Bolingerio juostos rinkų prekyboje – 3 strategijos su pavyzdžiais

Eva Blanco Garzón
13 min.

Bolingerio juostos arba Bolingerio bangos, kurias sukūrė Jonas Bollingeris, matuoja rinkos svyravimus ir pateikia prekiautojui daug labai naudingos informacijos.

Bolingerio juostos mums nurodo:

  • Tendencijos tęstinumą arba apsisukimą
  • Rinkos konsolidavimo laikotarpius
  • Neišvengiamus plačių svyravimų laikotarpius
  • Galimus didžiausius arba mažiausius rinkos taškus
  • Galimus kainų tikslus

Tad, nepraleiskite viso to!

Kas yra Bolingerio juostos

Bolingerio juostos išreiškiamos dviem linijomis, einančiomis virš ir žemiau centre esančio slankiojo vidurkio, ir tarsi apgaubia kainą. Bolingerio juostų indikatorius naudoja statistinį matą, žinomą kaip standartinis nuokrypis, kad nustatytų, kur gali būti suformuotas galimas palaikymo ir pasipriešinimo lygis.

Šios linijos (Bollinger Bands), dar vadinamos Bolingerio kreivėmis arba bangomis, išsiplečia arba susitraukia, priklausomai nuo nagrinėjamos rinkos didelio arba mažo svyravimo.

Kaip nustatyti Bollingerio juostas

Bolingerio linijos grafike brėžiamos pagal šią formulę:

Bolingerio juostų elementas Skaičiavimo metodas
Centrinė juosta

Tai paprastas N laikotarpio slankusis vidurkis, o 20 yra dažniausiai naudojama reikšmė.

(20 dienų uždarymo kainų suma / dienų skaičius)

Viršutinė juosta

Tai X standartinis nuokrypis virš vidurio linijos, o 2 yra dažniausiai naudojama reikšmė.

Todėl prie vertės, gautos iš 20 periodų slankaus vidurkio, pridedame 2 standartinius nuokrypius

Apatinė juosta

Tai X standartinis nuokrypiais žemiau centrinės linijos, o 2 yra dažniausiai naudojama reikšmė.

Šiuo atveju atimame 2 standartinius nuokrypius iš vertės, gautos iš 20 laikotarpių slankiojo vidurkio.

Kokie yra tinkamiausi Bolingerio juostų parametrai?

Bolingerio juostoms dažniausiai naudojami šie parametrai:

  • 20 laikotarpio slankusis vidurkis
  • Standartinis nuokrypis, padaugintas iš 2 (viršutinės ir apatinės juostų reikšmės)

Naudojant tokius parametrus, statistika rodo, kad 95 procentai kainų turėtų likti taro Bolingerio juostų.

Jeigu norime padidinti Bolingerio juostų periodų skaičių, turime padidinti naudojamų standartinių nuokrypių skaičių:

  • 50 laikotarpių naudotume 2,5 standartinio nuokrypio
  • 10 laikotarpių – 1,5 standartinio nukrypio

Šioje lentelėje pateikiame, kaip Bollingerio juostos būtų sukonfigūruotos, naudojant šiuos parametrus:

50 periodų su 2,5 standartinio nuokrypio 10 periodų su 1,5 standartinio nuokrypio
Viršutinė juosta: 50 periodų + 2,5 Viršutinė juosta: 10 periodų + 1,5
Vidurinė juosta: 50 periodų Vidurinė juosta: 10 periodų
Apatinė juosta: 50 periodų - 2,5 Apatinė juosta: 10 periodų - 1,5

„MetaTrader“ platformoje galite konfigūruoti Bolingerio juostas, kaip norite. Tiesiog dešiniuoju pelės klavišu spauskite indikatorių ir pridėkite norimus parametrus.

Daugiafunkcinė platforma Nr. 1 pasaulyje


Bolingerio juostų interpretacija

Bollingerio juostos gali būti interpretuojamos įvairiai, atsižvelgiant į jų judėjimą:

  • Viršutinė juosta rodo statistiškai aukštą lygį
  • Apatinė juosta rodo statistiškai žemą lygį
  • Vidurinė juosta atitinka rinkos svyravimus
  • Standartinis nuokrypis didėja, kai didėja kainų diapazonas, o mažėja – kai prekybos diapazonas siaurėja.

Taigi, galime apibendrinti:

  • Kai rinka smarkiau svyruoja, Bolingerio juostos plečiasi
  • Kai rinka yra pastovesnė, Bolingerio juostos siaurėja

Tai reiškia, kad analizuojant Bolingerio juostas iš esmės atsižvelgiama į kainų kintamumą ir rinkos svyravimus.

Kaip naudoti Bolingerio juostas tendencijai nustatyti

Kai Bolingerio juostos nukrypsta, juostų nuolydis bus toks pat kaip centre esančio slankiojo vidurkio, taigi, jos atitinkamai kils aukštyn ir leisis žemyn.

Tendencijos fazės dažniausiai prasideda pramušus šoninio judėjimo kanalą, kai suformuojama žvakė kitoje pusėje vienos iš dviejų išorinių juostų, gerokai aukščiau arba žemiau nei paskutiniai kainos judesiai.

Pagal tendencijas prekiaujantys prekiautojai stebės kainos uždarymą už Bolingerio juostų ribų, kad būtų galima nustatyti šoninio judėjimo kanalo pramušimus ir kuo greičiau pasinaudoti nauja tendencija.

Kai žvakė uždaroma išorinėje juostų pusėje, nesvarbu ar aukščiau, ar žemiau, tai gali reikšti impulsą ir svyravimų atnaujinimą.

Pažvelkime į pavyzdį, kad būtų aiškiau, kaip aiškinti Bolingerio juostas, siekiant nustatyti tendencijas:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, EUR USD H1 grafikas ir Bolingerio juostos, kainai judant žemėjimo kanalu. 2023 m. lapkričio 7 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų ar pelningumo rodiklis.

Kai Bolingerio juostos išsiplečia (pažymėta raudonomis rodyklėmis), tai rodo, kad kainos smarkiai kinta tam tikra kryptimi. Kryptį žymi vidurkis, kuris mūsų pavyzdyje yra meškų.

Kaip mes nustatome tendencijos pradžią? Kai kainos pramuša apatinę Bolingerio juostą (pažymėta raudonais stačiakampiais).

Jeigu nagrinėtume kylančią tendenciją, pramušimai būtų suformuoti viršutinėje juostoje, o vidurkis kiltų.

Kaip panaudojamos Bolingerio juostos, kai rinka juda šoniniu kanalu

Kai rinka juda šoniniu kanalu, Bolingerio juostos susiaurėja, nes kainos juda šonu.

Be to, slankiojo vidurkio nuolydis išlieka toks pat, o tai reiškia pauzę ir atitinkamai šoninio judėjimo intervalą, kai kainos atšoka nuo Bolingerio juostų indikatoriaus viršutinės ir apatinės juostos.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, EUR USD H1 grafikas ir Bolingerio juostos, kainai judant šoniniu kanalu. 2023 m. lapkričio 7 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų ar pelningumo rodiklis.

Svarbu pažymėti, kad šoninio judėjimo rinkoje viršutinė ir apatinė Bolingerio indikatoriaus juostos tampa palaikymo ir pasipriešinimo linijų sinonimais. O ką mums sako šis Bolingerio juostų susiaurėjimas? Kad įmanoma, jog greitai prasidės tendencija, bet jos kryptis dar nėra aiški.

Taip pat žiūrėite šį mūsų įrašą apie Bolingerio juostų indikatorių:

3 strategijos su Bollingerio juostomis

Bolingerio juostas galima naudoti įvairiose prekybos strategijose. Toliau išsamiai paaiškinsime kelis prekybos strategijų pavyzdžius:

  1. Bolingerio juostos ir RSI indikatorius
  2. Dvigubos Bolingerio juostos dienos prekyboje
  3. Bolingerio juostos skalpuojant

Bolingerio juostos ir RSI indikatorius

Šioje prekybos strategijoje mes naudosime Bollingerio juostas ir RSI indikatorių. RSI indikatorius veikia kaip filtras, bandantis pagerinti signalų, generuojamų naudojant Bollingerio juostas, efektyvumą. Tai sumažina sandorių skaičių, bet turėtų padidinti laimėtų pozicijų dalį.

Prekybos signalai:

  • Pirkimo signalas: kaina juda žemiau apatinės Bolingerio juostos, bet tik tuo atveju, jeigu RSI yra mažiau nei 30, tai yra, perparduotos rinkos sąlygomis
  • Pardavimo signalas: kaina viršija viršutinę juostą, bet tik tuo atveju, jeigu RSI yra daugiau nei 70, tai yra, perpirktos rinkos sąlygomis

Taigi, ši strategija apima Bolingerio juostų ir RSI indikatoriaus naudojimą. Abiems indikatoriams taikomi numatytieji „MetaTrader" prekybos platformos nustatymai.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, EUR USD H1 grafikas ir Bolingerio juostos bei RSI indikatorius. 2023 m. lapkričio 7 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų ar pelningumo rodiklis.

Kai kaina priartės prie vienos iš juostų, yra didelė tikimybė, kad netrukus kainos kryptis pasikeis.

Dvigubos Bolingerio juostos

Kathy Lien, garsioji „Forex“ analitikė ir prekiautoja, aprašė labai gerą Bolingerio juostų indikatoriaus panaudojimo būdą – vadinamą dvigubų Bolingerio juostų – angl. Double Bollinger Bands (DBB) – metodiką.

Štai kaip pritaikytumėte tai savo grafike:

  1. Pridėkite Bolingerio juostas
  2. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkite „Properties“
  3. Atidarytame lange pasirinkite: 2 standartiniai nuokrypiai ir 20 periodų SMA
  4. Įveskite antrą kitokių spalvų Bolingerio juostų rinkinį
  5. Eikite į „Properties" ir pasirinkite 1 standartinį nuokrypį ir 20 periodų SMA

Kai Bolingerio juostos bus įtrauktos į grafiką, mes turime pažymėti zonas, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, EUR USD H1 grafikas ir dvigubos Bolingerio juostos. 2023 m. lapkričio 7 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų ar pelningumo rodiklis.
  • A1: viršutinė juosta, kurios standartinis nuokrypis nuo X linijos yra 2, X linija yra 20 periodų paprastas slankusis vidurkis.
  • B1: atitinka viršutinę juostą su 1 standartinis nuokrypiu nuo 20 periodų paprastojo slankiojo vidurkio.
  • X: tai yra 20 periodų paprastas slankusis vidurki. Tai padeda nustatyti dvigubų Bolingerio juostų centrą, kaip pagrindą kitų linijų vietų nustatymui.
  • B2: apatinė juosta, tai yra 1 standartinis nuokrypis nuo 20 periodų paprastojo slankiojo vidurkio.
  • A2: apatinė juosta, tai yra 2 standartiniai nuokrypiai nuo 20 periodų paprastojo slankiojo vidurkio.

Šios juostos žymi keturias skirtingas zonas, kuriomis prekiautojai naudojasi sudarydami savo sandorius.

Ką reiškia šios sritys?

  1. Pirkimo sritis yra tarp A1 ir B1 linijų
  2. 1 neutrali sritis tarp B1 ir X linijų
  3. 2 neutrali sritis tarp B2 ir X linijų
  4. Pardavimo sritis yra tarp A2 ir B2 linijų

Šios Bolingerio juostų strategijos, kurią sukūrė Kathy Lien, idėja yra ta, kad yra derinamos dvi pagrindinės sritys ir dėmesys sutelkiamas į tris zonas:

  1. Viršutinis ketvirtis
  2. Vidurinė dalis
  3. Apatinis ketvirtis
Dvigubų Bolingerio juostų strategijos taisyklės

- Jeigu kaina juda viršutinėje Bolingerio juostų srityje, tikslinga pirkti.

– Jeigu kaina judaapatinėje srityje, tikslinga parduoti.

- Jeigu kaina yra neutralioje zonoje, turėtumėte susilaikyti nuo prekybos, jeigu esate tendencijų prekiautojas, arba pozicionuokite save trumpalaikėse tendencijose esančiame prekybos diapazone. 

Prekiautojai paprastai teikia pirmenybę ilgiems laiko periodams, tokiems kaip H4, arba dieniniai, taikydami šią strategiją.

Bolingerio juostos ir skalpavimo strategija

Pagal šią prekybos strategiją grafike naudojami 4 indikatoriai:

  1. Bolingerio juostos (14, 1), žalia
  2. Bilo Viljamso nuostabusis osciliatorius
  3. Santykinis stiprumo indeksas RSI (14)
  4. EMA (4), juoda

Šią skalpavimo strategiją galite taikyti „Forex“ rinkose, M1, M5 arba M15 perioduose.

  • Pirkimo sandoris

Jeigu norite atidaryti pirkimo poziciją, turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

  • EMA 4 kerta Bolingerio vidurinę juostą
  • Nuostabusis osciliatorius kerta 0 liniją į viršų
  • RSI pakyla ir kerta 50 linijų
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, EUR USD M5 grafikas su Bolingerio juostomis, nuostabiuoju osciuliatoriumi ir RSI indikatoriumi. 2023 m. lapkričio 7 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų ar pelningumo rodiklis.

Pateiktame grafike minėti reikalavimai pažymėti vertikalia raudona linija.

  • Pardavimo sandoris

Jeigu norite atidaryti pardavimo poziciją, turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

  • EMA 4 kerta Bolingerio vidurinę juostą žemyn
  • Nuostabusis osciliatorius kerta 0 liniją žemyn
  • RSI nusileidžia ir kerta 50 liniją
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, EUR USD M5 grafikas su Bolingerio juostomis, nuostabiuoju osciuliatoriumi ir RSI indikatoriumi. 2023 m. lapkričio 7 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų ar pelningumo rodiklis.

Bolingerio juostų indikatoriaus privalumai ir trūkumai

Privalumai Trūkumai
Padeda nustatykite diapazonus Į rinkoje parduodamus kiekius neatsižvelgiama, nes kaina nėra sveriama pagal atitinkama ankstesnių sandorių apimtimi.
Padeda nustatyti tendencijas  
Leidžia kontroliuoti rinkos svyravimus  
Didelis reaktyvumas pagal rinkos sąlygas  

Bolingerio juostos – išvada

Bollingerio juostos neabejotinai yra vienas mėgstamiausių techninių indikatorių, nes padeda priimti pirkimo ir pardavimo sprendimus prekyboje. Be to, juos galima derinti su kitais indikatoriais, tokiais kaip MACD, RSI arba slankiaisiais vidurkiais, kad padidėtų signalų tikslumas.

Jūsų rezultatai priklausys nuo jūsų kapitalo, atliktos analizės, psichologijos ir pinigų valdymo – Bolingerio juostos yra tik įrankis, padedantis siekti tikslo. Jis gali padėti nustatyti rinkos tendencijas ir svyravimus.

Tik tinkamai įsisavinę šį indikatorių ir išmokę prekiauti su juo, atidarykite realią prekybos sąskaitą:

Prekiaukite „Forex“ ir CFD

Gaukite prieigą prie daugiau kaip 40 valiutų porų CFD 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę

Ko dažniausiai klausiate apie Bolingerio juostas?

Kaip nustatyti Bolingerio juostų laiko periodą ir standartinio nuokrypio koeficientą?

Laiko periodas ir standartinio nuokrypio koeficientas parenkami atsižvelgiant į prekiautojo strategiją ir rinkos sąlygas. Dažniausiai naudojamas 20 dienų laiko periodas ir 2 standartinio nuokrypio koeficientas, bet šie parametrai gali būti prisitaikyti pagal jūsų prekybos poreikius.

Kokios yra ribos tarp Bolingerio juostų?

Ribos tarp Bollingerio juostų yra dinamiškos ir priklauso nuo kainų judėjimo. Viršutinė juosta rodo aukščiausią vertę, kuri gali būti laikoma normalia, o apatinė juosta – žemiausią. Kainos išsiveržimas už šių ribų gali reikšti kainos judėjimo pokyčius.

Kaip išvengti klaidų prekiaujant pagal Bolingerio juostas?

Norint išvengti klaidų, svarbu atidžiai analizuoti rinkos sąlygas ir atlikti papildomą tyrimą. Taip pat svarbu netikėti vien tik Bolingerio juostų signalais ir juos derinti su kitais techninės analizės įrankiais. Prekiautojai turėtų turėti aiškias prekybos strategijas ir laikytis nustatytų taisyklių.

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką. 

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Pivot Point indikatorius palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti
Prekiaujant finansų rinkose ir atliekant techninę analizę praktiškai visuomet naudojamos šios sąvokos: palaikymas, pasipriešinimas. Šiose srityse visuomet tikimasi kritinės konfrontacijos tarp prekiautojų bulių ir prekiautojų lokių. Todėl, rinkai artėjant prie šių lygių, galimi du tolimesnio judė...
Kaip prekyboje naudojamas RSI indikatorius arba santykinio stiprumo indeksas
Tinkamų techninių indikatorių panaudojimas rinkų prekyboje dažnai skiria sėkmingus prekiautojus nuo nesėkmingų. Šiame straipsnyje mes aptarsime, kaip rinkų prekyboje panaudojamas RSI indikatorius arba santykinio stiprumo indeksas: Kas yra RSI indikatorius arba santykinio stiprumo indeksas RSI perp...
Kaip prekyboje naudojamas EMA indikatorius arba eksponentinis slankusis vidurkis
Slankusis vidurkis yra būtina prekiautojų priemonė nustatant rinkos tendencijas. Slankusis vidurkis atsižvelgia į konkretų laikotarpį ir apskaičiuoja vidutinę to laikotarpio vertę.Šiame straipsnyje apžvelgsime konkretų slankiojo vidurkio tipą – tai eksponentinis slankusis vidurkis arba EMA indikator...
Daugiau