Savaitės rinkų apžvalga: skatinimo priemonių mažinimo pradžia, „Brent“ nafta ir „Apple“ akcijos

Rugpjūtis 30, 2021 18:42

Kaip ir reikėjo tikėtis praėjusią savaitę rinkos dėmesys daugiausia buvo sutelktas į metinį „Jackson Hole“ simpoziumą, kurio svarbiausias veikėjas buvo FED vadovas. Praėjusį penktadienį sakydamas kalbą, Jerome Powell ne tik sugebėjo pritraukti visą rinkos dėmesį, bet ir sugebėjo pasiųsti raminančią žinią, nepaisant to, kad pripažino galimybę, jog mažinimas prasidės šių metų pabaigoje. 

Jerome Powell pabrėžė savo raminančią žinią dėl infliacijos, nes, kaip jis nurodė, jis tikisi, kad kitais metais ji bus kontroliuojama. Taip pat jis mano, kad nors dabar gali būti tinkamas laikas pradėti mažinti skolos aktyvų pirkimo tempą, tačiau dabartinis palūkanų normų didinimo grafikas neturėtų būti pakeistas, tad pirmasis palūkanų normų didinimas galėtų būti 2023 m. 

Šią FED vadovo žinią labai gerai sutiko rinkos, nes iki tol labiausiai buvo baiminamasi, kad per anksti padidintos palūkanų normos gali sukelti stiprių korekcijų akcijų rinkose dėl įmonių finansinių išlaidų padidėjimo.

Penktadienį Volstrite SP500, „Nasdaq“ ir „Dow Jones“ buvo uždaryti pakilę atitinkamai 0,88 %, 1,23 % ir 0,69 %, – SP500 ir NQ100 pasiekė savo visų laikų rekordus. 

Bet kuriuo atveju turime labai dėmesingai stebėti kitus FED susitikimus, kad sužinotume daugiau apie laipsnišką pirkimų mažinimą ir žinotume tikslų pradžios momentą, nes kai kurie analitikai komentuoja, kad mažėjimas galėtų prasidėti maždaug kitą lapkritį. 

Tarp šios savaitės makroekonominių duomenų, susijusių su JAV, ypatingai išskirtume svarbius darbo rinkos duomenis, kurie bus pateikti penktadienį, ir gamybos PMI – trečiadienį. 

Kalbant apie Europą, šiandien sužinojome preliminarius Ispanijos CPI duomenis, kurie viršijo rinkos lūkesčius, pasiekę 3,3 % dėl staigaus naftos ir elektros kainų sąnaudų padidėjimo. Rytoj, antradienį, sužinosime CPI duomenis Prancūzijoje ir euro zonoje bei Vokietijos darbo rinkos duomenis. Be to, trečiadienį bus pateikti galutiniai PMI duomenys, todėl, po blogų preliminarių praėjusios savaitės duomenų, turėsime būti labai atidūs. 

Rytoj taip pat sužinosime Kinijos rugpjūčio mėnesio PMI duomenis. 

Šaltinis: Admirals MetaTrader 5 makroekonominis kalendorius.

Prekiautojo radaras – stiprus „Brent“ kainos atšokimas 

Per pastarąsias savaites stebėjome, kaip liepos 6 d. pasiekusi metines aukštumas maždaug ties 78,44 USD už barelį, „Brent“ barelio kaina pastebimai sumažėjo dėl kylančios baimės dėl koronaviruso Delta atmainos ir jos spartaus plitimo, kuris gali sulėtinti ekonomikos augimą, taigi ir naftos vartojimą. Šis nuosmukis lėmė, kad praėjusios savaitės pradžioje „Brent“ barelio kaina susidūrė su svarbiu palaikymo lygiu ir per praėjusią savaitę ji stipriai atšoko – 11,54 %. 

Kaip jau aptarėme ankstesnėse savo analizėse, OPEC ir jos sąjungininkai praėjusių metų liepos pradžioje pasiekė susitarimą, pagal kurį naftos gavyba bus palaipsniui didinama 400 000 barelių per dieną, kad gruodžio mėnesį pasiektų 2 mln. nors kaip teigia Kuveito naftos ministras, tai galėtų būti persvarstyta kitame grupės posėdyje rugsėjo 1 d., nes, kaip pastebėjome, Delta variantas lėtina ekonomiką, todėl didėja pasiūla ir dėl galimai mažėjančios paklausos gali susidaryti spaudimas naftos barelio kainai. 

Jeigu pažvelgsime į dieninį grafiką, pamatysime, kad šiuo metu „Brent“ kaina po stipraus pakilimo praėjusią savaitę vėl grįžo prie 72 USD už barelį, šalia žalios pasipriešinimo linijos. Jeigu pernai liepą pasiektas susitarimas bus galutinai atšauktas, žalios naftos kaina gali būti padidinta. 

Nepaisant to, turime būti labai dėmesingi dėl galimos naujos korekcijos, jeigu kaina nesugebės įveikti dabartinio pasipriešinimo lygio, nes svarbaus palaikymo lygio – apatinės bulių kanalo ribos – praradimas galėtų atverti kelią didesnei korekcijai. 

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Brent“ 2020 m. balandžio 23 d. – 2021 m. rugpjūčio 30 d. dieninis grafikas. 2021 m. rugpjūčio 30 d., 11.55 val. (CEST), duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimos grąžos. 

Naftos evoliucija per pastaruosius 5 metus: 

  • 2020 m.: -21,52 % 
  • 2019 m.: 22,68 % 
  • 2018 m.: -19,55 % 
  • 2017 m.: 17,69 % 
  • 2016 m.: 52,41 % 

Akcijų prekybos atnaujinimai ir akcijų indeksai

Rugsėjo mėnuo praktiškai yra jau čia, o rugsėjis yra „Apple“ mėnuo, kai pristatomi nauji prietaisai ateinantiems mėnesiams. Toks susitikimas vyks rugsėjo 13 d. ir tikimasi, kad šio renginio metu Timo Cooko vadovaujama bendrovė pristatys naująjį „Phone 13“ ir naująjį „Apple Watch Series 7“, nors taip pat gali būti pristatyti nauji „MacBook air“ modeliai ir dizainai arba gerai žinomo „iPad“. 

Pastarosiomis savaitėmis galime stebėti, kaip bendrovės akcijų kaina juda šoniniu kanalu tarp žalios ir raudonos linijų, kuris buvo trumpam pramuštas, kad būtų pasiektas visų laikų rekordą, nors greitai kaina grįžo atgal į šį kanalą. 

Šis rugsėjis gali būti labai svarbus kainos judėjimui, nes numatomas įvykis gali tapti kainos katalizatoriumi. 

Galutinis šio kanalo pramušimas atvertų kelią link naujų istorinių viršūnių, o kainos tikslas galėtų būti šio kanalo plotis. Šiuo metu kaina turi keletą svarbių palaikymo lygių, o pagrindinis yra apatinė šoninio kanalo juosta. Šių lygių praradimas gali atverti kelią tolesnei korekcijai link 135 USD už akciją. 

 

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Apple“ 2020 m. balandžio 20 d. – 2021 m. rugpjūčio 30 d. dieninis grafikas. 2021 m. rugpjūčio 30 d., 11.45 val. (CEST), duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimos grąžos. 

Pastarųjų 5 metų bendrovės evoliucija: 

  • 2020 m.: 80,75 % 
  • 2019 m.: 86,13 % 
  • 2018 m.: -6,78 % 
  • 2017 m.: 46,15 % 
  • 2016 m.: 9,99 % 

Ar žinojote, kad galite naudotis „Trading Central Technical Ideas" indikatoriumi, kad rastumėte praktinių prekybos idėjų šiam indeksui ir tūkstančiams ir kitų finansinių priemoniųForex rinkoje, akcijoms, indeksams, žaliavoms bei dar daugiau!

Šį indikatorių galite gauti visiškai nemokamai, atnaujinę „MetaTrader 5" prekybos platformą, kurią teikia „Admirals", į išskirtinę „Admirals Supreme Edition" versiją.

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę rengia nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.
  9. Svertiniai instrumentai (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio instrumentai, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai ar gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.

 

Roberto Rivero
Roberto Rivero Finansinių tekstų autorius, „Admirals“, Londonas

Roberto 11 metų kūrė prekybos bei sprendimų priėmimo sistemas prekiautojams ir fondų valdytojams, vėliau 13 metų dirbo S&P su profesionaliais investuotojais. Jis turi ekonomikos mokslų magistro laipsnius ir yra aktyvus investuotojas nuo 1990-ųjų vidurio.