Prospettive di mercato settimanali: RBNZ e PMI europee in primo piano

Febbraio 21, 2022 11:39

Nelle ultime settimane il tema principale è stato la politica dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. La questione continua questa settimana con la dichiarazione dei tassi e la conferenza stampa della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ).

È ampiamente previsto che la banca aumenterà i tassi, anche se non è chiaro di quanto. Considerando che nelle ultime settimane ci sono stati alcuni grandi movimenti valutari in seguito alle decisioni della banca centrale, è un argomento da seguire questa settimana.

Anche i dati PMI europei e i dati del PIL degli Stati Uniti saranno largamente osservati dai trader per avere indizi sulla forza dell'economia. Il sentiment del rischio nei mercati azionari continuerà probabilmente a muoversi sulla base dei titoli riguardanti il conflitto Russia-Ucraina.

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Radar del trader - RBNZ dichiarazione dei tassi d'interesse

Mercoledì 23 febbraio all'1.00 GMT, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) rilascerà la sua nuova dichiarazione di politica monetaria e la decisione sui tassi di interesse. Questo sarà seguito da una conferenza stampa un'ora dopo.

È altamente previsto che la banca aumenterà i tassi di interesse per la terza volta dopo aver aumentato il tasso ufficiale di cassa nelle riunioni di ottobre e novembre del 2021. La RBNZ è stata la prima banca centrale ad iniziare ad aumentare i tassi dal periodo della pandemia.

Gli analisti sono incerti se l'aumento dei tassi sarà di 25 bps o 50 bps. L'inflazione ha raggiunto un massimo trentennale del 5,9% nell'ultimo trimestre e la banca centrale mira a cercare di rallentare le cose e portare la cifra al suo range target dell'1 - 3%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 17 maggio 2021 al 18 febbraio 2022, eseguito il 18 febbraio 2022 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico giornaliero dei prezzi della coppia di valute NZDUSD è mostrato sopra. La recente tendenza al ribasso si è stabilizzata dopo un piccolo rally di sollievo iniziato alla fine di gennaio. Attualmente, il prezzo sta testando una linea di tendenza discendente e un precedente supporto orizzontale che si è trasformato in resistenza intorno a 0,6710.

Tecnicamente, quest'area è un grande test per i trader. Se la RBNZ dovesse sorprendere il mercato con un aumento dei tassi superiore al previsto, c'è la possibilità che il prezzo possa superare queste aree tecniche di resistenza e tentare una spinta verso la prossima resistenza intorno a 0,6860.

Tuttavia, se la banca centrale dovesse trattenersi, gli attuali livelli di resistenza potrebbero servire come base per i venditori allo scoperto su cui basarsi. Analizzare l'azione dei prezzi dopo le notizie sarà fondamentale per capire chi avrà il controllo del mercato.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario globale hanno iniziato la scorsa settimana con ottimismo e la maggior parte ha registrato 3 giorni di rialzo. Tuttavia, con lo sviluppo della settimana, il sentiment si è inasprito e la maggior parte degli indici azionari globali ha chiuso la settimana in rosso.

Gli indici del mercato azionario statunitense sono stati colpiti più duramente e non sono riusciti a recuperare in modo significativo dai principali livelli di supporto. La minaccia di sei aumenti e mezzo dei tassi di interesse quest'anno da parte della Fed e il conflitto Russia-Ucraina hanno reso gli investitori più cauti.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 14 maggio 2021 al 18 febbraio 2022, eseguito il 18 febbraio 2022 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

Nel grafico dell'indice del mercato azionario S&P 500 mostrato sopra, il recente calo mostra il sentiment negativo verso il mercato azionario statunitense in questo momento. Il rialzo dal principale livello di supporto orizzontale intorno a 4.270,00 è stato significativo, ma non è riuscito a superare le medie mobili esponenziali a 20 e 50 giorni.

Da allora l'azione dei prezzi ha creato una formazione a doppio top che ha portato ad una maggiore debolezza. Se il sentimento delle azioni dovesse continuare ad indebolirsi, i trader potrebbero cercare di far ritestare al prezzo il livello di supporto orizzontale principale intorno a 4.270,00.

Affinché i compratori mostrino convinzione, dovrebbero sfondare un recente punto alto di oscillazione per creare una formazione di ciclo più alta. Il recente massimo dell'oscillazione è intorno a 4.496,00.

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Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.