Používáme cookies, abyste měli z našich stránek co nejvíce. Pokračováním na této stránce souhlasíte s použitím cookies. Pro více informací, včetně nastavení preferencí, si prosím přečtěte Ochranu osobních údajů.
Více informací Přijímám
U 81% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. expand_more

Index s&p 500 jak investovat [ PRO ROK 2020 ]

Červenec 27, 2020 04:27 UTC
Doba čtení: 13 minut(y)

SP500 je akciový index, na kterém je kótováno 500 největších společností ve Spojených státech. Je spravována finanční ratingovou agenturou Standard & Poor. V tomto článku vám řekneme všechny podrobnosti tohoto indexu a jak investovat do SP500 .

Investice do s&p 500

Investice do SP500 - historie

Index S&P 500 byl vytvořen 4. března 1957 společností Standard & Poor's, finanční ratingovou společností založenou v roce 1941 sloučením společností Standard Statistics s Poor's Publishing.

V roce 1923 vydala společnost Standard Statistics Company svůj první akciový ukazatel, který zahrnoval 233 společností. Po sloučení se zvýšila na 416 a poté na 500 v roce 1957, což je číslo, které zůstává dodnes.

Od té doby SP500 zesadil z trůnu Dow Jones 30 jako nejreprezentativnější index amerického akciového trhu. Jeho hodnota navíc zohledňuje tržní kapitalizaci společností, které ji tvoří, zatímco Dow Jones je založen výhradně na cenách akcií.

To znamená, že změna jedné akcie SP500 u velké společnosti o jeden dolar bude mít tedy na index větší dopad než u menší společnosti.

SP500 - 5 kuriozit

  • Seznam SP500 neobsahuje 500 sdílených položek
  • SP500 byl vytvořen v roce 1954, ale Standard & Poor's sledoval vývoj akcií od roku 1923.
  • Z původních 500 společností v SP500 bylo pouze 86 do svého 50. výročí zahrnuto do indexu.
  • Po vytvoření SP500 patřily akcie pouze do tří odvětví činnosti: průmysl, veřejné služby a železnice.
  • S&P 500 je první index vydávaný denně.

S&P 500 investice - Složení

Index S&P 500 je tvořen více než 500 akciemi vydanými 500 předními společnostmi kótovanými na americkém akciovém trhu, z nichž pokrývá přibližně 80%.

SP500 má více akcií než společnosti, protože index zahrnuje některé třídy akcií pro některé z jeho společností.

Aby byla společnost zařazena do SP500, musí splňovat mimo jiné následující finanční kritéria:

  • Minimální tržní kapitalizace je 5 miliard USD.
  • Mají minimální obchodní objem 250 000 akcií měsíčně.

Společnosti SP500 index

Společnosti jako Apple , Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson a Bank of America patří mezi obsazení subjektů ve slavném a renomovaném indexu.

Existují společnosti, které jsou podle kapitalizace důležitější než jiné, například Apple nebo Amazon, ale pokud hovoříme o sektorech, v tomto případě jsou hlavními sektory nejen v S&P 500, ale obecně v americké ekonomice, Technologické, Zdraví, finance a komunikace ve stejném pořadí důležitosti.

Na následujícím obrázku vidíme kapitalizaci 10 hlavních entit (k 5. červnu 2019), které jsou součástí S&P 500 v miliardách dolarů:

s&p 500 index

Zdroj: Admiral Markets

Existují společnosti, které jsou podle kapitalizace důležitější než jiné, jak vidíme v předchozím grafu, ale pokud mluvíme o sektorech, v tomto případě, o hlavních sektorech, nejen v S&P 500, ale obecně v americké ekonomice. , jsou technologie, zdraví, finanční a spotřebitelské záležitosti ve stejném pořadí důležitosti.

Níže vidíme procentuální vážení sektorů, které dnes tvoří S&P 500:

S & P 500 - aktuální sektor

Zdroj: Talkmarkets.com

Protože společnosti mění hodnotu, nejsou to vždy stejné společnosti, které tvoří index, některé vstupují a jiné odcházejí. V tomto případě ten, kdo rozhodne o subjektech, které tvoří index, a má tedy pravomoc rozhodovat o subjektech, které jej vstupují nebo opouštějí, jsou indexy S&P Dow Jones, majetek Standard a Poor's.

Aby společnost mohla vstoupit a obchodovat na indexu S&P 500, musí splňovat následující požadavky:

• Tržní kapitalizace musí být rovna nebo vyšší než 4 miliardy dolarů.

• Poměr tržní kapitalizace k ročnímu objemu obchodovanému v dolarech musí být větší než 1.

• Objem obchodovaných akcií za měsíc musí být nejméně 250 000 akcií za 6 měsíců před datem ocenění.

Níže uvidíte tabulku s „první desítkou" společností SP500 z hlediska objemu. Seznam S&P 500 se může změnit a je platný ke dni zveřejnění (27.9.2019. Zdroj: Infobolsa).

Pozice

Podnikání

Hlasitost

1

ADVANCED MIC

41 182 228

2

GENERAL ELECTRIC

37 582 800

3

MICRON TECH.

37 248 173

4

BANK OF AMERICA

33 225 011

5

FORD MOTOR

26 557 515

6

MICROSOFT

23 744 441

7

COMCAST CL A

22 577 893

8

SYSTEM CISCO

20 264 362

9

WELL FARGO

20 049 707

10

FREEP.MCMOR

19 347 018


Co je index s&p 500? - Vlastnosti

S&P 500 je zkratka pro Standard a Poor´s 500. Tento index je uveden na trhu Wall Street, který je nejvýznamnějším na světě a zahrnuje 500 nejvíce veřejně kótovaných společností na americkém trhu. NYSE.

Toto je celosvětový benchmarkový index, a proto je nejsledovanější investory, protože se předpokládá, že jde o index s nejvyšším globálním zastoupením, a to jak z pohledu sektorového, tak tržního.

S&P 500 představuje ekonomický vývoj amerického trhu a ekonomiky.

Jeho vznik sahá až do roku 1923, kdy Standard and Poor's zahrnovalo do stejného indexu 233 nejreprezentativnějších společností té doby. Teprve v roce 1957 byl tento index rozšířen na 500 nejvíce zastoupených společností a daly mu jméno a rozšíření, které je dnes známé.

SP500 index - Coronavirus krize

Federální rezervní systém v roce 2019 schválil až tři snížení úrokových sazeb (první od roku 2008) a ponechal je v rozmezí 1,5% až 1,75%.

Příchod koronaviru v Evropě a USA a následná panika na finančních trzích vedly FED, aby 3. března oznámil první pokles úrokových sazeb v roce 2020 na rozmezí 1% - 1,25%.

O dva týdny později, 15. března, kdy byla pandemie koronavirů nekontrolovaná, byl Federální rezervní systém nucen k novému a drastickému poklesu, až na 0% - 0,25% tranši.

Fed reagoval tímto způsobem, aby omezil vysokou volatilitu a zmírnil nekontrolované poklesy akciových trhů po pandemii, kvůli hrozící ekonomické recese z důvodu paniky investorů.

V následujícím grafu vidíme, jak je vzestupný trend SP500 přerušen vypuknutím koronavírové krize a 17. března 2020 index ztratil téměř vše, co získal od prosince 2018.

SP500

Zdroj: Admirál Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. SP500 denní graf. Časové období: 29. října 2018 až 17. března 2020. Připraveno 18. března 2020. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Přes opatření oznámená FED v noci v neděli 16. března 2020, která zahrnují injekci likvidity, zůstává index v tuto chvíli nezměněn. Proto musí obchodní rozhodnutí dominovat opatrnost.

DEMO OBCHODOVÁNÍ

Scalping a denní obchodování CFD S&P 500 index

Scalper i denní obchodník v SP500 se snaží rychle dosáhnout výsledků. Pokud je to váš případ, přečtěte si dále.

Jak na skalpování s CFD na indexu SP500?

  1. Vyberte krátkou časovou jednotku (1 minuta, 5 minut)
  2. Počkejte, až cena dosáhne zajímavé úrovně (podpora, odpor, otočný bod ...)
  3. Otevřete pozici a pokuste se získat nějaké body pro zvýšení nebo pokles.
  4. Tuto pozici rychle uzavřete pro zisk nebo ztrátu

Tento přístup vyžaduje disciplínu, schopnost reagovat a zkušenosti. Je také důležité věnovat pozornost obchodnímu rozvrhu SP500, například:

  • Otevření burzy v New Yorku.
  • Datum zveřejnění ekonomických údajů za Spojené státy americké.

Někteří obchodníci se dokonce specializují na ekonomický kalendář. Mezi rysy Scalping SP500 a Day Trading SP500 je hlavní, že na rozdíl od Swing Trading jsou všechny pozice otevřené a uzavřené během dne.

Denní obchodní strategie Obchodování S&P 500 index

SP500 GRAF

Zdroj: SP500 CFD, graf M5, admirální trhy MT5. 2. července 2019. Nezapomeňte, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Časová jednotka: 5 minut

Indikátory:

  • Heiken Ashi
  • 2 exponenciální klouzavé průměry (8 a 50 period)

Hodiny: Na základě doby relace v USA. Od 15:30 nebo 16:30, čas obchodní platformy.

Nákupní pozice: Blízko modré svíčky Heiken Ashi, které předchází červená svíčka Heiken Ashi, když je moving average 8 (klouzavý průměr) nad moving average 50 (klouzavý průměr).

Prodejní pozice: V blízkosti červené svíčky Heiken Ashi, které předchází modrá svíčka Heiken Ashi, je-li klouzavý průměr 8 pod 50 klouzavým průměrem.

Tyto typy signálů můžete vyzkoušet podle průměrů, které vám vyhovují, podle vašeho osobního přístupu a podle citlivosti hledaných signálů.

Pozice Stop Loss chrání váš kapitál:

  • Na dlouhou pozici bude Stop Loss umístěna pod poslední červenou Heiken Ashi.
  • Pro krátkou pozici bude Stop Loss umístěna na poslední modré Heiken Ashi

Take Profit Position: Take Ať je to dlouhá nebo krátká pozice, Take Profit je ve stejné vzdálenosti od Stop Loss, poměr 1: 1 RR.

DEMO OBCHODOVÁNÍ

Swing Trading a akciový index s&p 500

Swing Trading pozice jsou otevřeny a uzavřeny další den nebo zůstávají otevřené až o několik týdnů později. Jak jste pravděpodobně pochopili, tento styl obchodování je určen pro ty, kteří mají jinou práci nebo chtějí obchodovat s minimem času stráveným u obchodní platformy.

Hlavní myšlenkou je najít správné obchodní příležitosti v poměrně velkých časových jednotkách, jako je H4, denními a týdenními grafy.

Takže bez ohledu na to, jaký je váš profil a jak fungujete, může být SP 500 CFD nástrojem volby, který můžete přidat do svého portfolia, ať už k diverzifikaci nebo k účasti na pohybech tohoto důležitého akciového indexu.

Jaké jsou nejlepší časy pro obchodování s SP500 CFD?

  • Od 16:30 do 23:00 (čas platformy MetaTrader )
  • Když začíná americká seance, asijské trhy jsou již uzavřeny asi dvě hodiny, ale v Evropě je to stále denní světlo a evropská obchodní jednání ještě nejsou uzavřena. V té době se vyměňují nejdůležitější svazky!
  • Jakmile skončí činnost na amerických trzích, dojde k poklesu kolem 22:00, dokud se asijské trhy neotevřou.

Není to všechno!

Americký ekonomický kalendář je velmi bohatý na publikacích, což má vliv na průběh SP500.

Proto mnoho obchodníků S&P 500 miluje obchodování na základě ekonomického kalendáře. To umožňuje obchodování za pár hodin kolem účtovacích hodin, někdy vyvolává široké pohyby!


Výhody obchodování S & P500 CFD

  1. Nenechte si ujít žádnou obchodní příležitost. Americký akciový trh se otevírá v pevně stanovenou dobu a zavírá v pevně stanovenou dobu. Tato relace proto zahrnuje hodiny obchodování v reálném čase na naší platformě MT4 nebo MT5 Supreme Edition.
  2. Můžete využít pohybů při otevírání trhu, při otevírání mezer a tržních rozpětí.
  3. Můžete využít konkurenčního šíření a dosáhnout lepších výsledků ve svých pozicích v S & P500.
  4. Obchodování s SP500 vám umožňuje přístup k finančnímu produktu souvisejícímu s ekonomikou a zprávami od amerických společností, což umožňuje nadšencům akciového trhu snadno a rychle zasahovat do indexu amerického trhu.

Nevýhody obchodování s S&P 500

  1. Mezery mohou být pro některé obchodníky nevýhodou a pro jiné skutečné příležitosti.
  2. Vliv. Tato schopnost spekulovat ve velkém množství je dvojitá, takže pákový efekt může být při nesprávném použití nevýhodou.

SP500 - Jak to souvisí s VIX?

Index volatility burzy Chicago Board Options Exchange je měřítkem pro měření volatility trhu. V tomto případě se jako referenční používá chicagský opční trh a replikuje index S&P 500, to znamená, že pokud se hodnota VIX zvyšuje - také známá jako „panický ukazatel" -, znamená to, že volatilita v SP500 roste a naopak.

VIX byl vytvořen v roce 1993 CBOE (Chicago Board Options Exchange) a představuje průměrnou volatilitu za posledních 30 dní.

Je známá také jako panický index, protože nárůst volatility vede k tomu, že tradiční investoři dávají přednost likviditě a neriskují, dokud se volatilita nesníží.

Normální VIX je, když je mezi 20 a 30. Kdykoli je nižší než 20, znamená to, že trh je klidný, a proto nedochází k žádné volatilitě.

To může při provozu vyvolat určitou apatii. Naopak, pokud jsou ceny vyšší než 30, znamená to, že existuje volatilita, a tedy nervozita a panika.

V současné době vidíme úrovně VIX kolem 75 (18. března 2020), což odráží velkou nervozitu a vysokou volatilitu na trhu.

Jak používat VIX pro provoz na ETF S&P?

Například, pokud VIX roste a vidíme poklesy na trhu (v tomto případě v S&P 500), znamená to, že existuje pesimismus a že ceny by měly prodlužovat poklesy. Na druhé straně, pokud VIX zvyšuje trh, znamená to, že se zvyšuje optimismus a že ceny by měly prodlužovat impulsy.

Ať tak či onak, zvýšení VIX (tedy zvýšená volatilita) znamená, že trhy se budou pohybovat agresivněji a to je dobré pro některá aktiva, jako je DAX30 , Forex, SP500 a mnoho dalších.

Naopak, pokud se hodnota VIX sníží, bez ohledu na směr trhu, klesá volatilita, a proto se ceny budou v tomto směru pohybovat méně.

Zvýšení hodnoty VIX povede k používání strategií ve prospěch volatility. Snížení hodnoty VIX povede ke vzniku strategií proti volatilitě. Tento typ strategií lze efektivně provádět pomocí derivátů, jako jsou finanční opce a smlouvy o rozdílu .

S&P 500 jak investovat - MetaTrader

Pokud se index S&P 500 ve výchozím nastavení neobjeví v MetaTraderu, musíte jej přidat podle následujících kroků:

  • Otevřete tabulku „Sledování trhu"
  • Klikněte na něj pravým tlačítkem
  • Vyberte možnost „Symboly"
  • Do vyhledávače zadejte SP500
  • Stiskněte symbol SP500
  • Stiskněte tlačítko „zobrazit symbol" a poté OK

CFD SP500 již máte v tabulce Market Watch! Nyní stačí kliknout pravým tlačítkem myši na něj a kliknout na „grafické okno", abyste mohli začít obchodovat.

Index S&P 500 - funkce CFD SP500

V části „Smluvní specifikace" našich webových stránek můžete dodržovat podmínky pro práci s SP500.

Toto je nejdůležitější aspekt, který je třeba zvážit před otevřením pozice v SP500:

  • Typické rozprostření: 0,4 pipu
  • Minimální velikost smlouvy: 0,1 lotu
  • Maximální velikost smlouvy: 500 lotu
  • Minimální zadržená marže% : 0,2 (maloobchodní zákazníci 5)
  • Žádné provize za otevírání a uzavírání objednávek
  • 3denní SWAPy: pátek
  • Symbol: [SP500]
  • SP500 obchodních hodin: 01:00 - 23:15 od pondělí do pátku. Pre-close: 23:00 v pátek
  • Neexistují žádné minimální ani maximální úrovně, které by umožnily zajistit ztrátu, zisk nebo nevyřízené objednávky.

V případě, že se rozhodnete obchodovat s SP500 na účtu Zero.MT4, prostudujte si podmínky , protože typické rozpětí se sníží na pouhých 0,1pips, ale s poplatkem za otevření a uzavření objednávky.

Proč obchodovat SP500 s Admiral Markets

Admirál Markets je váš nejlepší partner pro SP500, zde je několik důvodů:

  • Admiral Markets je makléř licencovaný a regulovaný FCA (Financial Conduct Authority) v Anglii.
  • Spready Admiral Markets jsou velmi konkurenceschopné: SP500 můžete obchodovat s typickým rozpětím 0,4 bodu.
  • Admiral Markets nabízí širokou škálu aktiv: Forex CFD obchodování, indexy, akcie, komodity.
  • Admiral Markets má nejlepší obchodní platformy přizpůsobené všem operačním systémům.
  • Admirálské trhy mají politiku ochrany záporné rovnováhy.
  • Admiral Markets nabízí velmi atraktivní obchodní podmínky: nedochází k minimální ztrátě stop, žádné re-kotace, ultrarychlé provádění příkazů.

Pokud si chcete procvičit své strategie pomocí SP500, můžete si zdarma otevřít demo účet kliknutím na následující banner:

investice do s&p 500

Další články, které by vás mohly zajímat:

Admiral Markets

Admiral Markets je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.