Elioto bangos – jų analizė ir tinkamas pritaikymas prekyboje

Daugelis rinkų prekiautojų yra dienos prekiautojai ir paprastai naudojasi technine analize, kad suprastų, kaip ir kada geriausia prekiauti rinkoje. Viena iš dažniausiai naudojamų analizės rūšių yra Elioto bangų teorija – iš tikrųjų, tai yra viena populiariausių rinkų analizių ir teorijų.

Jeigu jus domina Elioto bangos bei Elioto bangų teorija – šiame straipsnyje pateikiame visą informaciją, kurią reikia žinoti apie Elioto bangų principą ir indikatorių. Taigi, šiame straipsnyje skaitykite:

• Iš kur atsirado Elioto bangos?
• Koks jų veikimo principas?
• Kaip apskaičiuoti Elioto bangas?
• Kaip jos veikia su kitais techniniais indikatoriais?
• Kokia geriausia programinė įranga?
• Kaip pridėti Elioto bangų indikatorių į prekybos grafiką?

Iš kur kilo Elioto bangos?

Buhalteris Ralfas Nelsonas Eliotas, sukūrė vieną šiandien žinomiausių rinkų analizės būdų. Elioto bangų teoriją jis sugalvojo XX amžiaus 3–iojo dešimtmečio pabaigoje, paneigdamas idėją, kad rinkos juda chaotiškai.

Eliotas suvokė, kad rinkos judėjimas daugiausia priklauso nuo investuotojų reakcijos į įvairius makroveiksnius. Galima pastebėti, kad kainų judėjimas aukštyn arba žemyn pasikartoja. Be to, tokį judėjimą galima suskirstyti į mažesnius judesius, vadinamus bangomis, ir išanalizuoti.

Elioto bangų teorija iš dalies pagrįsta senesne Dow teorija. Vis dėl šios dvi teorijos skiriasi tuo, kad R. Eliotas atrado labiau fraktalinę rinkų prigimtį. Jis numatė, kad kainos juda bangomis. Tai leidžia bet kokį kainos judėjimą suskirstyti į impulsyvius judesius arba atsitraukimus, kol kaina nepakeitė savo bendros tendencijos.

Laikui bėgant, ši sudėtingos formos rinkos analizė išpopuliarėjo tarp prekiautojų. Išsamesnius tyrimus atliko A. H. Bolton ir Charles Collins, o vėliau visa teorija buvo išnagrinėta Robert Prechter knygoje Elioto Wave Theorist.

Ši metodika nėra susijusi su skaičiavimais, bet analizuoja istorines finansų rinkų tendencijas, taikant prielaida, kad istorija kartojasi. Taigi, kodėl tokie ciklų pasikartojimai vyksta? Taip yra dėl masinės finansų rinkų psichologijos.

Šiose rinkose veikiantys investuotojai turi daug vilčių ir nerimo, vadinasi, į ekonominius įvykius jie dažnai reaguoja kaip „kaimenė". Dėl to finansų rinkų, įskaitant ir Forex rinkos, kainos svyruoja aukštyn ir žemyn, o tie svyravimai vadinami bangomis.

Daugiau apie Elioto bangų teoriją galite sužinoti šiame vaizdo įraše anglų kalba:

Elioto bangos ir jų veikimo principas

Pažvelgę į bet kurios finansų rinkos ar finansų priemonės prekybos grafiką, galime pastebėti, kad kaina beveik niekada nekyla aukštyn ar žemyn stačia linija. Net esant stiprioms tendencijoms rinkoje, kaina aukštyn ir žemyn juda ciklais. Pavyzdžiui:

▶️ kilimo arba didėjimo tendenciją sudaro vis didesnių viršūnių ir žemumų serija, o
▶️ kritimo arba mažėjimo tendencija iš esmės yra vis žemesnių viršūnių ir žemumų seka.

Tad mūsų aptariama teorija teigia, kad kainų pokyčiai vystosi kaip bendri modeliai, vadinami Elioto bangų modeliais.

Elioto bangų modelis prekybos grafike atrodo taip:

↗️ Impulsinė fazė – penkios impulsinės bangos, kuriose kaina juda bendros pagrindinės tendencijos kryptimi.
↙️ Korekcinė fazė – susideda iš trijų korekcinių bangų. Šie judesiai paprastai yra trumpesni ir seklesni nei impulsų bangos.

Taigi, impulsas yra skirstomas į penkias mažesnes bangas, iš kurių trys (pirma, trečia ir penkta bangos) yra impulsinės. Tuo tarpu antra ir ketvirta bangos yra sugrįžimo bangos. Skirtingai nuo impulsinių bangų, sugrįžimo bangos yra tik dvi ir eina prieš tendenciją (tarp impulsinių bangų).

Po šio etapo formuojasi korekcinis judėjimas. Impulso bangos rodo pagrindinę kainų kryptį arba tendenciją, o korekcinės bangos kompensuoja arba neutralizuoja tendencijas.

Standartinis Elioto bangų raštas grafike sudaromas taip:

1️⃣ Yra trys impulsinės bangos: 1, 3 ir 5.
2️⃣ 2 banga niekada nenueina toliau už pirmosios bangos pradžią.
3️⃣ 3 banga niekada negali būti pati trumpiausia.
4️⃣ 4 banga negali sutapti su pirmąja banga.
5️⃣ Pasibaigus 5 bangai, eina trijų bangų korekcija (a, b, c).

Elioto bangų teorijos taikymas yra techninės analizės forma, suteikianti supratimą apie kolektyvinius rinkos dalyvių elgesio modelius. Elioto bangos dažniausiai naudojamos analizuoti pagrindines Forex valiutų poras, blue chip akcijas, indeksus bei kriptovaliutas, pavyzdžiui prognozuojant bitkoino judėjimą.

Kaip skaičiuojamos ir aiškinamos Elioto bangos

Kai prasideda pirmoji bulių rinkos banga, fundamentinės naujienos paprastai būna stipriai neigiamos. Ankstesnė tendencija laikoma labai tvirta, ir fundamentiniai analitikai toliau mažina savo vertinimus.

Apimtis gali šiek tiek padidėti didėjant kainoms, tačiau to nepakanka, kad būtų įspėti techniniai analitikai. Tai labai sunku nustatyti.

2 banga taiso 1 bangą, bet niekada neišeina už 1 bangos pradžios taško.

Paprastai žinios vis tiek būna blogos. Kai kainos grįžta į ankstesnį žemiausią lygį, grįžta ir neigiamos nuotaikos. Nepaisant to, atsiranda keletas teigiamų požymių: apimtis turėtų būti mažesnė nei užfiksuota vystantis 1 bangai, o inversija neturėtų būti didesnė kaip 61,8 % Fibonači. Šiame etape kainos mažėja.

Paprastai tai yra ilgiausia ir galingiausia tendencijos banga. Naujienos pradeda keistis į teigiamas, o fundamentas pradeda vertinti galimas pajamas. Kainos greitai kyla, o korekcijos yra labai silpnos.

Paprastai 3 bangos viduryje (Prechter taškas) inverteriai prisijungia prie naujos bulių tendencijos, todėl reikia daugiau jėgų.

4 banga taip pat yra aiškiai korekcinė. Kainos paprastai juda ilgą laiką, kol trečiojoje bangoje jos pasiekia maksimalų 38,2 % Fibonači lygį (bet paprastai korekcija būna mažesnė). Apimtis maždaug tokia pati kaip ir 3 bangoje.

5 banga yra paskutinis žingsnis dominuojančios tendencijos kryptimi (žaliavų rinkose ji dažniausiai būna didžiausia). Dabar žinios yra išskirtinai teigiamos ir visi optimistiškai nusiteikę. Dėl šio entuziazmo daugelis pradedančiųjų investuotojų pirks prieš pat pasiekiant aukščiausią vietą.

5 bangos apimtis yra mažesnė nei 3 bangos ir daugelis indikatorių pradeda rodyti divergenciją.

Korekciją paprastai yra sunkiau nustatyti nei impulsų judesius.

Mažėjančios rinkos A bangoje fundamentinės naujienos vis dar yra teigiamos. Daugelis analitikų recesiją vertina kaip korekciją vis dar veikiančioje bulių rinkoje. Techniniai indikatoriai lydi bangą, kai ji juda. Apimtis ir kintamumas padidėja.

Kainos vėl kyla, tokiu būdu daugelis mato bulių rinkos atgimimą, kuris, jų manymu, dar nėra baigtas.

Tie, kurie yra susipažinę su technine analize, gali pamatyti šią viršūnę kaip pečiai–galva–pečiai figūros dešinįjį petį (Head & Shoulders).

Apimtis turėtų būti mažesnė nei A bangos. Fundamentinės naujienos, tikriausiai, dar nėra neigiamos.

Kaina krinta, suformuodama penkias bangas. Apimtis sparčiai didėja ir, esant C bangai, visi supranta, kad dabar mes esame meškų rinkoje.

C banga yra bent jau tokio pat dydžio kaip A banga arba dar didesnė.

Kaip veikia Elioto bangos su kitais indikatoriais

Elioto bangos yra tik palaikomasis indikatorius, galintis pateikti gerą rinkos ir galimų jos pokyčių apžvalgą, taip pat teisingą Stop Loss ir Take Profit nustatymą.

Tačiau jis nepateikia tikslių įėjimo ir išėjimo signalų. Dėl šios priežasties šį palaikomąjį indikatorių rekomenduojama naudoti kartu su kitais indikatoriais, kurie gali būti naudingesni nustatant sandorių įėjimo ir išėjimo taškus.

Tad kaip gi prekiautojams sujungti Elioto bangas su kitais prekybos indikatoriais?

1️⃣ MACD yra vienas populiariausių indikatorių tarp pradedančiųjų prekiautojų. Tai yra indikatorius, kuris pakankamai gerai veikia ir su Elioto bangomis.
2️⃣ Kitas puikus ir lengvai naudojamas indikatorius, gerai veikiantis su Elioto bangomis, yra santykinis stiprumo indeksas – RSI. Derinant šiuos indikatorius galima numatyti, kokie stiprūs ateityje gali būti kainų pokyčiai.
3️⃣ Dar viena galimybė – koreguojančias bangas derinti su Fibonači sugrįžimo lygiais.

Elioto bangos ir tinkama programinė įranga

Elioto bangų teoriją sunku interpretuoti, ypač pradedantiesiems prekiautojams. Elioto bangų teorijos taikymas labai priklauso nuo tikslios prekybos grafiko ir žvakių analizės. Toks procesas reikalauja daug darbo. Todėl dauguma prekiautojų nusprendžia automatizuoti savo veiklą, naudojant Elioto bangų indikatorių.

Kokia yra geriausia Elioto bangų programinė įranga? Atsakymas paprastas – turėtumėte pasirinkti tą programinę įrangą, kuri jums padėtų geriau prekiauti.

Rinkdamiesi Elioto bangų programinę įrangą prekiauti Forex rinkoje, vadovaukitės senu posakiu: „Jeigu kažkas skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, tikriausiai taip ir nėra."

Deja, ieškodami tinkamos programinės įrangos, susidursite su įmonėmis, kurios siekia parduoti sistemas vartodamos akis traukiančius teiginius, pavyzdžiu, kasdienes 40–60 % pajamos, sumokėjus vos 25 JAV dolerius. Tačiau tokių įmonių, kurios giriasi didelėmis išmokomis už mažas kainas, geriau iš viso vengti – pernelyg dažnai paaiškėja, kad tai tiesiog apgaulė.

Už gerą kokybę, pažangią programinę įrangą reikės sumokėti nemažą kainą. Sėkmingi prekiautojai, kurie nuolatos daug užsidirba, kas mėnesį moka 100–200 JAV dolerių už programinę įrangą. Jeigu uždirbate pakankamai pelno – tai pagrįstas pasirinkimas.

Žinoma, renkantis programinę įrangą, geriausia išbandyti skirtingus variantus, kad nuspręstumėte, kuri įranga geriausiai atitinka jūsų prekiavimo stilių. Pradėkite pasirinkdami įvairius įrankius, kuriuos galima išbandyti nemokamai.

Kita vertus ne į visas internetines prekybos platformas galima atsisiųsti Elioto bangų indikatorių. Tačiau „Admirals" siūlo naudoti „MetaTrader Supreme Edition" papildinį, kuris praplečia „MetaTrader 4" ir „MetaTrader 5" platformų galimybes! Su šia programine įranga rinkas analizuoti dabar galima ir naudojant Elioto bangų indikatorių!

Jeigu dar neišbandėte minėto „MetaTrader" papildinio, atsisiųskite jį dabar, paspaudę šią reklaminę juostą!

Tokiu būdu jums nereikės įdiegti kelių programų, kurios gali sulėtinti jūsų įrenginį.

Elioto bangos – kaip pridėti šį indikatorių į prekybos grafiką

Elioto bangų indikatorių galite lengvai įtraukti į priemonės, kuria prekiausite, prekybos grafiką:

1️⃣ Atidarykite prekybos priemonės, kuria prekiausite, grafiką.
2️⃣ Atidarykite „MetaTrader 4" arba „MetaTrader 5" prekybos platformos meniu „Navigatorius".
3️⃣ Pasirinkite aplanką „Indikatoriai".
4️⃣ Toliau pasirinkite „Osciliatoriai".
5️⃣ Tada pasirinkite Elioto bangų indikatorių.
6️⃣ Kai dukart paspauskite Elioto bangų indikatorių ir jis automatiškai bus įtrauktas į atitinkamą prekybos grafiką.

Ellioto bangos – išvados

Elioto bangų indikatorius naudojamas nustatyti rinkos tendencijos kryptį – ar valiutų kainos kris, ar augs, priklausomai pagal brokerių ir kitų finansų rinkos dalyvių psichologinius veiksnius.

Elioto bangų teorijos taikymas yra geras atspirties taškas, norint išmokti rinkos prekybos gudrybių. Tačiau, kaip ir bet kuri tipinė rinkos teorija, taip ir ši turi privalumų ir trūkumų. Svarbu pažymėti, kad Elioto bangų analizė turėtų būti įgyvendinama kaip palaikomoji priemonė, nes ji vargu ar gali suteikti naudingos informacijos apie įėjimo ir išėjimo iš rinkos taškus.

Tačiau tai yra puiki priemonė pagerinti ir praturtinti savo prekybos strategiją. Elioto bangų indikatorius puikiai veikia, kai derinamas su tokiais indikatoriais kaip MACD ir RSI, nes šie deriniai gali tiksliai apibrėžti prekiautojų įėjimo ir išėjimo taškus.

Elioto bangų teorija yra pripažįstama, bet ir smarkiai kritikuojama prekiautojų bendruomenėje. Nors daugelis prekiautojų savo analizę grindžia šiuo indikatoriumi, yra tokių, kurie nepritaria jo naudojimui. Svarbu pažymėti, kad tai tik teorija ir jos veiksmingumas dar neįrodytas.

Geriausias būdas patikrinti, ar Elioto bangų teorijos analizė gali pagerinti jūsų prekybos strategiją, – tai išbandyti ją praktiškai demonstracinėje sąskaitoje. Ši sąskaita leidžia prekiauti nerizikinga aplinka ir yra nemokama. Spauskite šią reklaminę juostą, jeigu norite atidaryti demonstracinę sąskaitą ir pradėti prekiauti be rizikos!

Kiti naudingi straipsniai

• Ichimoku indikatorius – kaip su juo prekiauti
• Kaip Aligatorius indikatorius kandžioja rinkos tendenciją...
• Kaip paprastai slankusis vidurkis pritaikomas rinkų prekyboje

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.