Dow упал на 1300+ пунктов, претворяя в жизнь мрачный прогноз ФРС! Будет ли еще 10000?

На следующий день после того, как Федеральная резервная система США предупредила о восстановлении экономики от воздействия Covid-19, индекс Dow Jones упал более чем на 1300 пунктов - это худший показатель с марта. Мрачный прогноз ФРС сбывается даже после того, как с февраля Центральный банк вложил в борьбу с рецессией почти 3 триллиона долларов - и обещает и далее бороться с последствиями коронавируса для финансовых рынков.

Возникает вопрос: не превратится ли это снижение в 1 300 пунктов в падение на 10 000 пунктов до минимума марта (и всего года)?

Читайте дальше, чтобы узнать больше!

Лечение от Covid-19 за 3 триллиона долларов?

На последней пресс-конференции Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 10 июня председатель ФРС США Джером Пауэлл нарисовал очень мрачную для финансовых рынков картину. Центральный банк предсказал, что экономика США сократится на 6,5% в этом году, также объявив, что они будут держать процентные ставки близкими к нулю до 2022 года.

ФРС снизила процентные ставки до нуля в марте, когда влияние Covid-19 начало сказываться на американской экономике. С тех пор ФРС потратила почти 3 триллиона долларов на помощь финансовым рынкам в борьбе с последствиями коронавируса, покупая казначейские облигации на 80 миллиардов долларов, а ипотечные бумаги - на 40 миллиардов долларов ежемесячно.

Даже с такой мощной поддержкой уровень безработицы сейчас самый высокий с 1940-х годов, а Центральный банк предупредил, что для США путь к восстановлению будет очень долгим. Вот почему ФРС также пообещала продолжать поддержку столько, сколько потребуется. Вплоть до этого объявления мировые фондовые рынки росли.

• Незадолго до пресс-конференции FOMC индекс фондового рынка Nasdaq 100 поднялся до рекордного уровня, поскольку инвесторы накапливали акции компаний, защищенных от коронавируса, такие как Amazon и Apple, которые также достигли рекордных максимумов.
• После пресс-конференции FOMC индекс S&P 500 стал понемногу восстанавливать свои позиции, сильно подорванные коронавирусом. На данный момент он вырос более чем на 45% по сравнению с мартовским минимумом.

Индекс Dow Jones 30 также растет. Однако мировые фондовые рынки упали через день после пресс-конференции FOMC, а большинство индексов упали почти на 5% всего за один день. Сейчас многие трейдеры ожидают повторного тестирования мартовских минимумов, которое будет выглядеть как существенный спад, напоминающий крах рынка! Давайте рассмотрим технические характеристики более подробно.

Как торговать индексом Dow Jones 30

Ниже представлен долгосрочный месячный график цен индекса Dow Jones 30 (DJI30):

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4, DJI30, Monthly - диапазон данных: с 1 января 2001 года по 11 июня 2020 года, доступ был осуществлен 11 июня 2020 года в 13:30 по BST. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

С Admiral Markets вы можете торговать контрактами на разницу (CFD) на фондовые индексы и другие классы активов. Этот продукт позволяет вам открывать длинные и короткие позиции. Вы можете узнать больше о преимуществах и рисках торговли CFD в статье "Как торговать CFD?".

На графике мы видим ярко выраженный долгосрочный восходящий тренд с 2008 по 2020 год. Однако с начала 2020 года очевиден рост волатильности, которая угрожает продолжению роста рынка на этих уровнях. Волатильность на месячном графике настолько высока, что трейдерам, возможно, лучше выбрать для анализа и торговли таймфреймы поменьше, например, дневной график, который показан ниже:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4, DJI30, Daily - Диапазон данных: с 21 мая 2019 года по 11 июня 2020 года, доступ был осуществлен 11 июня 2020 года в 14:30 по BST. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На дневном графике Dow Jones 30 вертикальной красной линией выделено начало 2020 года. Наглядно видно падение рынка под влиянием коронавируса с впечатляющим восстановлением после мартовских минимумов. Однако реакция рынка на пресс-конференцию FOMC была очень резкой и вызвала значительное падение цены, не сравнимое с небольшими откатами, которые периодически проявлялись по мере восстановления восходящего тренда. Это предупреждение определенно нельзя оставлять без внимания.

Интересно, что рынок не остановился на случайном уровне цен. Технические аналитики отмечают уровень сопротивления на отметке 27 400, что показано горизонтальной черной линией на графике ниже:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4, DJI30, Daily - Диапазон данных: с 21 мая 2019 года по 11 июня 2020 года, доступ был осуществлен 11 июня 2020 года в 14:45 BST. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Хотя это может указывать на начало разворота, трейдеры будут искать подтверждения, например, формирование более низкого минимума и более высокого цикла. Такой тип формирования цикла показывает, что любые покупатели, пытающиеся подтолкнуть рынок вверх, терпят неудачу, подтверждая тем самым, насколько сильны продавцы.

Существуют определенные уровни поддержки, до которых может упасть цена, прежде чем будет предпринята попытка роста. Однако, многие трейдеры отмечают тот факт, что в долгосрочной перспективе центральные банки вряд ли смогут существенно повлиять на ситуацию. Если для снятия ограничений потребуется много времени, а страх перед второй волной коронавируса захватит рынок, вполне возможно повторное тестирование мартовских минимумов. Для индекса Dow Jones 30 это означает падение почти на 10 000 пунктов после отскока от уровня 27 400.

Это, безусловно, интересные, уникальные и беспрецедентные времена. Какой стиль торговли выберете вы?

Одним из помощников в принятии более эффективных торговых решений может стать индикатор Trading Central. Вы можете скачать его совершенно БЕСПЛАТНО, обновив вашу торговую платформу MetaTrader 5 до версии Supreme Edition, предоставляемой Admiral Markets. Этот индикатор предоставляет вам действенные торговые идеи и технический анализ для широкого спектра активов. Для бесплатной загрузки просто нажмите на баннер ниже и скачайте Trading Central прямо сейчас:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие- либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.

2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.

3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.

4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Джитаном Соланки, сторонним специалистом спонсором (далее - «Автор») на основе его личных оценок.

5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.

6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.

7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь что вы полностью понимаете все риски.