Tőzsdei kitörések azonosítása egyszerűen

A kereskedési adatok azt sugallják, hogy a piacok jobban mozognak, mint trendek. Az elfogadott bölcsesség az, hogy a pénzügyi piacok korlátozott tartományon belül mozognak az idő 70% -ában. Ezért a piacok csak az esetek 30% -ában mozognak, és ekkor a kereskedők nagy valószínűséggel profitot termelnek.

Ha találsz egy kitörést és koncentrálsz a kereskedési módszerek fejlesztésére, hogy kamatoztasd a jelenséget, akkor ideális helyzetbe hozod magad a tőkéd növekedésének érdekében.

Ebben a cikkben taglaljuk, hogy mit jelent a kitörés, mely részvények fognak kitörni a legvalószínűbb esetekben, mikor és miért. Ezután megvizsgáljuk, hogyan lehet azonosítani a kitörő részvényeket, és milyen technikák léteznek a kitörések azonosításához, mielőtt azok bekövetkeznének. Továbbá az alábbi témákat fedjük le:

Mi az a kitörés?

A kitörés a technikai elemzés egyik alapvető fogalma. Kiváló ábrázolás arra, hogy valami történt, ami megváltoztatta a piac hangulatát a részvények iránt.

A kitörés azt jelenti, hogy a jelenlegi trendnek vége. Az ár emelkedhet, eshet vagy oldalirányban mozoghat az esemény után, de ritkán folytatja pontosan ugyanazt a szintet és kereskedési mintát, amelyet a kitörés előtt vizualizáltak.

Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára! Miért ne tesztelnéd ma ötleteidet és elméleteidet? Kattints az alábbi képre az induláshoz!

Technikai kitörések

Kizárólag technikai elemzés alapján azonosítjuk a kitöréseket, bár az esemény valószínű oka a tőzsdére, az ágazatra vagy a tágabb piacra vonatkozó alapvető hír. Például egy jegyzett társaság nyilvánosságra hozhat egy olyan kereskedési frissítést, amely felülmúlja az előrejelzéseket, aminek következtében az árfolyam jelentősen emelkedik.

Alternatív megoldásként, ha csökken egy olyan index hangulata, mint a NASDAQ 100, akkor az indexben jegyzett részvény akkor is eshet, ha alapjait jónak tartják.

Amikor egy részvény kitör, elkerüli az aktuális tartomány súlyosságát, és a biztonság megfordíthatja a korábbi trendeket, hogy új irányt alakítson ki.

A kereskedők számos technikai mutatót és kereskedési mintát használnak a kitörések lendületének és irányának megállapításához: a zászlók (zászlók), háromszögek, fej és váll, mozgó átlagok, trendvonalak, támasz és ellenállási szintek a legnépszerűbb azonosítási módszerek.

A kereskedők áraktív gyertya mintákat is felhasználnak a kitörések feltárására. Például egy komplett bullish gyertya kis kanócokkal, talán egy 1 órás diagramon, egyértelműen jelezheti a fenntartható kitörést.

A megnövekedett kereskedési volumen és a kapcsolódó volatilitás úgy is értelmezhető, hogy egy részvény potenciálisan kitör, és konkrét technikai mutatók segíthetnek a megnövekedett kereskedési mennyiség azonosításában.

Népszerű technikai indikátorok a kitörések azonosítására

Példák az egyes indikátorok, amelyek elméletileg felhasználhatók a kitörések azonosítására:

• MACD (mozgó átlag konvergencia divergencia)
• Bollinger szalagok
• Sztochasztikus oszcillátor
• RSI (relatív erősségi index)
• ADX (átlagos irányított index)
• Mozgóátlag
• Williams százalékos tartomány
• CCI (Commodity Channel Index)

Egyidejűleg az alapvető gyertya minták ugyanazokat az eredményeket érhetik el, ezzel azt bizonyítva, hogy a kitöréseket nehéz pontosan előre meghatározni.

Pivot pontok a kitörések azonosításához

Sok kereskedő előszeretettel használ pivot pontokat, beleértve a támogatás és az ellenállás három szintjét a kitörések megjelenítéséhez és pontos meghatározásához. Ha egy részvény ára eléri az R1-R2 vagy az S1-S2 értéket, akkor kitörési eseménynek tekinthetik, főleg, ha a mozgás gyors és egy adott kereskedési időszak során történik.

Az ábrákon az elfordulási pontok jelölése egyszerű folyamat, és ezek a vízszintes vonalak számos kereskedő számára jelzik a mutatókat. Ezek rendkívül hasznosak azoknak, akik inkább a tiszta diagramokat szeretik.

Forrás: MetaTrader 5 Supreme Edition- Apple Inc. H1 diagram Pivot Admiral Markets. Dátumtartomány: 2021. április 12. - 2021. április 19. Készült: 2021. április 19. Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Tudtad, hogy ingyenesen frissíthető a MetaTrader 5 kereskedelmi platformja, az Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition-re?

Ez a platform már további kereskedési funkciókat kínál, például  a Technical Insight Lookup Indicator, amely valós idejű, működőképes kereskedési ötleteket, korrelációs és hangulati mutatókat és egyéb technikai kereskedési mutatók széles skáláját kínálja!

Az Admiral Markets Supreme Edition platform ingyenes frissítésének megkezdéséhez egyszerűen kattints az alábbi képre!

Hogyan lehet azonosítani a kitörő részvényeket?

Különböző szoftver-szűrő programok elérhetőek, amelyek olyan kereskedési platformokkal működnek, mint a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5. Ezek jelzik, hogy mely részvények mozogtak az átlagtól, ha több nap alatt megfigyelték őket. Koncentrálhatsz egy jegyzett részvénysorozatra egy olyan szektorban, amellyel szeretsz kereskedni, és követheted a mozgásait.

Fontold meg, hogy a figyelmedet egy adott indexre és egy részvényszektorra összpontosítod, például a NASDAQ 100 index technikai részvényeire, vagy a FAATTMAN részvényekre: Facebook, Apple, Amazon, Tesla, Twitter, Microsoft, Alphabet (Google) és Netflix.

Ezen tech részvényekkel folytatott kereskedés volumene folyamatosan magas. A napi kereskedők hada biztosította, hogy az érdeklődés és az aktivitás mindig magas maradjon a Teslában, az Amazonban, az Apple-ben stb. Nem szokatlan, hogy ezek a részvények a New York-i kereskedés során törnek ki. Beállíthatsz egyébként olyan paramétereket, amelyek megsértése esetén kitörést mutatnak majd a részvények.

Ha egy ilyen részvénycsoportra összpontosítasz, és megismerkedsz általános bullish vagy bearish kereskedelem hangulatával és körülményeivel, akkor az bizony egy jó kitörési kereskedési stratégia alapját képezheti.

Hogyan lehet kereskedni a kitörésekkel?

A kitörések kereskedése ugyanolyan figyelmet igényel a részletekre, ügyességre és fegyelemre, mint bármely más piaci jelenség kereskedése. Ha az értékpapír árára keresel, hogy kilépj a jelenlegi kereskedési tartományából, ennek a változásnak az azonosítása egyszerű megfigyelési folyamat. Bár különféle technikai indikátorok segítségével meghatározhatod a részvények kitörését, ebben az esetben is a gyertyat és a rúdminták egyaránt relevánsak.

Kritikus képesség az, hogy meg tudd határozni  a kitörést (bármelyik időkeretet választod) és nem pedig hirtelen mozgásnak ítéled meg, amelynek nincs lendülete. Például meg kell várnod több gyertyát alacsony időn belül, hogy megerősítsd az új irányt vagy a jelenlegi trend növekedését, mielőtt végrehajtanád a kereskedelmet.

Mint minden más kereskedési technikánál, a stop loss és limitek elhelyezése is döntő fontosságú a kitörések kereskedése során. Fontold meg a nyereséged biztosítását is.

A kitörések kereskedésének alapszabályai

✅ Azonosítsd az aktuális ártrend-mintákat, támogatási és ellenállási szinteket a potenciális belépési és kilépési pontok megállapításához.

✅ Miután lebontottad kereskedésedet egy kitörési stratégia alapján, tudd meg, hogy mikor kell kilépned és kivenned a nyereségét, és mikor kell csökkentened a veszteségeidet, ha a kitörési lehetőség nem működik.

✅ Ne ragaszkodj érzelmileg a pozíciódhoz. Tartsd be a kereskedési terved. Lehet, hogy elvégezted a házi feladatodat, minden jel kitörésre utalhat, de a kereskedelem kudarcot vall.

Egyszerű kitörési kereskedési stratégiák

Egy népszerű kitörési stratégia magában foglalja a piac nyitását. A kereskedők egy adott részvény kitörési mozgására számíthatnak, amikor megnyílik például a New York-i tőzsde.

Előfordulhat, hogy egy adott vállalat részvényei a piac utáni órákban spekulációk alá esnek, vagy a határidős index egyik napról a másikra emelkedhet, amikor a piacok zárva vannak, ideális feltételeket teremtve a kitörő kereskedelem számára.

Lehetséges-e azonosítani a kitörő részvény kereskedési lehetőségeit, mielőtt azok bekövetkeznének?

Ha már kereskedsz egy ideje, akkor felismerheted ezt a forgatókönyvet - minden tökéletesen összeáll; technikai mutatók, pivot pontok, Fibonacci retracement, gyerták által megjelenített árműveletek.

Amint belépsz a piacra, és a kereskedelem az ügyes elemzésed szerint nyereséggé változik, de hirtelen megváltozik a piaci hangulat, és veszteséget észlelsz. A tanulságnak annak kell lennie, hogy semmilyen stratégiára nincs garancia, de alapvető fontosságú a szigorú pénzkezelés.

Tudjuk, hogy a valószínűség és a kockázat kritikus fogalom a kereskedési eredmények szempontjából, és a kitörési stratégiák nagyban támaszkodnak a szigorú ellenőrzésre. Megfelelő pénzkezelési technikákat kell alkalmaznod stop-loss alkalmazásával, nyereségkorlátokat kell bevezetned, és tisztában kell lenned azzal, hogy a kitörési kereskedési technikák gondos odafigyelést igényelnek.

Például, ha nyitott kereskedelemre vágysz, akkor rövid távú céljaid lesznek; ezért döntő jelentőségű a stop-loss és limitek használata.

Gyakorlati példa egy kitörési stratégiára

✅ Ragadd meg a lehetőséget. Azon részvények azonosítása, amelyek a legutóbbi kereskedési időszak során megfelelő tartományban kereskedtek; ezek a részvények kitörésre készülhetnek.

✅ Legyél türelmes. Győződj meg arról, hogy minden feltétel teljesül, mielőtt végrehajtanád a kereskedelmet. Ha a konkrét kritériumokat nem  következnek be, akkor azonnal kezdj kételkedni a kereskedelem sikerességében.

✅ Reális célok. Fontold meg a nyereségkorlát-megrendelések használatát a kitörő ügyleteidhez. Bár mindannyian azt akarjuk, hogy a nyereségünk legyen, az adatok azt bizonyítják, hogy az ár ritkán éri el az R3-at vagy az S3-at. A várakozás, hogy eljusson a bázisokhoz, nem hosszú távú, működőképes kereskedési módszer.

✅ Piac bezár = kereskedelem bezárás. A kitörési stratégiák általában egy mozgás kereskedését jelentik egy kereskedési időszak vagy egy nap alatt, és nem olyan átfogó kereskedések, ahol napokig vagy hetekig hintában maradhatsz. Akár nyereségben, akár veszteségben vagy, érdemes megfontolni a kereskedés lezárását, mivel véget ér a kereskedésével kapcsolatos kereskedési időszak. Például, ha a NASDAQ tőzsdén kereskedsz, akkor lépj ki New York bezárása előtt.

✅ Lépj ki az időben az előre meghatározott nyereség után. Akár automatikusan állítsd be a korlátot a platformodon, akár egy előre beállított szintet tarts a kilépéshez, győződj meg róla, hogy betartod azt, és nem engeded, hogy egy nyertes ügylet vesztessé válj. Ez egy kitörő kereskedelem, nem pedig hosszú távú befektetési vagy pozíció kereskedelem.

Miért kereskedj az Admiral Marketsnál?

• Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
• Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
• INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

Tudtad, hogy az Admiral Markets teljesen ingyenesen kínálja a számodra az első számú multi-eszköz kereskedési platformot? A MetaTrader 5 lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy hozzáférjenek kiváló grafikon-készítési lehetőségekhez, ingyenes valós idejű piaci adatokhoz és elemzésekhez, a rendelkezésre álló legjobb kereskedési widgetekhez és még sok minden máshoz! Kattints az alábbi képre az ingyenes letöltéshez:

További oktatási cikkek:

• Forex fundamentális elemzés
• Tőzsde stratégia
• Az EKB alapkamat kereskedés

Az Admiral Marketsról

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:

1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.