Prospettive di mercato settimanali: NFP, BOC e RBA in primo piano

Febbraio 28, 2022 09:24

Mentre gran parte dei titoli dei mercati finanziari di questa settimana e la volatilità del mercato saranno dovuti alla crisi Russia-Ucraina in corso, ci sono anche alcuni importanti annunci di notizie economiche che verranno rilasciati.

Le banche centrali sono le protagoniste con la dichiarazione dei tassi della RBA martedì, la dichiarazione dei tassi della Bank of Canada mercoledì e diversi discorsi del presidente della Fed Jerome Powell mercoledì e giovedì.

La settimana si conclude con l'annuncio dei salari non agricoli degli Stati Uniti, venerdì. Questo potrebbe essere un punto di svolta chiave per il dollaro statunitense, che ha sperimentato alcuni movimenti estremi nelle ultime settimane, ma senza una chiara direzione a lungo termine.

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di nuovi articoli didattici.

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Il radar dei trader - Dichiarazione dei tassi della Banca del Canada

Mercoledì 2 marzo alle 15.00 GMT, la Bank of Canada (BOC) rilascerà la sua dichiarazione ufficiale sui tassi d'interesse che sarà seguita da una conferenza stampa del governatore della BOC Tiff Macklem. È altamente previsto che la banca aumenti i tassi di interesse di 25 punti base allo 0,50%.

Anche se potrebbe esserci la possibilità di un doppio aumento dei tassi a causa di un'inflazione più alta del previsto nel rapporto di gennaio, le probabilità sono scarse a causa della protesta dei camionisti in corso che potrebbe avere un impatto sull'economia canadese, così come la crisi Russia-Ucraina che probabilmente avrà un impatto sui mercati energetici.

Il dollaro canadese è stato piuttosto instabile nelle ultime settimane, come la maggior parte delle valute del G7. Questo è in gran parte dovuto alla volatilità del mercato e ai flussi in entrata e in uscita dalle valute rifugio e dalle valute delle materie prime.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDCAD, mensile - Intervallo di dati: dal 1 novembre 2013 al 27 febbraio 2022, eseguito il 27 febbraio 2022 alle 19:00 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sopra è mostrato il grafico mensile a lungo termine del prezzo di USDCAD. Attualmente, il prezzo si trova in un trading range tra le due linee nere orizzontali di supporto e resistenza intorno a 1,2043 e 1,4690.

Da giugno 2021, il prezzo è salito fino a poco sotto il livello 1,2950, che è una resistenza intermedia all'interno dell'intervallo a lungo termine. Da quando ha raggiunto questo livello di prezzo, la coppia di valute è rimasta in un range molto più piccolo. L'influenza delle politiche dei tassi di interesse di Stati Uniti e Canada e dei mercati energetici globali ha influenzato la direzione a lungo termine della coppia.

Tuttavia, questa settimana potrebbe essere un punto di svolta con gli annunci previsti sia per il dollaro statunitense che per quello canadese. Se il prezzo dovesse riuscire a superare il livello di 1,2950, potrebbe confermare la forza dei compratori sul mercato.

Una rottura al di sotto del minimo del mese scorso intorno a 1,2450 potrebbe vedere la coppia di valute tornare al fondo della gamma di trading a lungo termine.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici dei mercati azionari globali hanno subito una doppia pressione. In primo luogo, gli aggressivi aumenti dei tassi di interesse previsti dalla Fed hanno causato un sell-off nei mercati azionari globali all'inizio dell'anno. In secondo luogo, l'invasione russa dell'Ucraina ha anche causato un ambiente risk-off.

È probabile che l'azione dei prezzi si muova su e giù in base ai titoli e agli sviluppi della crisi Russia-Ucraina in corso. Pertanto, la gestione del rischio è fondamentale per gestire la volatilità del mercato in questo momento.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dall'11 agosto 2021 al 27 febbraio 2022, eseguito il 27 febbraio 2022 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

Durante il trend rialzista a lungo termine dell'indice azionario S&P 500 nel 2020 e 2021, il prezzo è rimasto costantemente al di sopra - e persino ha rimbalzato al di sopra - delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (linee rosse e verdi rispettivamente sul grafico).

Nel recente sell-off del mercato azionario, il prezzo è passato attraverso queste medie mobili prima di ritestarle all'inizio del mese e causare una nuova discesa. L'azione del prezzo dell'indice S&P 500 non ha ancora superato il principale livello di supporto orizzontale intorno a 4.268,00.

Il prezzo ha provato a sfondare questo livello diverse volte, ma ha lottato per rimanere al di sotto. Se i venditori riuscissero a tornare sotto questo livello di prezzo, sarebbe un altro segnale ribassista che potrebbe portare a prezzi più bassi. Tuttavia, dato che il prezzo ha respinto questo livello la settimana scorsa, alcuni trader cercheranno indizi sul fatto che i compratori possano o meno costruire da questa posizione.

Usare strumenti di analisi tecnica come formazioni di cicli, modelli di azione dei prezzi e indicatori tecnici può aiutare a identificare chi ha il controllo del mercato.

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Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.