Créer Un Système De Trading Efficace En 5 Etapes
Créer un système de trading performant et éprouvé n'est pas une tâche facile. Différentes stratégies Forex tentent de prédire les prix futurs sur la base des développements passés. J'appelle ça le concept du "Moment Historique contre le moment présent".
Nous allons expliquer quelques-uns des concepts de base derrière différentes stratégies Forex et tenter de résumer les principaux outils utilisés par les traders dans la décomposition des modèles de prix. Cela est utile avant de créer un système de trading gratuit qui suivrait notre plan de trading.
Les traders posent généralement ces questions:
- Comment gagnez-vous de l'argent au trading Forex ?
- Est-il possible de réussir en utilisant uniquement des indicateurs techniques ?
- Quels sont les meilleurs indicateurs techniques pour un trading performant ?
- Pouvez-vous nous donner les indicateurs les plus prédictifs et les plus efficaces pour le day trading ?
- Pourriez-vous nous enseigner le système de stratégie de trading à haute probabilité ?
La création d'un système de trading basé sur des indicateurs est différente du trading d'actions sur les prix. Un système de trading Forex créé avec différents indicateurs peut être utilisé avec succès si le trader sait comment les interpréter.
Trop d'informations pourraient causer ce qu'on appelle la "paralysie par l'analyse", qui peut vous empêcher de prendre des décisions pour votre trading qui seraient réellement rentables. Les débutants devraient savoir une fois pour toutes qu'il n'y a pas de meilleur système de trading au monde, ou un système universel de trading.
Tout dépend de votre style de trading : les uns préféreront un système de trading moyenne mobile, d'autres considéreront un système de trading Ichimoku comme le meilleur système de trading pour eux. En fait, le système nous aide seulement à accumuler les chances en notre faveur et à prendre des décisions rentables. Il nous aide à suivre notre plan de trading.
Presque chaque plateforme de trading est livrée avec une foule d'indicateurs que ceux qui s'engagent dans le trading technique peuvent trouver utiles. Vous appliquez simplement l'un d'entre eux à votre graphique et le système de trading effectue des calculs basés sur le prix passé, le prix actuel et le volume.
Veuillez noter que nous parlerons ici de trading discrétionnaire et non de système de trading automatisé (ou système de trading automatique) tel que logiciel de trading automatique ou robot de trading automatique, gratuit ou non.
Astuces Pour Renforcer Votre Trading Système
Quand il s'agit de choisir un système de trading Forex, vous avez le choix entre acheter un système et en chercher un gratuitement.
Le plus gros problème avec les stratégies de trading Forex gratuites est qu'elles ne font pas l'objet d'un test de temps.
Cependant, avoir un système de trading n'est pas le seul facteur à prendre en compte pour déterminer votre succès.
Beaucoup traders débutants se fient trop à leurs configurations, ce qui pose un problème: dès que le marché change et que leur trading système commence à perdre de l'argent, le trader souhaite changer complètement de stratégie. Le fait est que vous ne changez pas votre système de trading à cause de quelques trades perdants. Voici quelques astuces pour ajuster et optimiser votre système existant.
Un Système De Trading Efficace Est Adapté Aux Changements Du Marché
Le marché change tout le temps et un système de trading complet doit être adapté en conséquence. La nature des instruments financiers dépend largement de l'environnement macroéconomique de l'époque. Les traders changent leur comportement en fonction du climat économique général parce-qu'une devise peut réagir à un communiqué de presse, à un niveau technique ou à une manipulation.
La nature et l'importance de cette réaction dépendent de nombreux facteurs, tels que:
- cycles inflationnistes;
- conditions du marché haussier/baissier des actions;
- thèmes macro-économiques globaux.
De nombreux systèmes de trading parfaitement adaptés cessent soudainement de fonctionner en raison de l'évolution des conditions du marché. Vous devez en tenir compte si vous voulez un système de trading efficace.
Adaptez votre système de trading automatique aux conditions actuelles du marché en modifiant les paramètres de l'indicateur de votre système. Si vous tradez uniquement l'action des prix, essayez de suivre les tendances historiques à court terme.
Un Système De Trading Gagnant Exige Votre Confiance
Lorsque vous commencez à trader sur un compte réel, vous risquez de vous retrouver dans la situation suivante: dès que vous perdez quelques trades, vous commencez à vous poser des questions sur la fiabilité de votre système de trading.
Vous pensez déjà faire tous les changements nécessaires pour obtenir un système de trading performant. Cependant, soyez prudent. Le marché Forex évolue constamment et vous devriez vous y adapter. Vous devez également donner à votre système une chance de faire ses preuves.
Sinon, vous finirez par partir de zéro chaque fois que vous subissez une perte. Pour avoir le meilleur système de trading, il faut lui faire confiance.
Système De Trading - Définir Sa Dimension
Le trading consiste en différents styles que j'appelle "dimensions". En tant que trader, vous devez choisir les styles avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Quelle que soit la dimension que vous choisissez, soyez assuré que la connaissance de l'action des prix sera complémentaire à tous les styles de trading. Nous pouvons classer les dimensions de trading Forex comme suit:
- Action des prix (Price Action)
- Action des prix et indicateurs combinés
- Indicateur pur
- Modèles harmoniques
- Renko
- Barres de plages
- VSA (Volume Spread Analysis) : analyse de l'étalement du volume
- Point et Figure.
Système De Trading Simple - Définir Une Période
Le trading des capitaux pousse le marché d'une manière ou d'une autre. Lorsque le prix n'est pas équilibré, cela peut créer une offre excédentaire pour une période donnée. Lorsque vous constatez une accumulation, le prix ne bouge pas beaucoup et cela nous indique que les participants au marché sont satisfaits de l'offre actuelle.
C'est le temps de changer vos échelles de temps. Le prix peut évoluer sur d'autres échelles de temps. Rappelez-vous - le marché est un requin et vous êtes un poisson qui suit le requin.
Lorsque vous choisissez la dimension dans laquelle vous allez trader, il est temps de choisir la période appropriée. Les périodes sont généralement divisées comme suit :
- Investissement à long terme : mensuel
- Trading de moyen à long terme : hebdomadaire
- Swing trading : quotidien
- Swing trading intra-week : H4
- Trading intra-day : M30-H1
- Scalp Swing : M15
- Scalping : M5-M15
- Scalping extrême - M1
- MTF (Multiple Timeframe Approach) : H4 H1 M30 ou combinaison différente.
Créer Un Système De Trading - Utiliser Les Echelles 8 Heures
MT5 offre différents délais par rapport à la plateforme MT4. Beaucoup de traders préfèrent la période 8 heures. Ce délai particulier est un excellent compromis pour les traders swing, car il se situe entre le 4h et 1 jour. C'est très utile pour les day traders car cela nous indique la direction du marché. Les traders intraday devraient prêter attention à ce délai, quel que soit le marché qu'ils tradent.
Tout Système Universel De Trading Exige l'Analyse Des Chandeliers
Plus la mèche du chandelier (l'ombre) est grande, plus les chances d'inversion sont grandes. Essayez de repérer un marteau ou une étoile. Suivez le chandelier journalier. Si vous remarquez l'un de ces deux modèles qui rebondit du support ou rejette la résistance, pensez à un jour de renversement potentiel.
Source: DAX30, graphique journalier, Admiral Markets Pivot, MT5 Edition Suprême, Septembre 2017-Mars 2018
Système De Trading - Choisir Les Bons Indicateurs
Très souvent, vous tomberez sur un système de trading complet à première vue, mais qui a des dizaines d'indicateurs encombrés sur l'écran. Je dois dire que c'est une approche complètement erronée. Plus vous avez d'indicateurs, plus vous rencontrez de problèmes avec MT4. Il vaut toujours mieux créer un système de trading simple.
L'objectif principal des indicateurs Forex est de:
- définir une tendance
- confirmer une tendance et une entrée
- Placer SL et TP.
Si vous encombrez vos graphiques avec trop d'indicateurs, comment allez-vous définir la tendance, l'entrée et les cibles ? Différents indicateurs filtreront trop les prix et vous entrerez trop tard dans un trade, ou bien vous aurez beaucoup de mauvais signaux.
Ces deux situations peuvent épuiser votre compte plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer.
Pour un système de trading gagnant, nous recommandons ces indicateurs spécifiques :
- un indicateur avancé
- un indicateur retardé
- un support statique / dynamique ou un indicateur de résistance
- un indicateur d'entrée, habituellement un principal.
Les indicateurs avancés les plus populaires sont :
- CCI
- RSI
- Stochastique
- QQE
Alors que les indicateurs retardés les plus populaires sont :
Nous vous recommandons fortement de télécharger MetaTrader Edition Suprême car vous aurez accès à des indicateurs parfaitement codés et non retardés qui rendront votre MT4 légère comme jamais.
Nous utilisons généralement un indicateur retardé pour confirmer la tendance et un indicateur avancé pour confirmer une entrée ou une tendance immédiate en fonction des paramètres. L'indicateur de point de pivot statique ou dynamique est utilisé pour placer les stop-loss et les cibles.
Le point à retenir est de ne pas hésiter à tester différents indicateurs et paramètres sur un compte de démo avant de trader en live.
Système De Trading - Backtest, Test Forward et Live Test
Tout d'abord, vous devez savoir comment votre système de trading aurait fonctionné dans le passé, avant de le tester dans le présent. Le backtesting est le processus de test d'une stratégie de trading sur des données historiques pour savoir comment il aurait fonctionné dans le passé.
Cela fonctionne sur la prémisse selon laquelle si un système de trading gagnant a bien fonctionné dans le passé, il continuera à le faire à l'avenir. Les conditions du marché changent constamment, et c'est la limite du backtesting. Un trading des devises réussi est un processus qui prend du temps mais qui est réalisable.
Système De Trading Et Test Forward
Les tests Forward ou à terme sont une simulation du trading réel et incluent le suivi de la logique du système de trading sur un marché en direct. Nous l'appelons habituellement le "trading de papier" car les entrées, sorties et stops de trading sont documentés et analysés. Aucun trade réel n'est exécuté.
Les tests Forward doivent être très logiques et suivre le système de trading religieusement. Sinon, il sera impossible d'évaluer l'efficacité du système.
Système De Trading - En Réel, Maintenant !
Après avoir appliqué les 5 étapes ci-dessus, vous devriez essayer votre système de trading Forex en mode réel. Trouvez l'équilibre optimal de l'exécution des trades. Rappelez-vous que, parfois, ne pas avoir de position revient à avoir une position rentable.
L'un des facteurs critiques pour réussir dans le trading Forex est d'apprendre l'action des prix. N'oubliez pas que le trading des actions sur les prix ne peut que compléter vos connaissances en indicateurs de trading. Et n'oubliez pas d'utiliser l'outil VPS qui, nous l'espérons, vous aidera à vous protéger en cas de volatilité trop élevée.
Si vous souhaitez tester un système de trading, n'hésitez pas à vous inscrire pour un compte de démonstration gratuit.
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Références
