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Previsioni di mercato settimanali: BCE, BOC e Brexit

Settembre 07, 2020 12:23

previsioni di mercato settimanali 7 settembre 2020

Con la fine delle vacanze estive, la volatilità è aumentata drasticamente, poiché i trader ora guardano alla fine dell'anno. Mentre i grandi temi di un coronavirus di nuovo in crescita, le elezioni presidenziali americane e i colloqui di Brexit hanno ancora la precedenza, questa settimana ci sono ulteriori notizie chiave da conoscere.

Sia la Bank of Canada (BOC) che la Banca Centrale Europea (BCE) pubblicheranno le loro ultime dichiarazioni di politica monetaria e la decisione sui tassi di interesse questa settimana, rispettivamente mercoledì e giovedì. Non sono previsti cambiamenti da entrambe le banche centrali, ma tutti gli occhi saranno puntati sulla Presidente della BCE Christine Lagarde e sulla sua risposta ai recenti commenti degli altri membri della BCE che sottolineano la preoccupazione per l'aumento dell'euro.

Anche i colloqui di Brexit riprenderanno questa settimana in quello che è considerato un round cruciale che avrà un impatto sulle potenzialità di un accordo in ottobre. Si tratta dell'ottava tornata di negoziati e finora sono stati fatti ben pochi progressi su questioni importanti ancora da risolvere, come la creazione di condizioni di parità, la tutela dei lavoratori e i diritti di pesca. Fortunatamente, la sterlina britannica è stata sostenuta nelle ultime settimane da dati economici migliori.

calendario economico settimanale 7 settembre 2020

Fonte: Calendario Forex fornito da Admiral Markets UK Ltd.

I mercati azionari globali hanno preso una piega interessante dopo che l'S&P 500 si è aggiudicato una ondata vincente di cinque settimane, insieme alla maggior parte degli altri indici azionari globali che si sono abbassati in settimana. Il forte sell-off della scorsa settimana ha fatto scendere il Dow Jones 30 di circa 1.000 punti in mosse che non si vedevano da giugno. Il rally del mercato azionario ha suscitato stupore per quanto riguarda le valutazioni eccessive per alcune società e ha portato alcuni a suggerire che una correzione è attesa da tempo.

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Rapporti economici e mercati chiave da tenere d'occhio

Dichiarazione dei tassi della Bank of Canada

Mercoledì alle 15.00 BST, la Bank of Canada rilascia l'ultimo BOC Rate Statement. Non sono previsti cambiamenti in questo momento in quanto i recenti dati economici del Canada hanno dimostrato che la sua ripresa sta guadagnando slancio grazie alla risposta fiscale del governo e alla risposta monetaria della banca. Ciò ha contribuito ad aumentare l'occupazione e il PIL.

Tuttavia, la banca ha saputo sorprendere il mercato e c'è ancora spazio per manovrare dal suo attuale tasso di interesse dello 0,25%. Le linee guida di politica monetaria della banca devono essere rinnovate nel 2021, alimentando la speculazione sui cambiamenti nel modo in cui mirano all'inflazione. Per ora, i trader saranno più interessati a come la banca vede i progressi della recente ripresa.

grafico dei prezzi settimanali e previsioni di mercato

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCAD, Monthly - Data range: dal 1 marzo 2009, al 7 settembre 2020, eseguita il 7 settembre 2020, alle ore 6.00 BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico dei prezzi mensili a lungo termine qui sopra, USDCAD ha negoziato in un intervallo compreso tra il livello di prezzo 1,4655 e 1,2070. Dopo il recente rifiuto della linea di resistenza orizzontale superiore, il tasso di cambio è sceso a un livello di supporto intermedio intorno a 1,3000, come evidenziato dalla linea centrale del grafico. Se i venditori riescono a superare questo livello di supporto, i trader guarderanno di nuovo la linea di supporto orizzontale inferiore a 1,2070.

Conferenza stampa della Banca Centrale Europea

Giovedì alle 12.45 BST la Banca centrale europea pubblicherà il suo tasso di rifinanziamento principale e la dichiarazione di politica monetaria alle 12.45 BST. Poco dopo, alle 13.30 BST, si terrà la conferenza stampa della BCE. Non sono previsti cambiamenti, ma poiché l'economia dell'Eurozona ha iniziato a rallentare i membri della BCE hanno espresso preoccupazione per il recente apprezzamento dell'euro.

È questo l'aspetto su cui i trader saranno più interessati a saperne di più. Un euro più elevato incide sulla crescita economica del blocco. Ma, si è apprezzato abbastanza da permettere alla banca di intervenire? La recente combinazione tra il miglioramento dell'economia dell'Eurozona e il peggioramento dell'economia statunitense ha aiutato l'EURUSD ad aumentare la crescita dell'euro. Molti gestori di fondi considerano l'euro come una valuta più stabile in cui investire durante le prossime elezioni presidenziali americane. Si tratta quindi di uno scenario problematico per la banca.

andamento dei prezzi sul grafico e previsioni settimanali

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Mensile - Intervallo di dati: dal 1 settembre 1997, al 7 settembre 2020, eseguita il 7 settembre 2020, alle 7.00 am BST. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il recente rally verso l'alto nell'EURUSD è stato impressionante con quattro candele rialziste mensili. Il prezzo si trova ora in un'interessante area di resistenza tra una linea di tendenza discendente, ma con una più forte linea di resistenza orizzontale più in alto a 1,2284. Un tono più intenso da parte della banca centrale potrebbe attirare i venditori a questi livelli chiave di resistenza. Se la presidente della BCE Christine Lagarde si sottrae al recente apprezzamento, potrebbe attrarre più flussi istituzionali, portando il prezzo a sfondare la linea di tendenza discendente e a salire ulteriormente fino al livello di 1,2284.

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Aggiornamenti sulle negoziazioni aziendali e indici azionari

La scorsa settimana i mercati azionari globali hanno lottato in una drammatica impennata della volatilità. Il forte sell-off ha portato a perdite in azioni tecnologiche di alto livello come Amazon e Facebook, con l'indice azionario Nasdaq 100 in calo di oltre il 5% in una sola sessione. Mentre molti analisti hanno chiesto una correzione a lungo attesa, la volatilità della scorsa settimana è stata legata al trading di opzioni sovradimensionate da parte di una sola azienda.

Secondo il Financial Times, nell'ultimo mese la SoftBank giapponese ha acquistato miliardi di dollari in derivati tecnologici che hanno fatto aumentare i volumi e la volatilità. Questa insolita attività ha contribuito a spiegare perché il Volatility Index (VIX) - altrimenti noto come "indicatore di paura" di Wall Street - stava salendo, mentre anche i prezzi delle azioni stavano crescendo.

Ora, sia i trader che gli investitori si stanno chiedendo se questa svendita sia l'inizio di qualcosa di più grande. Molti analisti sottolineano il fatto che il recente rialzo del rally ha costretto a valutazioni eccessive in alcune società che a un certo punto si correggeranno. Tuttavia, c'è stata una grande divergenza tra i titoli statunitensi e quelli europei, con questi ultimi in ritardo. Ciò è dovuto molto probabilmente all'aumento dell'euro, mentre i titoli statunitensi potrebbero aver beneficiato in parte dell'indebolimento del dollaro.

Mentre l'indice S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno raggiunto i nuovi massimi storici, gli indici europei hanno faticato come mostra il grafico dell'indice azionario DAX 30:

andamento del prezzo del dax 30 e previsioni settimanali

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, Mensile - Gamma di dati: dal 1 aprile 2009, al 7 settembre 2020, eseguita il 7 settembre 2020, alle 6.30 del mattino BST. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico dei prezzi mensili a lungo termine sopra, il recente rialzo dell'indice DAX 30 rispetto ai minimi di marzo è stato impressionante. Tuttavia, la recente azione sui prezzi mostra che gli acquirenti hanno faticato a giustificare le valutazioni al di sopra del livello di prezzo da 13400 a 13800. Il messaggio della BCE e la direzione dell'euro avranno probabilmente un impatto su quella che potrebbe essere la prossima mossa per il DAX 30 e sulla possibilità o meno che il prezzo possa raggiungere nuovi livelli di prezzo più elevati di tutti i tempi.

Tutto sommato, si sta preparando a diventare un'altra settimana interessante sui mercati finanziari.

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