Perspetiva Semanal do Mercado: Lucros, BOE, RBA e NFP em Foco Esta Semana

Fevereiro 01, 2021 11:00

Temporada de Lucros dos EUA e Europa dá início ao mercado esta semana - Admiral Markets

Na primeira semana de Fevereiro, todos os olhos se irão voltar para uma série de anúncios de notícias do Banco Central com a Declaração de Política Monetária do Banco da Inglaterra na Quinta-feira e a Declaração de Taxas do Banco da Reserva da Austrália nas primeiras horas desta Terça-feira. Com ambas as moedas a subir nos últimos meses, os mercados podem ser sensíveis a quaisquer mudanças nas perspectivas dos bancos. 

Na Sexta-feira, os investidores irão estar focados nos números da Folha de Pagamentos Não Agrícolas e do Desemprego dos EUA. Embora o dólar americano tenha sido uma das moedas mais fracas nos últimos meses, teve uma impressionante recuperação ao longo da semana passada. O otimismo em torno dos dados económicos dos EUA pode ajudar a elevar ainda mais o dólar. 

A temporada de lucros da Europa e dos Estados Unidos começa esta semana em alta velocidade, com uma série de anúncios de empresas como a Exxon, Pfizer, BP, Alibaba, Amazon, Google, Shell e muitas outras. Com o mercado a encerrar no mês passado com uma alta volatilidade, podem ocorrer movimentos ainda maiores.  

Calendário Semanal Forex

Fonte: Plataforma de Trading MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets

Radar do Trader - Emprego nos EUA

Atualmente, os movimentos no mercado Forex estão a ser impulsionados por uma pressão no dólar americano. A moeda, que tem apresentado uma tendência de baixa nos últimos meses, apresentou uma impressionante recuperação. Embora ainda seja muito cedo para chamá-lo de tendência de alta, o movimento pode ganhar força se os dados económicos o apoiarem. 

É por isso que o relatório de NFP, Taxa de Desemprego e Lucro Médio Horário de Sexta-feira, às 13h30 GMT, é tão importante. O relatório da Folha de Pagamento Não Agrícola mostra a variação do número de pessoas que estavam ocupadas no mês anterior, excluindo os trabalhadores do setor agropecuário. 

No relatório do mês passado, ele mostrou que foram perdidos 140.000 empregos  na economia. No relatório de Sexta-feira, 5 de Fevereiro, o mercado espera que 85.000 empregos sejam adicionados à economia, com a mesma taxa de desemprego em 6,7%. 

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de Dezembro de 2005 a 29 de Janeiro de 2021. Elaborado a 29 de Janeiro de 2021, às 19h GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

O Índice do Dólar Americano é um índice que compara o dólar americano em relação a uma cesta de diferentes moedas. No gráfico mensal de longo prazo mostrado acima, é possível verificar que o dólar se tem mantido num intervalo de negociação de longo prazo entre a resistência horizontal e o suporte horizontal, mostrado pelas duas linhas pretas horizontais. 

O price action recente mostra que o mercado atingiu o fundo do intervalo e rejeitou o nível de suporte horizontal. Como este é um gráfico mensal, o preço pode não subir e pode variar antes de subir. 

No entanto, é uma posição interessante no momento, que pode ditar a tendência do dólar nos próximos meses.

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Atualizações Comerciais Corporativas e Índices de Ações

Os índices do mercado de ações terminaram o mês passado com alguma volatilidade extrema, em grande parte graças a um grupo de traders que pressionou os fundos de hedge para fora das suas posições. O grupo de day traders reuniu-se no fórum do Reddit para comprar opções de compra sobre as ações mais vendidas pelos fundos de hedge. 

Isto fez com que as corretoras tivessem de comprar as ações para cobrir as posições dos seus clientes, enquanto que os fundos de hedge também compravam as ações para sair das suas posições vendidas, minimizando as suas perdas. Isto levou a que algumas ações como a Gamestop subissem mais de 1.000% apenas em Janeiro. O grupo também teve como alvo a Beyond Meat, Nokia e outros. 

Isto levou a algumas quedas significativas nos mercados de ações com o S&P 500, que caiu abaixo da sua média móvel exponencial de 20 dias e quebrou abaixo da sua linha de tendência de 4 horas. O preço até testou a linha de tendência para outra queda, como mostrado abaixo.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, H4 - Intervalo de dados: de 29 de Outubro de 2020 a 29 de Janeiro de 2021, elaborado a 29 de Janeiro de 2021, às 10:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. 

Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

Se os vendedores pretendem assumir o controlo do mercado nesta correção de tendência de alta, os traders vão querer ver alguns ciclos de baixa para confirmar a construção de posições curtas. 

Todas as atenções estarão voltadas para uma série de anúncios de lucros na Europa e nos Estados Unidos esta semana. Alguns deles incluem:

  • Terça-feira, 2 de Fevereiro - Exxon Mobil, Pfizer, BP, Alibaba, Amazon, Google
  • Quarta-feira, 3 de Fevereiro - GlaxoSmithKline, Ebay, Qualcomm
  • Quinta-feira, 4 de Fevereiro - Snap, PayPal, Ford, Unilever, Yum, Shell
  • Sexta-feira, 5 de Fevereiro - Sanofi

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