s Bollingerovými pásmy, MACD a EMA 50. Odmítnutí odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze k ilustrativním účelům a nepředstavují obchodní poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji jakéhokoliv finančního nástroje poskytovaného Admiral Markets (CFD, ETF, Akcie). Minulá výkonnost není nutně ukazatelem budoucího výkonu.

Výše uvedený graf ukazuje 5 minutový graf indexu DAX30 CFD během určitého časového období. Použití různých obchodních indikátorů může obchodníkovi pomoci identifikovat trend trhu a také způsob, jak načasovat obchody. Například:

• Pravidlo 1: Obchodujte na stranu long (nákup), když je cena nad EMA 50 + MACD je nad nulovou linií a cena odmítla spodní linii Bollinger Band.
• Pravidlo 2: Obchodujte na stranu short (prodej), když je cena pod EMA 50 + MACD je pod nulovou linií a cena odmítla horní linii Bollinger Band.

Níže uvedený graf ukazuje některé úkazy pravidla jedna a dvě v akci:

5 minutový cenový graf DAX30 CFD s Bollingerovými pásmy, MACD, EMA 50 a příklady obchodů.

V první polovině grafu lze jasně identifikovat volatilitu cenových cyklů. Kombinace použití exponenciálního klouzavého průměru a zarovnání MACD pomohlo, při této příležitosti, vyhnout se těmto volatilním podmínkám.

Střední část grafu je místo, kde se cenové cykly začínají uklidňovat a seřazení exponenciálního klouzavého průměru a MACD pomáhá identifikovat tři možné obchodní příležitosti zvýrazněné červeně.

Zatímco pohyb ceny v prvním červeném rámečku šel od horního pásma Bollinger Band do spodního pásma Bollinger Band (užitečný cenový cíl, když obchodujete short), tak ve druhém a třetím červeném rámečku cena prorazila nad horní pásmo Bollinger Band - což s největší pravděpodobností mělo za následek dva po sobě jdoucí ztrátové obchody.

Na konci grafu začínají cenové cykly trendovat výše a exponenciální klouzavý průměr a MACD se zarovnávají, čímž naznačují příležitosti otevírat long pozice. Obchodování odrazů ceny od spodního pásma Bollinger Band vedlo ke dvěma možným obchodním příležitostem, které se dostali k hornímu Bollinger pásmu (užitečný ziskový cíl při obchodování na stranu long).

Obchodníci mohou přidat další pravidla, aby zkontrolovali vyšší časové rámce a určili ty nejlepší trendy, stejně jako správné metody řízení obchodu a řízení rizik, aby se maximalizovaly ziskové obchody a minimalizovaly ztrátové obchody.

Jedním z nejlepších způsobů, jak optimalizovat obchodní strategie, je otevřít si demo účet a začít obchodovat v prostředí bez rizika, abyste mohli začít zkoušet a vyvíjet strategie pro obchodování s indexem DAX30. Více si o tom můžete přečíst níže.

Věděli jste, že Admiral Markets poskytuje profesionálním obchodníkům nejkonkurenceschopnější obchodní podmínky pro index DAX30? Ano! Je to tak! Můžete obchodovat CFD na index DAX30 s nulovou provizí, možností diverzifikovat vaši tržní expozici napříč několika společnostmi a průmyslovými odvětvími, a mnohem více! Další informace o DAX30 CFD získáte kliknutím na níže uvedený banner!

Jak Začít obchodovat a vylepšovat Obchodní strategie bez rizika

V tomto článku jsme prozkoumali širokou škálu různých obchodních strategií a technik obchodování. Nejlepším způsobem, jak tuto teorii uvést do praxe, je obchodování v prostředí bez rizika, abyste si procvičili své dovednosti, optimalizovali své strategie a naučili se řídit své emoce při obchodování.

Chcete-li začít obchodovat v bezrizikovém prostředí už dnes, stačí jen pár kliknutí pro otevření demo obchodního účtu. Po zadání jména a e-mailu můžete začít využívat výhody, jako jsou:

• Možnost obchodovat na jakémkoliv zařízení (Windows, Mac, Android, iOS, atd.) s více než 8 000 nástroji po celém světě
• Plnohodnotné zkušenosti na živém trhu na nejoblíbenějších obchodních platformách světa
• Bezplatná tržní data a zprávy v reálném čase
• Bezplatný přístup na 30 dnů, nebo celoživotní přístup když si otevřete živý obchodní účet

S bezrizikovým přístupem je ten správný čas, abyste vstoupili do světové komunity obchodníků! Otevřete si bezplatný demo obchodní účet ještě dnes kliknutím na banner níže!

Obchodování na Forexu

Obchodování dluhopisů - kompletní příručka 2023

Jaká je Nejlepší Obchodní Platforma a FX Nástroje

Přehledný a jednoduchý návod instalace MetaTrader 5 (MT5) na MAC

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako obsahující investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo nabídku k transakcím s finančními nástroji. Vezměte prosím na vědomí, že taková obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem pro žádné současné nebo budoucí výsledky, protože okolnosti se mohou časem měnit. Než učiníte jakákoli investiční rozhodnutí, měli byste se poradit s nezávislými finančními poradci, abyste se ujistili, že chápete rizika.