Vai negaidītais ASV Federālo rezervju lēmums par procentu likmju samazināšanu glābs akciju tirgu?
Centrālo banku bažas par iespējamo koronavīrusa pandēmiju ir pieņēmušās spēkā. Ik dienas aizvien vairāk saslimšanas gadījumu ar koronavīrusu tiek konstatēti visā pasaulē, kas ir par pamatu centrālajām bankām izvērtēt iespējamos atbalsta mehānismus ekonomiku aizsardzībai. Otrdien, 3. martā, ASV federālās rezerves negaidīti lēma par procentu likmju samazināšanu. Vai tas spēs glābt krītošo akciju tirgu? Mēģināsim to noskaidrot:
ASV Federālo rezervju procentu likmes un akciju tirgus
Samazinoties ekonomiskajai izaugsmei vai rodoties pamatotām bažām par riskiem, kas varētu šo izaugsmi bremzēt - kā tas ir redzams koronavīrusa gadījumā, centrālās bankas, lai stimulētu finansiālo aktivitāti tirgū, var lemt par procentu likmju samazināšanu. Otrdien, 3. martā, ASV Federālās rezerves pieņēma lēmumu par procentu likmju samazināšanu, kas bija lielākais šāda veida samazinājums kopš krīzes sākuma, 2008. gada oktobrī. Viens no galvenajiem mērķiem kādēļ centrālās bankas šādi rīkojas, ir veicināt patērētāju un biznesa tēriņu pieaugumu, kas attiecīgi varētu pozitīvi stimulēt akciju tirgu.
Pēc tam kad ASV Federālās rezerves lēma par procentu likmju samazināšanu, tirgus reakcija nebija viennozīmīga. Roberts Eisenbeis (Robert Eisenbeis), bijušais ASV Federālo rezervju vecākais ekonomists, pauda viedokli, ka šāda rīcība no Federālo rezervju puses bija iespējas izniekošana. Savukārt Deivids Kellijs (David Kelly), JP Morgan aktīvu pārvaldības globālās stratēģijas vadītājs minēja, ka nav īsti skaidrs vai procentu likmju samazināšana ir pareizais solis, lai mazinātu koronavīrusa negatīvo ietekmi uz ekonomiku.
Daudzi analītiķi tomēr uzskata, ka ASV Federālajām rezervēm bija jārīkojas, pretējā gadījumā tas būtu radījis vēl lielāku haosu tirgū. Skaidrs ir viens - patlaban tirgū ir daudz nezināmā! Interesanti, ka arī pēc lielākā procentu likmju samazinājuma, kopš 2008. gada oktobra, akciju tirgus būtiski nereaģēja. Tikai nākamajā dienā, pēc tam kad izskanēja ziņas par Džo Baidenu kā reālāko Demokrātu partijas kandidātu, 2020. gada ASV prezidenta vēlēšanās, akciju tirgū bija vērojams kāpums.
Apskatīsim, Dow Jones 30 (DJI30) grafiku un kāda bija tirgus reakcija.
Kā tirgot Dow Jones 30 Indeksu (DJI30)
Zemāk MN1 grafikā ir redzama DJI30 ilgtermiņa cenas kustības tendence:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, MN1 grafiks. Datu diapazons no 2006. gada 5. marta līdz 2020. gada 5. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!
Ar Admiral Markets jūs variet atvērt pirkšanas un pārdošanas darījumus ar DowJones 30 indeksu, izmantojot CFD jeb cenu starpības līgumus.
Grafikā varam redzēt struju DJI30 cenas kritumu, kura viens no galvenajiem iemesliem ir coronavīruss un tā negatīvā ietekme uz globālajiem tirgiem. Grafikā redzam, ka ikreiz cenai pietuvojoties EMA 200 zaļajai līnijai, notiek cenas korekcija tirgū uz augšu - to varētu izmantot tie kuri domā par ilgtermiņa investīcijām.
Tagad apskatīsim to pašu grafiku, tikai ar mazāku sveces laika diapazonu:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, D1 grafiks. Datu diapazons no 2018. gada 3. oktobra līdz 2020. gada 5. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!
Augstāk D1 grafikā redzam, ka DJI30 indekss nokrita līdz 24 700 USD, sasniedzot zilo horizontālo atbalsta līniju. Redzams, ka pat pēc Federālo rezervju procentu likmju samazināšanas cena nav būtiski kāpusi augstāk, un cenas kustība diapazonā (starp abām zilajām līnijām), kā arī izlaušanās no šī diapazona būs atkarīga no investoru noskaņojuma tirgū.
- Ja tuvākā laikā mēs neredzēsim pozitīvas ziņas par koronavīrusa izplatības mazināšanos, tad sagaidāms, ka cena varētu noslīdēt atkal līdz 24 700 USD atzīmei vai pat zemāk.
- Ja mēs redzēsim pozitīvas izmaiņas un koronavīrusa izplatība samazināsies, tad varētu sagaidīt investoru noskaņojuma uzlabošanos un cenas pieaugumu līdz 26 720 USD atzīmei vai augstāk.
Treideri, kas izmanto īsākus laika diapazonus analīzei un darījumu atvēršanai, var iegūt labāku priekšstatu par investoru noskaņojumu tirgū. Zemāk piemērā DJI30 indeksa H1 grafiks:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, H1 grafiks. Datu diapazons no 2020. gada 12. februāra līdz 2020. gada 5. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!
Augstāk H1 grafikā ir redzama cenas konsolidācija tirgū, veidojot ķīļveida trijstūra figūru, starp novilktajām zilajām līnijām grafikā. Turpmākā lēmumu pieņemšana attiecībā uz pirkšanas un pārdošanas darījumu atvēršanu, varētu būt atkarīga no tā kura no abām līnijām tiks caursista.
Kā sagatavoties, lai iegūtu priekšrocības šajā situācijā?
Viens no veidiem ir pārliecināties, ka Jums ir pieejami labākie indikatori un palīglīdzekļi analīzei un darījumu atvēršanai. Vai zināji, ka Admiral Markets nodrošina uzlabotu MetaTrader 5 versiju - sauktu par MetaTrader Supreme Edition? Tā piedāvā papildus instrumentus, kā piemēram, korelācijas matrica, Admiral Pivot un Mini terminālis - ātrākai un uzlabotai darījumu atvēršanai.
Vai zināji, ka jums ir iespēja iegūt MetaTrader Supreme Edition par brīvu?! Lai sāktu lejupielādi, vienkārši noklikšņiniet uz zemāk redzamā banera:
Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:
- Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
- Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
- Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
- Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
- Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
- Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
- Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
- Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.
Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!
