Gwałtowny wzrost kursu akcji Facebooka! Czy to moment na ponowne “Lubię to”?

Inwestujący w akcje Facebooka odbyli w 2018 roku niezwykle trudną podróż. Kurs spółki po osiągnięciu rekordowo wysokiego poziomu 218 dolarów, spadł aż do 123 dolarów - co odpowiada załamaniu o ponad 40%. Inwestorzy wycofali się przed obawą związaną ze spadkiem liczby użytkowników, mnóstwem bieżących problemów związanych z prywatnością i bezpieczeństwem a także dyrektorem generalnym, przez którego niemal codziennie Facebook tracił na swojej dobrej reputacji.

Niepokój i obawa wśród inwestorów dały o sobie znać.

Jednakże, idąc za głosem Warrena Buffetta'a, legendarnego inwestora, który wprawdzie nie posiada żadnych udziałów w Facebooku, ale którego rada, by "być odważnym, gdy inni się boją", najwidoczniej sprawiła, że inwestorzy wrócili na rynek, co pomogło akcjom Facebooka na początku 2019 roku zyskać na wartości. W samym tylko styczniu akcje zamknęły się na poziomie o prawie 30% wyższym względem poziomu z początku miesiąca.

Czy nadszedł więc moment, aby ponownie polubić Facebook? Przekonajmy się...

Dlaczego inwestorzy wycofywali się z Facebooka??

Facebook - największa na świecie platforma społecznościowa - w maju 2012 roku stał się spółką notowaną na giełdzie. Była ona faworyzowana przez Wall Street i zarządców funduszy, a od kilku lat notowała stały wzrost wartości. Jednak w lipcu 2018 roku, jak pokazuje poniższy wykres, wszystko zaczęło się rozpadać:

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Facebook, Tygodniowy wykres - Zakres danych: od 8 lutego 2015 do 5 lutego 2019, wykonano dnia 5 lutego 2019, godzina 18:23 GMT. - Prosimy pamiętać: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

W tamtych dniach zdarzyło się, że w trakcie jednej sesji, akcje spadły o 20% notując rekordową jednodniową przecenę - zniknęło 120 mld USD kapitalizacji rynkowej. Sytuację tą wywołało ostrzeżenie firmy o tym, że wzrost przychodów może ucierpieć.

Od tej chwili w spółkę uderzało mnóstwo złych wiadomości i ujawnionych nieprawidłowości, które przyczyniły się do dalszego spadku kursu akcji. Skandal w Cambridge Analytica, naruszenie danych, oskarżenia o nieetyczne zachowania i manipulacje polityczne sprawiły, że coraz większa liczba inwestorów wycofywała się z Facebooka.

Dlaczego więc, teraz na początku 2019 roku akcje Facebooka są tak bardzo lubiane? Dokąd zmierza kurs akcji? Sprawdźmy....

Inwestorzy zaczynają lubić rosnący o 40% zysk Facebooka

W opublikowanym w styczniu raporcie finansowym spółka ujawniła łączny zysk w wysokości 22,1 mld dolarów w 2018 roku. Stanowi to wzrost wynoszący 39 proc. w porównaniu do zysku z roku 2017. Wygląda na to, że pomimo wielu negatywów i ogólnego strachu zbudowanego wokół firmy - Facebook wydaje się prosperować całkiem dobrze.

Cena akcje podskoczyła o prawie 11% po informacji o zmianie zysków i przychodów. Podczas gdy firma odnotowała zerową dynamikę wzrostu liczby użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, to już w Indiach, Indonezji i na Filipinach wykazano silny wzrost. W rzeczywistości, dominator mediów społecznościowych oznajmił, że w ubiegłym roku co najmniej raz w miesiącu zalogowało się na własnym profilu 2,32 mld osób.

Publikacja imponujących wyników finansowych przyciągnęła także uwagę czołowych analityków. W dniu 31 stycznia Goldman Sachs ogłosił rekomendację kupna akcji i zwiększył docelową cenę z 150 UDS do 195 USD. W rzeczywistości ponad trzydziestu czterech różnych analityków rekomendowało kupno akcji. Ale co tak naprawdę mówią wykresy techniczne i jakie możliwości stoją przed nami?

Długoterminowe spojrzenie na trading Facebookiem

Od 2015 r. do połowy lipca 2018 r kurs akcji Facebooka utrzymywał się powyżej 50 - tygodniowej średniej kroczącej. Jak można zobaczyć na poniższym wykresie wskazuje to optymistyczny scenariusz, w którym kupujący posiadali kontrolę:

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Facebook, Tygodniowy wykres - Zakres danych: od 25 lutego 2015 do 5 lutego 2019, wykonano dnia 5 lutego 2019, godzina 19:15 GMT. - Prosimy pamiętać: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Po zejściu poniżej średniej kroczącej w drugiej połowie 2018 roku, obecnie notowania akcji Facebooka ponownie znalazły się nad nią.. Sugeruje to, że kupujący po raz kolejny zyskują kontrolę nad kursem akcji. Co mówi nam analiza fundamentalna, gdy długoterminowy obraz techniczny wykazuje tendencję zwyżkową?

Traderzy parający się analizą fundamentalną mogą być zainteresowani tym, że:

1. Facebook rośnie pod względem liczby użytkowników na rynkach wschodzących.
2. Średnie przychody spółki na rynkach wschodzących na jednego użytkownika wzrosły o 18% rocznie.
3. Kierownictwo wykazuje zaangażowanie w rozwój ich platformy reklamowej powerhouse.
4. Firma ma ponad 40 miliardów dolarów wolnych środków na wykup akcji lub agresywną ekspansję.

Krótkoterminowe spojrzenie na trading Facebookiem

Spośród czterdziestu czterech różnych cen docelowych sugerowanych przez analityków, najwyższa wynosi 275 USD, a najniższa - 120 USD, co daje medianę ceny docelowej na poziomie 193 USD. Jak pokazuje poniższy wykres, jest to interesujące wskazanie dla inwestorów krótkoterminowych:

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Facebook, Tygodniowy wykres - Zakres danych: od 19 kwietnia 2018 do 5 lutego 2019, wykonano dnia 5 lutego 2019, godzina 19:28pm GMT. - Prosimy pamiętać: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Na wykresie dziennym na Facebooku, kurs akcji przekracza obecnie 50-okresową wykładniczą średnią kroczącą (oznaczona czerwoną linią), co daje zwyżkowe nastawienie dla traderów krótkoterminowych. Przy medianie ceny docelowej analityków, wynoszącej 193 dolarów, istnieje wiele miejsca na wzrost.

Traderzy mogą rozważyć wykorzystanie prostych strategii opartych o price action w celu wyznaczenia możliwych poziomów wejścia, stop loss i poziomów wyjścia. Na przykład, popularną formacją price action byczy pin-bar. Pojawia się on, gdy słupek/świeca (w zależności od typu wykresu) tworzy nowe dzienne minimum, ale następnie handel wraca na wyższe poziomy i dzień zamyka się w górnej połowie słupka/świecy.

24 stycznia 2019 r. kurs akcji Facebooka utworzył formację byczego pin bara. Traderzy mogliby wystawić zlecenie kupna na szczycie tego słupka - 146,41 dolarów. Zlecenie stop loss powinien być umieszczone na minimum słupka na poziomie $142.51.

Przy pozycji wynoszącej 100 lotów lub 100 akcji, mogłaby się pojawić stratę wynosząca 390 dolarów, w przypadku wejścia, a następnie aktywowania zlecenia stop loss. Jednak w tym przypadku cena akcji nadal rosła. Ustalenie kolejnego dużego oporu na poziomie 169,30 USD dałoby dnia 31 stycznia zysk w wysokości 2 289 USD.

Podsumowanie

Na bazie bardzo optymistycznego początku w 2019 roku, handel akcjami Facebook wydaje się być na Wall Street w modzie. Jak będzie wyglądał Twój trading?

Podane dane, publikowane na stronie internetowej Admiral Markets, dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Analiza jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie należy jej interpretować jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. Wszystkie Analizy przygotowywane są przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków Autora.
4. Aby zagwarantować, że interesy klientów będą chronione, a obiektywizm Analizy nie zostanie naruszony, Admiral Markets ustanowił wewnętrzne procedury zarządzania nimi i zapobiegania konfliktom interesów.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Treści Analizy nie należy interpretować jako wyraźnej lub domniemanej obietnicy lub gwarancji ze strony Admiral Markets, że klient odniesie korzyści ze strategii w niej zawartych lub że straty z tym związane mogą lub będą ograniczone.
7. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
8. Prognozy zawarte w Analizie mogą podlegać dodatkowym opłatom, podatkom lub innym wydatkom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik dotyczący usług świadczonych przez Admiral Markets jest dostępny na stronie internetowej Admiral Markets.

Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.