Previsioni di mercato settimanali: Fed, FOMC e RBA al centro della scena
La prima settimana piena di ottobre si sta preparando ad essere una grande settimana con importanti annunci economici da parte delle banche centrali di tutto il mondo. I mercati potrebbero aver già digerito quanto segue:
- L'esito del primo dibattito sulle elezioni presidenziali americane della scorsa settimana
- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato positivo al coronavirus
- L'incertezza di Brexit in corso la scorsa settimana e potrebbe ora passare ai dati economici.
Il primo punto del calendario è l'annuncio dei tassi della Reserve Bank of Australia di martedì. Non sono previsti cambiamenti e il mercato dei tassi d'interesse non sta valutando alcun tipo di taglio. Tuttavia, c'è l'opzione per la banca per passare allo 0,1% dal minimo attuale record dello 0,25%. La maggior parte delle altre nazioni del G7 sono già intorno al livello dello 0,1%, quindi è un rapporto da tenere d'occhio.
Mercoledì alle 19.00 BST tutti gli occhi saranno puntati sull'ultimo verbale dell'incontro rilasciato dal Federal Open Market Committee (FOMC) degli Stati Uniti. È improbabile che il resoconto dell'incontro mostri qualcosa di diverso dall'ultimo incontro così vicino alle elezioni presidenziali americane di novembre.
Un tema comune a molte banche centrali è la necessità di maggiori stimoli fiscali, che potrebbero indurre la banca ad aspettare fino a quando i Democratici e i Repubblicani non riescano a raggiungere un accordo sul prossimo round di stimolo economico, attualmente in stallo.
Mentre i trader si concentreranno sui prossimi annunci di notizie di questa settimana, c'è ancora un'attenzione costante sui temi più grandi del mercato in questo momento che includono:
- Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e se Trump accetterà o meno il risultato
- I colloqui di Brexit dove è necessario raggiungere un accordo entro il 15 ottobre
- L'impatto di una possibile seconda ondata del coronavirus.
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Rapporti economici chiave e mercati da tenere sott'occhio
Dichiarazione dei tassi della Reserve Bank of Australia
È una grande settimana per il dollaro australiano, poiché questa settimana è prevista una serie di annunci di notizie economiche diverse in streaming sulle scrivanie dei trader. Questo include:
- Martedì 6 ottobre alle 4.30 del mattino BST
- RBA Rate Statement
- Tassi RBA
- Rilascio annuale del bilancio (provvisorio)
- Venerdì 9 ottobre ore 1.30 BST
- RBA Financial Stability Review
Non si prevedono cambiamenti rispetto alle attuali misure tariffarie e di policy stabilite dalla Reserve Bank of Australia. Tuttavia, solo recentemente il vice governatore della RBA, Guy Debelle, ha dipinto un quadro molto cupo dell'economia australiana in un discorso. Mentre il mercato dei futures sui tassi d'interesse non sta valutando alcun cambiamento, ci potrebbe sempre essere quell'elemento di sorpresa.
La RBA ha certamente spazio per respirare con i tassi attuali fissati allo 0,25%. La maggior parte delle altre banche centrali sono state veloci a tagliare con la Banca Centrale Europea allo 0% e la Banca d'Inghilterra allo 0,1%. La banca australiana Westpac ha recentemente creato scalpore sui mercati con la previsione di un taglio dei tassi questa settimana prima di cambiare le prospettive per un taglio dei tassi a novembre.
Tuttavia, sembra che i mercati stiano valutando un qualche tipo di taglio dei tassi in futuro con un sondaggio Bloomberg che cita una previsione media di un tasso di interesse dello 0,1% alla riunione di novembre con una probabilità del 59% da parte degli intervistati, come mostrato di seguito. La cosa più interessante è che la percentuale delle previsioni medie sale al 73% da febbraio 2021.
Performance degli ultimi cinque anni: 2019 = -0,48%, 2018 = -9,67%, 2017 = +8,38%, 2016 = -1,26%, 2015 = -10,64%, 2014 = -8,57%.
La linea di tendenza a lungo termine mostrata dalla linea nera ascendente nel grafico precedente è stata interrotta, suggerendo che l'appetito degli acquirenti è diminuito. Anche l'azione del prezzo è scambiata al di sotto della media mobile esponenziale a 20 e 50 periodi. Molto dipenderà anche dal dollaro USA, ma se il mercato rifiuta i recenti minimi, potrebbe essere un segnale di allarme precoce di debolezza più vicino alla riunione di novembre, a meno che non ci sia una sorpresa questa settimana.
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Aggiornamenti sulle negoziazioni aziendali e indici azionari
Dopo quattro settimane di perdite consecutive, gli indici del mercato azionario statunitense sono finalmente riusciti a registrare una settimana positiva, anche se non di molto. L'indice del mercato azionario Nasdaq 100 ha aperto la strada a trader e investitori che cercano la crescita di titoli tecnologici di grosso calibro. Tuttavia, è stata una settimana altalenante per i trader intraday a causa della volatilità del dibattito sulle elezioni presidenziali americane e della notizia del test positivo del presidente americano Donald Trump.
Gli indici del mercato azionario europeo continuano a rimanere indietro rispetto alle controparti americane. Tuttavia, il DAX 30 della Germania e il CAC 40 della Francia sono riusciti a concludere la settimana in positivo, ma con un margine molto ridotto. I timori di una seconda ondata di un coronavirus hanno frenato l'appetito degli investitori, così come l'elevato euro che è stato favorito da molti gestori a lungo termine grazie alla sua stabilità rispetto al dollaro USA.
Performance degli ultimi cinque anni: 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = +12,32%.
Nel grafico giornaliero dell'indice borsistico S&P 500 sopra riportato, il prezzo ha recentemente rimbalzato sulla media mobile esponenziale a 100 periodi (linea verde). Questo livello di supporto tecnico è forse solo uno dei motivi per cui la settimana si è conclusa positivamente, dato che gli acquirenti di valore a più lungo termine potrebbero aver iniziato ad avviare nuove posizioni lunghe.
I trader cercheranno acquirenti per continuare questo slancio, ma una pausa al di sotto del minimo intorno ai 100 EMA, potrebbe aprire la porta ad un altro giro di vendite. Ma per ora, sembra che i tori abbiano il controllo, ma questo sarebbe più confermato da una pausa del ciclo precedente al di sopra del livello di 3.460,00.
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