Prospettive di mercato settimanali: FOMC e dati sull'inflazione in evidenza

Febbraio 14, 2022 12:59

Dopo che i dati dell'inflazione statunitense della scorsa settimana hanno registrato il livello più alto dal 1982, tutti gli occhi saranno ora puntati sui rapporti della riunione del FOMC della Federal Reserve di mercoledì. Il mercato dei futures sui Fed fund sta ora valutando una maggiore possibilità di un aumento del tasso di mezzo punto a marzo.

Il dollaro statunitense è stato scosso dalla notizia, ma alla fine ha concluso la settimana con solo un piccolo aumento. Considerando che il dollaro statunitense sta lottando per recuperare le buone notizie, questa settimana sarà un buon test della sua vera forza.

Poiché i dati sull'inflazione incidono sulla politica della banca centrale, possono essere dei market mover. Ecco perché i dati CPI (inflazione dei prezzi al consumo) del Regno Unito e del Canada di mercoledì saranno anch'essi molto seguiti dai protagonisti del mercato.

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di nuovi articoli didattici.

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Radar del trader - Resoconto della riunione del FOMC degli Stati Uniti

Mercoledì 16 febbraio alle 19.00 GMT, la Federal Reserve rilascerà i suoi più recenti verbali di riunione del FOMC (Federal Open Market Committee). Si tratta di un rapporto dettagliato dell'ultima riunione dei membri del FOMC che fornisce informazioni su come l'economia si sta comportando e sul ragionamento che sta dietro alle loro decisioni riguardo a dove fissare i tassi di interesse.

I dati sull'inflazione della scorsa settimana sono arrivati al 7,5%, il più alto dal 1982. Questo ha portato il mercato a prezzare sei aumenti di interesse e mezzo per l'anno, con una probabilità molto alta di un doppio rialzo a marzo.

Tuttavia, molti analisti stanno ora prevedendo che l'economia statunitense ha raggiunto il picco con la normalizzazione delle interruzioni della catena di distribuzione e la possibilità che la spesa del governo diventi più limitata se i democratici dovessero perdere il Congresso nelle elezioni di metà mandato a novembre.

L'indice del dollaro statunitense è stato molto più oscillante quest'anno, dato che anche altre banche centrali iniziano il processo di aumento dei tassi di interesse. Il mercato è stato anche sorpreso da un cambiamento nella posizione politica della Banca centrale europea che ha aiutato l'euro a salire più in alto, ma non è riuscito a ottenere alcun seguito.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Settimanale - Intervallo di dati: dall'8 aprile 2018 al 12 febbraio 2022, eseguito il 12 febbraio 2022 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico settimanale dei prezzi dell'indice del dollaro statunitense mostrato sopra evidenzia un range di trading che si è sviluppato dalla fine di novembre 2021. Mentre ci sono stati alcuni grandi movimenti al rialzo e al ribasso, l'azione dei prezzi non è riuscita a rompere il trend.

Visto che anche altre banche centrali stanno aumentando i tassi di interesse, gli investitori hanno la possibilità di scegliere dove piazzarsi per la crescita futura. Tuttavia, la scelta non è chiara ed è il motivo per cui molte coppie di valute del dollaro USA sono attualmente basate sulla gamma.

Tuttavia, se il prezzo dovesse oltrepassare l'intervallo evidenziato sopra tra le due linee orizzontali nere da novembre 2021 a oggi, allora si potrebbe essere in una tendenza a lungo termine.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Il recente rally degli indici del mercato azionario globale si è fermato la scorsa settimana, con molti che hanno chiuso la settimana in rosso. L'S&P 500 e il Dow Jones 30 si sono entrambi fermati intorno al livello di ritracciamento del 50% del calo più recente all'inizio dell'anno. Anche gli indici europei come il CAC 40 hanno mostrato caratteristiche simili.

Questo significa che siamo ad un punto di svolta critico per gli indici azionari globali. Potrebbe essere questo il massimo più basso che inizia un movimento più grande al ribasso o il prezzo si rialzerà e continuerà a raggiungere i massimi storici?

Il sell-off del mercato azionario dall'inizio dell'anno era dovuto alla minaccia che l'aumento dei tassi d'interesse potrebbe portare ai costi di prestito delle aziende e ai margini di profitto. Con la maggior parte delle banche centrali di tutto il mondo che iniziano ad aumentare i tassi, si prospetta una strada difficile per gli indici azionari.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 29 Apr 2021 al 12 Feb 2022, eseguito il 12 Feb 2022 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

L'indice azionario S&P 500, mostrato sopra, evidenzia un recente modello di price action double top, ritestando la linea di supporto ascendente dai minimi dell'11 maggio 2021 e del 4 ottobre 2021. Il prezzo ha rotto questo livello nel gennaio 2022 e ora ha nuovamente testato lo stesso livello che ora è diventato resistenza.

Nel breve termine, sembra che i venditori possano avere il controllo considerando il fallimento del prezzo nel rompere questo livello di resistenza e fare un ciclo superiore. Tuttavia, si sa anche che il prezzo ha recentemente rimbalzato da un livello di supporto orizzontale a lungo termine intorno a 4.280,00.

Pertanto, l'azione del prezzo è ora negoziata tra questi livelli di supporto e resistenza a lungo termine. Una rottura su entrambi i lati potrebbe vedere lo sviluppo di una tendenza a lungo termine. Nel frattempo, i trader possono guardare ai timeframe inferiori per avere indizi su chi ha il controllo del mercato come un modo per capitalizzare ancora sulla sua volatilità.

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Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.