Bill Williams: Trader, analista e psicologo

Bill Williams è una figura influente nel mondo della psicologia del trading e dell'analisi tecnica. La sua fama si è diffusa rapidamente negli anni '90 grazie alla serie di libri "Trading Chaos" e alla gamma di indicatori popolari che ha inventato. Ha operato come trader e analista per più di mezzo secolo, educando le persone sull'argomento per 25 anni. È forse più conosciuto in questi giorni per gli indicatori che ha introdotto nei suoi libri, che sono disponibili per l'uso in varie piattaforme di trading chiave.

Gli studi di Bill Williams nell'istruzione superiore erano una combinazione piuttosto insolita, tra cui una laurea in Fisica ingegneristica e un dottorato in Psicologia. É da quest'ultimo campo che ha probabilmente guadagnato la sua comprensione e l'enfasi sull'aspetto comportamentale del trading finanziario.

Nelle sue intuizioni sulla psicologia del trading, Bill Williams ha sottolineato che i mercati finanziari non sono mai pienamente conoscibili. Questo lo ha portato a suggerire che il modo migliore per fare soldi fuori dal mercato è concentrarsi sul lato comportamentale, piuttosto che sull'ossessione per i fondamentali.

Ha anche sottolineato che è essenziale allinearsi al mercato, partendo dal presupposto che ciò che spesso muove i mercati ha poco a che fare con valutazioni oggettive e ha più a che fare con la percezione del valore. In questo senso, si è descritto come un trend trader - ma cerca anche di identificare i punti di ingresso favorevoli quando un trend si è esteso eccessivamente.

Indicatori Bill Williams

Come abbiamo detto prima, Bill Williams ha il merito di aver elaborato una serie di celebri indicatori di trading. Questi sono i più popolari:

Indicatore Alligator

L'indicatore Alligator è forse l'invenzione più famosa di Bill Williams. L'indicatore consiste in una costruzione di tre linee di bilancio, che sono fondamentalmente medie mobili di varia lunghezza, che vengono spostate in avanti di un certo numero di barre verso il futuro. La linea blu rappresenta una moving avarage di 13 barre lisciate spostate in avanti di 8 barre sul grafico. La linea rossa è una moving avarage a 8 barre lisciata spostata di 5 barre in avanti. Infine, la linea verde è una moving avarage di 5 barre lisciate spostate in avanti di 3 barre.

Oscillatore Gator

L'oscillatore Gator utilizza le linee di bilancio dell'indicatore Alligator per calcolare due valori, uno positivo e uno negativo. Questi sono riportati sotto il grafico principale dei prezzi sotto forma di doppio istogramma. Il valore positivo è la differenza tra le linee di bilancio blu e rossa. Il valore negativo è la differenza tra le linee di bilancio rosso e verde, e viene poi moltiplicato per -1 (per ottenere il valore negativo necessario). Le barre più grandi della barra precedente sono verdi, le barre più piccole sono rosse. È un buon strumento di cronometraggio e può essere usato insieme all'indicatore Alligator.

Oscillatore Awesome

L'oscillatore awesome è un indicatore che confronta un media mobile a breve termine con un media mobile a più lungo termine per fornire una guida se il momentum di mercato è rialzista o ribassista.

Oscillatore Accelerator

L'oscillatore Accelerator viene calcolato utilizzando l'oscillatore Awesome come punto di partenza. Il suo valore è il livello dell'oscillatore awesome meno un media mobile di 5 periodi dell'oscillatore awesome. L'oscillatore accelerator è destinato a funzionare come una sorta di segnale di allarme precoce dei cambiamenti imminenti nel momentum di mercato.

Indicatore Frattale

L'indicatore frattele di Bill Williams si basa sull'idea che i mercati finanziari sono il risultato aggregato di una complessa raccolta di comportamenti individuali, con modelli simili, a prescindere dalla scala che si guarda. Questa autosimilarità in stile frattale fornisce una chiave, che Williams ha conteso aiuta i trader a comprendere il comportamento del mercato. Una formazione frattale su un grafico segna un massimo o un minimo temporaneo di potenziale importanza. L'indicatore dei frattali rende molto facile individuare dove si trovano queste formazioni su un grafico.

Indicatore Market Facilitation

Il Market Facilitation Index (MFI) misura le variazioni di prezzo per tick e traccia questo valore come istogramma al di sotto del grafico principale dei prezzi. Le barre dell'istogramma sono colorate a seconda che l'IFM stia aumentando o diminuendo, in combinazione con l'aumento o la diminuzione del volume del tick.

Sia l'MFI che l'aumento del volume è forse la combinazione più importante, il che indica una probabilità di continuazione della tendenza. Williams ha suggerito di utilizzare l'indicatore MFI in combinazione con l'indicatore frattale. Una delle cose migliori degli indicatori di Bill Williams è che sono tutti disponibili come standard con molti tipi di software per la creazione di grafici, inclusa la piattaforma di trading MetaTrader 4.

Usare gli indicaroti Bill Williams in MetaTrader

MetaTrader ha una buona selezione di indicatori di Bill Williams; infatti nel navigatore di MetaTrader c'è un'intera cartella dedicata ai suoi indicatori, come puoi vedere dallo screenshot sottostante:

Fonte: MetaTrader 5 Supreme Edition - Navigatore - Selezione degli indicatori Bill Williams

Sul grafico principale, abbiamo le tre linee di bilancio dell'indicatore Alligator. Al di sotto del grafico di prezzo principale, abbiamo l'oscillatore accelerator e, al di sotto, l'oscillatore awesome. La raccomandazione di Williams per questi tre è stata quella di utilizzare l'Alligator come principale indicatore decisionale per scegliere se fare trading o meno. La chiave qui è se l'alligatore sta dormendo o meno.

Quando le linee di bilancio sono intrecciate, l'alligatore dorme - ed è quindi un mercato non di tendenza. Bill Williams ha raccomandato di rimanere fuori da un mercato non-trending, sostenendo che un mercato trending era la condizione ottimale per realizzare profitti. Quando le linee di bilancio si separano, l'Alligator è sveglio e ha aperto le sue fauci - ed è quindi un mercato di tendenza. I due oscillatori di accompagnamento possono essere utilizzati per fornire ulteriori informazioni e per aiutare a perfezionare le vostre operazioni.

L'immagine qui sotto mostra i primi tre indicatori della lista, tutti aggiunti ad un grafico mensile EUR/USD:

Fonte: MetaTrader 5 SE - Dati prezzo - Grafico orario EUR/USD - Data Range: 19-27 Agosto 2019 Nota bene: la performance passata non indica i risultati futuri, né è un indicatore affidabile della performance futura.

Se si guarda il grafico, si può vedere un tratto rialzista che inizia il 23 Agosto fino al 25 di Agosto. Molto presto in quella mossa, l'indicatore awesome ha dato un segnale rialzista, che stava passando da negativo a positivo. L'oscillatore accelerator in quel momento, nel frattempo, era fortemente positivo, con successive barre verdi che apparivano in fila, suggerendo una spinta al rialzo nel mercato. Le linee di bilancio del coccodrillo che si allontanano, con il prezzo sopra le linee di bilancio, è la conferma finale per entrare in una posizione lunga.

Il 26 di agosto, l'Awesome attraversa di nuovo in territorio negativo, mentre l'Accelerator in quel momento mostrava anche successive linee rosse. Questi sono segnali ribassisti che suggeriscono che si dovrebbe essere pronti a chiudere la posizione long. La conferma finale è stata la linea di bilancio verde che passa sotto la linea di bilancio rossa - che rappresenta la chiusura delle fauci del coccodrillo. L'immagine sotto mostra i successivi tre indicatori aggiunti ad un grafico giornaliero AUD/USD:

Fonte: MetaTrader 5 SE - Dati di prezzo - Grafico orario AUD/USD - Intervallo di dati: 22-27 agosto 2019 - Nota bene: la performance passata non indica risultati futuri, né è un indicatore affidabile della performance futura.

L'oscillatore Gator appare nella parte inferiore dell'immagine, mostrando le barre verde e rossa in alto, e di seguito è presente un punto di equilibrio centrale nel suo doppio istogramma. Parliamo prima di questo, in quanto è il principale fornitore di segnale dei tre indicatori del grafico. Gli altri due indicatori possono essere utilizzati come strumenti complementari o di conferma.

L'oscillatore Gator ha delle similitudini con l'oscillatore Alligator, fornendo una guida più precisa per il cronometraggio dei diversi stati del mercato. Rosso su entrambi i lati del punto di equilibrio è una fase dormiente, che indica che si dovrebbe rimanere fuori dal mercato. Diversi colori su entrambi i lati indicano il risveglio, e questo è un buon punto di ingresso. Il verde su entrambi i lati è un segnale di continuazione della tendenza - la fase di consumo.

Se il rosso appare dopo la fase di consumo, è un segnale che il Gator è sazio e il trend potrebbe chiudersi. Poiché l'indicatore Gator si occupa del timing delle tendenze, ma non indica la direzione, è necessario determinare la direzione della tendenza attraverso un altro metodo. Questo può essere evidente guardando il grafico dei prezzi, oppure è possibile utilizzare un altro indicatore per farlo. Ad esempio, si possono utilizzare i frattali come strumento di guida della direzione come descritto di seguito (l'indicatore Alligator è una combinazione naturale per fornire la direzione, anche se qualsiasi strumento di tendenza può essere d'aiuto).

L'indicatore dei frattali appare sul grafico principale dei prezzi, con le frecce su e giù che indicano rispettivamente i frattali su e giù. Bill Williams ha suggerito che un segnale frattale arriva quando ci sono due frattali consecutivi in direzioni opposte, il secondo dei due che fornisce la direzione del trade. Si entra se il mercato riprende nella direzione del segnale, e poi si rompe oltre il livello del frattale del segnale.

L'indicatore MFI appare sotto il grafico principale dei prezzi e visualizza barre con quattro colori diversi. Una barra verde mostra un aumento sia dell'MFI che del volume, che è un segnale di continuazione del trend. Una barra marrone è quella che Bill Williams chiama 'fade', che è una diminuzione sia dell'MFI che del volume. Questo suggerisce un periodo di stasi tra le tendenze.

Una barra blu indica che l'MFI sta aumentando, ma il volume sta diminuendo, e questo è chiamato falso. Il movimento del prezzo qui non è supportato dal volume e si dovrebbe evitare di seguirlo. Una barra rosa è una diminuzione dell'MFI, con un aumento del volume. Bill Williams lo ha definito "squat", e ti dice di prepararti, perché il mercato potrebbe essere in procinto di entrare in azione.

Indicatori Bill Williams: fanno per te?

Bill Williams è un uomo molto istruito, i cui indicatori hanno un uso diffuso. Ma questo non significa che i suoi indicatori siano necessariamente adatti alla tua operativa nel trading. Mantenere una mente aperta quando si tratta di adottare nuove tecniche di trading, ma anche per mantenere una sana quantità di scetticismo nei tuoi confronti.

Alla fine, il miglior indicatore per te non è governato dalle opinioni altrui. L'indicatore migliore è quello che si adatta alle tue esigenze di trading e al tuo trucco psicologico. Ecco perché è così importante provare prima di tutto le tecniche di trading con un conto trading demo. Naturalmente, puoi andare oltre e testare le tue strategie.

MetaTrader Supreme Edition ha un 'Simulatore di trading' che ti permette di testare le tue strategie rispetto ai dati storici. Speriamo che ti sia piaciuto questo elenco dei vari indicatori di Bill Williams disponibili in MT4 e MT5, e che ti offra un sacco di spunti di riflessione.

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