Kā tirgot naftu pieaugot cenām globālajos tirgos

Marts 11, 2022 11:12

Piegāžu traucējumi enerģijas tirgos, ir veicinājuši dabasgāzes un kviešu cenas jaunu rekordu sasniegšanu pasaules biržās, arī naftas cena dažas dienas atpakaļ sasniedza līmeni, kāds nebija novērots kopš 2008. gada finanšu krīzes. 

Šīs nedēļas tirdzniecības idejas piemērā esam apskatījuši to, kā tirgot naftu, enerģijas cenu pieauguma apstākļos, lai arī jūs varētu izmantot šo informāciju savas tirdzniecības stratēģijas pilnveidošanā. 

Izejvielu CFD: WTI Crude Oil CFD
Trade.MT4 / Trade.MT5 konti: WTI 
Idejas datums: 2022. gada 8. marts 
Laiks: 1 – 2 nedēļas
Atvēršanas cena: 131.50 USD
Mērķa cena: 156.50 USD
Stop Loss : 106.50 USD
Pozīcijas lielums: Max 2%
Riska līmenis: Augsts

Trade.MT4 un Trade.MT5 konti jums ļaus spekulēt uz izejvielu cenas izmaiņām, izmantojot CFD. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja tirgot garās un īsās pozīcijas, potenciāli gūstot labumu no izvēlētā instrumenta vērtības krituma vai pieauguma. Uzzini vairāk par CFD, dodoties uz mūsu sagatavoto mācību materiālu par to, kā tirgot CFD?   

Avots: TradingView 

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augstu risku un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Kāpēc tirgot naftu šobrīd? 

Ja turpināsies Krievijas naftas piegāžu traucējumi, investīciju banku, piemēram, JP Morgan, analītiķi prognozē, ka naftas cenas potenciāli varētu sasniegt pat 185 USD par barelu. Zīmīgi, ka kopš mēneša sākuma naftas cenas globālajos tirgos ir pieaugušas par vairāk nekā 35%, to tirgojot nedaudz virs 130 USD par barelu.   

Krievija ir viena no lielākajām naftas ražotājām pasaulē, saražojot 12% no tirgū pieejamās naftas. Gandrīz puse no visas Krievijas naftas nonāk Eiropā un kas zīmīgi, turpinoties Krievijas agresijai Ukrainā, liela daļa Eiropas valstu ir paziņojušas, ka samazinās vai pilnībā pārtrauks Krievijas naftas importu.  

Par šādu soli ir paziņojusi arī ASV, kura šobrīd meklē iespējas Krievijas importēto naftu aizstāt ar Venecuēlā un Saūda Arābijā ražoto. Šī situācija kopumā liek domāt, ka naftas cenas pasaules tirgos saglabāsies augstas, īpaši ņemot vēra ASV Valsts sekretāra paziņoto, ka tā varētu pilnībā aizliegt Krievijas gāzes un naftas importu.  

Ir svarīgi atcerēties katram, ka enerģijas tirgi pašreizējos apstākļos ir ārkārtīgi nestabili. No vienas puses, tās ir labas ziņas treideriem, kuriem šī ir iespēja gūt labumu no tirgus svārstībām, tomēr no otras puses, ir jāatceras, ka tik krasas cenu izmaiņas ir saistītas arī ar riskiem. Tāpēc droši vari izmantot Admirals piedāvātos volatilitātes aizsardzības rīkus. 

Jēlnaftas cenas ir tuvu visu laiku augstākajam cenas līmenim 

Zemāk atrodamajā WTI (West Texas Intermediate) jēlnaftas cenas grafikā varam redzēt, ka naftas cena tuvojas visu laiku augstākajam cenu līmenim, kas tika reģistrēts 2008. gada jūlijā (melnā horizontālā līnija). 

Avots: Admirals MetaTrader 5, WTI, MN1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2007. gada1. janvāra līdz 2022. gada 8. martam. Lūdzu, ņemiet vēra, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veikspēju.   

Zemāk atrodamais 4H grafiks labi atspoguļo naftas cenu attīstību un ta augšupejošo tendenci. Zilās, sarkanās un zaļās līnijas ir eksponenciāli mainīgie vidējie rādītāji(EMA), kas visbiežāk tiek lietoti, lai noteiktu cenu tendenci. 

Avots: Admirals MetaTrader 5, WTI, H4 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. gada20. janvāra līdz 2022. gada 8. martam. Lūdzu, ņemiet vēra, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.   

Pašlaik 20 EMA ir virs 50 EMA, kas ir virs 100 EMA. Tas liecina, ka pircēji joprojām kontrolē tirgu, jo vidējā tirgus cena pieaug. Tirgotāji izmantos dažādus tehniskās analīzes rīkus, lai palīdzētu lēmumu pieņemšanas procesā. 

Vairāk par tehniskajiem indikatoriem varat uzzināt Admiral Forex indikatoru bibliotēkā

Piemērs tirdzniecības idejai ar WTI CFD 

Ideja WTI naftas CFD tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozes, varētu izskatīties šādi: 

  • Iegādājāmies kontraktu pie cenas, tai caursitot 131, 50 USD atzīmi  
  • Izvietojam stop loss pie atzīmes 106.50. 
  • Nosakām risku un atlīdzības attiecību, kas šajā gadījumā būtu 1:1 - tātad cenas mērķis būtu 156.50. 
  • Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 2% no jūsu kopējā konta apjoma;     
  • Izvēlēties laika diapazonu investīcijām 1- 2 nedēļas;  
  • Ja tirgotās pozīcijas apjoms būtu 0.1 lote, tad 
    • cenai sasniedzot mērķi, gaidāmā peļņa būtu 250.00 USD 
    • Izpildot stop loss, zaudējumi tiktu fiksēti 250.00 USD apmērā  

Ir svarīgi atcerēties, ka akcijas cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā, un tā var pat samazināties vēl vairāk, pirms cenas korekcijas tirgū - īpaši ņemot vērā esošās tirgus svārstības un cenu nestabilitāti. 

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī, kādi ir ar darījumu saistītie riski.    

Lai atvieglotu aprēķinus, droši vari izmantot Admirals Tirdzniecības kalkulatoru, kura piemēru varat apskatīt zemāk. 

Avots: Admirals Tirdzniecības kalkulators  

Vēl viens faktors, kuru vajadzētu ņemt vērā ir izmaksas, kas ir saistītas ar CFD tirdzniecību:  

  • Spredi: Kas ir starpība starp instrumenta pirkšanas un pārdošanas cenām;   
    • Admirals tipiskais spreds WTI jēlnaftai ir 0.024;  
  • Komisijas: Maksa par pirkšanas un pārdošanas darījumu izpildi;     
    • Admirals Trade.MT4 un Trade.MT5 kontos ar NULLES komisiju, šī maksa izejvielu CFD darījumiem piemērota netiek.   
  • Svopi: Šī ir komisija par atvērtās pozīcijas pārcelšanu uz nākamo dienu;     
    • Esošā svopa komisija WTI CFD instrumentam Trade.MT4 kontos ir –0.00775 (garajām pozīcijām) un –0.03553 (īsajām pozīcijām). 

Vairāk informāciju par tirdzniecības noteikumiem un nosacījumiem atradīsi Admirals Līgumu specifikācijas sadaļā. 

Kā atvērt naftas tirdzniecības darījumu četros soļos

Jums ir iespēja tirgot WTI CFD un citas izejvielas Admirals Trade.MT4 vai Trade.MT5 kontos - lūk  soļi darījuma atvēršanai:   

  1. Atver tirdzniecības kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;       
  2. Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu web tirdzniecības platformu savā demo vai reālajā tirdzniecības kontā, vai lejupielādē MetaTrader 4 vai MetaTrader 5 tirdzniecības programmu;    
  3. Atrodi WTI “Tirgus apskats” logā un ievelc attiecīgo simbolu grafika sadaļā;       
  4. Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus un atvērtu darījumu ar izvēlēto instrumentu; 

Avots: Admirals Web. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.   

Noklikšķini uz banera zemāk, lai sāktu naftas tirdzniecību jau šodien! ▼▼▼ 

Šķiet, ka naftas cena varētu nesasniegt mērķi?       

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.      

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka naftas cena tomēr varētu samazināsies, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no naftas cenas krituma tirgos. CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus.  

CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju vērtības samazinājuma, gan pieauguma tirgū.   

Citi veidi, kā tirgot naftu 

Vēl viens veids, kā gūt labumu no iespējamā naftas cenu pieauguma, ir tirgot ar naftas kompānijām saistīto uzņēmumu akcijas. Naftas kompānijas, kas nodarbojas ar naftas ieguvi, rafinēšanu un izplatīšanu, visticamāk, gūs labumu no naftas cenu kāpuma. Tomēr arī naftas kompāniju akcijas pašreizējos apstākļos ir ļoti svārstīgas, tāpēc noteikti ņemiet vērā riska pārvaldību un ievērojiet tās principus.

Vēl pagājušajā nedēļā pasaulē zināmais investors Vorens Bafets paziņoja par daļu iegādi enerģijas kompānijā Occidental Petroleum. Pēc ziņu publicēšanas par 4,5 mld. USD vērto darījumu, uzņēmuma akciju vērtība šajā gadā vien ir augusi par 70%. 

Tirgo ar brokeri, kurš jūsu drošību liek pirmajā vietā!  

  • Papildu klientu līdzekļu nodrošinājums līdz 100 000 USD, Admiral Markets AS Jordan Ltd klientiem. 
  • Papildu klientu līdzekļu nodrošinājums līdz 100 000 EUR, Admirals Markets Cyprus Ltd klientiem. 
  • Negatīvas konta bilances aizsardzība, kas pasargā jūsu no tā, ka nelabvēlīgos tirgus apstākļos jūsu konta bilance kļūst negatīva - šis aizsardzības mehānisms ir pieejams Admiral Markets Cyprus Ltd klientiem.
  • Volatilitātes aizsardzība. Ierobežo maksimālo cenas izslīdēšanu un zaudējumus   
  • Modernākie papildinājumi tavam personālajam risku menedžmentam   
  • Tirgo garās un īsās CFD pozīcijas, potenciāli gūstot labumu no augošiem un krītošiem tirgiem.   

Informācija par materiālu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:    

  • Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.   
  • Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.   
  • Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.   
  • Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.   
  • Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.   
  • Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.   
  • Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.   
  • Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.   
  • Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Jitanchandra Solanki - Finanšu tirgus tekstu autors, "Admirals Londona"

Jitanchandra ir finanšu tirgus tekstu autors ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi valūtu, indeksu un ASV vērtspapīru tirdzniecībā. Viņš ir akreditēts Tirgus tehniskais analītiķis un pabeidzis savas bakalaura studijas ar izcilību.