Tirdzniecības ideja nedēļai: Nasdaq 100 akciju indekss

Lai gan nesenais kritums akciju tirgū ir radījis dažas labas ilgtermiņa ieguldījumu iespējas, daži investori šo laiku ir izmantojuši, lai hedžētu savus ieguldījumu portfeļus. 

Izmantojot tādus produktus kā indeksu CFD (cenas starpības līgumi), jums ir iespēja spekulēt uz akciju tirgus indeksu vērtības pieaugumu vai kritumu. 

Izvēloties pareizu laiku, šis instruments ļauj potenciāli aizsargāt savas akciju portfeļa pozīcijas. 

Šīs nedēļas tirdzniecības idejas piemērā mēs aplūkosim, kā potenciāli tirgot Nasdaq 100 akciju tirgus indeksu, lai hedžētu tehnoloģiju akcijās balstītu ieguldījumu portfeli. Šo pieeju jūs varēsiet izmantot tirgojot arī citus akciju indeksu CFD instrumentus, ievērojot jūsu esošā ieguldījumu portfeļa struktūru. 

• Izvēloties Admirals Invest.MT5 ieguldījumu kontu, jums ir iespēja iegādāties reālas uzņēmuma akcijas no 15 lielākajām biržām pasaulē. 
•  Savukārt Trade.MT4 un Trade.MT5 konti jums ļaus spekulēt uz akciju un akciju indeksu vērtības izmaiņām, tirgojot CFD. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja tirgot garās un īsās pozīcijas, potenciāli gūstot labumu no izvēlētā instrumenta vērtības krituma vai pieauguma. Uzzini vairāk par CFD, dodoties uz mūsu sagatavoto mācību materiālu par to, kā tirgot CFD? 

Avots: TradingView 

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augtu risks un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā. 

Kas ir hedžēšana?  

Hedžēšana ir riska ierobežošanas metode, lai mazinātu kopējo portfeļa vērtības kritumu (drawdown), atverot pretēju pozīciju jūsu jau atvērtajām pozīcijām portfelī. 

Piemēram, ja esat atvēris Admirals Invest.MT5 kontu, jums ir iespēja iegadāties un turēt akcijas, tajā skaitā jau minēto tehnoloģiju sektora uzņēmumu akcijas, piemēram, Apple, Microsoft vai Tesla. Tomēr nesenai kritums akciju tirgū, iespējams, kādam ir radījis zaudējumus, turot atsevišķu kompāniju akcijas investīciju portfelī.  

Lai mazinātu zaudējumus tirgus krituma gadījumā, investori visbiežāk izmanto kādu no šīm trīs metodēm: 

• Atstāj visas pozīcijas atvērtas un gaida, kad tirgus atkal atjaunosies līdz iepriekšējam līmenim; 
• Pārdod atvērtās pozīcijas un mēģina tās atkal atjaunot pēc tam, kad tirgus būs nokritis un tiks saņemti signāli par korekciju tirgū; 
• Vai arī atvērt īsās pārdošanas pozīciju ar Nasdaq 100 vai citu akciju indeksu, lai potenciāli nopelnītu no tirgus krituma un kompensētu zaudējumus, kas radušies šī kritiena rezultātā, samazinoties portfelī esošo akciju vērtībai. 

Tieši portfeļa un pozīciju hedžēšana ir iemesls, kāpēc 90. gados investīciju baņķieri izveidoja CFD. Tiesa uzreiz ir jāsaka, ka īso pozīciju atvēršana un hedžēšana ir sarežģītāka nekā sākotnēji varētu šķist. Izvēloties nepareizu laiku īsās pozīcijas atvēršanai, tirgum pieaugot jūs varat ciest ievērojamus zaudējumus. 

Tāpēc jebkuram investoram vai treiderim ir svarīgi ievērot skaidrus un saprotamus risku pārvaldības principus. 

Kāpēc tirdzniecībai izvēlēties Nasdaq 100 indeksu?  

Dažas no investoru iecienītākajām akcijām ir atrodamas tieši tehnoloģiju sektorā. Šajā sektorā ir atrodamas tādu uzņēmumu akcijas kā Apple, Amazon, Tesla, Facebook (tagad Meta), Microsoft, Alphabet u.c.  

Zīmīgi, ka pēdējo gadu laikā, tieši šie iepriekš nosauktie seši uzņēmumi veido gandrīz pusi no Nasdaq 100 indeksa vērtības. 

Tāpēc, ja jūsu nodoms ir hedžēt savu ieguldījumu portfeli, kurš pārsvarā sastāv no tehnoloģiju uzņēmumu akcijām, tad Nasdaq 100 akciju indekss varētu būt viens no galvenajām izvēlēm, lai to darītu. 

Janvāri Nasdaq 100 indekss noslēdza ar 15% kritumu. Prognozes par procentu likmju pieaugumu, kas sadārdzina uzņēmumu aizņemšanās izmaksas, visvairāk ir kaitējušas tehnoloģiju sektora uzņēmumiem, jo tieši tie ir ārkārtīgi atkarīgi no ekonomiskās izaugsmes perspektīvas. 

Tiek prognozēts, ka ASV Federālās rezerves šogad varētu celt procentu likmes piecas reizes, tāpēc Nasdaq 100 indeksam investori un treideri pievērsīs īpašu vērību. 

Indekss ir caursitis 55 NMV indikatora līmeni un virzās pretī 144 NMV 

Zemāk redzamajā Nasdaq 100 indeksa nedēļas grafikā, cena pēdējās divas nedēļas ir pavadījusi zem 55 periodu nedēļas mainīgā vidējā līmeņa (sarkanā līnija). 

Vēsturiski, kad cena ir pārkāpusi šo mainīgo vidējo rādītāju, tā ir virzījusies uz 144 periodu nedēļas mainīgo vidējo rādītāju (zaļā līnija). 

Periods 55 un 144 ir balstīts uz Fibonači secību, ko tirgotāji bieži izmanto tehniskajā analīzē. 

Avots: Admirals MetaTrader 5, NQ100, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2014. gada 6. jūlija līdz 2022. gada 31. janvārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Ja cena turpinās kristies, tirgotāji potenciāli varēs koncentrēties uz nākamo horizontālo atbalsta līmeni pie aptuvenās atzīmes 12 656,00 punkti (grafikā marķēts ar melnu horizontālu līniju), kas ir nedaudz virs 144 periodu nedēļas mainīgā vidējā rādītāja. 

Lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus, treideri tehniskajai analīzei var izmantot dažādus analīzes rīkus - par tiem vairāk uzzināsi Admirals Forex indikatoru bibliotēkā. 

Nasdaq 100 indeksa CFD tirdzniecības idejas piemērs 

Ņemot vērā iepriekš minēto, piemērs Nasdaq 100 akciju indeksa CFD tirdzniecībai varētu izskatīties šādi: 

• Atvērt īsās pārdošanas darījumu, indeksam caursitot pagājušas nedēļas zemāko līmeni (sasniegts 2022. gada 24. janvārī - vērtība 13 718.00 punkti); 
• Izvietot Stop Loss pie pagājušās nedēļas augstākā vērtības līmeņa t.i. 14 653.00 punkti 
• Par darījuma slēgšanas cenas mērķi izvēlēties atbalsta līmeni pie aptuvenās 12 656.00 punktu atzīmes; 
• Saglabājiet zemu riska līmeni, pozīcijai atvēlot 2% no sava konta bilances; 
• Pozīcijas ilgums: 2-3 nedēļas; 
• Ja pozīcija tiks atvērta apjomā 0.1 lotes, tad:   

• Sasniedzot cenas mērķi, potenciālā peļņa varētu būt 106.20 USD; 
• Ja tiks sasniegts stop loss, tad fiksētie zaudējumi varētu būt 93.50 USD; 

Ir svarīgi atcerēties, ka akcijas cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā, un tā var pat samazināties vēl vairāk, pirms cenas korekcijas tirgū. Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī, kādi ir ar darījumu saistītie riski. 

Lai atvieglotu aprēķinus, vari izmantot Admirals Tirdzniecības kalkulatoru, kas pieejams Trade.MT4 kontiem: 

Avots: Admirals Tirdzniecības kalkulators  

Vēl viens faktors, kuru vajadzētu ņemt vērā saistībā ar CFD tirdzniecību ietver: 

Spredi: Kas ir starpība starp instrumenta pirkšanas un pārdošanas cenām; 

• Admirals tipiskais spreds Nasdaq 100 indeksam ir 1 punkts. 

Komisijas: Maksa par pirkšanas un pārdošanas darījumu izpildi;   

• Admirals Trade.MT4 kontiem ar NULLES komisiju, šī maksa CFD tirdzniecībā piemērota netiek. 

Svopi: Šī ir komisija par atvērtās pozīcijas pārcelšanu uz nākamo dienu;  

• Esošā svopa komisija Nasdaq 100 indeksa CFD tirdzniecībai Trade.MT4 kontos ir –0.00847 (garajām pozīcijām) un –0.00819 (īsajām pozīcijām) 

Vairāk informāciju par tirdzniecības noteikumiem un nosacījumiem atradīsi Admirals Līgumu specifikācijas sadaļā. 

Ka tirgot Nasdaq 100 indeksu četros soļos? 

Jums ir iespēja tirgot Nasdaq 100 akciju indeksa CFD un citus akciju tirgus indeksus Trade.MT4 vai Trade.MT5 kontos.   

• Atver tirdzniecības kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;    
• Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu web tirdzniecības platformu savā demo vai reālajā tirdzniecības kontā, vai lejupielādē MetaTrader 4 vai MetaTrader 5 tirdzniecības programmu; 
• Atrodi NQ100 savā “Tirgus apskats” logā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;    
• Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus un atvērtu darījumu ar izvēlēto akciju indeksu; 

Avots: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.  

Noklikšķini uz banera zemāk, lai sāktu tirgot Nasdaq 100 akciju indeksu▼▼▼ 

Šķiet, ka Nasdaq 100 akciju indeksa vērtība varētu nesasniegt mērķi?      

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.     

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Nasdaq 100 akciju indeksa vērtība tomēr varētu pieaugt, jūs varat izmantot CFD kā instrumentu, lai nopelnītu arī no akciju indeksa vērtības pieauguma biržā. CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. 

Informācija par materiālu 

• Lūdzu, ņemiet vērā, ka sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:     
• Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.    
• Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.    
• Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.    
• Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.    
• Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.    
• Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.    
• Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.    
• Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.    
• Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!