Zur Absicherung eines Long-Tech-Portfolios den Nasdaq shorten

Jeder Handel ist mit hohem Risiko verbunden und Sie können mehr verlieren, als Sie mit einem einzigen Trade riskieren. Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren, da einige Trades verlieren und einige Trades gewinnen werden. Beginnen Sie klein, um Ihre eigene Risikotoleranz zu verstehen, oder üben Sie zuerst in einem kostenlosen Demokonto, um Ihr Wissen zu erweitern, bevor Sie investieren.

Was ist Hedging? 

Hedging ist die Methode, den Gesamtverlust in einem Portfolio zu verringern, indem Sie die entgegengesetzte Position Ihrer Bestände einnehmen.  

Wenn Sie beispielsweise ein Admirals Invest.MT5 Konto haben, können Sie Aktien von Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft oder Tesla halten. Der jüngste Aktienmarktrückgang könnte jedoch dazu geführt haben, dass diese Anlagen an theoretischem Wert verloren haben.  

Anleger haben in der Regel drei Möglichkeiten:  

1. Überstehen Sie den Drawdown und haben Sie eine langfristige Aussicht, dass der Aktienkurs schließlich wieder steigen wird.  
2. Verkaufen Sie die Positionen und versuchen Sie, sie zu einem besseren Niveau zurückzukaufen, wenn der Markt weiter fällt.  
3. Shorten Sie den Nasdaq 100 Index per CFD, damit jeder potenzielle Gewinn aus diesem Handel einen Wertverlust der gesamten Aktienbestände ausgleichen kann.  

Option Nummer drei ist eigentlich der Grund, warum CFDs in den 1990er Jahren von zwei Investmentbankern entwickelt wurden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass dies viel einfacher gesagt als getan ist. Was passiert, wenn Sie Ihr Timing bei Ihren Index Shorts falsch machen? Dann können Sie sich für Verluste in Ihrem Aktienportfolio UND aus Ihrer Short-Index-CFD-Position wappnen.  

Aus diesem Grund ist das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Das Ziel besteht nicht darin, den gesamten Wertverlust Ihres Long-Aktienportfolios auszugleichen, sondern den Gesamtverlust zu verringern, indem Sie versuchen, von einem anhaltenden Rückgang des Aktienmarktindex zu profitieren und einen Teil des Wertverlusts Ihres Aktienportfolios auszugleichen.  

Warum den Nasdaq 100 Index handeln? 

Einige der beliebtesten Aktien unter Anlegern stammen aus dem Technologiesektor. Dazu gehören Aktien wie Apple, Amazon, Tesla, Facebook (jetzt Meta), Microsoft, Alphabet und so weiter.  

In den letzten Jahren kam es vor, dass diese sechs Aktien fast die Hälfte des Wertes des Nasdaq 100 Index ausmachten (ein Index der 100 größten Aktien, die an der NASDAQ-Börse notiert sind).  

Wenn Sie also versuchen, ein Portfolio hauptsächlich aus Technologieaktien abzusichern, dann ist der Aktienmarktindex Nasdaq 100 eine gute Wahl, auf die Sie sich konzentrieren sollten. 

Im Januar schloss der Index rund 15 % niedriger. Die Gefahr steigender Zinsen - die die Kreditkosten für Unternehmen verteuern - schadet dem Technologiesektor am meisten, da er auf Wachstum angewiesen ist.  

Da die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Jahr voraussichtlich fünf Mal erhöhen wird, ist es wahrscheinlich, dass die Richtung des Nasdaq 100 Index unter Händlern und Investoren weithin beobachtet werden wird.  

Der Index hat den 55 EMA mit dem 144 EMA in Sichtweite gebrochen 

Im unten gezeigten Wochenchart des Nasdaq 100 Index CFDs hat der Preis die letzten zwei Wochen unter dem wöchentlichen gleitenden Durchschnitt von 55 Perioden (rote Linie) verbracht.  

Wenn der Preis diesen gleitenden Durchschnitt durchbrochen hat, bewegte er sich in der Vergangenheit in Richtung des wöchentlichen gleitenden Durchschnitts von 144 Perioden (grüne Linie).  

Der 55-Periode-EMA und der 144-Periode-EMA basieren auf der Fibonacci-Folge, die häufig von Händlern in der technischen Analyse verwendet wird.

Quelle: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Wochenchart, Datenspanne: 6. Juli 2014 bis 31. Januar 2022, durchgeführt am 31. Januar 2022 um 8:00 Uhr. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Wenn der Preis weiter fällt, können sich Händler auf das nächste große horizontale Unterstützungsniveau um 12.656,00 konzentrieren (gezeigt durch die schwarze horizontale Linie), das knapp über dem gleitenden Wochendurchschnitt von 144 Perioden liegt.  

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen technischen Analysetools, die Trader verwenden werden, um ihnen bei ihrem Entscheidungsprozess zu helfen. Sie können mehr über technische Indikatoren in der kostenlosen Trading Indikatoren Bibliothek von Admirals erfahren. 

Eine beispielhafte Handelsidee für den Nasdaq 100 Index CFD 

Basierend auf der obigen Analyse könnte eine beispielhafte Handelsidee für den Nasdaq 100 Index CFD wie folgt aussehen:  

• Shorten Sie den Index bei einem Bruch des Tiefs der letzten Woche (beginnend am 24. Januar 2022) bei 13.718,00. 
• Platzieren Sie einen schützenden Stop Loss bei einem Durchbruch des Hochs der letzten Woche bei 14.653,00. 
• Platzieren Sie ein Ziel auf der nächsten größeren Unterstützungsebene um 12.656,00. 
• Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 2 % Ihres Gesamtkontos gering.   
• Zeitleiste = 2 - 3 Wochen.  
• Wenn Sie mit einer Positionsgröße von 0,1 Lots gehandelt haben, dann machen Sie:  
  • 106,20 $ Gewinn, wenn Ihr Ziel erreicht ist.
  • 93,50 $ Verlust, wenn Ihr Stop Loss erreicht wird.

Es ist ratsam, sich daran zu erinnern, dass der Aktienkurs wahrscheinlich nicht linear steigen wird und sogar noch viel weiter fallen kann, bevor er steigt, insbesondere angesichts des jüngsten Ausverkaufs an den globalen Aktienmärkten.  

Achten Sie daher auf ein gutes Risikomanagement, das einer der wichtigsten Aspekte des erfolgreichen Tradings ist. Sie sollten immer wissen, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken damit verbunden sind.  

Sie können dies mit dem Admirals Handelsrechner für das Trade.MT4-Konto tun, wie unten gezeigt:

Quelle: Admirals Handelsrechner

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor sind die Kosten für den Handel mit CFDs. Diese schließen ein: 

• Spread: Dies ist die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis eines Instruments.  
  • Der typische Spread des Admirals für den Nasdaq 100 Index beträgt nur 1 Punkt. 
• Kommission: Dies sind die Kosten für eine Kauf- und Verkaufstransaktion.  
  • Im Admirals Trade.MT4-Konto sind NULL Provisionen zu zahlen, um einen Index CFD zu kaufen oder zu verkaufen.  
• Swap: Dies ist die Übernachtgebühr, um Ihre Position auf den nächsten Tag zu übertragen.  
  • Die aktuelle Swap-Gebühr für den Nasdaq 100 Index CFD im Trade.MT4-Konto beträgt –1,16191 für Long-Positionen und –1,12350 für Short-Positionen (abgerufen an einem Freitag, wo die Swap-Kosten wegen des anstehenden Wochenendes höher sind). 

Weitere Details finden Sie auf der Seite Admirals Kontraktdetails.  

Wie man den Nasdaq 100 Index in 4 Schritten handelt  

Sie können den Nasdaq 100 Index CFD und andere globale Aktienmarktindizes über die Konten Trade.MT4 oder Trade.MT5 handeln.  

1. Eröffnen Sie ein Konto bei Admirals, um Zugang zum Kundenportal zu erhalten.   
2. Klicken Sie in einem Ihrer Live- oder Demokonten auf Trade, um die Webplattform zu öffnen, oder laden Sie die Desktop-Plattform MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 herunter.   
3. Suchen Sie unten im Marktübersichtsfenster nach NQ100 und ziehen Sie das Symbol auf den Chart.   
4. Verwenden Sie die One-Click-Trading-Funktion oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie ein Trading-Ticket, um Ihre Handelsgröße, Stop-Loss- und Take-Profit-Level einzugeben.

 

Quelle: MetaTrader 5 NQ100 Stundenchart, Datenspanne: 20. Januar 2022 bis 4. Februar 2022, abgerufen am 4. Februar 2022 um 13.16 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.