La valuta della Federal Reserve si svaluta di nuovo

Il sentimento positivo ha prevalso nei mercati finanziari la scorsa settimana e gli investitori erano alla ricerca di alternative più rischiose per ottenere rendimenti più elevati. In questo ambiente, il dollaro statunitense si è ritirato dai massimi mensili.

USD

I dati economici statunitensi sono stati abbastanza ottimistici. L'indice PMI preliminare del settore manifatturiero era a 59,1 punti e ha superato significativamente la previsione del mercato di 56,5 punti. L'indice del settore dei servizi era di 57,5 punti e ha suggerito un forte sentimento positivo tra i partecipanti al business. Le vendite di case esistenti sono rimaste molto attive, con vendite annuali che hanno raggiunto 6,76 milioni di case a dicembre. Il numero di nuove richieste di lavoro è sceso leggermente da 0,97 a 0,90 milioni a settimana.

La diffusione del virus nel mondo ha mostrato un moderato rallentamento. La situazione negli Stati Uniti ha continuato a migliorare, con la media settimanale che è scesa da 228 a 184 mila casi al giorno. Il numero di persone vaccinate nel paese è aumentato da 13,7 a 19,8 milioni e il cambiamento è stato di 6,1 milioni. Nel complesso, gli Stati Uniti hanno già vaccinato circa il 6,0% della popolazione. I focolai del virus continuano nel Regno Unito, con una media di 38 mila nuovi casi al giorno. Il virus rimane particolarmente attivo in Spagna, dove il numero di casi giornalieri è ai massimi storici. Circa 60 milioni di dosi di vaccino sono state iniettate in tutto il mondo, e questo livello è salito dai 40 milioni della settimana scorsa.

Euro

La principale coppia di valute EUR/USD ha riflesso principalmente il sentiment del dollaro statunitense, che ha portato all'aumento del valore della coppia al livello di 1.207 punti. Tra i dati economici in Europa c'erano gli indici PMI preliminari: l'indice PMI manifatturiero si è attestato a 54,7 e il PMI dei servizi a 45,0. Entrambi gli indicatori sono stati leggermente peggiori del mese scorso, ma leggermente migliori delle previsioni degli operatori di mercato. Giovedì si è tenuta una riunione della Banca centrale europea. Ha deciso sull'ulteriore politica monetaria. Non sono stati adottati cambiamenti significativi - il programma di interessi e di incentivi quantitativi è rimasto invariato. La strategia in corso della banca non mostra segni positivi, quando l'inflazione annuale dell'Europa in dicembre era negativa a -0,3%. Le ragioni principali menzionate sono state la riduzione dell'IVA in Germania, i bassi prezzi dell'energia e la riduzione della domanda generale a causa della situazione pandemica. La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana con un apprezzamento del +0,8%.

JPY

La principale coppia asiatica, USD/JPY, ha fluttuato molto leggermente sotto il livello 104.0 e la media mobile a 50 giorni su un grafico giornaliero. Tra i dati economici, c'è stata una variazione del volume delle esportazioni del 2,0% su base annua. Gli indici PMI preliminari erano in territorio negativo: l'indice PMI manifatturiero era a 49,7 punti e i servizi a 45,7. Secondo i dati di dicembre, l'inflazione annuale era negativa a -1,2%. USD/JPY ha terminato la settimana deprezzandosi del -0,1%.

GBP

La sterlina britannica si è apprezzata contro il dollaro statunitense e ha raggiunto un livello di 1.374 alla fine della settimana, il più alto da maggio 2018. I dati economici hanno incluso un'inflazione annuale dello 0,6% a dicembre e i dati sulle vendite al dettaglio, che hanno mostrato un'attività superiore del 2,9% rispetto a un anno fa. L'indice PMI manifatturiero era a 52,9 punti e 38,8 punti nel settore dei servizi. GBP/USD ha terminato la settimana apprezzandosi dello +0,7%.

Eventi economici

Questa settimana inizierà con i dati dell'indice Ifo sul clima tedesco e il discorso di Christine Lagarde della Banca centrale europea. Martedì verranno monitorati i dati del mercato del lavoro inglese e l'indice di fiducia dei consumatori statunitensi. Mercoledì, gli investitori attenderanno la riunione dei membri della Federal Reserve degli Stati Uniti e le decisioni sui tassi di interesse e sul programma di stimolo. Anche se non sono attesi grandi cambiamenti, l'attenzione si concentrerà su una conferenza stampa per capire meglio la posizione dei membri e la prospettiva sull'attuale situazione economica. Giovedì saranno osservati l'inflazione preliminare in Germania a gennaio e la crescita economica preliminare negli Stati Uniti nel quarto trimestre. Venerdì, gli investitori aspetteranno la crescita economica preliminare del quarto trimestre in Germania e gli indicatori del mercato del lavoro del paese.

Secondo i dati sul sentiment del mercato di Admiral Markets, il 41% degli investitori ha posizioni lunghe nella coppia EUR/USD (in calo di -39 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa). Nella principale coppia asiatica USD/JPY, il 26% degli investitori ha posizioni lunghe (in calo di -45 punti percentuali). Nella coppia GBP/USD, il 31% dei partecipanti si aspetta un aumento (in calo di -28 punti percentuali). Tali dati di mercato vengono interpretati come controindicazioni, quindi è probabile un apprezzamento in tutte le principali coppie - EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY. L'analisi dei dati di posizionamento deve essere combinata con le proiezioni fondamentali e l'analisi tecnica.

Fonti: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

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