Mis on RSI indikaator ja kuidas seda kasutada?

Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on päevakauplejate ja päevasiseste kauplejate seas populaarne tööriist. Kui te veel ei tea, kuidas seda kasutada, siis olete õiges kohas. See artikkel selgitab, mis on RSI indikaator, miks ja kuidas kauplejad seda kasutavad ning mis on RSI divergents ja trendijooned.

Selles artiklis sisalduv info on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. Enne investeerimisotsuse tegemist konsulteeri finantsnõustajaga.

Mis on tehniline analüüs?

Tehniline analüüs keskendub tulevaste hinnaliikumiste ja trendide tuvastamisele analüüsides graafikutel varasemaid turukäitumisi. Tehniline analüüs püüab aru saada, mis on turgudel toimunud ja mis võib toimuma hakata. See võtab arvesse instrumentide hindasid ja koostab nende põhjal graafikuid. Tehnilise analüüsi üks suur eelis on see, et kogenud analüütikud suudavad samaaegselt jälgida paljusid turge ja instrumente.

Enne, kui tutvume RSI indikaatoriga lähemalt, toome välja kolm peamist põhimõtet:

1. "Trend on teie sõber"

Tehnilist analüüsi kasutatakse oluliste turuliikumiste mustrite kindlakstegemiseks. Paljude mustrite puhul esineb suur tõenäosus, et neile järgneb konkreetne sündmus. Samuti on tuvastatud mustreid, mis korduvad järjepidevalt teatud aja tagant.

2. "Ajalugu kordab end"

Forexi graafikumustrite tuvastamine ja liigitamine ulatub üle 100 aasta minevikku ning selle järgi, kuidas mitmed mustrid korduvad, saab järeldada, et inimpsühholoogia ei ole sel ajaga just palju muutunud.

3. "Hinnakäitumine võtab kõike arvesse"

Hinnaliikumine peegeldab kõike, mis turul toimub, olles mõjutatud näiteks nõudlusest ja pakkumisest, poliitikast ja turuhoiakutest. Tehniline analüüs keskendub aga puhtalt hinnaliikumistele ja mitte nende taga olevatele põhjustele. Üks tehnilises analüüsis kasutatavaid indikaatoreid on RSI - suhtelise tugevuse indeks. RSI indikaatoriga kauplemine on saanud tänu selle valemis peituvale infole ja RSI divergentsi kasutamise võimalusele väga populaarseks.

Juhime tähelepanu, et ülaltoodud on tehnilise analüüsi peamised põhimõtted, mitte tulevase turukäitumise garantiid.

Kas huvitud oma kauplemisalaste teadmiste täiendamisest? Miks mitte osaleda mõnel meie tasuta veebikoolitusel, et avastada uusi strateegiaid ja viia end kurssi värskeimate trendidega? Osalemiseks klõpsa alumisel reklaamil:

Mis on RSI indikaator?

RSI mõõdab tõusude ja languste suhet ja normaliseerib arvutuse nii, et indeks väljenduks vahemikus 0 - 100. Selle töötas välja J. Welles Wilder. Kui RSI on 70 või suurem, siis eeldatakse, et instrumenti on üleostetud ehk esineb olukord, mil hinnad on tõusnud turuootustest kõrgemale. Kui RSI on 30 või väiksem, siis on see signaaliks, et instrumenti on ülemüüdud ehk hinnad on langenud turuootustest madalamale.

RSI-d peetakse tehnilist analüüsi kasutavate kauplejate seas tähtsaks indikaatoriks. RSI indikaatori arvutusvalem hõlmab kahte võrrandit. Esimene võrrand arvutab algse suhtelise tugevuse (RS) väärtuse, mis on keskmise tõusu kujutava sulgemishinna ja keskmise langust kujutava sulgemishinna suhe N perioodi jooksul:

• RS = N perioodi jooksul keskmine tõusnud sulgemishind / N perioodi jooksul keskmine langenud sulgemishind

RSI väärtus arvutatakse indikaatori indekseerimisega 100-ga, kasutades järgmist valemit:

• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

RSI tasemed

Kui RSI Forex on väiksem kui 30, siis on tegemist turu ülemüüdud seisundiga ja võib anda märku trendi pöördumisest. Vastupidiselt, kui RSI on suurem kui 70, siis on turg üleostetud seisundis ja tegu võib olla märgiga peatsest langustrendi algusest. Enne kaplemisotsuse tegemist tasub aga täpsem analüüs läbi viia. 50 on keskjoon, mis eraldab pulli-ja karuturgusid. Tõusutrendi puhul on RSI tavaliselt suurem kui 50 ja langustrendi puhul alla 50.

RSI divergents

RSI divergents on vara hinna ja RSI indikaatori lahknevus. See võib tähendada kahte asja:

• hind on ammendunud, mitõttu leiab juba olemasoleva alustrendi taustal tõenäoliselt aset korrektsioon.
• Praeguse trendi lõpp on lähedal ja turg võib teha kannapöörde või hakata konsolideeruma.

Parimad sätted päevakauplemiseks

RSI on päevakauplejate seas laialt kasutatud ja võib sõltuvalt isiklikest kauplemisstrateegiatest kasulikku infot pakkuda. RSI vaikesäte 14 perioodi (ehk päeva) sobib enamikele kauplejatele, eriti aga swing-kauplejatele.

Mõned päevasisesed kauplejad kasutavad aga teistsuguseid sätteid. Osad leiavad, et 14 perioodi kasutamisel tekib liiga vähe kauplemissignaale. Seetõttu valivad osad ostsillaatori tundlikkuse suurendamiseks veidi madalama RSI päevade arvu, samas teised vähendavad oma ajaperioodi.

Üldiselt:

• Lühikese ajavahemikuga päevasisesed kauplejad vähendavad sageli RSI perioodi, jättes selle ajavahemikku 9-11.
• Keskpikas plaanis swing-kauplejad kasutavad sageli vaikimisi seadistust 14.
• Pikema ajavahemikuga kauplejad suurendavad tihti perioodi vahemikku 20-30.

RSI indikaatori jaoks valitavad sätted sõltuvad teie strateegiast ja eelistustest. Oma isikliku kauplemisstiili jaoks kõige tõhusamate sätete valimiseks otsusta, kui palju "müra" olete nõus saadud andmetega töötlema. Pidage meeles, et pideva kasutamisega võivad osad kauplejad RSI signaalide edukas tõlgendamises vilunumaks muutuda.

RSI kasutamine kauplemises

Nüüd peaks teil olema päris hea arusaam sellest, kuidas RSI toimib ja milleks seda kasutatakse. Järgnevalt uurime, kuidas RSI indikaatorit praktikas kasutada, ehk millised on selle erinevad kauplemisstrateegiad.

RSI ristumise strateegia (5 vs 14)

Seda strateegiat nimetatakse mõnikord ka RSI 14 kauplemisstrateegiaks. Lisage 5 perioodi RSI 14 perioodi RSI-le ja leidke ristumiskohad. RSI 14 puhul esineb hetki, mil turg ei jõua enne suunamuutust ülemüüdud või -ostetud tasemeni. Lühikese perioodi RSI reageerib hiljutistele hinnamuutustele paremini ja seega võib anda tagasipöördumisest varem märku.

• Kui RSI 5 tõuseb üle RSI 14, on see märk, et hinnad hakkavad tõusma. Seejärel tekib ostusignaal. Kahe indikaatori ristumine peaks toimuma siis, kui väiksem ehk RSI 5 on ülemüüdud (jääb alla 30).
• Kui RSI 5 ristub RSI 14-ga ja liigub alla, on see märk hindade langusest ja seega kujutab see müügisignaali. 5 ja 14 ristumine toimub siis, kui RSI 5 on üleostetud (üle 80).

RSI indikaatorit võib kombineerida ka teiste indikaatoritega. Näiteks kombineerivad osad kogenud kauplejad RSI indikaatorid ja Pivot Pointsidega.

Trendijooned

Ühendage RSI graafikul tipud ja madalpunktid ning kaubelge, mil see murrab trendijoonest väljapoole. RSI tõusutrendi joone joonistamiseks tuleb ühendada kolm või enam punkti RSI tõusujoonel. Langustrendi jaoks ühendage kolm või enam punkti RSI langusjoonel. RSI trendijoonest väljapoole murdmine võib näidata nii potentsiaalset hinna püsimist kui ka tagasipöördumist. Pidage meeles, et tavaliselt eelneb RSI trendijoonest väljapoole murdmine vara peamises graafikus kujutatava hinna trendijoonest väljapoole murdmisele, andes väga varajase signaali kauplemiseks.

Klassikaline RSI divergents

Karuturu RSI divergents tekib siis, kui hind moodustab kõrgema tipu ja RSI on samal ajal languses ja moodustab madalama tipu. Tavaliselt tekib RSI divergents pullituru tipus ja seda tuntakse hinna tagasipöördumise mustrina. See võib potentsiaalselt olla varajane tagasipöördumise hoiatus, kuid seda tuleks lisaanalüüsiga kinnitada.

Vastupidiselt, pullituru RSI divergents moodustub siis, kui hind moodustab madalama madalpunkti ja RSI moodustab kõrgema madalpunkti. See on varajane märk langustrendi pöördumisest tõusutrendi. RSI divergentsi kasutatakse tehnilises analüüsis laialdaselt. Osad kauplejad eelistavad kasutada RSI divergentsiga kauplemiseks 1-tunni või 4-tunni graafikuid.

Eelpool väljatoodud strateegiaid kasutades võivad kauplejad leida potentsiaalseid RSI ostu- ja müügisignaale.

Kuidas lisada RSI indikaatorit MetaTrader 5 platvormile?

Admiral Marketsi pakutavad MetaTraderi platvormid on hea valik RSI indikaatoriga kauplejatele. Indikaatoriga saate lähemalt tutvuda ja katsetada ka demokontol. Metatrader 5 platvormil saab RSI lisada graafikule järgnevalt:

1. Kliki ekraani ülemises vasakus nurgas asuvale valikule "Sisesta".
2. Rippmenüü avanedes vali "Indicators".
3. Uue rippmenüü avanedes vali "Ostsillaator".
4. Lõpuks kliki "Relative strength Index".

Seejärel avaneb hüpikaken RSI seadistamiseks:

Kokkuvõte

RSI võib kauplemise tehniliste indikaatorite kohta õppimisega alustamisel kasulikuks tööriistaks osutuda. alustamist kõvasti lihtsustada. Algajad jätavad aga sageli tähelpanuta erinevate parameetritega katsetamise ja indikaatori õige tõlgendamise kohta enda harimise. Tulemusena on RSI MetaTraderi platvormi üks enim väärkasutatud indikaatoreid. Kui seda õigesti kasutada, aitab see määrata hinnatrendi, turu üle-või alamüüdud seisundit ja hinna tehingusse sisenemiseks või sellest väljumiseks.

RSI strateegiate tasuta demokontol testimine võib aidata teil selle nüanssidega tutvuda ilma reaalse rahaga riskimata. Alles seejärel tasub alustada kauplemist reaalsel kauplemiskontol. Samuti võib RSI täiendada mitmeid kauplemisstrateegiaid, sõltuvalt sellest, kuidas see teie kauplemisstiiliga sobitub.

Korduma kippuvad küsimused

Teised artiklid, mis võivad sulle huvi pakkuda:

Social trading: mis on sotsiaalne kauplemine?

Martingale strategy - kuidas seda Forexil kaubeldes kasutada?

Kuidas kaubelda EURJPY valuutapaariga?

Admiral Marketsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA  

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi investeerimisettevõtete veebilehel, kes tegutsevad Admiral Marketsi kaubamärgi all. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

• Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu. 
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte. 
• Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks. 
• Selle artikli autor Florent Dubreuil on Admiral Marketsi töötaja. See sisu on turunduskommunikatsioon ega kujuta endast sõltumatut finantsuuringut.
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust. 
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. 
• Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult  kaasnevaid riske.