Tygodniowe prognozy rynkowe: Banki Centralne i dane PMI w centrum uwagi
To wielki tydzień dla europejskich danych gospodarczych ze względu na środową publikację wstępnych danych PMI dla przemysłu i usług (Purchasing Managers Index) we Francją i Niemczech. W ostatnich tygodniach pojawiły się sygnały ostrzegawcze, że ożywienie w strefie euro dobiega końca. Oczekuje się, że większość danych PMI spadnie i ledwo utrzyma się powyżej 50, co jest kluczowym poziomem, ponieważ oznacza rozwijającą się gospodarkę.
W tym tygodniu w czwartek prezes Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell ma zeznawać przed komisją parlamentarną Izby Reprezentantów w Waszyngtonie na temat ekonomicznych skutków Covid-19. Chociaż Fed już zapowiedział, że utrzyma stopy na rekordowo niskim poziomie przynajmniej do 2023 r., wszelkie zmiany w tym zakresie będą interesujące dla traderów.
Oczywiście inwestorzy nadal będą zwracać uwagę na główne tematy, które wciąż kreują trendy na rynkach finansowych. Są to:
- Nadchodzące wybory prezydenckie w USA
- Rozmowy w sprawie Brexitu
- Możliwość drugiej fali koronawirusa.
Dlatego poziomy zmienności na rynku Forex mogą nadal być podwyższone, więc zarządzanie ryzykiem powinno być znakiem rozpoznawczym każdej strategii handlowej w tym tygodniu.
Źródło: Kalendarz Inwestora dostarczony przez Admiral Markets UK Ltd.
Światowe indeksy giełdowe nadal wykazują niezdecydowanie, ponieważ inwestorzy oceniają wysokie wyceny akcji w stosunku do nadchodzących wyborów prezydenckich w USA i możliwości drugiej fali koronawirusa. Podczas gdy europejskie indeksy od jakiegoś czasu poruszały się w swoich przedziałach, indeksy w USA nadal wykazywały trend. Jednak inwestorzy są obecnie znacznie bardziej selektywni w odniesieniu do sektorów, w które decydują się inwestować, a wiele z nich różni się pod względem siły i słabości.
Czy wiesz, że dzięki platformie transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczonej przez Admiral Markets możesz handlować na ponad 3000 instrumentach finansowych obejmujących szeroki zakres klas aktywów? Możesz także handlować bezpośrednio z wykresów i uzyskać dostęp do szerokiej gamy zaawansowanych narzędzi handlowych. Pobierz platformę ZA DARMO, klikając w poniższy baner:
Najważniejsze raporty ekonomiczne i rynki do obserwacji
PMI dla przemysłu i usług w strefie euro
Ten tydzień jest pełen doniesień gospodarczych o dużym wpływie na strefę euro, które mogą spowodować gwałtowne ruchy zarówno waluty Euro, jak i europejskich indeksów giełdowych. W środę dostępne są następujące wydania:
- 9.15 - Wstępny PMI dla przemysłu i usług we Francji
- 9.30 - Wstepny PMI dla przemysłu i usług w Niemczech
W ostatnich miesiącach euro wzrosło w wyniku ożywienia w strefie euro. Jednak najnowsze odczyty wskaźników sugerują, że ożywienie zaczyna zwalniać. Dane z tego miesiąca są niezwykle ważne dla analityków, aby ustalić, czy sytuacja rozwija się w kierunku osłabienia aktywności gospodarczej, która może mieć miejsce podczas pandemii i przy wciąż obowiązujących obostrzeniach.
Traderzy już wycenili spadek niektórych danych PMI, ale świat będzie obserwował środowe odczyty. Od końca lipca para walutowa EURUSD poruszała się w kanale wzrostowym po wcześniejszym ogromnym wzroście. Znaczna część ożywienia w strefie euro została już przehandlowana, a inwestorzy będą szukać twardych danych, które potwierdzą ich poglądy na temat tego, czy ożywienie nadal trwa, czy też zaczyna słabnąć.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, dzienny - zakres danych: od 6 stycznia 2020 r. do 20 września 2020 r. Sporządzono 20 września 2020 r., o godz. 18:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
Wyniki z ostatnich pięciu lat: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = + 14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%.
Na powyższym wykresie dziennym EURUSD wyraźnie widać, jaki był ostatni range, który rozwijał się od końca lipca. Dzieje się tak po silnym wzroście, który zapoczątkowany został w marcu i doprowadził do wzrostu kursu EURUSD o około 12% do 1 września. Inwestorzy będą szukać wydarzeń, które mogą pomóc parze walutowej wyjść z tego przedziału i kontynuować trend wzrostowy lub odwrócić go o 180 stopni.
Chociaż wiele będzie zależało od stanu strefy euro, traderzy muszą również spojrzeć na Stany Zjednoczone. Podczas gdy Fed już stwierdził, że utrzyma stopy na rekordowo niskim poziomie przez dłuższy czas, inwestorzy będą czekać w niepewności, kto jako pierwszy będzie miał do czynienia z drugą falą pandemii - Stany Zjednoczone lub Europa. Zbliżająca się debata prezydencka w USA 29 września może również odegrać ważną rolę w wycenie dolara.
Przetestuj dziś swoje pomysły i strategie. Kliknij w poniższy baner, aby rozpocząć!
Aktualizacje dotycząca handlu korporacyjnego a indeksy giełdowe
W ostatnich miesiącach indeksy w USA nadal rosły, podczas gdy indeksy europejskie nadal wahały się w kanałach. Jednak w ciągu ostatnich kilku tygodni i po kluczowych ogłoszeniach z Europejskiego Banku Centralnego i Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych większość światowych indeksów giełdowych wahała się w range, jak pokazuje poniższy dzienny wykres indeksu giełdowego S&P 500:
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 3 stycznia 2020 r. do 20 września 2020 r. Sporządzono 20 września 2020 r. o godzinie 19:30. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
Wyniki z ostatnich pięciu lat: 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = + 12,32%
Na powyższym wykresie dziennym indeksu S&P 500 wyraźnie widać zakres cen, który rozwinął się w żółtym polu. Dzieje się tak również na wielomiesięcznej rosnącej linii trendu, jak pokazano na czarnej linii. Traderzy będą szukać katalizatora, który wskaże, czy cena przełamie tę linię trendu i doprowadzi do długo oczekiwanej korekty, czy też odbije się od tego poziomu i będzie kontynuować trend wzrostowy.
Co ciekawe, cena indeksu giełdowego S&P 500 oscyluje wokół tego samego poziomu cenowego, co poprzedni rekord wszechczasów osiągnięty w lutym 2020 roku, tuż przed wyprzedażą podczas pandemii koronawirusa. Jest również szansa, że cena ustabilizuje się na tym kluczowym poziomie, podczas gdy traderzy przetrawią pierwszą debatę prezydencką w USA 29 września i kluczowe założenia polityki kandydatów.
Czy wiesz, że możesz pobrać wskaźnik Trading Central Technical Ideas całkowicie ZA DARMO, aktualizując swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets UK Ltd do ekskluzywnej wersji Admiral Markets Supreme Edition?
Ten wskaźnik zapewnia praktyczne pomysły handlowe i analizę techniczną tysięcy różnych instrumentów. Aby otrzymać ją za darmo, po prostu kliknij w poniższy baner i pobierz ją dzisiaj:
INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:
Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
