Perspetiva Semanal do Mercado: FOMC, PMI e Lucros, Chamam a Atenção do Mercado

Esta semana, todos os olhos se voltam para os mercados de commodities, com os bancos de investimento JP Morgan e Goldman Sachs a declarar que as commodities podem ter iniciado um novo superciclo. Os preços do petróleo devem ser o foco principal, já que os preços subiram quase 80% em relação às quedas de Novembro. 

Os principais dados económicos também serão observados pelos Forex traders esta semana, com os números das vendas a retalho dos EUA e as últimas atas da reunião do FOMC divulgadas na Quarta-feira. Isto é seguido por números de emprego Australianos na Quarta-feira e números de PMI de Serviços e Manufatura Europeus na Sexta-feira. 

Há também diversos anúncios de lucros devidos por empresas Europeias e Americanas, como Glencore, Twilio, Shopify, Rio Tinto, Baidu, Nestlé, Dropbox, Wal-Market, Airbus e Barclays, entre outras. 

Calendário Semanal Forex

Fonte: Plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets.

Radar do Trader - O Superciclo de Commodities

O mercado de commodities teve grandes movimentos nos últimos meses, com a subida dos preços na agricultura, metais e energia. Isto levou muitos bancos de investimento, como o Goldman Sachs, JP Morgan e Bank of America, a pedir um novo superciclo de commodities. 

Os analistas acreditam que Wall Street provavelmente vai apostar numa forte recuperação económica da pandemia do coronavírus, enquanto o uso do mercado de commodities tem uma proteção contra a inflação. Uma das razões para isso é o facto de que as medidas de estímulo do governo provavelmente irão estimular um crescimento agressivo nos próximos anos. 

De acordo com uma pesquisa do JP Morgan, as commodities passaram por quatro superciclos nos últimos 100 anos. O último superciclo de commodities atingiu o pico em 2008 após durar 12 anos. No entanto, embora o último superciclo tenha sido impulsionado pelo crescimento económico da China, esse superciclo provavelmente será atribuído a políticas fiscais e monetárias ultraperiféricas. 

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, CRUDOIL, Gráfico Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Janeiro de 2007 a 12 de Fevereiro de 2021. Elaborado a 12 de Fevereiro de 2021, às 19:00 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

No gráfico de preço mensal de longo prazo do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) apresentado anteriormente, é claro ver o padrão de triângulo descendente que se formou entre um nível de suporte horizontal e uma resistência de linha de tendência descendente. 

O nível de suporte horizontal a $ 38,00 agiu como suporte no início de 2009 e no início de 2016 antes de quebrar em queda no início de 2020. No entanto, no final de 2020, o preço voltou acima do nível de preço de $ 38,00 e recuperou-se mais uma vez. 

Historicamente, tem havido algumas tendências de longo prazo que se desenvolveram a partir desse nível de preços. Embora haja uma resistência de sobrecarga, os traders podem esperar que o preço ultrapasse e suba no que poderia ser o início de um novo superciclo de commodities. 

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Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Os índices globais do mercado de ações permaneceram positivos e, até agora, mantiveram os seus ganhos com as recuperações no início do mês. Durante grande parte da semana passada, no entanto, os ganhos foram silenciados à medida que o ímpeto se esgotou. 

Enquanto alguns bancos de investimento estão a soar o alarme para uma correção, os compradores estão ansiosos para comprar durante as quedas. Com as taxas de juros em baixas históricas, o crédito barato ainda está a entrar no mercado de ações à procura de rendimento. 

No entanto, ainda existem divergências entre os índices geográficos, com os índices dos EUA a liderar o caminho, seguidos pelos índices da Ásia e, por último, pelos índices Europeus, que têm aumentado, mas não no mesmo grau e ritmo que as outras regiões. 

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo de dados: de 19 de Maio de 2020 a 12 de Fevereiro de 2021, realizado em 12 de Fevereiro de 2021, às 18:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

No gráfico diário do índice S&P 500 do mercado de ações mostrado anteriormente, é claro que a tendência de alta ainda está intacta. A média móvel exponencial de 50 períodos (vermelho) e 100 períodos (verde) ainda está a subir, confirmando a tendência de alta.

O sentimento nos mercados de ações globais também pode ser afetado pela variedade de anúncios de lucros anunciados esta semana por empresas Europeias e Americanas. Algumas delas incluem:

• Quarta-feira, 17 de Fevereiro - Shopify, Rio Tinto, Baidu
• Quinta-feira, 18 de Fevereiro - Nestlé, Dropbox, Wal-Mart, Airbus, Barclays

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