Brazīlijas reāla tirdzniecība: Kas būtu jāzina

Brazīlija ir valsts, kura ir plaši pazīstama ar savu futbolu, sambu un bagāto kultūru, tomēr tā ir arī viena no vadošajām attīstības valstīm. Valsts oficiālā valūta ir Brazīlijas reāls (BRL) un Brazīlija ir viena no lielākajām Latīņamerikas (LATAM) ekonomikām. 

Lasot mūsu bloga rakstu, jums būs iespēja uzzināt interesantu informāciju par Brazīlijas reālu, Brazīlijas ekonomiku un analītiķu prognozēm par tās perspektīvu. 

Brazīlijas ekonomikas pārskats 

Brazīlija ir viens no svarīgākajiem jaunattīstības valstu tirgiem, un tā ir BRICS valstu grupas dalībnieks. Brazīlijas ekonomika ir trešā lielākā Amerikas kontinentā, un lielākā dienvidu puslodē. Attiecībā uz iekšzemes kopprodukta lielumu (IKP), Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir ierindojis Brazīliju desmitajā vietā pasaulē. 

SVF jaunākajā Pasaules ekonomikas pārskatā, kas publicēta 2023. gada jūlijā, teikts, ka Brazīlijas ekonomika 2023. gadā varētu pieaugt par 2,1%, kas ir būtisks uzlabojums, salīdzinot ar aprīļa prognozi, kurā minēts 1,2% pieauguma temps šim gadam. Nākamā gada prognozi pārvērtējuši arī SVF analītiķi, jo šobrīd viņi sagaida 1,2% pieauguma tempu, bet aprīlī prognozēja, ka ekonomika saruks par 0,3%. 

SVF maija publicētajā ziņojumā ir paudis atbalstu saistībā ar ekonomiskajām reformām valstī , minot, ka : “Brazīlijas fiskālās sistēmas uzlabošana, nodokļu bāzes paplašināšana un izdevumu neelastības novēršana, varētu veicināt ekonomikas ilgtspējību un uzticamību. SVF darbinieki iesaka īstenot vērienīgākus fiskālos pasākumus, kas turpināsies arī pēc 2026. gada, lai parāds strauji samazinātos, vienlaikus aizsargājot sociālos un investīciju izdevumus. 

Plašsaziņas līdzekļu ziņojumos, atsaucoties uz Brazīlijas centrālās bankas (Banco Central do Brasil-BCB) ziņojumu (kas šeit ir pieejams portugāļu valodā), ir teikts, ka banka tagad sagaida 2,2% IKP pieaugumu 2023. gadā, kas ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo prognozi. 

Brazīlijas reāls un digitālais reāls

Runājot par Brazīlijas centrālo banku, ir vērts pieminēt, ka tā tika dibināta 1964. gada decembrī. Saskaņā ar bankas tīmekļa vietni, “viens no Banco Central do Brasil (BCB) galvenajiem uzdevumiem ir monetārās, valūtas maiņas un kredītpolitikas izpilde, Nacionālās finanšu sistēmas (SFN) regulējuma un uzraudzības nodrošināšana, kā arī Brazīlijas maksājumu sistēmas (SPB) un naudas piedāvājuma pārvaldības un darbības nodrošināšana. 

Saskaņā ar Starptautisko norēķinu bankas publicēto trīsgadu Centrālo banku apsekojumu, Brazīlijas reāls ir 19. visvairāk tirgotā valūta pasaulē. Arī jāpiemin, ka Brazīlijas valūtas vērtība ir bijusi pakļauta ievērojamām svārstībām, kas ir skaidrojams ar valdības politiskajiem lēmumiem, un ekonomiskajiem procesiem valstī. 

Brazīlija arī ir bijusi starp vadošajām valstīm digitālās valūtas ieviešanas kontekstā. Brazīlija savu digitālo valūtu (CDBC) plāno ieviest jau 2023. gadā. SVF ir slavējis Brazīlijas centrālo banku, sakot, “ka Brazīlijas centrālā banka ir bijusi finanšu inovāciju priekšgalā. CBDC mērķis ir nodrošināt drošu platformu privātajam sektoram, lai radītu inovatīvus risinājumus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. 

Brazīlijas reāla tirdzniecība un darbība 

Kā redzams zemāk esošajā ikmēneša cenas grafikā, 2018. un 2019. gadā Brazīlijas reāla vērtība attiecībā pret USD atradās diapazonā no 3,6 līdz 4,4 BRL pret vienu USD.

Kopš tā brīža, turpmākajos 12 mēnešos Brazīlijas valūta vērtība attiecībā pret USD samazinājās, kursam 2020. gada oktobrī noslīdot līdz 5,7 BRL pret vienu USD.

Kurss 2021. gadā svārstījās virs 5.0 BRL līmeņa, savukārt 2022. gada vidū Brazīlijas reāla vērtība nedaudz pieauga, sasniedzot 4,6 BRL pret vienu USD. Kopš 2023. gada sākuma Brazīlijas centrālās bankas monetārā politika ir palīdzējusi reālam nostiprināties, ko varam redzēt arī augstāk redzamajā cenas grafikā. 

Kāda ir analītiķu prognoze attiecībā uz Brazīlijas reālu? 

Brazīlijas centrālā banka 20. septembrī samazināja savu etalona procentu likmi par 50 bāzes punktiem, vienlaikus liekot nojaust, ka līdzīgi samazinājumi varētu tirgt gaidāmi arī nākotnē. 

Banka sāka monetārās politikas mīkstināšanas ciklu ar dalītu lēmumu augustā, un turpināja likmes samazināšanu šomēnes, par likmju noteikšanu atbildīgajai komitejai Copom vienbalsīgi nobalsojot par tās etalonlikmes samazināšanu līdz 12,75%. Copom paziņojumā arī norādīts, ka "attiecībā uz iekšzemes scenāriju ekonomiskā aktivitāte uzrādīja spēcīgāku noturību nekā iepriekš tika prognozēts, vienlaikus komiteja arī prognozē ekonomikas palēnināšanos nākamajos ceturkšņos. Kā prognozēts, 12 mēnešu kopējā patēriņa inflācija pēdējā periodā pieauga. Dažādi pamatā esošās inflācijas rādītāji nesen ir samazinājušies, bet joprojām pārsniedz inflācijas mērķi. 

Commerzbank ekonomisti ziņojumā rakstīja, ka Brazīlijas reāla esošā vērtība ir pamatota, norādot, ka "Brazīlijas inflācijas līmenis augustā pieauga, kā sākotnēji tika prognozēts, bet mēneša inflācija bija nedaudz zemāka par prognozēto. Ņemot vērā šo notikumu attīstību, pat skeptiskākajiem vajadzētu piedot Banco Central do Brasil (BCB) par likmju samazināšanas cikla uzsākšanu pagājušajā mēnesī, kad banka pārsteidza, strauji samazinot procentu likmi par 50 bps. Turklāt, ņemot vērā, ka inflācija pagaidām turas zem 5%, gaidāmā turpmākā 50 bāzes punktu samazināšana katrā no atlikušajām trim šī gada sanāksmēm, mūsuprāt, nebūt nav uzskatāma par agresīvu soli.” 

Bank of America paaugstināja Brazīlijas ekonomikas izaugsmes prognozi, pamatojot to ar procentu likmju kritumu, elastīgu darba tirgu un investīciju klimata uzlabošanos. Banka pārskatīja prognozi attiecībā uz 2023. gada IKP pieauguma tempu no 2,3% uz 3%, norādot, ka pieaugošie atbalsta maksājumi palīdzēja patērētājiem izturēt pieaugošās aizņemšanās izmaksas. Runājot par 2024. gadu, Brazīlijas ekonomika varētu pieaugt par 2,2%, kas ir vairāk nekā iepriekš prognozētie 1,8%. 

Brazīlijas reālu tirdzniecība un risku samazināšana 

Tā vien šķiet, ka Brazīlijas ekonomikai ir liels potenciāls, un tā ir viena no nozīmīgākajām attīstības valstu grupā. Dēļ tās ekonomikas, arī Brazīlijas reālam ir potenciāls nostiprināt savas pozīcijas globālajos tirgos. Treideriem iesācējiem, kuri vēlas tirgot valūtu pārus ar Brazīlijas reālu, piemēram, pret ASV dolāru vai Lielbritānijas mārciņu, jums ir jābūt uzmanīgiem, jo forex pāru tirdzniecība ir saistīta ar augstiem riskiem, kas var novest pie zaudējumiem, ja pieņemsiet neapdomīgus tirdzniecības lēmumus. 

Kā no tā izvairīties? Pirmkārt, jūs varat izpētīt un izmantot mācību materiālus, ko nodrošina brokeri, un sagatavojuši pieredzējuši treideri. E-grāmatas, ceļveži, blogu raksti un tīmekļa semināri ir labs veids ar ko sākt. 

Vēl viens veids, kā samazināt riskus, tirgojot Brazīlijas reālus, ir izveidot riska pārvaldības plānu. Riska pārvaldība nenozīmē, ka jums ir jāizvairās no noteiktu finanšu instrumentu tirdzniecības, bet ietver īpašus automatizētus tirdzniecības rīkus un to izmantošanu, kad tirgus virzās pretēji jūsu atvērtajai pozīcijai. Zaudējumu apturēšanas (Stop loss) orderis ir populārs riska pārvaldības rīks, tomēr ir arī citi rīki, kas var pasargāt jūs un jūsu kapitālu. 

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.