Come operare su Microsoft dopo i risultati del T2 fiscale 2025

Si è parlato molto delle performance delle grandi aziende tecnologiche come Microsoft e degli effetti che gli investimenti nell'AI potrebbero avere sui loro risultati finanziari, e sono state svolte molte analisi a riguardo. Alla fine di gennaio 2025 Microsoft era calata del 10% rispetto al suo massimo storico di $ 468,35 di luglio 2024, e ha ora pubblicato la sua ultima relazione trimestrale. Scopri di più sui risultati di Microsoft nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2025 e sulle previsioni degli analisti per il titolo.

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Ogni attività di negoziazione comporta un rischio elevato e su una singola operazione si può perdere più di quanto si rischia. Non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere, poiché alcune operazioni daranno luogo a perdite e altre a guadagni. Inizia in piccolo per comprendere i tuoi livelli di tolleranza al rischio, oppure fai pratica prima con un conto demo per accumulare esperienza prima di investire.

Risultati di Microsoft nel T2 dell'esercizio fiscale 2025

Ecco alcuni punti salienti del rapporto sugli utili di Microsoft relativo al secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2025.

• Utile per azione: $ 3,23 contro i $ 3,11 previsti
• Ricavi: 69,63 miliardi di dollari contro i 68,78 previsti
• Ricavi in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
• Utile netto: 24,11 miliardi di dollari contro i 21,87 miliardi dell'anno precedente
• Ricavi della divisione Intelligent Cloud pari a 25,54 miliardi di dollari
• Tasso annualizzato di crescita dei ricavi di 13 miliardi di dollari per i prodotti a intelligenza artificiale

A quanto pare, Microsoft ha superato le stime degli analisti sia a livello di utili che di ricavi. Circa il 13% della crescita dell'azienda è derivato dai prodotti a intelligenza artificiale, di cui Microsoft non divulga i ricavi in dollari. Nel complesso, i ricavi derivanti dall'offerta Azure e da altri servizi legati al cloud sono aumentati del 31%.

Tuttavia, se anche i ricavi sono aumentati del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il dato rappresenta la crescita più lenta dalla metà del 2023. E se è vero che il 13% della crescita è stato dovuto all'AI, gli analisti si aspettavano invece oltre un 31%. Una notevole differenza. Il segmento cloud Azure è andato incontro a difficoltà attuative e carenze nelle forniture, due delle ragioni a cui l'azienda ha imputato il rallentamento della crescita.

Il segmento informatica individuale di Microsoft, che include Windows, Xbox, Surface e Bing, ha contribuito con 14,65 miliardi di dollari, dato leggermente superiore alle stime degli analisti ma invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda ha inoltre annunciato di aver investito ulteriori 750 milioni di dollari in OpenAI durante l'ultimo trimestre dell'esercizio fiscale.

Dopo la pubblicazione della trimestrale il titolo Microsoft è crollato del 5% nelle contrattazioni pre-market, poiché gli investitori hanno guardato al rallentamento della crescita nel segmento cloud e alle implicazioni dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati da DeepSeek, laboratorio cinese di AI. DeepSeek ha annunciato un modello open-source che, secondo quanto dichiarato, è stato addestrato per 5,6 milioni di dollari, il che lo rende molto più efficiente di qualsiasi modello sviluppato dalle grandi aziende tecnologiche USA. La notizia ha innescato un'ondata di vendite sui titoli tecnologici e sugli indici azionari in generale.

Questo è uno dei motivi per cui alcuni analisti stanno orientando il loro giudizio sul titolo su "Hold".

Previsioni sul titolo Microsoft: cosa dicono gli analisti?

Secondo 32 analisti a cui TipRanks negli ultimi 3 mesi ha chiesto un pronostico su Microsoft, attualmente ci sono 29 valutazioni "Buy", 3 "Hold" e 0 "Sell" sul titolo. Il target più alto delle previsioni sul titolo Microsoft è di $ 600,00, mentre il più basso è di $ 425,00.

L'obiettivo di prezzo medio indicato dalle previsioni sul titolo Microsoft è di $ 508,48.

Esempio di idea di trading sul prezzo del titolo Microsoft

Un esempio di idea di trading sul prezzo del titolo Microsoft potrebbe essere il seguente.

• Acquista il titolo durante un ritracciamento sui minimi di aprile e agosto 2024 intorno a $ 390, per tenere conto della volatilità.
• Target appena al di sotto dell'obiettivo di prezzo più alto degli analisti, pari a $ 600,00.
• Mantieni basso il rischio (massimo 5% del totale del tuo conto).
• Orizzonte di investimento 1 – 6 mesi.
• Se acquisti 10 azioni Microsoft:
• se il target viene raggiunto: $ 2100,00 di profitto potenziale [($ 600,00 – $ 390,00) * 10 azioni].

Ricorda che i mercati salgono e scendono e che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta. Anzi, potrebbe anche scendere parecchio prima di risalire, soprattutto se si considera il recente rallentamento della crescita e l'impatto di concorrenti meno costosi nel campo dell'AI come DeepSeek.

Assicurati di avere una buona gestione del rischio e di sapere sempre quanto potresti perdere in un'operazione, nonché di conoscere i rischi connessi e i costi.

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Tuttavia, la commissione minima per una transazione è di $ 1. Quindi, l'esempio di idea di trading di cui sopra si tradurrebbe in una commissione complessiva di appena $ 1.

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Ricorda che tutte le analisi e idee di trading si basano sull'opinione e sull'esperienza personale dell'autore.

Se ritieni ci siano maggiori probabilità che il prezzo del titolo Microsoft scenda, puoi anche operare short tramite un conto di trading CFD (Contratti per Differenza), anch'esso fornito da Admiral Markets.

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